⚡ Размещение облигаций $RUAL не состоялось 🙀 Скорее всего руководство решило, что 8% в USD в данный момент слишком много. Посмотрим, будут ли подробности.

РУСАЛ $RUAL , тучи сгущаются, но новый выпуск номинированных в USD ( $USDRUB ) облигаций с премией за риск выглядит привлекательно. - 🏭 Компания осуществляет полный цикл добычи и производства аллюминия, сплавов на его основе, а также готовой продукции из них. - 📉 Из-за санкций и падения цены на продукцию в 2023 году компания потеряла 13% выручки и 84% чистой прибыли. - 💵 Номинал облигации будет составлять 100 USD, что достаточно удобно для покупки. - 🔥 Купонная доходность будет до 8.25% в долларах, что даёт отличную премию за риск. - ❗Однако, обратите внимание, что все расчёты будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ. Планирую использовать данный выпуск для организации валютной части портфеля. Компания крупная, обладает высоким рейтингом (А+), а значит одолжить ей свои деньги не страшно. Пишите в комментарии вопросы и мнения, буду рад помочь или услышать альтернативную точку зрения. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересное. 😺

⚡ Тёмная лошадка "Элемент" выходит на IPO и уже завтра завершает приём заявок. Разберём, что известно? - 🦾 Группа компаний "Элемент" занимает около половины на быстрорастущем и поддерживаемом государством рынке микроэлектроники. - 💵 Группа состоит из более чем 30 различных компаний и в 2023 году показала рост выручки на 43%. - 📈 В рамках IPO планируется разместить около 13% в свободное обращение, что позволит претендовать на попадание в индексы. - 🪙 Впервые с 2021 года размещение пройдёт на СПБ Бирже, которой уже не страшны санкции. - 🔐 В целом, в открытом доступе информации о компании крайне мало, т.к. одним из основных направлений является работа на оборонную промышленность. Подводя итог, считаю данное размещение крайне интересным хотя бы по той причине, что на российском рынке пока нет ни одной публичной компании напрямую связанной с ВПК. Помимо этого перспективы развития данного направления привлекательны благодаря тенденции на импортозамещение. Пишите в комментарии вопросы и мнения, буду рад помочь или услышать альтернативную точку зрения. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересное. 😺 #что_купить #ipo #элемент

⚡ НОВАТЭК ( $NVTK ) готовится к выпуску облигаций номинированных в USD ( $USDRUB ), разберём особенности: - 💪 Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, обладает высоким кредитным рейтингом, что в совокупности внушает уверенность в её будущем. - 💵 Номинал облигации будет составлять 100 USD, что достаточно удобно для покупки. - 🔥 Купонная доходность будет до 6.5% в долларах, что очень неплохо. Бóльшую доходность среди стабильных компаний предлагают, пожалуй, только облигации Россельхозбанка ( $RU000A0ZZY59). - ❗Однако, обратите внимание, что все расчёты при первичном размещении, выплате купонов и погашении будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ. Для себя рассматриваю данные облигации как возможность переложить туда оставшиеся в портфеле $, поэтому участвовать в размещении не буду, а скорей всего куплю эти облигации позже. С другой стороны биржевой курс в районе 90 ₽/$ может быть удачной точкой входа и в рамках IPO. 🤔 Как обычно, пишите в комментарии вопросы и мнения, буду рад помочь или услышать альтернативную точку зрения. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересное. 😺

Немного смеха в ленту 😸 Тинькофф ( $TCSG ) провёл сплит 1:100 своих фондов недвижимости ( $TLCN и $TRRE ), из-за этого пользователи временно увидели на своих счётах астрономическую доходность. Жаль, что её нельзя зафиксировать 😹

$MTSS провёл невероятно успешное размещение своей дочки $MBNK, пришло время посмотреть его результы и точность моего прогноза по нему за 3 дня до IPO (пост ниже): - Цена размещения прошла по верхней границе (2500), что полностью совпало с прогнозом💪 - Спрос в 15 раз превысил предложение. Всего было подано более 200к заявок на общую сумму около 168 млрд. при размещени 11.5 млрд. Как результат, аллокация составила всего около 3% (хуже, чем прогнозированные 10%)🤏 - Институционалы и физики разделили объем размещения в соотношении приблизительно 55/45% (6.5 и 5 млрд. соответственно)👍 На текущий момент акции банка принесли уже ~5% прибыли участникам IPO. Планирую увеличить долю актива в портфеле📈 Подписывайтесь на канал, чтобы получать прогнозы и интересные идеи для инвестиций 😺

Обещанный пост про IPO дочки $MTSS - МТС Банка, который выходит на биржу под тикером $MBNK. Немного о банке: - Банк развивается как финтех – более 80% продаж идет через цифровые каналы. Работает в высоко маржинальном и активно растущем сегменте – необеспеченном потребительском кредитовании и POS кредитовании. - В последние пять лет более чем втрое опережает рынок, наращивая кредитный портфель быстрее любого из ТОП-10 банков страны. - С 2025 года банк планирует направлять 25-50% чистой прибыли на дивиденты. Подробности IPO: - В рамках IPO будет проведена допэмиссия, которая увеличит акции в свободном обращении на рынке (free float) до 10% от общего объема. Это позволит компании претендовать на попадание в 1 котировальный список мосбиржи и IT-индекс. - Ориентир цены: 2 350-2 500 рублей за бумагу, что соответствует рыночной оценке компании в 70,6-75,1 млрд рублей (без учета средств, привлекаемых в рамках IPO). Это приблизительно 1.0-1.1 капитализации компании, что достаточно справедливо. - Компания берет на себя обязательства не продавать активы и не проводить допэмиссии втечение 6 месяцев (lock up период). Мои комментарии: - С учетом повышенного интереса на рынке к банковскому сектору, ожидаю низкую аллокацию размещения (10-20%), при этом вероятней всего размещение будет по верхней границе 2500р. - Часть нового объема (до 2%) компания собирается выкупить на свой счет для проведения сделок слияния/поглощения и премирования сотрудников. На большую часть претендуют институционалы, которым предложат 50-75% аллокации. Как итог, ликвидность новой бумаги может оказаться ниже ожиданий. - Планирую принять участие в IPO, компания интересна в среднесрочной перспективе, далее буду анализировать дополнительно. #мтс #mbnk #ipo

Время подвести итоги SPO $ASTR и результативности моих прогнозов по нему (см. 2 предыдущих поста): - Аллокация составила 15%, что совпало с моим прогнозом из второго поста (за день до размещения). Со своей стороны я увеличивал заявку, чтобы получить желаемый мне объем. - Объем размещения поделили между институционалами и физиками почти поровну в соотношении 60/40% (первый пост). - Размещение прошло по цене 555р. с премией к рынку, о чем говорилось в первом посте (за 2 дня до размещения), в то время, когда все кричали про размещение по 620. - Ну и как финал, цена сразу ушла вверх, оставив шортистов с открытыми позициями в печали (тоже пост 2). Компания отличная и перспективная, планирую держать её в долгосрок. К концу 2025 г. верю в уровень 1300-1500, если не будет чёрных лебедей. Позже сделаю анализ IPO дочки $MTSS - МТС Банка

$ASTR установили цену SPO в 555р за акцию, что ниже прогнозов, однако не рекомендую избавляться от акций, а тем более открывать шорт в надежде откупить его по 555 на SPO. Скорей всего аллокация будет в районе 10-15%, а цена быстро уйдёт вверх, оставив вас у разбитого корыта.

Что известно на данный момент по SPO $ASTR? - SPO НЕ является доп. эмиссией, т.е. крупный акционер продаёт свою долю акций без создания новых, значит, общее количество акций и их доля к общей стоимости компании не изменятся, что позитив для акционеров. - Верхняя граница в 620 не является целевой ценой размещения, скорей всего к ней будет дисконт, возможно, дисконт будет и к рыночной цене, чтобы удовлетворить крупных институционалов (юриков). Нижняя граница размещения указана 550, но это слишком крутая скидка. Лично мой прогноз 580-610. - Планируется справедливое разделение аллокации (удовлетворение заявки на покупку) между физиками и юриками (приблизительно 50/50 или 60/40). Это увеличит ликвидность рынка и уменьшит скачки цены за счёт крупных держателей. - Компания верит и стремится к х3 росту к 2025 году по отношению к 2023, поэтому высокие мультипликаторы оправданы. В целом смотрю положительно на компанию и буду участвовать в SPO, однако аллокация заявки вряд ли будет 100% с учётом спроса на акцию в рамках IPO (заявок на покупку было в 80 раз больше предложения).

55 отгаданных слов в игре #5букв принесли "акцию до 1000 рублей" в виде 1 акции $MTSS за ~235 рублей 🫣 Ну что же, это было как минимум весело 😅 Судя по всему, всем дарят акцию только этой компании, но будет интересно прочитать в комментариях, что получили Вы 🙃 P.S. Не забудьте продать подарочную акцию в течение 3 месяцев, иначе она сгорит 😉

Собрание акционеров $GAZP, которое должно принять решение, будут ли выплачены дивиденды, пройдёт 30 сентября, но при любом раскладе можно остаться в плюсе: Если дивиденды НЕ будут выплачены, цена акций скорей всего скорректируется к уровню 170-180, где можно сформировать позицию. С Газпромом ничего не случится, он явно будет бенефициаром торговли в восточные страны и когда-нибудь возобновит выплату дивидендов. Если дивиденды будет решено выплатить, я планирую сократить долю бумаг в портфеле в день закрытия реестра (07.10), т.к. на неликвидном рынке дивидендный гэп и продажи после него могут быть больше самих дивидендов, и нарастить долю уже после просадки. Также на фоне активно набирающих силу пророссийских настроений в Европе из-за нехватки энергоресурсов есть вероятность, что Северный Поток 2 всё-таки сертифицируют и запустят зимой. Поэтому эта бумага в любом случае будет в моëм портфеле.

$TRUR на фоне проведения #savingchallenge от #тинькофф ( https://saving-challenge.tinkoff.ru ) и больших вливаний от участников, которых всë ещë достаточно много (~190к), до конца года может показывать результаты лучше рынка. Суть этого испытания заключается в еженедельном пополнении инвесткопилки на сумму на 100 или более рублей превышающую пополнение на предыдущей неделе. Непосредственно #инвесткопилка покупает фонд $TRUR, разгоняя цену вверх. Все, кто продержится 21 неделю, разделят 5 миллионов. Загадкой остаётся величина просадки после окончания конкурса, т.к. на мой взгляд многие захотят вывести деньги. Так что будьте аккуратнее с покупкой этого фонда под конец года.

В связи с проведением празднования дня рождения соцсети #пульс в мета-вселенной #decentraland, у пользователей возникло множество вопросов, что же это за зверь такой #nft и где его найти. Давайте разбираться. NFT (non-fungible token) или невзаимозаменяемый токен - это единица учета, с помощью которой создается цифровой слепок для любого уникального предмета. Среди них могут быть: картины, фотографии, видео, музыка, гифки — словом, любой контент, претендующий на хоть какую-то уникальность. Они являются большой ценностью среди коллекционеров, геймеров и любителей искусства, а покупают и продают их через аукционы. Теперь, когда мы познакомились с азами, мы можем определить, что тот самый загадочный подарочный NFT от Тинькофф это как раз и есть образ Шуфутинского, который вы можете найти в инвентаре (Backpack (клавиша "I" )) в разделе Collectibles. Как бонус, в событии присутствует небольшая пасхалка для самых любопытных =) #тинькофф_подарки #пульс_учит #пульсу3года

Сегодня #тинькофф празднует день рождения своей социальной сети для инвесторов #пульс. Ей исполняется 3 года, а это уже хорошее начало. В связи с этим поздравляю всех пульсян и сотрудников @Pulse_Official и @T-Investments! Большое спасибо за ваши публикации и труд. Отдельная благодарность за интересную идею с празднованием в мета-вселенной #decentraland. Не смотря на огромное количество ошибок "Something went wrong. Unexpected fatal error", которые я словил пока выполнял квест, задумка крайне интересная и необычная. Здесь Тинькофф впереди конкурентов как обычно 😉 #3года_пульсу #pulse #пульсу_3_года #пульсу3года

В продолжение проблем работы с #ЗПИФ на #недвижимость от #Тинькофф ЖК- Republic REDS ( $TRRE ): Последнее исправление снова открыло возможность неквалам торговать данным инструментом, вот только создавать заявку на покупку/продажу можно только на брокерском счету. #ИИС выдаст вот такую интересную ошибку. Поддержка уже знает о проблеме и обещает исправить в ближайшее время. Ну что же, подождём, тем более я продолжаю верить в хорошую доходность этого актива, уже после IPO он показывает почти 5% роста, что очень не плохо для фонда.

Неприятная новость для неквалов: Теперь #ЗПИФ на #недвижимость от #Тинькофф ЖК- Republic REDS ( $TRRE ) доступен только для квалифицированных инвесторов. Те, кто принял участие в IPO, могут быть, мягко говоря, удивлены жирным минусом на своих счетах, т.к. эти замороженные средства отображаются как убыток по счëту... UPD: Отображение доходности актива исправили, но торговля по-прежнему доступна только квалам, т.к. бумага торгуется на внебиржевом рынке. UPD2: проблему исправили, актив доступен для торговли.

В этой публикации хочу поделиться с вами относительно новым сервисом от Тинькофф, который позволяет предложить идею для улучшения терминала, сайта или приложения Тинькофф Инвестиции (https://feedback.tinkoff.ru). Также здесь вы можете поддержать другие идеи, что ускорит их реализацию. Например, лично мне очень приглянулась возможность вывода в любой валюте, для которой открыт соответствующий счёт (напомню, сейчас вывести можно только ₽, $, €), поэтому, расплачиваясь в следующий раз в условной Турции картой без коммисии и конвертации, вы тоже наверняка скажете "Спасибо" этой возможности. Поддержать эту идею можно тут (да, к сожалению, ссылки содержат русские буквы, поэтому выглядят ужасно): https://feedback.tinkoff.ru/mobile_invest/topic/2424-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D1%85 #тинькофф #тинькофф_инвестиции