Добрый день друзья,
сегодня хочу сделать краткий обзор об акциях
$AFKS, в пятницу они неожиданно сильно выросли почти на 4%. Последние новости приходили:
08.02.24 Биннофарм Групп увеличила выпуск лекарств на 40% год к году✔️,
09.02.24 АФК Система и Камаз будут развивать водородные технологии✔️,
как это маловато для такого стремительного роста, как думаете?
Знаю точно холдинг АФК Система сильно недооценен по сравнению со стоимостью своих активов, рассмотрим все подробнее.
📌Результаты за 2023 позитивные, выручка выросла на 4.3% год/году и составила 951696 млн.руб, а чистая прибыль выросла почти на 70% год/году и составила 74288 млн руб, вижу что капзатраты снизились на 31,7% год/году в связи с эти и обусловлен рост прибыли, прибыль на акцию также выросла с 2,01р до 6,07р в 2023году📈, что в принципе очень даже неплохо.
🫰Обязательства долговые и текущие, не сильно, но выросли с 1910612 млн. руб до 1973368 млн. руб.
💪 По мультипликаторам акции стоят, ну очень дешево, Р/Е-3.00, во многом из-за огромных долговых обязательств.
👉Прогнозы аналитиков на конец 2024 года до 25р/акц, что предполагает потенциал роста в 37%, прогнозы будут иметь шансы на осуществление, если ключевая ставка начнет снижение не позднее конца 1 квартала 2024, что сомнительно.
😃Дивиденды компания платит скромные, последние дивиденды были в размере 41 коп на акцию, что составило в районе 3%, значительного роста не прогнозируется.
🔥Факторы роста акций компании: -возможное IPO МТС-банка, также Биннофарм Групп и возможно других активов; -покупка по бросовым ценам качественных активов, уходящих из РФ иностранных игроков; -раннее снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2024г; - в портфеле Холдинга есть масса технологических активов, которые стремительно развиваются и не имеют конкурентов в РФ.
🤜 Главный риск, который возможен в 2024 для акции компании, это удержание высокой ключевой ставки более 12% в течение всего года, долги будут давить на финансовые результаты компании.
🧐Итог: Компания имеет широкую диверсификацию по отраслям экономики РФ, большая часть активов очень качественная и растет небывалыми темпами, данная компания бенифициар ухода иностранных компаний из РФ, но долг велик, после новостей о размещении на Мосбирже ее непубличных активов возможен впечатляющий рост акций компании, но нужно дождаться начало снижения ключевой ставки и включать небольшими долями в портфели стратегий💼
$AFKS
&Рост дивидендов
#пульс_оцени