Роснефть: разбор позиции. Это одна из самых интересных для меня среднесрочных-долгосрочных позиций. Здесь нету очень быстрой идеи, ставка на планомерный рост компании. Здесь есть годовой восходящий тренд, «подножье» которого находится у 560 - это сильная поддержка, которая обозначена красной зоной. В чем тут идея: ▪️Самый большой потенциал роста по добыче среди нефтяников: Восток Ойл может нарастить добычу на 50-60% к 2030 году. Тут же, есть налоговые льготы от государства. ▪️Есть программа обратного выкупа акций: если компания сильно упадет, выделено 1,13 мдрд$, чтобы поддержать котировки - отсюда появляется некая безопасность в сделке ▪️Есть рост добычи газа: +43% за 2 года. ▪️Неплохие мультипликаторы: -P/E = 4,84. (Средняя по сегменту = 5,5) -EV/EBITDA = 2,04 (Средняя по сегменту = 3,2) - дешевле рынка на 36,25% ND/EBITDA = 0,9 (ниже 1,5 - хорошо): уменьшили чистый долг с 3,3 трлн до 2,8 трлн. ▪️Дивиденд за 2024-2025 год может выйти за 10% за счет крутой добычи Надеюсь было кратко и полезно, так как было много вопросов относительно этой позиции и того, почему это одна из больших ставок у меня в портфеле. Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 ROSN

Утренний обзор: что нас ждет? В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,2%. Сегодня очередной торговый день в официальный выходной: институты будут отдыхать, ликвидности на рынке будет не так много. Рынок начал реагировать на увеличение напряженности ситуации Ближнего востока: в четверг золото пробило 2350, нефть выросла на 1%, а газ на 5%. Позитив для нефтянки в публичном портфеле и Полюс золота. Что по компаниям? 1)Самолет: год без дивидендов. Созвали СД: приняли решение не направлять выплату акционерам. Дивидендная политика предполагает выплаты минимум 5 млрд руб. - это дало бы доходность чуть больше 2% на акцию. Также, компания имеет опцию выплаты за прошлые года: физически могут выплатить 15 млрд руб - это 6,6% дивидендной доходности. Прикол тут в чем: ранее была утверждена сумма 10 млрд руб на дивиденды или байбек. Если компания говорит, что считает акции Самолета дешевыми (а она так публично заявляет) - ей логичнее выкупить акции у самой себя. Дивиденд был бы и так маленьким, а байбек может разогнать рынок сильнее. В общем, не вижу тут негатива. Из того, что нам хотелось бы узнать: сколько денег осталось на байбек и каков шанс выплаты дивидендов за прошлые года? Пока что компания тратит кучу денег в развитие и это круто: мы покупаем не компанию, которая разгоняет под дивиденды, а инвестируем в M&A и расширение. Компанию продолжаю держать в портфеле - история нравится. 2)Тинькофф: после собрания 8 мая состоялось собрание акционеров: утвердили допэмиссию в 130 млн акций по 3423,62 рубля. - это 445 млрд. Про оценку Росбанка ничего сказано не было: ориентир остается в 181-226 млрд рублей. (Ненужное погасят) В планах: -Завершить сделку до конца августа-сентября. - Представят стратегию развития с учетом интеграции до конца ноября-декабря В 4 квартале планируют представить стратегию развития с учетом интеграции Росбанка: покупают банк с низкой рентабельностью (19% при 40% у Тинькофф) и получат прирост клиентов в 8% от их текущего количества. К сожалению, особо нового ничего не получили, остается только ждать. Держу акции на 10% от портфеля. 3500 - основной таргет до конца года 3)АЛРОСА: запрет в силе. Сегодня вступает в силу запрет на импорт в Японию непромышленных алмазов рос. происхождения весом более 1. Чтобы экспортировать алмазы минее 1 карата теперь нужно получить разрешение от министерства экономики. Сейчас компания наперед подписала контракты и может не спрашивать подтверждения до августа. Ничего существенного: с Японии АЛРОСА заработала 1млн$ за 2023 год (0,05%). Со всей реализации заработано 2 млрд$. Пишу этот пункт, чтобы вы ничего не пугались, а разбирались в новостях глубже. У Алросы ничего не поменялось: ближе к 70 она интересна в портфеле. Итоги: Новостей немного, все самое интересное будет после этих выходных. Деньги будут приходить в рынок. Сегодня последний день для получения дивиденда белуги. Заплатят 225 рублей или 3,76%: отток с рынка будет тут несущественным. Всем отличного дня и выходных! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 SMLT TCSG ALRS BELU

🗞️ Экономические события 10 мая 🌍 События: 5:00 - Индекс потребительских настроений в Китае 🇨🇳 ( CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - ВВП, объем промышленного производства, бизнес-инвестиции, сальдо торгового баланса, объем строительства в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 11:45 - Выступление члена ЕЦБ Элдерсона 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 14:15 - Выступление члена Банка Англии Пилла 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Важность: 6/10) ❕ 14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 14:45 - Выступление члена Банка Англии Дхингры 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Важность: 6/10) ❕ 15:00 - Отслеживание ВВП в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕ 16:00 - Выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 ( SFM4 ) (Важность: 8/10) ‼️ 16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 17:00 - Ожидаемая инфляция, индекс текущих условий в США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 19:00 - Отчет WASDE в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 20:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( BRM4 ) (Важность: 7/10) ❗️ 20:30 - Выступление зампреда ФРС по надзору Барра 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 21:00 - Отчет об исполнении фед.резерва США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 🇷🇺 Россия: 🍷 BELU — Последний день с дивидендом 225 руб. на акцию 💎 ALRS — Вступает запрет на импорт непромышленных алмазов (от 1 карата) При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉