Whoosh. Операционный отчет за 5 месяцев 2024. ✅Количество поездок за этот период составило 40,3 млн и выросло на 54% по сравнению с 5 месяцами 2023 года. ✅В сервисе зарегистрировано 23,3 млн аккаунтов; год назад их было 15 млн — рост на 55%. ✅Среднее число поездок на активного пользователя* за 5 месяцев 2024 года выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 11,2 поездки. ✅Флот сервиса вырос на 52% по сравнению с концом мая 2023 года и составил 199,5 тыс СИМ (средство индивидуальной мобильности). ❗️Финансов не видим, но пока факты по прошлым данным такие и это надо учитывать: ℹ️Мы видим снижение ценника поездок. Цена поездки падает 3 года подряд. С 247 рублей она упала до 103 рублей. ℹ️Бизнес растет за счет экспансии. Вводятся новые самокаты. Растет количество локаций (городов). ℹ️Уже видно, что флот растёт быстрее чем выручка. Даже число поездок растёт быстрее. Это не хорошо. Чистый долг растет. ДОЛГ/EBITDA = 1,9 Вы скажете, что это не много. Но в EBITDA включается АМОРТИЗАЦИЯ, а у WHOOSH - это как бы операционные расходы на ведение бизнеса. Т.е. ДОЛГ/EBITDA немного не показателен. Если долг будет расти и дальше вместе с числом самокатов, то амортизация будет дальше раздувать EBITDA, а значит ДОЛГ/EBITDA всегда будет на приемлемом уровне? Заметьте, что рост EBITDA тут не соответствует росту прибыли (на графиках). Новые самокаты когда-то придется менять. А это будет очень дорого. EV/EBITDA = 9,6 P/E = 17,6 ❓Учитывая текущую цену, рисков больше чем возможностей. менеджмент компании работает хорошо. Все-таки цена акций - это и их сфера интересов. Они вечно посещают всякие конференции, проводят мероприятия и т.д. (думаю, вы тоже заметили). WUSH ✅А вообще посмотрите на NVTK снова прекрасные цены и это возможность. 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳Приглашаю интересующихся идеями и акциями способными сделать XXX в наше сообщество - https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/DC_CLUB?utm_source=share

🍏 Основные тезисы по X5 Group из последнего интервью менеджмента. ✅Российские инвесторы обязаны получить акции новой компании, а иностранные инвесторы имеют на это право (т.е. могут и не участвовать в сборе заявок). Распределение акций по решению ЦБ будет проведено автоматически. ✅Торги акциями начнутся ближе к коцу сентября, а возможно и в октябре. Тут все зависит от диалога с биржей. ✅ Планируют оставаться лидером по приросту доли рынка. В 2023 году доля рынка X5 составила 14,6%. ЭТо рост с 13,2% в 2022 году. ✅ Планируют сохранять активный рост “Пятерочки”. В 2024 году планируют открыть не менее 1500 магазинов. ✅ Планируют открыть чуть меньше 1000 магазинов Чижик в 2024 году. ✅ Будут рассматривать M$&A для выхода в регионы, где они еще не присутствуют. ✅ У X5 есть около 300 магазинов, которые открыты по франчайзингу. ✅ Чисто технически сегмент Чижиков сейчас не прибыльный из-за агрессивного развития. ✅ Более 70% товаров в Чижике представлены собственными торговыми марками (созданными специально для Чижика). ✅ Доля дискаунтеров на рынке России - мене 5,5%. В западных странах это 20-40%. Однако, в России скорость развития дискаунтеров несравненно выше, чем на западе. ✅ 70-80% инфляции X5 “перекладывает на полку”. Т.е. перекладывает на потребителя. ✅ Деньги, которые компания накопила из-за отсутствия возможности выплаты дивидендов, сейчас лежат на краткосрочных депозитах. Но к выплате дивидендов планируют вернуться после завершения процедуры редомициляции. ✅ Низкая долговая нагрузка является таковой как раз из-за накопленной “кубышки”, которая предназначается для выплат акционерам. ✅ Наиболее вероятный сценарий срока возврата к дивидендам - 2025 год. ✅ В непродовольственных ритейл компания не собирается. ✅ Российская компания будет выкупать долю материнской голландской компании. Т.е. долю тех иностранных инвесторов, которые не перейдут в контур РФ. Дисконт будет в 50%. Срок выкупа - до 31 декабря. Судьба выкупленного пакета пока не известна. Могут потратить на M&A, провести SPO и заработать, погасить и т.д. ✅ Дивидендную политику (новую) представят в следующем году. Технически старая дивидендная политика принадлежит Нидерладской компании, а значит российская компания должна принять свою дивидендную политику. ✅ На текущий момент не много иностранных инвесторов “принесли” свои акции в РФ. Навес (предварительно) ожидается низкий. ✅ Есть намек на то, что квазиказначейские акции не будут участвовать в распределении дивидендов. ✅ X5 активно борется с дефицитом рабочей силы (из-за понятных событий). Например, в “Перекрестке” уже применяют электронные ценники, потому что на замену обычных ценников тратится до 12 часов в день, а людей, как мы уже сказали, не хватает. ❗️напомню, что считаю x5 лучшим в секторе. Считаю акции интересными для покупки и имеющими хороший потенциал роста. Любой навес (если будет) - большая радость, так как это возможность докупить. Считаю, что акции должны стоить 7000 рублей за штуку. Такой рост возможен за 3 года. Входит в наш тлп акций, которые могут удвоится. 🌳Жду интересующихся идеями в нашем сообществе - https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/DC_CLUB?utm_source=share

✅Евротранс дивиденды. Евротранс дивиденды: 16,72 остаток + 2,5 руб. 1 квартал (это всегда слабый квартал) = 19,22 ДД = 19,22 /225,5*100 = 8,5%- Получим сейчас. Ранее было выплачено 8,88 руб. За весь год выходит 25,6 рублей! Это 79% прибыли на дивы за 2023 год. Сомнений в утверждении нет. ❗️Очень круто, что главные акционеры свои дивы вернут в развитие Евротранса. Даже подкупает. Но мы не вернём 😏 ❗️от 2024 ждут гораздо больших перспектив. ❗️хотим показать вам акционеры- что вы получите дивиденды как было обещано. Хотим Показать свою открытость и желание двигать инвестиционный проект. Собрание 28 июня. Утвердят. Нам сказали, что мы можем потратить как хотим, а они реинвестируют в бизнес😁 ❗️По итогу 2024 года дивиденд Евротранса составит около ❗️30 рублей! Это их прогноз. ДД прогнозный за весь 2024 = 30/225,5*100 = 13,3% Будут распределять в след году 70-75% прибыли! 1 квартал как понял они страхуются и много не дают. Сам первый квартал завершили очень сильно, но это исторически слабый месяц. EUTR