5 июня 2024
#обзор #фундаментальный_анализ
#пульс_оцени #справедливая_цена
IRAO🇷🇺 Интер РАО ($IRAO) разбор + справедливая стоимость ⬇️
Интер РАО: крупнейшая диверсифицированная энергетическая компания России.
❕Основными источниками дохода являются: сбыт электроэнергии внутри России и экспорт электроэнергии.
➡️ Выручка:
2019: 1.032 млрд ₽.
2020: 986 млрд ₽.
2021: -
2022: 1.265 млрд ₽.
2023: 1.360 млрд ₽.
➡️ Чистая прибыль:
2019: 81,9 млрд ₽.
2020: 75,5 млрд ₽.
2021: -
2022: 117,5 млрд ₽.
2023: 135,9 млрд ₽.
✔️ Хороший рост прибыли происходит благодаря увеличению выработки электроэнергии.
💎 Мультипликаторы:
🟠P/E - 3,1 это лучше среднего по сектору 9,6.
🟠P/S - 0,3 это лучше среднего по сектору 0,6.
🟠P/BV - 0,5 это лучше среднего по сектору 0,8.
🟠ROE - 14,9% это лучше среднего по сектору 4,3%.
🟠Чистый долг - (-537) млрд ₽ (-18,9% г/г).
❔ Стоит ли держать акции 🇷🇺 Интер РАО в портфеле?
✔️ Из положительных сторон стоит отметить:
🟧Значительный запас денежных средств.
🟧Высокая рентабельность.
🟧Увеличение объёмов производства электроэнергии.
❎ Из отрицательных сторон стоит отметить:
◾️Невысокие дивидендные выплаты.
💰 Справедливая стоимость акции: 6,46₽ (+60%).
📌 По моему мнению, компания Интер РАО является перспективной компанией, так как компания за счёт своих накопленных денег может расширять своё присутствие, выкупая конкурентов, инвестируя в новые проекты. Компания долгое время показывает высокую рентабельность, а это показывает, что менеджмент хорошо справляется со своими обязанностями.
Обзор от 03.06.24
Лайк 👍 если хотите больше таких обзоров с честной ценой