🏗 ГК Самолёт (
$SMLT ) разбор + бонус для дочитавших
👉 справедливая стоимость акции ⬇️
ГК Самолёт: один из крупнейших застройщиков в России.
❕Основным источником дохода является продажа квартир доступного класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
➡️ Выручка:
2019: 51,1 млрд ₽.
2020: 60,2 млрд ₽.
2021: 93 млрд ₽.
2022: 172,2 млрд ₽.
(6м) 2023: 101,4 млрд ₽.
➡️ Чистая прибыль:
2019: 0,9 млрд ₽.
2020: 3,2 млрд ₽.
2021: 6.5 млрд ₽.
2022: 11,4 млрд ₽.
(6м) 2023: 9,2 млрд ₽.
✔️ Постепенный рост выручки и чистой прибыли происходит за счёт: увеличения объёмов строительства жилых комплексов, увеличения спроса на квартиры.
💎 Мультипликаторы:
🟠P/E - 15,2 это лучше среднего по сектору 18,6.
🟠P/S - 1,1 это лучше среднего по сектору 1,3.
🟠P/BV - (-129,3) это хуже среднего по сектору 2,5.
🟠ROE - 70,6% это лучше среднего по сектору 24,3%.
🟠Чистый долг - 77,4 млрд ₽.
❔Стоит ли держать акции 🏗 Самолёта в портфеле?
✔️ Из положительных сторон стоит отметить:
🟧Уверенный рост продаж.
🟧Фокус компании на жильё эконом класса, где всегда устойчивый спрос.
🟧Высокая рентабельность инвестированного капитала.
❎ Из отрицательных сторон стоит отметить:
◾️У компании имеется внушительный долг.
◾️Высокое количество продаж за счёт ипотек.
◾️Нестабильная дивидендная политика.
💰 Справедливая стоимость акций ГК Самолёт по мультипликаторам: 4.216 ₽ (+18%).
📌 В настоящий момент я нейтрально смотрю на компанию Самолёт, потому что компания хоть и увеличивает объёмы продаж, но у компании имеются риски на снижение этих объёмов, за счёт высоких ставок по ипотеке. Хотя в долгосрочной перспективе я положительно смотрю на компанию.
Ставьте лайк 👍 если вам был интересен такой формат поста со справедливой ценой бумаг
Тогда буду делать их больше для вас 🥸
@Pulse_Official пост не тянет на выбор пульса ? 😁
А если лайков 👍 будет 200 ? 🤔
#прояви_себя_в_пульсе