ОЗОН
"Не забыли свою прибыль в пункте выдачи у дома?"
Средняя 2120р (+100%)
Маркетплейсы захватили все этажи в домах, но среди них есть явный лидер. Озон.
$OZON
Чтобы понимать почему последние месяцы он стал лидером роста нужно проследить за показателем GMV, так характерного для электронной торговли.
GMV, Gross Merchandise Volume или по-русски Общий объём оборота товаров. Совокупный объём продаж через электронную площадку Озон.
Динамика GMV:
2020: +144% (48% от всех маркетплейсов)
2021: +127% (65)
2022: +86% (76%)
2023: +111% (83%)
2024: прогноз — +70%
2024Q1: +88%
Вот это захват рынка! И сейчас динамика роста идёт уже в сторону оптимизации затрат. Где тоже не мало успехов.
Моя стратегия это Индекс МосБиржи
$TMOS, но доля нефтегаза там страшная, 50%. И для балансирования я докупаю компании из разных секторов. И на прошлой неделе Ozon меня удивил уже 100% ростом 😀 И сейчас является той агрессивной IT, финтех, маркетплейс компанией, что повышает риски 💼, но может и радовать большими зелёными цифрами.
И что делать дальше? Возможно, сейчас рынок видит компанию немного даже слишком позитивно и это нужно осознавать, выбирая ориентировочную долю в компании. Но сам планово буду докупать на небольшой процент (есть план на год), так как осознаю и риски компании:
Редомициляция (Всё ещё Кипр, а не РФ)
Конкуренты ( Wieldberries, Яндекс, СберМаркет могут ещё удивить)
Регуляция от государства (налоги, палки в колёса и прочие прелести бизнеса в РФ)
С редомициляций здесь всё ещё лучше, чем у
$YNDX и
$FIVE Кипр не Нидерланды и всё выглядит проще и без неясных схем. Возможно, даже не заметим как у Тинькофф.
С альтернативой тоже решается долями в Сбере и Яндексе.
С декабря резко сократил реинвестиции во все упомянутые активы, так как уже есть замороженное и недоступное к торгам. От того и имею сейчас приличные +60-100% в них. Ничего неожиданного тут нет. Чем всем страшнее, тем больше + или -.
Иногда лучше довериться, тем небольшим долям этих компаний в индексе и вообще про всё забыть, но мне слишком интересно погружаться в мир инвестиций, чтобы так сделать:)
А как вы относитесь к команиями, что переезжают? Волнуетесь? У меня запас с + есть, смогу терпеть хорошие просадки какое-то время:)
Какие у вас компании +100%? Для вас это + или -?
#долгосрочные_инвестиции
#Пульс_новичкам
#прояви_себя_в_пульсе
#озон
#цитата_дня