Какие акции я шортил до заседания ЦБ и сейчас: 1. "Фосагро" PHOR - когда-то этот лидер мнений среди удобрений надувался аж до 10К ₽ (март '22го), но, видимо, его ждут тяжёлые времена в связи с новыми налогами. Цель шорта - адекватная цена в 5000₽ за акцию, к которой мы идём. Ближайшая поддержка - 5365₽ от октября '22го [см. скрин 1]. Жаль,👎 фьючерса на эти акции нет. 2-3. "Мечелы" MTLR и MTLRP - помню, покупал "Мечел" по 50 и сдавал по 60₽, чему был крайне рад. Далее угольщика надyли необоснованно и теперь сдувают. Пошортил префки немного ещё до заседания ЦБ, когда они стоили 224₽ [скрин 2]. "Мечел" закредитован, задолженность порядка 2.3 млрд.₽, а тут ещё сверхналоги. Первая цель шорта по префкам - 200₽ [см. скрин 3]. 4. НЛМК - NLMK удачно шортил ещё от 207 к 194₽ [см. скрин 4], сейчас идея остаётся актуальной: ближайшая цель падения - 160₽, это ещё -13% [график на скрине 5]. 5. "Новатэк" NVTK хорошо 👍 шортится в связи с санкциями как самостоятельно, так и через фьючерсы NOTK-6.24 NKM4 и NOTK-9.24 NKU4 . Тренд нисходящий аж с октября '23го, от отметки 1757₽. Сейчас пришли на очень сильную линию (уровень) поддержки, от которой акция отбивалась много раз, это зона 1000-1010₽. Если будет пробой уровня вниз, то можем улететь на следующий уровень поддержки - 900₽, это -14% [скрин 6]. Другие шортовые идеи 💡 💡 в связи с санкциями против "Мосбиржи" и против них самих: Русолово ROLO Селигдар SELG Русагро AGRO Норникель GMKN В лонг просится юань, как дружественная валюта, лучше всего через фьючерсы: CNY-6.24 CRM4 и CNY-9.24 CRU4 . Сегодня фьючерсы ушли в штопор на -4%, и, наверное, это повод их оттуда откупить. Пока что юань по инерции идёт за долларом, но пора эту инерцию разорвать, она уже неактуальна. Несмотря на все перетрубации со ставкой и санкциями, портфель 💼 на "Финаме" всё ещё даёт +17% [см.скрины 7-8], а в июле-августе должны прийти 100К от частичной разблокировки. #шорт #short #санкции #фьючерсы #ммвб #юань #идеи #что_купить #обзор #рынок

Недораскрывшиеся акции - как не распустившиеся пока 💐 цветы🎴. B отличие от компаний, давших с начала года по +50-70% (Hed Hunter, Yandex, Башнефть, ЮжУралЗолото...), их время ещё не наступило, но оно придёт: 1. Tinkoff TCSG (-3.8% от начала года) Держу на "Финаме" 20 лотов со средней 3344₽, просадка -7%. Ecли они возобновят дивиденды, это будет 🚀 ракета потенциально к 4500-5000-5400₽. Интересно, что исторический хай Тинькова - 8518₽, он был показан в ноябре '21го, это +173%. Локальный максимум последнего времени - 3810₽, август '23го (+22%). Это и есть ближайшая цель [см. дневной график на скриншоте 1]. Довоенный уровень - 5085₽ (+63%). 2. Ренессанс RENI Набирал на "Финам" и в Альфа-портфель [скрины 2 и 3] по 103-106₽, пока что стоит на месте. Какие триггеры к росту: а) разгон под дивиденды 4 июля; б) дивиденды хотя и маленькие, но платятся дважды в год, получится около 10%: RENI обязан выплачивать не менее 50% прибыли; в) включение в индекс Мосбиржи до конца года - соответственно, акцию начнут покупать крупные фонды. На дневном графике [см. скрин 4] виден потенциал обновления хаёв августа '23го: 123₽. А также глобальный восходящий тренд с апреля '23го. Думаю, по совокупности драйверов акция может показать 130₽. Но, наверное, имеет смысл, дождавшись таргета в 130₽, перед понижением ключевой ставки от компании избавиться, потому что понижение КС им НЕ на руку. 3. ЮМГ GEMC Держу 50 шт. на ВТБ со средней 888₽, пока +4.5%. Основной драйвер, как всегда, - дивиденды. Если дадут хотя бы рублей 175 на акцию, будет уже под 20% дивдоходности. И компания нам задолжала за 2021, 2022 и 2023 годы. Ждём. На дневном графике [скрин 5] виден исторический хай в начале декабря '21го: 1325₽, это +43%. Глобальный восходящий тренд начинается с июня '23го, где 50-дневная скользящая ЕМА пересекла снизу вверх ☝️200-дневную скользящую. Ближайшая цель - 1015₽ (+8%). Если пробиваем, то уходим в небеса, там выше практически нет уровней сопротивления. 4. Fix Price FIXP (+5.3 % от начала года) Дневной график Fix Price - это глобальный нисходящий тренд с момента IPO, с марта 2021 года, от отметки в 750₽. Есть ориентир в 450₽, где цена была в прошлом сентябре, с тех пор акция упала на 48% [скрин 6]. Несмотря на слабый отчёт от 27.04.24 за 1й квартал, компания начнёт расти по мере снижения ключевой ставки рефинансирования и ближе к следующим дивидендам, т.е. поздней осенью / в начале зимы. В этом она противоположна тому же "Ренессансу", которому снижение ставки не выгодно. Ближайшие цели роста: 327₽ (+8%), 335₽ (+10%), 375₽ (+23%). Там уровни сопротивления проходят. При падении от отметки в 450₽ было очень много непроторгованных объёмов (областей, зон), то есть цена падала импульсами вниз. На дневном графике видны соответствующие большие красные свечи. Такие "имбалансы ценЫ" должны рано или поздно закрываться, как и гэпы. 5. Эн+ ENPG Держу 100 шт. на ВТБ, cpeдняя 472₽, надеюсь отыграть через него рост цен на алюминий. Они планируют платить дивиденды ежегодно, направляя 100% дивидендов от "Русала" и 75% от свободного денежного потока. Ещё они дёшевы по мультипликаторам P/S (соотношение капитализации и выручки: 0.22) и P/E (cpок окупаемости - 3.2 года). Интересно, что исторический максимум у Эн+ был в середине февраля '22го, за неделю до начала войны: 1011₽, откуда акция упала на 70%. Это на заметку. Ближайшие ориентиры: 549₽ (+14%), 578₽ (+20%) [скриншот 7]. #imoex #moex #теханализ #теханализ_в_пульсе #портфель #трейдинг #прогноз #что_купить #идея #обзор

Компании, с которыми иду под дивиденды и которые буду добирать на дивгэпе: 1. Лукойл LKOH Держу в Finam-портфеле [скрин 1], средняя 7550₽, цель до конца года - 9000₽. На дневном графике виден глобальный восходящий тренд, идущий ещё с марта '23-го от отметки 3800₽ (с тех пор акция выросла на 50%), и 7%-ный дивгэп, который, конечно, быстро закроется [скрин 2]. Лукойл дешевле других нефтяников - и Башнефти, и Роснефти (обе тоже держу). Следующий драйвер роста - это выкуп у нерезов. На этом выкупе (25% бумаг с 50%-ным дисконтом) акция может показать и 10 т.р. 2. Эталон ETLN Держу в ВТБ-портфеле со средней 86₽, не фиксирую +17%, хочу увидеть 140₽. Наряду с "Самолётом" считаю самым перспективным застройщиком. Внутри компании ситуация не очень, там урезают зарплаты, только что поменяли гендиректора, но отчёты рисуют сильные, пиар-служба работает, регионы компания активно осваивает, акции пока растут. На 27 июня могут объявить дивы около 10%, и если объявят, то конца года цель - 140-150₽. На дневном графике [скрин 3] видно, что с 27 апреля акция потеряла 8.6% (от отметки 109₽). Однако тренд с декабря '23 восходящий. Цель нам показывает левая часть графика: 140₽, там цена была в январе '21го. Это +39% от текущих. 3. Белуга BELU Держу на "Финаме" со средней 5496₽, не фиксирую +9%. "Новабев" согласовала дивы 13 мая - 3.76%, это неинтересно, но они платили до 2023-го дважды в год, а с 2023 года стали ежеквартально, набралось под 18% дд. По выручке растут стабильно на 20% в год. Конкурентов особо нет. Моя цель до конца года - 7000₽, т.е. апсайд ещё процентов 17-20. На дневном графике [скрин 4] интересен закол к отметке 6822₽ ещё от февраля '21го (+13.6%). Этот таргет вполне реален. Уверенный восходящий тренд виден ещё с сентября 2022 года. Зелёная 50-дневная ЕМА проходит значительно выше жёлтой 200-дневной. 4. Магнит MGNT Держу в VTB-портфеле, средняя 4784₽, бумажная прибыль +74%, фиксировать преждевременно, на мой взгляд, поскольку цель выше: 9000₽ до конца года (+9%). Прогноз по дивам на конец июня - около 10%. Интересно, что исторические хаи у "Магнита" были в 2015 году на уровне 12900₽ (+56%) - см. недельный график [скрин 5]. К этой цели, видимо, и направлен бурный рост с сентября '23го. Ориентиры - 10900₽ и 11475₽. Их даёт недельный график. 5. Сбербанк SBER Сбер утвердил дивы 33₽, это 10.7%, отсечка 7 июля. От моей средней (252₽) это 13%. Держу на ВТБ, докуплю на гэпе. Мои цели до конца года - 380-400₽, т.е. +23-29%. Дневной график [скрин 6] показывает сильнейший восходящий тренд с октября '22го. В марте '23го 50-дневная скользящая пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую. Ближайшая цель - 388₽ (там цена была в октябре '21го). 6. Ростелекомы Оба - обычку RTKM и прив. RTKMP - держу на Альфе со средними 72 и 70₽. Обычка пока обгоняет префы: выросла на 34% против 25%. Ростелеком - монополист, при этом на 40% дешевле, чем МТС, и у него ниже долг. Есть идея покупки префов, которые должны догнать по цене обычку, т.е. у них апсайд выше. Сейчас спред между префами и обычкой 9%. По прогнозу, 1 июля заплатят дивы соответственно 6.4% по обычке и 7.1% по префам. Интересно, что в апреле 2009 обычные акции RTKM стоили 350₽, +260% от текущих [скрин 7]. Все, кто покупал акцию с июля 2006 по апрель 2014, имеют среднюю выше 100₽. Выйти им дали только в марте '21го. В общем, обычке есть куда расти. 7. Полюс PLZL Держу в Альфа-портфеле со средней 11387₽, прибыль +18%, конечно, не фиксирую, жду до конца года 18 т.р. за акцию. Это растущий бизнес, эффективный экспортёр, золото сейчас смотрится очень хорошо. Кто-то посчитал, что при курсе 92₽/1$ и цене золота в 2200$ цена акции PLZL должна быть на уровне 19000₽. По прогнозам, заплатят 1 июля 5% дивов, но тут важнее именно сам рост акции. В августе '20го она стоила 18700₽, это +40% [скрин 8]. С октября '22го идёт мощный восходящий тренд. "Крест жизни" на недельном графике образовался в августе '23го: 50-дневная скользящая ЕМА пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую.