🔎 Стоит ли покупать акции Татнефть 📑 Фундаментальные показатели 🔸 Капитализация: 1738,3 млрд 🔸

11 марта 2024 в 14:08

Выбор Тинькофф

🔎 Стоит ли покупать акции Татнефть 📑 Фундаментальные показатели 🔸 Капитализация: 1738,3 млрд 🔸 Выручка: 1260,3 млрд 🔸 EBITDA: 370,5 млрд 🔸 Прибыль: 293,3 млрд 🔸 P/E: 5,9 🔸 P/S: 1,4 🔸 P/BV: 1.5 🔸 EV/EBITDA: 4,4 📑 5 марта 2024 года состоялось заседание совета директоров, а уже на следующей неделе у Татнефти может выйти отчёт за 2023 год. Аналитики прогнозируют за 2-е полугодие 2023 года увеличение выручки на 34%, EBITDA на 37%, а чистой прибыли на 19%. 💵 Чистая прибыль выросла не так сильно из-за курсовых разниц. 💰 Согласно дивидендной политике Татнефть платит 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины, но в 3-м квартале Татнефть выплатила 102% прибыли по РСБУ дивидендами. Если Татнефть перешла на такую норму выплат, то за 4-ый квартал могут заплатить 29 рублей дивидендами, что соответствует доходности около 4% на акцию. Если смотреть на годовую дивидендную доходность, то аналитики прогнозируют около 10% годовых. 📌 Новости Татнефти ✅ Татнефть и SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджана) начнут совместную работу на нефтяном месторождении Азербайджана. ✅ Татнефть открыла первую АЗС в Пермском крае. На территории заправки находится автомойка 💦 и GreenLight Cafe 🏪 с концепцией здорового питания. В меню также присутствует национальная татарская выпечка 🥐 ✅ Татнефть использует анимационные фильмы 📽️ для развития культуры поведения на рабочих местах и она выиграла "Конкурс видеофильмов по безопасности труда" на XV Республиканском конкурсе "Лучший специалист по охране труда – 2023". ✅ В 2023 году «Татнефть» зарегистрировала 199 патентов возглавив рейтинг поданных заявок на изобретения за 2023 год. Всего у Татнефти 3321 патентов. ✅ Из 18 климатических проектов, зарегистрированных в Российском реестре углеродных единиц, 6 принадлежат Татнефти. Последний из них реализуют к 2031 году. Благодаря таким проектам снижается выброс парниковых газов ☁️, а газ перерабатывается в товарную продукцию. Уровень утилизации попутного нефтяного газа составляет 98,13%. ✅ В 17 городах России (Санкт-Петербург, Орехово-Зуево, Подольск, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Пермь, Лениногорск, Нижнекамск, Самара, Волгоград, Зерноград, Кемерово, Воронеж, Челябинск) организован сбор использованных автомобильных шин для переработки. Из них будет производится рециклинговая шина. 📌 Моё мнение по акциям Татнефти 💼 И обыкновенные, и привилегированные акции Татнефти входят в мой трендовый портфель. В портфель они вошли ещё в августе 2023. До сих пор они достаточно сильны. Но видно, что скорость роста замедлилась. Поэтому есть вероятность ухода в боковик или коррекции. Если смотреть по дивидендной стратегии, то в данный момент я бы не покупал эти акции, ждал бы коррекции рынка. Но по текущим ценам для покупок в долгосрочный дивидендный портфель лучше акций Татнефти выглядят для меня только акции МТС. Причём привилегированные акции я считаю предпочтительнее для покупки ⚖️ из-за чуть более низкой цены. Скриншот я приложил. ⛔ Ещё раз хочу уточнить, что именно сейчас я бы их не брал. А при падении какие-то другие акции могут стать более выгодными для покупок. 💰 В среднем за последние годы они платили 61 рубль дивидендами. К текущей цене это 8% дивидендной доходности. Акции имеют DSI 0,71. А это значит, что компания достаточно стабильно платит дивиденды и часто их размер растёт.