СОПФ Инфраструктурные облигации выпуск 6 RU000A106P97
Доходность к погашению
0% за 38 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию СОПФ Инфраструктурные облигации выпуск 6
Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. ДОМ.РФ реализует направления, каждое из которых выполняет конкретную государственную задачу: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 26.08.2027 | |
Дата выплаты купона | 29.08.2024 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 6,6 ₽ | |
Величина купона | 42,49 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
#disclosure Компания: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» Тикеры: $RU000A106P97 Время новости: 30.05.2024 16:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wTryeH2kGkeLNkspGg7Knw-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» выплатило доходы в размере 42 рубля 49 копеек на одну облигацию за период с 29 февраля 2024 года по 30 мая 2024 года. Обязательство по выплате доходов исполнено в полном объеме. Сентимент: Нейтральный
#disclosure Компания: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» Тикер: $RU000A106P97 Время новости: 24.05.2024 17:33 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cJ9P389N-A0KVe5TYPwjPYA-B-B&q= Резюме: ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» объявило о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам. Общая сумма начисленных процентов составляет 1 274 700 000 рублей 00 копеек. Выплата должна быть произведена до 30 мая 2024 года. Сентимент: Нейтральный.
Флоатеры ДОМ. РФ. Сразу скажем, что ДОМ. РФ фактически ипотечный банк на 100% принадлежит государству. Т.е. рисков никаких. В общем, здесь нет каких-то сверхдоходностей, но и ценник адекватный. В каталоге Тинька 4 облигации. 3 привязаны к Руониа купон квартальный, 1 к ключевой купон ежемесячный. $RU000A106P97 Гашение 2027 Ruonia +1,35. Цена 1003 $RU000A105MN1 Гашение 2027 Ruonia +1, 3 Цена 1004 $RU000A107TK8 Совсем свежий выпуск. Гашение 2029 Ruonia+1, 35 Цена 1002 Эти бумаги я взял на размещении. $RU000A104UV0 Гашение 2032. КС+0,4. Цена ниже номинала. В общем и целом адекватное соотношение цены и качества бумаг. Меня лично заинтересовал $RU000A104UV0 так как он сильно напоминает флоатеры ВТБ, но выглядит более вкусно. Цена ниже, при этом купон выше. Номинал и КС у ВТБ против ниже номинала и КС+0,4 у ДомРФ. Купон у обоих ежемесячно. Видимо, я частично переложусь.