#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $SRE Sempra Energy целевая цена ↑ повышена ↑ До $189 с $184 Wells Fargo Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

​​Стоит покупать американские компании, и если стоит, то какие? Продолжение рубрики. КРАЙНИЙ СЕКТОР, ВСЕГО РАССМОТРЕНО 128 КОМПАНИЙ ИЗ ИНДЕКСА S&P500 Рассмотрим СЕКТОР КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ стоимостью более 40 млрд долл. ( $NEE, $SWN, $DUK, $D, $SRE, $AEP, $EXC) Что видим в таблице ниже? 1. Текущая окупаемость самая привлекательная у Exelon. Остальные компании выглядят существенно дороже. 2. Форвардная окупаемость 2024 года. NextEra Energy 25,2х; Southern 18,6х; Duke 17,5х; Dominion 17,6х; Sempra 17,1х; American Electric Power 17,7х; Exelon 17х. Видим, что Exelon остается самой дешевой по форвардной окупаемости на 2024 год, остальные выглядят примерно аналогично в пределах 17-18х. Очень дорого по форвардной окупаемости на 2024 год выглядит NextEra. Обратите внимание, что коммунальные компании США торгуются с форвардной окупаемостью на 2024 год аналогичной компаниям IT сектора – удивительно, насколько переоценили коммунальные компании в США. 3. Усредненные темпы роста EPS по годам на 3 года. NextEra Energy 45,1% (без учета 2022 год 8,55%); Southern 14% (без учета 2022 года 7,68%); Duke 7,2% (без учета 2022 года 2,97%); Dominion 22,3% (без учета 2022 года 6,35%); Sempra 50,9% (без учета 2022 года 5,99%); American Electric Power 3,7% (без учета 2022 года 6,84%); Exelon -0,9% (без учета 2022 года 7,08%). Без учета успешного 2022 года, будущие темпы роста EPS у всех компаний выглядят непривлекательно. 4. Форвардная дивидендная доходность. NextEra Energy 2%; Southern 3,5%; Duke 3,7%; Dominion 3,3%; Sempra 2,8%; American Electric Power 3,2%; Exelon 3,1%. По дивидендной доходность достойные дивиденды платят компании Southern, Duke, Dominion и American Electric Power, все остальные компании сектора платят дивиденды меньше доходности 10-летних американских бондов (3,2%). Подведем краткие итоги по компаниям из сектора коммунальных услуг. На мой взгляд, все компании сектора после отчетов за 2022 год перестанут обладать такими завышенные оценками, я не планирую добавлять данный сектор в первичный фокус-лист. ИТОГО ПЕРВИЧНЫЙ ФОКУС-ЛИСТ: VISA, Mastercard, T-Mobile, Alphabet, FB, Netflix, Walt Disney, Oracle, Salesforce, IBM, AMD, NVIDIA, Qualcomm, Broadcom, Bristol-Myers Squibb, Merck, Amgen, Medtronic, Booking, Altria Group, Amazon, Tesla, Nike, Walmart, Berkshire Hathaway, Charles Schwab, Wells Fargo, US Bancorp, Bank of America, Ecolab, Corteva, Vulcan, Martin Marietta, Deere, Caterpillar, Honeywell, General Electric, Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger, EOG Resources, APA, Delta Air Lines, Southwest Airlines и FedEx. ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 128 основных компаний из индекса S&P500, для более подробного анализа отобрано 46 компаний. Я планирую обновить табличные данные по прогнозируемым денежным потокам, дивидендам и форвардной окупаемости на 2024 год этих 46 компаний и отсеять худших. ОБОБЩЕННАЯ ТАБЛИЦА ВЫЙДЕТ ЗАВТРА, ЛИБО ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ. ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ПОКУПКАМ АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА? Источник: NataliaBaffetovna Недавно участники нашего Пульса воспользовались инвест идеями: 1️⃣ Шорт на РТС принес нам за 2 недели +29%! 2️⃣ Также вовремя сели на «ракету» BioXcell и всего за пару недель получили доходность +54%! 3️⃣ Долгосрочная цель по идее на Stride принесла +63% доходности. 4️⃣ Идея по Bed Bath & Beyond с доходностью +148% за 2 торговых недели Не знаешь куда инвестировать свои деньги и при этом не потерять их? Тогда подписывайся на наш пульс, там ты найдёшь всю информацию о фондовом рынке. #аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс #россия

​​Стоит покупать американские компании, и если стоит, то какие? Продолжение рубрики. КРАЙНИЙ СЕКТОР, ВСЕГО РАССМОТРЕНО 128 КОМПАНИЙ ИЗ ИНДЕКСА S&P500 Рассмотрим СЕКТОР КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ стоимостью более 40 млрд долл. (NextEra, Southern, Duke, Dominion, Sempra, American Electric Power, Exelon) Что видим в таблице ниже? 1. Текущая окупаемость самая привлекательная у Exelon. Остальные компании выглядят существенно дороже. 2. Форвардная окупаемость 2024 года. NextEra Energy 25,2х; $NEE Southern 18,6х; $SO Duke 17,5х; $DUK Dominion 17,6х; $D Sempra 17,1х; $SRE American Electric Power 17,7х; $AEP Exelon 17х. $EXC Видим, что Exelon остается самой дешевой по форвардной окупаемости на 2024 год, остальные выглядят примерно аналогично в пределах 17-18х. Очень дорого по форвардной окупаемости на 2024 год выглядит NextEra. Обратите внимание, что коммунальные компании США торгуются с форвардной окупаемостью на 2024 год аналогичной компаниям IT сектора – удивительно, насколько переоценили коммунальные компании в США. 3. Усредненные темпы роста EPS по годам на 3 года. NextEra Energy 45,1% (без учета 2022 год 8,55%); Southern 14% (без учета 2022 года 7,68%); Duke 7,2% (без учета 2022 года 2,97%); Dominion 22,3% (без учета 2022 года 6,35%); Sempra 50,9% (без учета 2022 года 5,99%); American Electric Power 3,7% (без учета 2022 года 6,84%); Exelon -0,9% (без учета 2022 года 7,08%). Без учета успешного 2022 года, будущие темпы роста EPS у всех компаний выглядят непривлекательно. 4. Форвардная дивидендная доходность. NextEra Energy 2%; Southern 3,5%; Duke 3,7%; Dominion 3,3%; Sempra 2,8%; American Electric Power 3,2%; Exelon 3,1%. По дивидендной доходность достойные дивиденды платят компании Southern, Duke, Dominion и American Electric Power, все остальные компании сектора платят дивиденды меньше доходности 10-летних американских бондов (3,2%). Подведем краткие итоги по компаниям из сектора коммунальных услуг. На мой взгляд, все компании сектора после отчетов за 2022 год перестанут обладать такими завышенные оценками, я не планирую добавлять данный сектор в первичный фокус-лист. ИТОГО ПЕРВИЧНЫЙ ФОКУС-ЛИСТ: VISA, Mastercard, T-Mobile, Alphabet, FB, Netflix, Walt Disney, Oracle, Salesforce, IBM, AMD, NVIDIA, Qualcomm, Broadcom, Bristol-Myers Squibb, Merck, Amgen, Medtronic, Booking, Altria Group, Amazon, Tesla, Nike, Walmart, Berkshire Hathaway, Charles Schwab, Wells Fargo, US Bancorp, Bank of America, Ecolab, Corteva, Vulcan, Martin Marietta, Deere, Caterpillar, Honeywell, General Electric, Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger, EOG Resources, APA, Delta Air Lines, Southwest Airlines и FedEx. #США ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 128 основных компаний из индекса S&P500, для более подробного анализа отобрано 46 компаний. Я планирую обновить табличные данные по прогнозируемым денежным потокам, дивидендам и форвардной окупаемости на 2024 год этих 46 компаний и отсеять худших. ОБОБЩЕННАЯ ТАБЛИЦА ВЫЙДЕТ ЗАВТРА, ЛИБО ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ. ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ПОКУПКАМ АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА?

Сегодня рассмотрим электроэнергетиков, которые специализируются более, чем на одном источнике энергии. В целом, оценка данных электроэнергетиков похожа на оценку коллег, что используют газ как ресурс для выработки электроэнергии: большая часть показателей высокая. Что касается остальных параметров, здесь они похуже: ниже прибыльность и эффективность, также похуже ликвидность.  Если перейти к компаниям, то больше всего выделяются 2: $AES и $HE. Первая в последнее время активно развивает альтернативную энергетику (использование солнечных батарей и ветряков) и инвестирует в данное направление. Несмотря на убыточность, которая, кстати, не связана с операционной деятельностью, по графику «Риск и Доходность», акция демонстрирует отличные показатели. Динамика указывает на уверенность инвесторов в будущее компании и ожидания хороших показателей.  Что касается $HE, то данная акция имеет лучшие показатели оценки из всей индустрии, самый завышенный показатель – Debt/EBITDA, который не так далек от нормы. Тем не менее, компания одна из наименее прибыльных и эффективных по ROA. Можно было также сказать про долговую нагрузку, но, как видно по Debt/EBITDA, компания относительно коллег по индустрии имеет хорошую способность содержать такой уровень нагрузки. Текущая ликвидность чрезмерно высокая (9.61), что указывает высокое количество ликвидных активов, которые могли бы быть потрачены на развитие компании. Последний плюс – самая низкая бета в группе (0.29). $SRE является самой дорогой компанией по оценке, что видно внизу таблицы по показателям максимумов. Если сравнить компанию с самой прибыльной компанией таблицы, $ALE, то ее показатели покажутся нам завышенными, так как по большинству показателей $ALE превосходит $SRE. Тем не менее, акция $SRE показывает себя лучше за счет высоких цен на газ, так как компания более ориентирована на эту область. Однако, наиболее интересно сравнение между $AES и $ALE, которое обе сконцентрированы на чистой электроэнергетике, но их акции демонстрируют разнонаправленную динамику: первая – самая доходная акция компании, которая работает в убыток, а вторая – наименее доходная акция самой прибыльной в индустрии компании. Возможно, данное обстоятельство связано с тем, что $AES, помимо чистых источников, также использует газ и уголь, цены на которые в последнее время на исторических максимумах, а $ALE использует исключительно чистую энергетику. Переходим к графику «Риск и Доходность». Как уже было сказано, лучше всего себя проявил $AES. За ней следует $SRE, которая является самой дорогой компанией по оценке и значения которого обеспечены высокими ценами на газ. Следом идут наименее дорогие компании - $HE и $UTL. Самые же прибыльные компании $AVA $NWE и $ALE оказались в аутсайдерах с низкими доходностями. {$SJI} тоже показал отрицательную доходность за последнее время, однако его доходность более логична, учитывая показатели предприятия. Далее рассмотрим статистические показатели, такие как асимметрия и куртозис. Согласно ним, наиболее безопасными акциями являются $AES (-1.01, 12.21) и $UTL (-0.23, 14.29), которые продемонстрировали самые низкие коэффициенты эксцесса. Самыми рисковые акциями являются {$SJI} (1.52, 45.97) и $AVA (-1.74, 47.26), которые помимо высокого значения куртозиса, продемонстрировали самые большие отклонения от 0. Следовательно, такие бумаги имеют тенденцию к экстремальным значениям доходностей (в первом случае – позитивные доходности, во втором – отрицательные). Если рассмотреть коэффициенты корреляции, то мы увидим, что больше всех опять выделяется $AES, которая демонстрирует меньшие значения к компаниям в индустрии. Это означает, что на компанию действует меньше факторов, которые влияют на оппонентов. Одной из причин может являются уже упомянутое направление на более чистые источники энергии и успехи в этой области. #фундаментальныйанализ #стоимостноеинвестирование #мультипликаторы #easyinvesting #куртозис #асимметрия #статистическийанализ #электроэнергетика #американскиеакции #utilities

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $WTRG Essential Utilities целевая цена ↓ снижена ↓ $51 ← $54 Barclays $EIX Edison International целевая цена ↓ снижена ↓ $67 ← $73 Barclays $D Dominion целевая цена ↓ снижена ↓ $86 ← $93 Barclays $OGE OGE Energy целевая цена ↓ снижена ↓ $41 ← $44 Barclays $NWE NorthWestern целевая цена ↓ снижена ↓ $57 ← $62 Barclays $NEE NextEra Energy целевая цена ↓ снижена ↓ $86 ← $90 Barclays $FE FirstEnergy целевая цена ↓ снижена ↓ $41 ← $49 Barclays $SJW SJW Group целевая цена ↓ снижена ↓ $65 ← $72 Barclays $SRE Sempra Energy целевая цена ↓ снижена ↓ $176 ← $186 Barclays $PEG PSEG целевая цена ↓ снижена ↓ $66 ← $75 Barclays Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $VSAT ViaSat целевая цена ↓ снижена ↓ $44 ← $58 Needham $RBLX Roblox целевая цена ↑ повышена ↑ $45 ← $40 Needham $FANG Diamondback Energy целевая цена ↓ снижена ↓ $185 ← $195 Truist $BA Boeing целевая цена ↓ снижена ↓ $200 ← $220 RBC Capital $SRE Sempra Energy ↑ повышен рейтинг ↑ Покупка ← Нейтрально BofA $EIX Edison International ↓ понижен рейтинг ↓ Underperform ← Нейтрально BofA $CNC Centene ↑ повышен рейтинг ↑ Покупка Jefferies on EPS growth that compares favorably $AZTA Azenta целевая цена ↓ снижена ↓ $82 ← $94 B. Riley $AMZN Amazon.com целевая цена ↓ снижена ↓ $210 ← $215 Cowen $SAP SAP целевая цена ↓ снижена ↓ EUR 122 ← EUR 134 Morgan Stanley Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $MPW Medical Properties Trust ↓ понижен рейтинг ↓ Нейтрально ← Outperform Credit Suisse $COST Costco ↑ повышен рейтинг ↑ Покупка ← Держать Deutsche Bank $COIN Coinbase целевая цена ↓ снижена ↓ $42 ← $45 Mizuho $HP Helmerich a Payne ↑ повышен рейтинг ↑ Overweight ← Equal Weight Barclays $JELD Jeld-Wen ↓ понижен рейтинг ↓ Equal Weight ← Overweight Barclays $EIX Edison International ↓ понижен рейтинг ↓ Underperform ← Нейтрально BofA $SRE Sempra Energy ↑ повышен рейтинг ↑ Покупка ← Нейтрально BofA $MHK Mohawk Industries ↓ понижен рейтинг ↓ Underweight ← Equal Weight Barclays $MRO Marathon Oil целевая цена ↓ снижена ↓ $38 ← $39 Piper Sandler $GGG Graco ↓ понижен рейтинг ↓ Нейтрально ← Outperform Baird Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

$SRE - ☢️ нейтрально Пытается открыться тренд на дневках, но не уверенно. Day трейдерам 🌒 139,5$ за стоп, кто в лонге. Либо на пробой в 153$ Спекулянтам стоп на 146$ Не удержит 140$ пойдёт обратно к своей главной поддержке 125-130$ Не является инвестиционной рекомендацией. Нравится 🧐 подпишись и поставь лайк 👍 #учу_в_пульсе #учусь_в_пульсе #пульсвместе #прояви_себя_в_пульсе #пульс #новичкам #пульс_оцени #главноезанеделю

🔼Sempra Energy: Аналитик Goldman Sachs Майкл Лапидес повысил рейтинг до «Покупать» с «Нейтрального» с целевой ценой $167 по сравнению со $164 ранее Аналитик видит более привлекательную оценку суммы частей компании, отмечая, что акции отставали от аналогов за последние два месяца. Кроме того, у Sempra есть несколько потенциальных проектов роста, связанных с «основной темой» разработки сжиженного природного газа, и она сталкивается с «устойчивым ростом спроса» в своей коммунальной компании в Техасе, что может привести к увеличению прибыли. #sre 👣 Подписывайтесь на канал. 👀 Ставьте лайки, если было полезно. $SRE