Состояние портфеля на 23.01.2023 года. Ниже краткое саммари по каждому эмитенту портфеля. Его Величество Сбербанк $SBERP все также занимает крупнейшую долю в портфеле (35%). Покупок не было, жду годовой отчет в конце января/начале февраля и новостей по дивидендной политике на 2023 год. Газпромбанк Инвестиции предполагают, что можем увидеть дивиденд в размере 18,7 рублей, что станет отличным драйвером в переоценке компании. Ставка на ослабление рубля и неплохой отчет в $ALRS . На хорошую конъюнктуру рынка для Алросы указывает тот факт, что конкурент De Beers повысил цены на мелкие камни, как раз мелкие камни и составляют бОльшую часть добычи и экспорта Алросы. Доля в портфеле 9 %. Вторую неделю подряд под давлением из-за снижающихся цен на газ в Европе (теплая зима) находится котировка $NVTK . 16 января компания раскрыла производственные показатели за 2022: 🟢Увеличение добычи газа на 2,8% до 82,14 млрд. куб.м 🟢Экспорт СПГ увеличился на 6,3% 🔴Незначительное сокращение добычи жидких углеводородов на 2,9% Начну докупать при цене ниже 1000 рублей. Текущая доля 9 % портфеля. Неплохо выросли котировки $GLTR , которые превысили 300 рублей. Одна из самых недооцененных рынком компаний по цене 1,5 годовой EBITDы. Есть информация, что Глобалтранс вслед за РЖД научился перевозить контейнеры в полувагонах, что еще больше снизит коэффициент порожнего пробега. Планирую возобновить покупки и довести долю с 10 до 12%. $SNGSP префы Сургута занимают 5 % портфеля. Хэдж от ослабления рубля. Ждем новостей о текущем состоянии кубышки. В случае падения доли меньше 5% буду докупать. $SELG на 5 % портфеля. Ожидание золота по 2000 $ уже в этом году, перспектива освоения Кючуса, а также рост оловянного дивизиона – главные драйверы переоценки компании. $OZON за счет переоценки доля выросла с 5 до 6% .Ждем отчета по сильному 4 кварталу (предновогодние продажи) и выхода на прибыль на горизонте 2-3 лет. Котировка пробила 1600 рублей, жду коррекции во 2-3 квартале и планирую довести долю до 10% портфеля. Немного докупил $MDMG , которая немного отстала от роста рынка. Крепкий бизнес из защитного сектора во главе с прекрасным менеджментом. Платит дивиденды даже в это непростое время. Много кэша на балансе под возможные сделки M & A. Доля около 6 %, увеличивать не планирую. $ROSN из нашей нефтянки лучше всех приспособлена к «развороту на Восток». ВСТО работает на полную мощность, Индия и Китай наращивают закупки. Цена Urals выросла с 48 до 53$. В конце января/начале февраля ждем прихода дивидендов (пока думаю куда распределить). После сокращения позиции в Яндекс $YNDX с 15% до 3% в декабре покупок и продаж не было. Как и писал ранее, жду информацию о разделении бизнеса на российский/зарубежный. Очень хочется вернуть позицию хотя бы до 10% портфеля, когда станут понятны правила игры. Докупал нефтяного гиганта PetroChina $857 . Помочь с эмбарго на нефтепродукты может Китай и его PetroChina, которая имеет мощности по переработке нефти. PetroChina $857 является бенефициаром дешевой российской нефти. Вполне вероятно, будет являться бенефициаром вводимого эмбарго на нефтепродукты и выиграет от повышения цен, если российские нефтепродукты все же не найдут «дверь» на рынки 🇪🇺. Кроме того, PetroChina радует инвесторов дивидендной доходностью в 4-6%. Из Китая также держу акции $JDL одного из крупнейших логистических операторов Поднебесной. Растущий бизнес + отмена ковидных ограничений должны привести к переоценке компании. 2% портфеля. На росте были проданы акции LIVENT и взамен приобретены акции Крупнейшего золотодобытчика Newmont $NEM . Сделка спекулятивная – акции $NEM отстали от котировки базового актива и имеют неплохую среднесрочную перспективу «догнать» график стоимости золота. Взял на 4% портфеля. ❗️Новый эмитент в портфеле - $OKEY . Небольшой российский ритейлер с растущим бизнесом дискаунтеров котировки которого сильно укатали из-за рисков по юрисдикции. В следующий раз напишу немного подробнее про идею в его расписках. Пока 1%

$OKEY интересно пробьёт ли сегодня 27? 🤔

$OKEY "заревели горы, все идёт по плану"🔥✊

$OKEY А когда дивы?

$OKEY намечается полет 🛩

$OKEY гони ракету

$OKEY 1 часовой график. Пристегнитесь, готовится к полету.

$OKEY Хочется конечно бы отработать тени на 36 и 31 ,но видимо тяжело идёт До сих пор жду Позиция набрана , возможно добавлю чуть -но это будет уже большой процент от депо Пока смешанные настроения на бирже

$OKEY давай, боковик и на старт 🎑

$OKEY что то намечается , помнится в том году несколько планок закрывали