О компании Mativ Holdings

В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. Однако на этой неделе пока нет идей для покупок... Зато за последние 7 дней заявки на продажу срабатывали почти каждый день. 1️⃣1️⃣ января - на премаркете сработал тейк-профит на $MASI - в рамках эксперимента я фиксирую прибыль в 10% в течении месяца... вот только заявка не отработала. Перспективная, но дорогая по мультипликаторам компания. Рекомендую обращать внимание на техническую картину при покупке/продаже. Для долгосрочного (более 3 лет) инвестирования компания неплоха, но в пределах года большого роста ждать не стоит. Я ещё раз попробую выйти на 170$. 1️⃣2️⃣ января - $MATV и $CVNA - по первой сработал тейк-профит с момента покупки в декабре на 25%, а по второй стоп-лимит - рисковая идея, которая при малейшем негативе может сложиться в разы, в результате я вышел всего в плюс 10%, что после минус 45% не так уж и плохо. $MATV - отличная дивидендная история, хоть и с высокой долговой нагрузкой, но держится уверенно. В основном портфеле продолжаю удерживать и ожидаю роста ещё на 40%. В экспериментальном портфеле не стал жадничать - зафиксировал чуть более 20% менее чем 1,5 месяца - таковы правила эксперимента. Техническая картина сейчас не самая приятная - цена от 26 вполне может развернуться на 24, где вполне можно добирать. Цель роста в течении года - 36$. $MATV на мой взгляд подходит для добавления в долгосрочный портфель. $CVNA - очень дешевая компания зомби... если не обанкротится, то сделает иксы. Любите казино? Тогда вам сюда. В районе 4-5$ я попробую сыграть снова, всё-таки в эту компанию вбуханы сотни миллионов долларов со стороны семьи CEO... но от банкроства это же не защитит? Так что вложу ровно столько, сколько не жалко потерять покупая лотерейный билет. 1️⃣3️⃣ января - $HBI - одна из худших на рынке компаний в сегменте брендовой одежды в финансовом плане, но и торгуется с самыми низкими мультипликаторами и высоченными дивидендами. Изначально добавлял акции в сентябре, после падения цены на 30% в ноябре - усреднил. С ноября цены выросли на 20% и часть акций скинул. Остальные продолжаю держать с целью в 12$, но боюсь я сделал ошибку при добавлении этой компании в портель. При снижении индекса S&P500 на 5% до 3800 высока вероятность что котировки $HBI потеряют ещё 25-30%... где их можно попробовать взять на отскок в спекулятивном плане. $HBI, как в общем то и $CVNA, имеют слишком шаткое финансовое положение, чтобы быть добавленым в портфель на долгосрок. 1️⃣7️⃣ января - $LAZR - дорогущий перспективный стартап, P/S снова выше 50. Этакая Тесла в своем сегменте. Великолепный последний отчет, прекрасная динамика, но всё ещё очень дорогая. Я за две недели словил плюс 30% и все же вышел. Если снова дадут по 5, обязательно зайду, а на 4 удвою позицию. Подходит долгосрочному инвестору от текущих уровней. Есть риск того, что не взлетит, но если взлетит - то взлетит в разы. Рекомендую к добавлению в вочлист. При фиксации прибыли, как заложено в условия эксперимента, фиксировал и выводил прибыль. Альфа портфеля за все время 25.63. Доходность портфеля за год 8,2%. S&P500 $SPY за год просел на 14,2%. Начинаю думать о том, чтобы стратегию инвестирования в США нужно целиком переложить на такие же правила. Условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год).

#покупки_инсайдеров Компании США, доступные к покупке в Тинькофф Инвестиции, по которым на уходящей неделе зарегистрированы покупки инсайдеров физ.лиц. Краткая сводка по знакомым именам. 🤔 23 августа директор Coinbase Global $COIN снова купил акции по 71.94$ на сумму 372,433$, увеличив свою долю на 15.24% Интересная спекулятивная история - биток сегодня тестирует поддержку в 20к, если она не устоит - цена акций $COIN пойдет к 45$. При снижении битка на 15-20% - котировки $COIN думаю сложатся на 30-50%, при этом справедливо и обратное - при росте битка - $COIN будет гораздо быстрее восстанавливаться. Руки так и чешутся поиграть в эту рулетку. Подробнее про компанию неделю назад был отдельный пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MCRF/fd4df731-a2a9-408c-a6c8-6381f35b12fe 🤔 24 августа CEO Luminar Technologies $LAZR приобрел акции по 9.07$ на сумму 226,750$, увеличив свою долю на 2.69% Пару недель назад ждал разворота ниже 12$ с последующим откатом до 6$. Подробнее про компанию в посте по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MCRF/2f3ec6e6-78e3-4bf2-8898-5e44c7df5aa8 👍 18 августа ещё один директор Mativ Holdings $MATV купил акции по 24.60$ на 12,300$, увеличив свою долю на 0.29% Сама по себе незначительная покупка, но вместе с целым рядом сделок зарегистрированных на прошлой неделе - ещё один повод получше изучить компанию. Лично я на этой неделе добавил данный актив на 1% в основной портфель. Подробнее про компанию позавчера был отдельный пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MCRF/2b6fbc86-ae2c-4c45-9708-ea0540d2edd7 👉 Остальные сделки в виде скрина таблички прикрепляю к посту. Ближе к вечеру планирую разобрать компании из списка, обладающие самой низкой оценкой по мультипликатору P/S, а чуть позже - вероятно уже завтра - разобрать известные имена, в частности $INTC, акции которой я набрал со средней аж на 5% от портфеля не особо разбирая фундаментал… просто по слепой вере по казалось бы выгодной цене. Вот как так получается - анализирую кучу компаний, но 75% портфеля забито акциями компаний, на фундаментальные показатели которых я не смотрел? Надо меньше смотреть всякие шоу и больше думать своей головой. А если хочется что-то брать на эмоциях - лучше завести отдельный счет для таких покупок.

#покупки_инсайдеров 👍12 августа CEO Mativ $MATV приобрел акции более чем на 1 млн $ по ~24$ за штучку. вместе с CEO в период с 12 по 16 августа ещё 3 директора закупились акциями более чем на 300 тысяч $ по цене от 23.25$ до 25.57$. Компания занимается разработкой и производством изделий на основе бумаги, включая поставки табачной продукции, мешков для бытовых пылесовов, упаковки и пр. Относительно выручки компания стоит рекордно дешево - P/S всего 0.47 при обычной оценке в 1.2 - недооценка по выручке 60%. С прибылью дела обстоят не так привлекательно, но всё же - P/E 9.77 при средней оценке в 13.4 - недооценка 27%. Причин для таких скидок несколько: •во-первых, огромная долговая нагрузка - прибыль едва покрывает проценты по займам - Interest Coverage 1.45; •во-вторых, инвесторам не понравилась история недавнего слияния с "Ниной" и часть акций ушла в продажи. При прочих равных в период роста процентных ставок нельзя брать такую компанию, но есть несколько НО: 🤵CEO и директора уверены в том, что справятся с ситуацией - иначе бы не покупали акции; 💸 дивиденды - 1,6$ на акцию дают 6,5% дивидендной доходности… ну в крайнем случае всегда можно порезать дивиденды; 📋 в отчете компания заявляет о намерении снизить соотношение долга к EBITDA на 33% в этом году и ещё на 6% в 23 году - всё это возможно за счет слияния SWM с Neenah. 💪 А посмотрите на технику! На недавних событиях котировки обвалились до минимумов марта 2020 года - в результате капитализация упала даже ниже балансовой стоимости. Сейчас котировки отскочили вверх и легли на уровень поддержки, сформированный аж с 2011 года. Если компании удастся реализовать сценарий со снижением долга, то котировки поднимутся в стоимости раза в два. Дивиденды в 6,6% будут приятным бонусом. Ну а если что-то пойдет не так и цена опустится ниже 23$ - лучшим решением будет скинуть этот рисковый актив от греха подальше - тем более что по технике в этом случае цена дойдет до 20$, где можно попробовать сыграть на отскок. Продолжаю искать идеи для наполнения портфеля в рамках стратегии, основанной на сделках инсайдеров. Однако данная компания обладает низкой ликвидностью и не доступна к покупке в рамках автоследования. Беру в основной портфель 50 бумажек, выставляю колокольчик на 22.99$ и надеюсь его не услышу. Нравится подобного рода посты? Ставьте лайк. Это мотивирует. Ещё сильнее мотивирует увеличение подписчиков стратегии. Если не жалко выделить 1000$ с хвостиком под управление - подписывайтесь на мою стратегию. Для этого нужно создать дополнительный счёт и на него закинуть баксы, после чего уже подписаться на стратегию. Больше подписчиков - сильнее мотивация в поиске идей - больше найденный идей - больше публикаций. По части стратегии - со своей стороны сделаю все, чтобы добиться цели - рост портфелей в рамках следования стратегии должен обходить индекс S&P500 после вычета всех комиссий. Кто давно меня читает - думаю знает - я последователен в достижении своих целей.