ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - акции привилегированные KZOSP

Логотип акции ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - акции привилегированные, KZOSP
Доходность за полгода
43,26%
Сектор
Сырьевая промышленность
Логотип акции ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - акции привилегированные, KZOSP
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что вы думаете про ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - акции привилегированные?
Скрыто 20 последних публикаций
Актуальные посты доступны только зарегистрированным пользователям, откройте счет или войдите в личный кабинет
Открыть счет
21 апреля 2022 в 10:00
​​ПРОДОЛЖЕНИЕ КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ Если рассмотреть собственную динамику окупаемости бизнеса с 2018 года, то увидим, что средняя окупаемости с 2018 года по н.в. была около 9,76х, что на 40% дороже текущих оценок. Если среднюю окупаемость скорректировать с учетом форвардных показателей за 2022-2023 гг (с 2021 года по 2023 год), то форвардная окупаемость будет около 4,79х, что предполагает кратный апсайд. Казаньоргсинтез в последние годы выплачивает в виде дивидендов 70% от чистой прибыли по МСФО. Согласно уставу, на привилегированные акции выплачивается фиксированный дивиденд в размере 0,25 руб. По итогам года можно ожидать 9,1 руб. дивидендами или 3,35 руб. (4,6%) за 2 полугодие 2021 года. Вывод Я считаю, что компания вряд ли будет сильно падать при дальнейшей коррекции, но и вряд ли будет сильно расти в период восстановления российского рынка. В отношении компании не были введены санкции, Казаньоргсинтез практически всю продукцию реализует в России, доля выручки, которая находится под риском, составляет не более 15%. В акционерном капитале компании отсутствуют нерезиденты. Также у компании отрицательный чистый долг, компания выглядит привлекательно по показателям стоимости и роста. Будущие денежные потоки могут обеспечить планомерное восстановление котировок. Вместе с тем, все же существует риск потери доли экспортной выручки, свободный денежный поток компании не покрывает дивидендные выплаты, значит они могут быть сокращены или отменены. У компании плохая диверсификация по покупателям и очень низкий free float. В целях диверсификации российского портфеля Казаньоргсинтез выглядит привлекательно для покупки. Диапазон покупок я бы установила 60-75 руб. течение 6 месяцев. #обзор $KZOSP $KZOS в сравнении с $NKNCP $NKNC Первая часть обзора: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/c4d31175-28ae-40c0-8080-7dce87db9a4f?utm_source=share
40
Нравится
2
21 апреля 2022 в 9:59
​​Казаньоргсинтез - химическое предприятие. Один из крупнейших отечественных производителей полиэтилена, единственный российский производитель поликарбонатов. В настоящее время предприятием производятся этилен, полиэтилен, поликарбонат, полиэтиленовые трубы, бисфенол, фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины и другие продукты органического синтеза. Чистая прибыль по РСБУ за 2021 год составила ₽24,871 млрд, увеличившись в 2,9 раза по сравнению с ₽8,607 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 69,4% до ₽106,389 млрд против ₽62,793 млрд годом ранее. Холдинг «Сибур» и группа «Таиф», в состав которой входят НКНХ и «Казаньоргсинтез», закрыли сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий. Объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Рассмотрим динамику различных результатов деятельности с 2018 года по ТТМ и сравним с динамикой капитализации Выручка компании выросла на 7%, EBITDA сократилась на 4%, операционная прибыль выросла на 6%, чистая прибыль сократилась на 5%, свободный денежный поток сократился на 17%, денежные средства и эквиваленты сократились на 71%. Активы компании выросли на 10%, обязательства выросли на 7%, чистый долг оставался отрицательным и составил минус 1,15 млрд руб., капитал вырос на 10%. За этот же период капитализация компании сократилась на 26%. Динамика капитализации отображает исторические результаты, но не учитывает прогнозируемый рост денежных потоков. Прогнозов по прибыли и выручки от аналитиков нет. Я ожидаю по итогам 2021 года по МСФО рост прибыли и выручки аналогично РСБУ, в 2022 и 2023 году ожидаю темпы роста прибыли примерно 5,5% и чистую рентабельность около 24%. Если сравнить динамику стоимости акции с динамикой выручки и прибыли на акцию, а также прогнозируемые мною результаты, то увидим, что в 2022-2023 гг существует очень большая вероятность роста стоимости акций, апсайд около 50%. Оценка от simplywallst – потенциальная доходность 15,3%. Оценка от Black terminal – потенциальная доходность 55%. Стоимость и рентабельность Отношение обязательств к активам 11,24%, отношение чистого долга к EBITDA составляет -0,04х – показатель платежеспособности самые привлекательные в сегменте. Окупаемость компании около 5,4 (2021П), что выглядит аналогично сегмента. Отношение капитализации к капиталу 1,79, что выглядит намного дороже НКНХ. Отношение капитализации к выручке 1,25 (2021П), что выглядит дороже НКНХ. По показателю P/FCF (16,05) Казаньоргсинтез выглядит очень привлекательно относительно сегмента, по показателю EV/EBITDA (4,83) – выглядит аналогично дешевле сегмента и аналогично НКНХ. Рентабельность активов 23,98%, рентабельность капитала 29,04%, чистая рентабельность 22,57%, операционная рентабельность 28,72%, рентабельность по EBITDA 32,27%, валовая рентабельность 41,81% - показатели лучшие в сегменте. $KZOSP $KZOS Продолжение: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/083b2a9e-4222-411d-9141-5ab3dd466e1d?utm_source=share
A
20 апреля 2022 в 21:33
$KZOSP $KZOS $NKNC $NKNCP 📌📌📌 ООО «СИБУР» создает в Татарстане новую структуру, в которой будут централизованы такие функции, как юридическая и кадровая поддержка, документооборот, корпоративная отчетность и др. Она разместится на двух площадках: в Казани и Нижнекамске. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал представитель компании. «В структуру перейдут работать профильные сотрудники из ряда организаций: „Казаньоргсинтез“, „Нижнекамскнефтехим“ и ТГК-16, а также часть сотрудников из центра обслуживания в Нижнем Новгороде и корпоративного центра», — говорится в сообщении. Также к ним присоединяются сотрудники АО «ТАИФ», которое с 18 апреля переименовано в СИБУР-РТ. Компания сохраняет функцию администрирования вопросов, связанных с акционерным управлением производственными активами. «Впоследствии этот центр будет оказывать поддержку и предприятиям компании в других географиях. При этом сотрудники новой структуры в основном остаются в географическом периметре Татарстана, а значит, в регионе закрепляются рабочие места», — говорится в сообщении. «Централизация поддерживающих функций в выделенных центрах признана во всем мире как один из самых эффективных способов повысить скорость процессов и качество результата. Эта практика уже подтвердила свою эффективность в периметре СИБУРа», — подчеркнули в компании. Источник: https://m.business-gazeta.ru/news/547291
Что сейчас делать с рублями?
Читай стратегию и другие обзоры рынка от экспертов в разделе Аналитика
Смотреть статьи
20 апреля 2022 в 14:04
$KZOSP полетели 👻
2
Нравится
4
20 апреля 2022 в 13:12
$KZOSP почему зависло?
20 апреля 2022 в 11:23
$KZOSP закрыл по 22👏 всем удачи) вернусь снова когда будет по 13😊
20 апреля 2022 в 10:53
$KZOSP Люди где логика??? Вчера на 18,3 сливали Сегодня на 20,5 закупают
Нравится
1
19 апреля 2022 в 17:28
$KZOSP Идем на 13.7
1
Нравится
4
19 апреля 2022 в 13:14
$KZOSP с чего она .....зданулась?
Нравится
2
16 апреля 2022 в 16:01
$KZOSP $TATNP $NKNCP хотел бы порассуждать по поводу акций компаний из Татарстана. Сейчас из-за геополитики руководство страны рекомендует не выплачивать дивиденды. По сути у государства денег полно. ФНБ пока толком не использовали для выкупа акций. И вот почему я привел в пример эти три акции из Татарстана. Во всех этих акциях есть доля республики Татарстан. Регион не особо дотационный, и очень быстро развивающийся, но на свои проекты деньги нужны. Поэтому я не думаю, что будет отмена Дивов по этим бумагам. Поглядим - увидим.
3
Нравится
1
Цена акции 16 мая 2022
18,64