О компании Harsco Corp

$HSC Вчера добавили в портфель акции компании Harsco, подробный анализ от 18.07.2022. Сейчас котировки достигли целевых уровней для набора позиции, допускается возможность ещё одного снижения, стоп-ордер размещён под локальный минимум. Первые тейки на уровне 8$ и 10$, однако потенциал роста может быть вплоть до 24$.

$HSC 📍 Акции Harsco упали 15 июля в какой-то момент на 25%. К вечеру акции немного восстановили утраченные позиции, но по-прежнему падали примерно на 15%. Основное влияние на котировки оказала обновленная стратегия развития компании, которая явно не очень понравилась инвесторам. 📍 Хорошей новостью стало то, что результаты работы экологического подразделения компании улучшаются. Руководство ожидает, что группа будет сообщать о последовательном росте прибыли. Тем не менее, волатильность обменного курса наносит ущерб и этому подразделению, подтолкнув его результаты к нижней границе предыдущего прогноза. 📍 Плохая новость заключалась в том, что во втором квартале инфляционное давление сказалось на финансовых показателях подразделения Harsco по рекультивации земель. Руководство выделило услуги по транспортировке, логистике и утилизации в качестве ключевых областей, где рост затрат был существенной проблемой. Компания рассчитывает поднять цены и сократить расходы, что может немного помочь в оставшейся части года, но ничего не даст в уже завершившемся втором квартале. Кроме того, компания понизила оценку данного подразделения и вклад его в итоговую стоимость компании (обесценив гудвилл на 100 млн $). 📍 Помимо этого, руководство снизило прогноз по EBITDA до диапазона от 210 до 220 млн $, что является заметным снижением по сравнению с предыдущим диапазоном от 250 до 265 млн $. Фактически акции начали заметно снижаться после выхода отчетности за 1 квартал, когда при сопоставимой к прошлому году выручке (418 млн $), компания вместо прибыли продемонстрировала убыток в 40 млн $. Причем убыток был и на операционному уровне. А влияет на него также существенный объем долга и процентные платежи в размере порядка 15 млн $ за квартал. Денежный поток по итогам 2021 года был отрицательным, по итогам 1 квартала 2022 года аналогичным, поэтому и по итогам 2022 года скорее всего будет тоже отрицательным. 📍 Что по итогу? Компания заметно понизила прогнозы на весь 2022 год и вряд ли по факту что-то изменится, поэтому фундаментально еще пару кварталов точно компанию не стоит рассматривать к покупке «на долгосрок», а дальнейшее решение принимать после анализа будущей отчетности компании и ее прогнозов на 2023 год. 📈 С точки зрения спекулятивных идей график выглядит интересно. В пятый раз цена тестирует поддержку на уровне 4 $. Стоит отметить, что ранее реакция на уровень была аж в 1985 и 1990 гг., а последние два теста закончились агрессивным откупом. На сегодняшний день шансы увидеть похожую реакцию достаточно высокие, на недельном ТФ индикатор RSI перепродан, скользящие расходятся, также можно отметить, что котировки подошли к нижней границе нисходящего канала в данном локальном снижении. Стоит учитывать вероятность еще одного спуска к уровню 3,4 $ также выступающим поддержкой. Спекулятивно можно рассмотреть лонг, уровни поддержки 4,3 $ и 3,4 $, на данные уровни стоит ориентировать набор позиции, стоп-ордер за уровень 3,4 $, с текущих риск 30 % может быть не обоснованным и имеет смысл дождаться значений ниже для набора позиции, также допускается шорт-сквиз ниже последней поддержки. Тейки на уровне 10 $ и 16 $, часть можно оставить для достижения более высоких значений 20+, по достижению первого тейка стоп-ордер в б/у. ВЫВОДЫ: 1️⃣ Обосновано ли упала? - Да 2️⃣ Интересна ли фундаментально? - Нет 3️⃣ Спекулятивные идеи: Да. Лонг от уровней 4,3 $ - 3,4 $, стоп под 3,4 $, допускается возможность шорт-сквиза, тейки 10 $ - 16 $, часть можно оставить на уровни выше 20 $. 👉 Команда FinDay ежедневно анализирует ТОП интересных падений на фондовом рынке! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!

#ВНЕБИРЖЕВАЯ_ТОРГОВЛЯ #DARKPOOL #SHORT_VOLUME $MLAB • Объем внебиржевой торговли и Dark Pool составляет: 86,006, что является: 57.12% от общего объема за торговую сессию. • Объем биржевой (stock exchange) торговли составляет: 64,566, что является: 42.88% • За последние 30 дней средний объем внебиржевой торговли и Dark Pool составил: 37.17% • Объем биржевой (stock exchange) торговли составил: 62.83% • Объем коротких позиций, по итогам торговой сессии, составляет: 71,145, что является: 93.96% от общего объема за сессию • За последниe 30 торговых сессий, объем коротких позиций составил 67.79% Тренд Short Volume 09.06 🔴 10.06 🔴 13.06 🔴 14.06 🟢 15.06 🔴 16.06 🔴 17.06 🟢 $HSC • Объем внебиржевой торговли и Dark Pool составляет: 259,335, что является: 28.18% от общего объема за торговую сессию. • Объем биржевой (stock exchange) торговли составляет: 661,047, что является: 71.82% • За последние 30 дней средний объем внебиржевой торговли и Dark Pool составил: 30.68% • Объем биржевой (stock exchange) торговли составил: 69.32% • Объем коротких позиций, по итогам торговой сессии, составляет: 340,344, что является: 52.47% от общего объема за сессию • За последниe 30 торговых сессий, объем коротких позиций составил 38.57% Тренд Short Volume 09.06 🟢 10.06 🟢 13.06 🔴 14.06 🔴 15.06 🟢 16.06 🔴 17.06 🔴 $JOUT • Объем внебиржевой торговли и Dark Pool составляет: 17,827, что является: 21.57% от общего объема за торговую сессию. • Объем биржевой (stock exchange) торговли составляет: 64,815, что является: 78.43% • За последние 30 дней средний объем внебиржевой торговли и Dark Pool составил: 26.12% • Объем биржевой (stock exchange) торговли составил: 73.88% • Объем коротких позиций, по итогам торговой сессии, составляет: 15,444, что является: 70.38% от общего объема за сессию • За последниe 30 торговых сессий, объем коротких позиций составил 58.92% Тренд Short Volume 09.06 🟢 10.06 🔴 13.06 🟢 14.06 🔴 15.06 🟢 16.06 🟢 17.06 🔴 $ROCK • Объем внебиржевой торговли и Dark Pool составляет: 89,255, что является: 17.52% от общего объема за торговую сессию. • Объем биржевой (stock exchange) торговли составляет: 420,333, что является: 82.48% • За последние 30 дней средний объем внебиржевой торговли и Dark Pool составил: 23.41% • Объем биржевой (stock exchange) торговли составил: 76.59% • Объем коротких позиций, по итогам торговой сессии, составляет: 61,896, что является: 62.42% от общего объема за сессию • За последниe 30 торговых сессий, объем коротких позиций составил 41.95% Тренд Short Volume 09.06 🟢 10.06 🔴 13.06 🟢 14.06 🟢 15.06 🔴 16.06 🔴 17.06 🟢 $ENTA • Объем внебиржевой торговли и Dark Pool составляет: 234,072, что является: 30.62% от общего объема за торговую сессию. • Объем биржевой (stock exchange) торговли составляет: 530,493, что является: 69.38% • За последние 30 дней средний объем внебиржевой торговли и Dark Pool составил: 29.33% • Объем биржевой (stock exchange) торговли составил: 70.67% • Объем коротких позиций, по итогам торговой сессии, составляет: 130,651, что является: 70.59% от общего объема за сессию • За последниe 30 торговых сессий, объем коротких позиций составил 68.45% Тренд Short Volume 09.06 🔴 10.06 🔴 13.06 🟢 14.06 🔴 15.06 🔴 16.06 🟢 17.06 🟢 $VRNT • Объем внебиржевой торговли и Dark Pool составляет: 220,766, что является: 19.39% от общего объема за торговую сессию. • Объем биржевой (stock exchange) торговли составляет: 917,969, что является: 80.61% • За последние 30 дней средний объем внебиржевой торговли и Dark Pool составил: 32.72% • Объем биржевой (stock exchange) торговли составил: 67.28% • Объем коротких позиций, по итогам торговой сессии, составляет: 219,586, что является: 66.69% от общего объема за сессию • За последниe 30 торговых сессий, объем коротких позиций составил 45.29% Тренд Short Volume 09.06 🟢 10.06 🔴 13.06 🔴 14.06 🟢 15.06 🔴 16.06 🔴 17.06 🔴 Источники: NYSE, Nasdaq GSM, Cboe EDGX, Cboe BZX, MEMX, NYSE Arca, IEX, Cboe EDGA, MIAX Pearl, NYSE National, Cboe BYX, CHX, Nasdaq PHLX, NYSE American, Nasdaq BX, LTSE 🟢 = объем коротких позиций меньше предыдущего дня 🔴 = объем коротких позиций больше предыдущего дня Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.