О компании Cardinal Health

🩸 НОВЫЙ СТИВ ДЖОБС ЗА РЕШЕТКОЙ: РЫНОК АНАЛИЗА КРОВИ ПОД УГРОЗОЙ? 👨‍⚖️ Буквально на днях Элизабет Холмс, основательница Theranos, получила 11-ти летний приговор. Ее компания оказалась фальшивкой, а инвесторы понесли гигантские убытки. 🎙 Еще недавно в интервью Джим Крамер назвал ее новым Стивом Джобсом. Забавно, ведь Элизабет Холмс действительно пыталась копировать основателя Apple во многих аспектах. 🤑 Впрочем, мы сегодня о хорошем: вы знали, какой потенциал таится в рынке анализа крови. Согласно определенным исследованиям, он оценивается в 150 миллиардов долларов. Безумная цифра. 👉 Каждая компания из списка ниже имеет разную степень и качество взаимодействия на рынке анализа крови. Кто-то производит тесты, а кто-то оборудование. Подробнее мы расскажем ниже: 1️⃣ $DHR 🔹 Капитализация: крупная 🇺🇸 Страна: США 🟢 Ranks: 87% из 100 💉 В 2013 году Danaher выкупила HemoCue, производителя популярного анализатора гемоглобина, в 2004 - Radiometer, одну из старейших компаний-создателей устройств для анализа крови. В целом, диагностика приносит компании почти ⅓ выручки. 💬 Что же с фундаменталом: финансовое положение более чем отличное (валовая рентабельность 60%, одноименный показатель Rank - 81%). Danaher может показаться дорогой по мультипликаторам (P/E 28), однако это компенсируется отличной динамикой роста бизнеса. 2️⃣ $TMO 🔹Капитализация: крупная 🇺🇸 Страна: США 🟢 Ranks: 86% 💉Thermo Fisher также активно развивается на рынке анализа крови. Компания имеет более 50 продуктов в этой области. 💬 У Thermo Fisher тоже хорошее финансовое положение и динамика роста бизнеса (активы выросли на 23 г/г, выручка на 13% г/г). Важно также заметить, что 75% аналитиков установили рейтинг покупать для акции. Из минусов стоит отметить опять же высокую оценку по основным мультипликаторам, это можно объяснить хорошими ожиданиями инвесторов. 3️⃣ Biomerieux 🔹Капитализация: средняя 🇫🇷 Страна: Франция 🟢 Ranks: 80% 💉Самая маленькая компания в нашем списке. Biomerieux специализируется на бактериологических исследованиях крови (30% от всей выручки компании). 💬 Несмотря на маленькую капитализацию, компания обладает лучшим финансовым положением: высокая валовая рентабельность (55%) и краткосрочная ликвидность (2,02). Помимо этого, Biomerieux выделяется сильным приростом прибыли на акцию кв/кв, целых 59%. Смущает лишь слабая поддержка аналитиков. 4️⃣ $CAH 🔹Капитализация: крупная 🇺🇸 Страна: США 🟡 Ranks: 62% 💬 Хоть и Cardinal Health обладает широким спектром продуктов для хранения крови, ее анализа и сбора, ее финансовое положение не самое удачное: очень низкая рентабельность (0,2%), высокое соотношение обязательств к активам (104%). Более того, лишь 25% аналитиков рекомендуют акцию к покупке. Смягчают ситуацию хорошая дивидендная политика и низкая стоимость компании. 5️⃣ $BDX 🔹Капитализация: крупная 🇺🇸 Страна: США 🟡 Ranks: 52% 💉 Закрывает наш топ Becton, компания-производитель оборудования для сбора крови и ее хранения. 💬 Финансовое положение слабое, рост бизнеса не слишком радует, высокая оценка по мультипликаторам, заниженные ожидания от аналитиков - так можно охарактеризовать в данный момент компанию. Не самый удачный вариант.

💰Cardinal Health сообщает EPS за первый квартал $1,20, консенсус 94c, выручка $49,6 млрд, консенсус $48,19 млрд «Наши результаты в первом квартале продемонстрировали стабильные фундаментальные показатели в фармацевтическом сегменте и ощутимый прогресс в медицинском сегменте», — сказал Джейсон Холлар, генеральный директор. EPS на 23 финансовый год $5,05–5,40, консенсус $5,24, налоговая ставка 23–24 %, количество акций в обращении 262-264 миллионов. #cah 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно. $CAH

$CAH Слушайте, я правильно понимаю, что если смотреть на показатель P/S, то акция супер мега недооценена? Выручка почти 200 млрд долл, то есть всего в 2 раза ниже, чем у Apple, а капа посмотрите во сколько ниже, больше чем в 100 раз? Как такое может быть? Нет, я все понимаю, надо смотреть и на ценность бренда, и на инновационность и на маржинальность, но не ТАКАЯ (!) же разница должна быть?!