Как зарабатывать на перегреве рынка акций
#сша
Как я и предполагал в моём декабрьском посте, индекс американского рынка акций S&P500 {$SFH4} обновил свой
#историческиймаксимум. И всё больше мы видим разговоров о скором крахе рынка. Попробую дать несколько советов и идей
тем, кто хочет на этом заработать:
🟢 Важно, помнить, что падение цен не гарантировано. Рынки инерционны и могут очень долго не реагировать на фундаментальные изменения. Поэтому, даже если обвал случится, вы можете его просто не дождаться, так как это может произойти через год-два, после того, как Вы ожидаете. За последние 15 лет таких ждунов падения рынок хорошенько наказывал.
🟢 Не все американские компании похожи в динамике своих акций. Почти весь прошлогодний рост индекса
#snp500 был обеспечен ростом 8 крупнейших компаний. Это значит, что остальные 492 компании в среднем либо падали, либо стояли на месте. Происходит это из-за возрастающей роли розничных инвесторов, которые обычно держат в портфелях 5-10 акций и выбирают наиболее известные и ликвидные. Ну и индексные фонды тоже способствуют усилению этой тенденции.
🟢 Соответсвенно, если Вы хотите играть на понижение рынка акций США, я рекомендую не шортить фьючерс на
#индекс S&P, а выбирать слабые компании с малой и средней капитализацией, которые стабильно не генерят прибыли, относительно недавно разместились на бирже и в цене которых заложены очень большие оптимистичные ожидания роста. Бывшие «модные» компании типа
$BYND
🟢 Многие из этих компаний уже потеряли от 50 до 80% своей капитализации, но рынок США прекрасен тем, что они могут также спокойно продолжать умирать и падать до нуля. А значит, дадут Вам возможность заработать еще 50-99% от текущих цен.
🟢 При игре на понижение критически важна диверсификация, ведь заработать вы можете не больше 100%, а потерять бесконечно много. Пример
$TSLA, которая похоронила тысячи шортистов, примечателен, но далеко не уникальный. Та же история и с
$NVDA и знаменитым GameStop, когда сообщество из
#Reddit разорило несколько хедж-фондов. Поэтому я рекомендую выбирать минимум 5 компаний для шорта. И обязательно ставить стоп-лоссы, чтобы ограничить Ваши потенциальные убытки.
🟢 Вы можете делать ставку на фундаментальную оценку только на периоде в несколько месяцев и дольше. На более коротких промежутках времени доминирует влияние другого шума, предсказать и анализировать который сродни рулетке. Соответсвенно, нужно быть готовыми к удержанию позиций в 3-12 месяцев, тейк-профиты ставить на уровне 30-60%, а стоп-лоссы на уровне 20-40%.
🟢 Конкретные идеи слабых компаний, которые можно посмотреть на предмет коротких позиций, скину в следующем посте. Пока можно присмотреться к
$UPST,
$RIOT,
$AI, CVNA. Ну и
$TSLA уже пора отправлять на покой. Китайские электромобили стали круче, это мы в России хорошо видим.
🟢 Важно правильно выбирать момент входа. Учитывать даты выхода отчетности. Быть готовыми к открытию с гепом в эти даты. Здесь уже нет универсальных советов, это сродни искусству, которое в свою очередь образуется на основе опыта торговли этим и похожими инструментами.
🟢 Торговать россиянам по прежнему можно через Interactive Brokers, Райф туда деньги отправляет