•$BAND Что происходит???

$BAND наша команда аналитиков решила поддержать команду аналитиков ниже и купила немного акций

Один из пользователей задал нашей команде крайне увлекательный вопрос. - Почему мы удерживаем акции компании Bandwidth Inc. $BAND, когда как стоимость их снижается? Ответ простой: 1 - Мы знаем этот бизнес очень хорошо. Настолько хорошо насколько возможно. CPaaS landscape является нашим любимым с 2014 года. Нашей командой была совершена дюжена сделок из этого Landscape. Например в такие имена, как Twilio Inc., Agora Inc., также наш GP команды был на позиции VP компании VoxImplant Inc. (это прямой конкурент $BAND и $TWLO) 2 - Основатель фонда был акционером в Bandwidth Inc. до того, как компания стала публичной. Также партнёры первого фонда держали акции данного инструмента значительно долгий период 3 - Данный актив без каких-либо обоснованных причин обесценили. Где-то также, как провокаторы постоянно обесценивают наш аккаунт в Tinkoff Pulse. Инструмент находится под серьёзным давлением недоброжелателей и спекулянтов. Несколько крупнейших хедж-фондов оказывают существенное давление через шорт-позиции на акции компании. Это продолжается длительный период. Цель одна - снизить капитализацию для свершения M&A сделки 4 - Компания действительна близка к стадии M&A. Актив качественный и с высокой вероятностью при дальнейшем снижении компанию смогут выкупить PE фонды c значительной переоценкой 5 - Мы всегда поддерживаем компании, которые давали нам заработать в прошлом. Конечно, в тех ситуациях, когда есть потенциальная уверенность в несправедливости и чрезмерной реакции + Приложены новости из прошлого #kochfund

Топ-5 Pre-Market изменений в портфелях: •$YEXT набор позиций Причина: инструмент совершил отскок от нижней границы нисходящего тренда •$BAND увеличение веса с 10% до ~12% Причина: акции компании подавлены на фоне снижения акций-конкурента $TWLO, но при этом фундаментал Bandwidth Inc. значительно сильнее в данном landscape •$BABA формирование набора позиций Причина: ожидание нейтрального отчёта в 18 мая с возможностью увеличения веса до 6% •$BTI увеличение веса до 3.65% Причина: протекционный актив от потенциального резкого снижения широкого рынка •$LYFT формирование кол опциона 10 Причина: необоснованная реакция рынка на прогнозируемое снижение показателей компании. Акции компании теперь выглядят недооцененными по отношению к рыночной доли бизнеса в одном landscape с $UBER ❔ Команда аналитиков отвечает на вопросы в комментариях🔽

$BAND - Наша команда аналитиков тщательно изучила отчёт за Q1 '23 компании Bandwidth Inc. и была удовлетворена результатами работы менеджмента - Ранее мы уже описывали причины падения интереса инвесторов к CPaaS. Результат деятельности компании Twilio Inc. $TWLO разрушительным образом повлиял на весь сектор коммуникационных платформ. Когда лидер landscape теряет темп рост, то это негативным образом сказывается на весь сектор - Наша команда убеждена, что акции компании недооценены, чрезмерно распроданы, задавлены короткими позициями. Позитивный отчёт в очередной раз показывает, что компания сохраняет медианную траекторию роста, пускаи с малым снижением, но всё же роста - Компания реализовала интеграции с Visa and Mastercard, что значительно улучшило контактные-КЦ клиентов. Направление Bandwidth Maestro показало значительное улучшение роста в метриках использования - Удержание клиентов сохранилось на прежних (высоких) уровнях. Данный индикатор отображает заинтересованность клиентов в решениях от $BAND Финансовые показатели - Выручка $138M +5.3% YoY - Маржинальность (Non-GAAP ) 54% +1% YoY - Скорректированная EBITDA $5M, снижение на $3M в результате переоценки доллара - Компания сохраняет годовой прогноз по выручке и прибыли на весь 2023 год с учётом макроэкономического воздействия в рамках незначительного снижения, $576M - $584M - Несмотря на рост выручки топ-менеджмент смог рационально направить финансовые потоки для достижения роста и оптимизировал затраты в нескольких категориях - Компания сократила долю заемных средств в размере $65M - 19% выручки приходится на международный рынок, 81% на США Итог: наш фонд сохраняет оптимистичный взгляд на потенциал восстановления акций компании Bandwidth Inc., а также считает компанию привлекательной для долгосрочного инвестирования. Мы уверены, что топ-менеджмент и в дальнейшем сможет сохранить положительную динамику роста, несмотря на рыночные обстоятельства. Компания всеми силами пытается снизить долговые обязательства, что не может радовать акционеров. Снижения показателей прогнозируемой выручки на Q2-Q3 не являются существенными, поэтому они не могут оказывать существенное давление на стоимость акций в будущем #аналитика #cpaas #анализ

$BAND Выручка за первый квартал в размере $138 млн превысила прогноз Доход от обмена сообщениями вырос на 8% по сравнению с прошлым годом РОЛИ, Северная Каролина, 2 мая 2023 г. /PRNewswire/ — Bandwidth Inc. (NASDAQ: BAND), ведущая глобальная компания в области облачных коммуникаций, сегодня объявила финансовые результаты за первый квартал. «Наши результаты за квартал демонстрируют устойчивый прогресс в привлечении корпоративных клиентов, разработке инновационных отмеченных наградами продуктов и продвижении наших стратегических инициатив с акцентом на прибыльность», — сказал Дэвид Моркен, главный исполнительный директор Bandwidth. «Заглядывая в будущее, мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы максимизировать наш прямой импульс к предприятию, извлекая выгоду из новых инноваций, таких как Maestro и новые технологии искусственного интеллекта, увеличивая проникновение продуктов в наши три ключевые категории клиентов и используя конкурентное преимущество быть единственным поставщиком CPaaS с наша собственная глобальная сеть».

$BAND снижен прогноз по выручке на след квартал со 151 до 142 млн$

Hello there, - Наш фонд принял решение провести капитальную ребалансировку и значительно увеличивать вес компаний с малой капитализацией на фоне негативных новостей и апатии инвесторов - Мы ждали этого момента практически квартал, когда случится максимальное расхождение между компаниями с большой капитализацией и малой/средней - Наша команда аналитиков не рекомендует следовать за нами, если Ваши навыки риск-менеджмента не готовы расчитать потенциальные потери при снижении индексов на 3-5% $T - Вес увеличен до ~7% - Telecom Одна из любимых акций нашего портфеля за практически 7 лет. Бессмертная классика. $BAND - Вес увеличен до ~11.65% - CPaaS/Communication platform Анализ данного инструмента доступен для чтения в ветке обсуждения компании. Наше мнение не изменилось, мы по-прежнему уверены в том, что компания тотально распродана, недооценена и в худшем сценарии будет поглощена PE фондом. Сектор коммуникационных платформ является одним из самых распроданных на данный момент. $VMEO - Вес увеличен до ~7.5% - Video communication as platform/eCommerce VS Анализ данного инструмента доступен для чтения в ветке обсуждения компании. Идеальный игрок для поглощения. Наш фонд находится в переговорах с менеджментом, чтобы помочь им с потенциальной подготовкой к M&A с рядом игроков $BZUN - Вес увеличен до ~9.2% - eCommerce platform Компания задавлена спекулянтами и геополитическими новостями. Нет никаких причин для столь сильной распродажи, но что есть то есть. Компания имеет больше шансов на восстановление, чем холдинг Alibaba Group $BABA $LSPD - Вес увеличен до ~5.61% - Multi-solution eCommerce platform Один из наших фаворитов на 2023 год. Анализ данного инструмента также доступен для чтения в ветке обсуждения компании $CHGG - Вес ~4.48% - EdTech platform Наш фонд находился в коротких позициях по инструменту, но реакция рынка нас впечатлила, поэтому мы получив прибыль от снижения набрали long-позиции. Реакция рынка чрезмерна, акции будут восстановлены до минимум 11.30-12 pps #ребалансировка

Прошло 3 месяца нашей активности в Tinkoff Investment, но по-прежнему находятся пользователи, которые утверждают, что наш аккаунт totally fake и он якобы управляется командой Tinkoff для привлечения каких-то клиентов Коллеги благодарим Вас за приглашение @Pulse_Official Мы решили поделиться несколькими скриншотами новостей на русском нашей активности прошлого. Каждый может найти данные заголовки в СМИ и прочитать их полностью от и до Также, как многие могут найти упоминание нас или наших партнёров (топ-менеджмента) в разных сделках с $SNAP $BAND $TWLO $COUR и тд. включая такие медиа, как TechCrunch, Mashable, CNN, CNET, список очень длинный, но тот кто захочет всегда найдёт Фонд настоящий и этот аккаунт тоже настоящий. Управляется он действительно несколькими людьми, но никто из них не связан с командой Tinkoff Happy Friday. Хороших торгов! #kochfund