$241 (Часть 1)
Ценовой моментум 📊
Секторальный рейтинг: 1,46 🔴
Стоимость в % к 52-недельному максимуму: 0,86 🔴
Совокупный доход от изменения цены за 1 месяц: 0,36 🔴
Совокупный доход от изменения цены за 1 неделю: 4,57 🟢
Совокупный доход от изменения цены за 1 год: 3,01 🟡
Совокупный доход от изменения цены за 2 недели: 0,41 🔴
Совокупный доход от изменения цены за 2 года: 1,00 🔴
Совокупный доход от изменения цены за 3 месяца: 2,54 🟡
Совокупный доход от изменения цены за 3 недели: 0,35 🔴
Совокупный доход от изменения цены за 3 года: 0,57 🔴
Совокупный доход от изменения цены за 4 года: 1,38 🔴
Cовокупный доход от изменения цены за 5 лет: 1,43 🔴
Совокупный доход от изменения цены за 6 месяцев: 1,00 🔴
Рентабельность 📊
Секторальный рейтинг: 1,85 🔴
Денежный доход на вложенный капитал (CROIC): 2,50 🟡
Рентабельность по EBITDA: 1,16 🔴
Рентабельность до уплаты налогов: 2,33 🟡
Оборот основного капитала: 5,00 🟢
Маржа валовой прибыли: 1,71 🔴
Оборот запасов товарно-материальных: 4,02 🟢
Маржа чистой прибыли по обыкновенным акциям: 2,65 🟡
Чистый доход акционеров: 3,88 🟡
Маржа операционных доходов: 1,43 🔴
Рентабельность капитала: 1,30 🔴
Рентабельность активов: 2,71 🟡
Средняя рентабельность активов за 2 года: 1,64 🔴
Рост средней рентабельности активов за 2 года: 0,42 🔴
Средняя рентабельность активов за 5 лет: 1,58 🔴
Рентабельность активов без учета заемных средств: 1,44 🔴
Окупаемость используемого капитала: 1,21 🔴
Рентабельность собственного капитала: 2,17 🟡
Средняя рентабельность базового капитала за 2 года: 1,49 🔴
Рост средней рентабельности базового капитала за 2 года: 0,55 🔴
Средняя рентабельность обыкновенного капитала за 5 лет: 1,49 🔴
Прибыль на инвестированный капитал: 1,33 🔴
Средняя рентабельность инвестированного капитала за 2 года: 1,00 🔴
Рост средней рентабельности инвестированного капитала за 2 года: 0,29 🔴
Средняя рентабельность инвестированного капитала за 5 лет: 1,16 🔴
Относительная стоимость 📊
Секторальный рейтинг: 2,08 🟡
Доходность по прибыли: 0,08 🔴
EV / Инвестированный капитал: 0,70 🔴
EV/Рост инвестированного капитала: 3,69 🟡
EV / Доход: 1,54 🔴
EV / Рост дохода: 3,76 🟡
Доход по свободным денежным средствам: 2,39 🟡
Рыночная капитализация: 4,55 🟢
P/B в % от среднего P/B за 3 года: 4,55 🟢
Коэффициент цена/доход (скорректированный): 0,16 🔴
P/E в % от среднего P/E за 3 года: 4,82 🟢
Коэффициент PEG: 2,88 🟡
Цена / Балансовая стоимость: 0,83 🔴
Коэффициент ROE к PB: 0,18 🔴
Цена / свободный денежный поток за последний год: 0,02 🔴
Коэффициент стоимости к росту СДП: 1,60 🔴
Цена / денежный поток от операционной деятельности: 0,00 🔴
Коэффициент стоимости к росту ОДП: 1,03 🔴
Цена / продажи за последний год: 1,03 🔴
Коэффициент стоимости к росту продаж: 3,16 🟡
P/S в % от среднего P/S за 3 года: 4,58 🟢
Положительные аспекты:
1. Многие показатели рентабельности, роста и относительной стоимости находятся в зеленой зоне (🟢), что указывает на хорошую финансовую устойчивость компании и ее способность генерировать прибыль.
2. В частности, показатели, связанные с ростом, такие как суммарный рост валовой прибыли, операционных доходов и выручки за последние 3 и 5 лет, находятся в зеленой зоне, что указывает на здоровое развитие компании в последние годы.
Отрицательные аспекты:
1. Некоторые ключевые показатели, такие как денежный поток, коэффициенты текущей и срочной ликвидности, находятся в красной зоне (🔴), что может указывать на проблемы с ликвидностью или управлением оборотным капиталом.
2. Некоторые показатели ценового моментума и относительной стоимости также находятся в красной зоне, что может указывать на недооцененность компании на рынке или на то, что рынок не полностью учитывает ее потенциал.
В целом, кажется, что у компании есть сильные стороны, особенно в отношении роста и рентабельности, но также есть области для улучшения, особенно в отношении управления ликвидностью и денежными потоками. Это может быть хорошей инвестицией с долгосрочной перспективой.
&AutoInvest HKD