withope
w
withope
21 апреля 2022 в 16:44
Стратегические мысли и заметки. $TSLA рынок электромобилей становится показательным. Как бизнес, производство автомобиля сильно связано с компетенциями логистики. У Илона Маска такая компетенция проявлена лучше всего. Большая часть его проектов это логистика. Самые большие заводы находятся в узловых регионах сбыта для снижения логистических издержек. При этом, сами электромобили сильно зависят от рынка микроэлектроники и металлургии (добыча и переработка). С этой точки зрения лучше всего выглядит $GMKN Норникель. Каким бы вредным не было производство и культура, продукция все равно востребована. Даже если все забудут про электротранспорт и снова сядут на уголь, продукты сгорания надо чистить катализаторами, для которых используется тоже продукты Норникеля. Медь - ошибка думать, что при развитии электротранспорта медь будет востребована и расти. Меди много. Меньше, чем алюминия и железа, но много. А вот изоляция кабеля это производное нефтепродуктов, полимеры. То есть, даже при кратном развитии электротранспорта, нефть все равно будет нужна, так как количество полимеров в электромобиле большое. Можно наблюдать, как сейчас сыпятся автоконцерны, у которых логистика складывалась исторически (в том числе логистика продаж). Как сыпятся стартапы электромобилей, которые развивались на дырках в логистике концернов и излишках цепочек поставок $RIVN Если вы думаете, что электротранспорт поддерживается мирными намерениями, то статистика патентования в этой области вас расстроит. Помимо $GM и $F , много патентов у военного подрядчика Oshkosh и китайского околовоенного университета. Да и в целом, электрокар очень хороший пример продукта двойного назначения, особенно внедорожник. Таким образом, тренд на распространение электромобилей движется неотвратимо. И это никак не связано с экологией, заботой о природе и т.д. Все гораздо меркантильнее. В теслу заходить уже дороговато (можно дождаться просадки после отчёта через пару-тройку торговых дней). с прицелом на выход после 1400. В норникель я радостно запрыгнул на просадке ниже 20000 с целью на выход при 25000. Хотя это тоже не сильно заманчиво и понимаю риски падения до 18000. А по поводу микроэлектроники - там уже работают за аванс и большой объём, а он сейчас есть только в бизнес модели Теслы. Остальные привыкли покупать со склада.
1 037,21 $
79,13%
20 454 
25,66%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
3 комментария
Ваш комментарий...
geliometr88
21 апреля 2022 в 19:08
Ох, электротранспорт и все такое. Нас в шарагах учили работать с оптическими приборами и чертить от руки, а потом допускали к электронике, лазеркам (я про геодезическое оборудование) и ГИСам (цифровое картографирование), ибо «а вдруг ядерный удар, вся ваша электроника накроется. А оптический теодолит 4т30п и ваш карандаш будут работать». И по текущей повестке я склоняюсь, что уповать только на электронику/электродвижки целиком и полностью не стоит….
Нравится
2
w
withope
21 апреля 2022 в 21:24
@geliometr88 конечно не стоит. Особенно на машины, которые не скрывают возможность удаленного контроля. По оптике, кстати, Карлзейц неплохие. Тоже есть мультипликативный потенциал по многим направлениям. Только торгов нет.
Нравится
1
geliometr88
21 апреля 2022 в 21:33
@withope довелось на Лейке поработать, они и лазерное оборудование и для спутниковой навигации шикарные вещи делают. А торги по Trimble есть и можно на них иногда подзаработать. Ну нам, зелёным, давали набивать глаз на совеццких агрегатах. Которые, как гласят легенды, делались по вывезенным цейссовским технологиям
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+132,9%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,1%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
w
withope
4 подписчика8 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+56,82%
Еще статьи от автора
11 сентября 2023
RU000A106UW3 Поиграем с размещением тут. На небольшой капитал до конца года. Выплата купонов за пару месяцев пока окупает падение от номинала и комиссии Тинькофф. Посмотрим, что будет.
29 июля 2023
Сейчас вывел все средства из Тинькофф инвестиций, остались только заблокированные бумаги. Проще с ними ничего не делать, чем куча возни и потеря 50% от цены. Но, не ухожу отсюда. Понял удобную стратегию, в которой этот сервис удобнее всего. Скорее всего у каждого в офисе есть традиция собирать на дни рождения. Например, 500р или 1000 на подарок или просто в виде денег. Я прикинул, сколько всего человек, которым нужно скидывать за год. В идеале эта сумма примерно равна то, что вы получите на свой ДР. И вот ту начинается интересно. Эту сумму можно не тратить, а купить на нее облигаций, желательно с ежемесячной выплатой и более 12% годовых по купонам. Потом в течение года продавать эти облигации по мере сбора для коллег. Преимущества именно в Тинькофф - скорость вывода. Недостаток - комиссии и плата за обслуживание счета. Это все може перекрыть весь Профит от такой затеи.
13 сентября 2022
GAZP интересно, как сильно просядет после закрытия реестра на дивиденды? Много ли будут и дальше держать в портфеле газ?