werd
werd
14 мая 2020 в 12:55
$LKOH Разбор Лукойл Одна из самых интересных компаний на фондовом рынке РФ Конкуренты: -Роснефть $ROSN -Газпром нефть $SIBN -Сургутнефтегаз $SNGS $SNGSP - Shell $RDS.A -Chevron $CVX -Total $TOT И еще куча других компаний Факты и новости: 🏢 -4 по капитализации компания в РФ на конец 2019, где-то видел, что уже 3 - 28 сентября 2018 года компания Лукойл возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes - приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. - Работают больше чем в 30 странах -Лукойл завершил выпуск еврооблигаций на сумму 1 500 000 000 долларов сша - В апреле этого года умер председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерия Грайфера. Ему было 90 лет. -Лукойл вошёл в топ-5 рейтинга экологически открытых нефтегазовых компаний евразийского пространства -Капитализация: 3,3 триллиона рублей Кризисы: 💀 -2008 с 2659 до 879 уххх, падение почти на 70%, вот когда нужно было покупать -2020 с 6500 до 4800 на 27%, дно было в 3754 на 43%, кароч потрепало их норм, на фоне все событий. Дивиденды: 💸 -сейчас 7,2% -стандартно около 5% годовых Компания состоит в списке голубых фишек РФ, и регулярно платит хорошие дивы -Р/Е = 5,11 у компании, по отрасли в районе 7 -Р/В = 0,79 у компании, по отрасли в районе 1,08 👍 Очень хорошие коффы, несмотря на то что компания довольно популярная, она, как и весь рынок РФ в целом остается сильно недооцененной, что радует -Beta = 1,07 риск почти равен всему рынку -Доход с 5 227 045 млн руб в 2016 до 7 841 246 млн руб в 2019 -Чистая прибыль с 206 794 млн руб в 2016 до 640 178 млн руб в 2019📈 -Всего активов 5 947 050 млн руб -Всего обязательств 1 981 686 млн руб -Чистый долг 37 млдр руб Риски из отчета 💀 -Волатильность мировых цен на нефть будет влиять на доходность компании -Политический риск, связанный с работой в разных странах -Закупка всего оборудования из США и ЕС -Зависимость от цен на продукты и услуги других компаний -Зависимость от законодательства -Валютный риск, как продажа осуществляется в долларах, а большинство расходов в рублях - репутационные риски -Работа в страна с высоким риском терроризма Прогнозы: 🏦 - Morgan Stanley видит 5 654 к марту 2021 Итог: 😅 Компания вполне хороша для инвестиционного портфеля, многие кто хочет добавить нефтянку, могут покупать эту компании. Думаю, на долгосроке она покажет очень хорошие результаты. Наверное, куплю пару бумаг в свой портфель Так же более широкий обзор есть, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе ? прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет или что мне понравится Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита🤑
4 802 
+57,16%
345,3 
+64%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
10 комментариев
Ваш комментарий...
liquill
14 мая 2020 в 12:58
Спасибо! А как считаете, просядет еще или брать сейчас?
Нравится
werd
14 мая 2020 в 13:02
@liquill все зависит от нефти , а я в ней слабо разбираюсь. Но не думаю , что будет еще сильное падение. Я бы купил сейчас немного и еще через время немного
Нравится
s
smile.anna
14 мая 2020 в 13:30
Что думаете о покупке Marriott в долгосрок?
Нравится
werd
14 мая 2020 в 13:35
@smile.anna как и весь мой любимый туристический сектор , ближайшее время грустно , но через год-два начнут сильный рост . А как Марриот огромен он наверняка переживет кризис
Нравится
Hehelson
14 мая 2020 в 14:59
Не понял про высокий риск терроризма. Это где? В России высокий риск?
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
5,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+990,7%
3,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+49,8%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
werd
870 подписчиков33 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
+9,65%
Еще статьи от автора
16 марта 2021
HHR Всем привет) Кто читал мои обзоры помнили как я разбирал Хантера. (обзор в профиле от 7 сентября 2020, листать немного) И вот сейчас пришёл к мысли, что надо сделать повторный анализ, и возможно закрыть позицию. И как я давно не писал аналитических постов, спрошу интересен ли вам повторный обзор? Стоит ли его сюда выложить?
24 декабря 2020
Редко я стал что-то выкладывать, но немного статистики к прошлой теме "зелёной энергии". Уровень ветровой энергии, может значительно вырасти в 2021. Когда делал обзор по теме купил FSLR ушёл в - 8% REGI +27%
9 ноября 2020
Разбор: NextEra Energy Ранее я писал обзор на отрасль зеленной энергетики в США, можете с ним ознакомиться. 🏡 Мной были выбраны 3 компании для первоначального анализа NEE FSLR и REGI они же являются конкурентами друг другу. :💰 Факты и новости: - Компания NextEra Energy, Inc. через свои дочерние компании генерирует, передает и распределяет электроэнергию в Северной Америке. Компания производит электроэнергию на ветровых, солнечных, ядерных, угольных, нефтяных и газовых установках. - Кроме того, компания занимается маркетингом и торговлей энергоресурсами - NextEra Energy, Inc. была основана в 1925 году - входит в список Fortune 200 и включена в индекс S&P 100 - Через свои дочерние компании NextEra Energy производит чистую, свободную от выбросов электроэнергию из восьми коммерческих атомных электростанций во Флориде, Нью-Гэмпшире, Айове и Висконсине. - компания примерно половину выручки получает в сфере возобновляемой энергии - Из отчета за 2 квартал 2020 года видно, что около 50% от объема электроэнергии приходится на бытовые потребление, т.е. это обычные жители. - В среднем около 35-40% приходится на коммерческую недвижимость и остальная часть на промышленность. -более 20 лет регулярно выплачивает дивиденды - Электростанции NextEra Energy являются одними из самых современных и энергоэффективных в мире. NextEra Energy занимает лидирующие позиции среди мировых компаний по критериям ESG - Ключевыми преимуществами NextEra Energy остаются диверсифицированный бизнес, отличная деловая репутация и эффективный менеджмент - Вирус на компанию практически не повлиял и в плане логистических цепочек поставок тоже - NextEra Energy имеет четко обозначенные планы инвестировать в диапазоне $ 50-55 млрд в различные проекты, которые были продлены с прошлого года до 2022 года 💸 -Капитализация: 148 млдр$ -Инсайд: За последнее время менеджмент компании продал акций более 25 млн$ 💀Кризисы: -2008 упали с 16 до 12, что около 25%, но цена востановилась полностью только в 2012 -2020 цена упала с 70 до 45 на 36%, но уже через 4 месяца вернулась, и сейчас выше кризисной отметке. 💸Дивиденды: -стандартно около 1.87%(стандарт для США) -Р/Е = 38 у компании, по отрасли в размере (22 но тут с учетом традиционной энергетики) -Р/В = 3,98, по отрасли около 2 -Beta =0,18 . очень малая, но это объясняется тем, что это компания коммунальных услуг, а кризис не кризис, а электричество нужно всегда -Debt/EBITDA= 4.81 Средний по отрасли, но для самой компании доволно высоко максимум был 5,05 -Cash/Debt = 0,04 (денежная масса к долгу). Грустно -ROS(коэффициент прибыльности)= 18% - RO(прибыль на инвестиции)I=3,3% 📊 -Доход вырост с 16 151 млн$ в 2016 до 19 204 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 2 912 млн$ в 2016 до 3 769 млн$ в 2019 -Всего активов на 117 691млн$ -Оборотные активы 7408 млн$ -Всего обязательств 80 686 млн$ в2019, в 2016 было 65 652 млн$ -Чистый долг на 37 543 млн$ -Акционерный капитал: вырос с 24 341 млн$ в 2016 до 37 005 млн$ в 2019 -Динамика Акций в обращении с 468 млн в 2016, до 1956 в 2019 💀Риски: -Такие технологии, как ветер, солнечная энергия и батареи, все еще относительно незрелые по сравнению с более устоявшимися энергетическими технологиями, а нефтяное лобби по прежнему богатое и сильное. - Риск технических поломок. Финансовые показатели NextEra Energy в первую очередь зависят от ее способности управлять операциями по передаче и распределению электроэнергии - Деятельность NextEra Energy регулируется сложными и всеобъемлющими федеральными, государственными и другими нормативными актами. - Эксплуатация и техническое обслуживание объектов ядерной энергетики NEE и FPL сопряжены с экологическими, медицинскими и финансовыми рисками, которые могут привести к штрафам или закрытию объектов, а также к увеличению расходов и капитальных затрат Ещё немного в комментариях...