werd
911 подписчиков33 подписки
Канал в телеге https://t.me/FINwonderful Я не профи, прост чел который сам учится и разбирается в экономике Цель финансовая независимость к 40 Стратегия: Раньше она тут была , но теперь изменилась. Но я долгосрочник , по некоторым позициям точно....)
Объем портфеля
до 50 000 
За 30 дней
1 сделка
За год
50,82%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
$HHR Всем привет) Кто читал мои обзоры помнили как я разбирал Хантера. (обзор в профиле от 7 сентября 2020, листать немного) И вот сейчас пришёл к мысли, что надо сделать повторный анализ, и возможно закрыть позицию. И как я давно не писал аналитических постов, спрошу интересен ли вам повторный обзор? Стоит ли его сюда выложить?
9
Нравится
5
Редко я стал что-то выкладывать, но немного статистики к прошлой теме "зелёной энергии". Уровень ветровой энергии, может значительно вырасти в 2021. Когда делал обзор по теме купил $FSLR ушёл в - 8% $REGI +27%
Разбор: NextEra Energy Ранее я писал обзор на отрасль зеленной энергетики в США, можете с ним ознакомиться. 🏡 Мной были выбраны 3 компании для первоначального анализа $NEE $FSLR и $REGI они же являются конкурентами друг другу. :💰 Факты и новости: - Компания NextEra Energy, Inc. через свои дочерние компании генерирует, передает и распределяет электроэнергию в Северной Америке. Компания производит электроэнергию на ветровых, солнечных, ядерных, угольных, нефтяных и газовых установках. - Кроме того, компания занимается маркетингом и торговлей энергоресурсами - NextEra Energy, Inc. была основана в 1925 году - входит в список Fortune 200 и включена в индекс S&P 100 - Через свои дочерние компании NextEra Energy производит чистую, свободную от выбросов электроэнергию из восьми коммерческих атомных электростанций во Флориде, Нью-Гэмпшире, Айове и Висконсине. - компания примерно половину выручки получает в сфере возобновляемой энергии - Из отчета за 2 квартал 2020 года видно, что около 50% от объема электроэнергии приходится на бытовые потребление, т.е. это обычные жители. - В среднем около 35-40% приходится на коммерческую недвижимость и остальная часть на промышленность. -более 20 лет регулярно выплачивает дивиденды - Электростанции NextEra Energy являются одними из самых современных и энергоэффективных в мире. NextEra Energy занимает лидирующие позиции среди мировых компаний по критериям ESG - Ключевыми преимуществами NextEra Energy остаются диверсифицированный бизнес, отличная деловая репутация и эффективный менеджмент - Вирус на компанию практически не повлиял и в плане логистических цепочек поставок тоже - NextEra Energy имеет четко обозначенные планы инвестировать в диапазоне $ 50-55 млрд в различные проекты, которые были продлены с прошлого года до 2022 года 💸 -Капитализация: 148 млдр$ -Инсайд: За последнее время менеджмент компании продал акций более 25 млн$ 💀Кризисы: -2008 упали с 16 до 12, что около 25%, но цена востановилась полностью только в 2012 -2020 цена упала с 70 до 45 на 36%, но уже через 4 месяца вернулась, и сейчас выше кризисной отметке. 💸Дивиденды: -стандартно около 1.87%(стандарт для США) -Р/Е = 38 у компании, по отрасли в размере (22 но тут с учетом традиционной энергетики) -Р/В = 3,98, по отрасли около 2 -Beta =0,18 . очень малая, но это объясняется тем, что это компания коммунальных услуг, а кризис не кризис, а электричество нужно всегда -Debt/EBITDA= 4.81 Средний по отрасли, но для самой компании доволно высоко максимум был 5,05 -Cash/Debt = 0,04 (денежная масса к долгу). Грустно -ROS(коэффициент прибыльности)= 18% - RO(прибыль на инвестиции)I=3,3% 📊 -Доход вырост с 16 151 млн$ в 2016 до 19 204 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 2 912 млн$ в 2016 до 3 769 млн$ в 2019 -Всего активов на 117 691млн$ -Оборотные активы 7408 млн$ -Всего обязательств 80 686 млн$ в2019, в 2016 было 65 652 млн$ -Чистый долг на 37 543 млн$ -Акционерный капитал: вырос с 24 341 млн$ в 2016 до 37 005 млн$ в 2019 -Динамика Акций в обращении с 468 млн в 2016, до 1956 в 2019 💀Риски: -Такие технологии, как ветер, солнечная энергия и батареи, все еще относительно незрелые по сравнению с более устоявшимися энергетическими технологиями, а нефтяное лобби по прежнему богатое и сильное. - Риск технических поломок. Финансовые показатели NextEra Energy в первую очередь зависят от ее способности управлять операциями по передаче и распределению электроэнергии - Деятельность NextEra Energy регулируется сложными и всеобъемлющими федеральными, государственными и другими нормативными актами. - Эксплуатация и техническое обслуживание объектов ядерной энергетики NEE и FPL сопряжены с экологическими, медицинскими и финансовыми рисками, которые могут привести к штрафам или закрытию объектов, а также к увеличению расходов и капитальных затрат Ещё немного в комментариях...
15
Нравится
1
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Часть 2 В США политика в области альтернативной энергетики, как и многие другие направления политики, является децентрализованной. Это означает, что штаты самостоятельно определяют цели и нормативы, которых они должны придерживаться, вырабатывают методы поддержки развития ВИЭ. На федеральном уровне стимулирование данной отрасли в основном происходит за счёт предоставления налоговых льгот, а на уровне штатов – благодаря стандартам портфеля возобновляемых источников энергии, которые обязывают производителей генерировать определённую долю «зелёной» энергии, а при их несоблюдении – платить штраф или приобретать у других производителей сертификаты о производстве соответствующего объёма альтернативной энергии. 🏡 Наиболее активно поддерживают развитие возобновляемой энергетики Калифорния (131 мера по поддержке ВИЭ), Техас (85), Колорадо (80), Нью-Джерси и Гавайи. Безусловным минусом ВИЭ является их зависимость от климата и погодных условий. Так, солнечные электростанции непригодны для использования зимой, а во многих районах их установка и вовсе нерентабельна. Так же, традиционная энергетика приносит большую эффективность . Среднемировая цена на солнечную электроэнергию за период с 2010 по 2017 год понизилась с 36 центов за кВт до 10 центов за кВт. Сейчас средняя цена за традиционную энергию в размере 8.2 за кВт цента по США. Но с учетом удешевлению ВИЭ, осталось немного. 🏡 Во времена Обамы был принят план «Чистая энергия» который по замыслу должен был увеличить ВИЭ до 85% к 2050 году, но многие восприняли это в штыки, как объявление войны традиционной энергетике. Напомню, что Байден был Вице-президентом при Обаме, и по его обещаниям не просто продолжит политику Обамы в зеленной энергетике, а сильно ее расширит. Согласно прогнозу, Bloomberg New Energy Finance к 2040 году в Соединённых Штатах 44% всей полученной энергии будет альтернативной. Краткий вывод: в 2019 году 23% энергии были за счет зеленой энергетики, и прогнозируется(прогноз от (FERS), что она вырастет до 25% за три ближайших года. Но этот прогноз был без учета обещанной политики о зеленной энергетики Байдена, так что можно накинуть пару процентов. 🏡 В ближайшее время сделаю обзоры на две компании производящие зеленную энергетику в США. Если есть предложения на какие компании, пишите в коменты у меня в планах $FSLR и $NEE И как обзор получился хорошо или по короче в следующий раз?
10
Нравится
2
Обзор на отрасль возобновляемой энергии в США. ЧАСТЬ 1 Всем привет) Как на нынешних выборах победил Байден, а он за зеленную энергетику, я решил сделать первый обзор на отрасль возобновляемой энергии в США. Обзор получился довольно обширный, но весьма актуальный, как инвест идея на ближайшие 4 года. $FSLR $NEE 🏡 Соединённых Штатах нет чёткой государственной стратегии в данной области поддержки «чистой» энергетики. Но возможно появится с приходом Байдена. Первый образец зеленной энергии появился в 1954 году в США и это были образцы кремнёвый солнечных батарей. Хоть американцы запустили на орбиту Земли спутник с такими батареями, для постоянного спроса, это была дорогая и невыгодная технология. Однако, в 1970-х был энергетический кризис, когда страны ОПЕК объявили нефтяное эмбарго против Запада, за поддержку Израиля в войне Судного дня. И Зеленая энергия получила новый толчок развития. Возобновляемые источники энергии (далее ВИЭ). Причины развития ВИЭ в США: -Потребность электроэнергии на душу населения с 1960 по 2014 год возросло в 3.2 раза/ -Истощение ископаемого топлива (привет Трамп) в США, ведь основная часть таких ископаемых находится на Ближнем Востоке. Из этого вытекает следующей фактор -Энергозависимость от других стран -Загрязнение окружающей среды. Стоит отметить, что к альтернативным источникам энергии в США относят все виды энергоресурсов, не выделяющие углекислый газ при их использовании. Малая гидроэнергетика, с точки зрения принятой в стране классификации, также относится к альтернативной энергетике. За последнее время потребление энергии, произведённой на ГЭС, увеличилось на 12,7% (с 59,7 млн тонн н. э. в 2016 году до 67,1 млн тонн н. э. в 2017 году). Но гидроэнергетика в США слабеет, уступая место ветро и солнечно энергетике. Ведь хоть энергия и чистая строительство ГЭС негативно влияет на окружающую среду. Потребление энергии остальных возобновляемых источников возросло с 24,8 млн тонн н. э. в 2007 году до 94,8 млн тонн в 2017 году, т. е. увеличилось за 10 лет на 280% Однако в топливно-энергетическом балансе ВИЭ в Соединённых Штатах составляют всего 4% это с учетом импортной энергии. А чисто собственная зеленая энергия занимает 22-23%. Наиболее широко генерируется энергия ветра, которая при средних темпах прироста 23,9% в год за последние 10 лет возросла с 34,8 ТВт*ч до 256,8 ТВт*ч или в 7,3 раза. На сегодня в США производится 22.9% мировой ветровой энергии. Самый большой скачок наблюдается в развитии солнечной энергетики, где генерация за тот же период шокирующими темпами (среднегодовой прирост составил 52,3%) увеличилась в 70,8 раз (до 77,9 ТВт*ч). По производству биотоплива Соединённые Штаты являются безоговорочным лидером с показателем 36 936 тысяч тонн н. э. на 2017 год, что составляет 43,9% всего биотоплива, полученного в мире. Остальные ВИЭ в США развиваются сравнительно медленными темпами. Так, среднегодовой прирост за период с 2006 по 2016 года составил 1,2%. Часть 2 на странице или выше
​​Победа Байдена. Кратко о будущем, что я вижу. Политическая нестабильность в США может продолжится, ведь Трамп наверняка будет судиться и пытаться оспорить итоги голосования. Байден попытается закрыть сланцовую добычу нефти, открытую трампом. Партия Байдена хочет стимулировать рынки на 3 трлн$, но это будет сложно как в парламенте большинство республиканцев. Развитие экологических производств, такие ребята как Тесла могут дать жару. Ожидается, жесткая политика в отношении РФ Что ждать дальше?
9
Нравится
1
$PLAY Разбор Daves & Buster Entertainment Inc💃 Общее: -Управляют объектами для мероприятий, развлекательными центрами, аттракционами, игровыми автоматами, ресторанами -137 филиалов в США, Канаде и один в Пуэрто-Рико -в 2008 подавала заявку на IPO, но в 2010 отменила -В 2014 снова подала на IPO, и вышла -Более 16 000 сотрудников -приостановлены ежеквартальные дивиденды, и выкуп акций -Новые точки должны отработать 18 месяцев, чтобы попасть в базу компании -есть программа для расширения международного сотрудничества и открытия новых филиалов -Капитализация 849 млн$💰 -Инсайд: последние продажи в сентябре на 380к $ -Кризисы: в 2020 году 44 до 10$ это 78%💀 Сейчас цена в районе 18, что составляет 59%, от начала проблем с Ковид -Дивиденды:💸 Раньше платили 3 раза в год по 1,5% в $, но сейчас дивиденды приостановлены, до лучших времен 📈 -Р/Е = Компания последние 2 квартала показывает отрицательную прибыль, поэтому коффицент пропал, в начале кризиса он состовлял 3.5 -Р/В = 3,39 средний показатель, но в данный момент по отрасли он больше 46 -Beta= 1,73, то есть риск выше средне рыночного, к этой компании вполне справедливо. Основной риск, что компании не хватит средств для выживанее при ковиде, но они ищут деньги на это и у них это получается 📊 -Debt/EBITDA= 52 очень много -Cash/Debt= 0,11 (историч максимум 0,21) -ROS= -8.95% - ROI= -3.58% -Free cash flow = -38 млн$ Годовой -Доход с 1 005 млн$ в 2016 до 1 354 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 90 млн$ в 2016 до 100 млн$ в 2019 В сравнение с прошлыми кварталами 2020-2021(финансовый год заканчивается в феврале): 1квартал: Доход:1 квартал 2020 364 млн$ в 1кв 2021 160 млн$ Чистая прибыль: 1 квартал 2020 42 млн в 1кв 2021 -44 млн$ 2 квартал: Доход:2 квартал 2020 345 в 2кв 2021 51 млн$ Чистая прибыль: 2 квартал 2020 32 млн в 2кв 2021-53 млн$ Два убыточных квартала подряд, и скорей всего 3 и 4 будет тоже самое. -Всего активов 2 370 млн$ -Оборотные активы 292 млн$ -Обязательств на 2 369 млн$, но -Чистый долг 731 млн $ 💀 -Акционерный капитал: упал с 439млн$ в 2017, до 169млн$ в 2020 -Динамика Акций в обращении с 42млн в 2017 до 30,6 млн в 2020 Раньше они часто делали байбеки, но в 2020 спецально продали большую часть акций, чтобы получить дополнительное финансирование. 🧐Итог: это небольшой, молодой бизнес, который сейчас подвержен достаточно сильному риску, поэтому дешев, но потенциал восстановления на 2-3 года достаточно большой. Покупка данной бумаги будет позицией с повышенным риском Что думаете о компании? Так же более подробный обзор, на моем телеграмм канале, адрес которого вы можете найти в профиле Что хотите увидеть в следующем разборе? Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита🤑
16
Нравится
1
$SMLT Как я писал раньше и многие другие ребята, IPO "самолёт" в первый день не зашло и сомневаюсь, что зайдёт дальше. Были мысли, что оно сможет краткосрочно выстрелить, но похоже вряд ли. Слишком много косяков в данной компании. От обещанных дивидендов в 5 ярдов. До того, что крупные акционеры продали часть своих активов И больше всего в данной ситуации мне не нравится, что многие новостные порталы и брокеры, продвигали этот актив как надёжный актив. Обзор на IPO, моя предыдущая запись. Буду следить за ситуацией, но кажется дела плачевны (
8
Нравится
4
Разбор IPO «Самолет» 🧱 $RU000A100YG1 $RU000A101H43 $SMLT Делаю свой первый разбор на IPO, поэтому как получится не знаю. В просторах интернете к этому IPO относятся по-разному, кто-то нейтрально, кто-то отрицательно, а вот чистых оптимистов, не так много. Все помнят недавний опыт с «Совкомфлотом», который был не очень удачным. Конкуренты: 🏢 $PIKK $LSRG $ETLN Факты и новости:  Группа «Самолет», основанная в 2012 году, является системообразующим предприятием российской экономики, одним из крупнейших российских девелоперов, входит в топ-10 застройщиков по объему текущего строительства и по итогам 2019 года заняла 5-е место в стране по объему ввода жилья в эксплуатацию  отличающих ее от конкурентов: эффективности бизнес-модели asset light, профессионального подхода к комплексному освоению территорий, успешной практики создания совместных предприятий с владельцами земельных участков и высоких темпов строительства с применением современных технологий.  Компания не ведет строительные и монтажные работы сама, а отдает их на аутсорс. Это позволяет ей сократить операционные риски, обеспечить конкурентную структуру затрат, опережать сроки строительства (Если открыть отзывы о них, то можно найти гору, где пишут о задержках в строительстве и с очень долгим оформлением документов) 💹 -Капитализация после IPO: Ценовой диапазон акций установлен между 950 руб. и 1100 руб. за одну акцию, что соответствует капитализации компании до размещения в диапазоне 57–66 млрд руб. В ходе IPO инвесторам будут предложены 3 078 968 обыкновенных акций, что составляет около 5% акционерного капитала компании. Но как сообщает Коммерсант 2.5% будут взяты из доп. эмиссии акций, а 2.5% будут проданы тремя крупными акционерами, что наводит на некоторые мыслишки. Кстати Free float (акции в свободном доступе) компания планирует увеличить до 40% в 2021, и опять вопрос откуда они будут доп.эмиссия или опять крупные будут продавать свою долю? ☠️Кризисы: Как сообщает компания их Бизнес стратегия дает им гибкость во время кризисных периодов. Но короновирус пока никуда не ушел и риск для всей экономики остается (я бы даже сказал увеличивается) поэтому в 20-21 году, а то и дальше возможно грустные фин.показатели 💸Дивиденды: А вот это одно из самых интересных. Группа утвердила новую дивидендную политику с фиксированным минимальным размером выплат на уровне 5 млрд руб. в год. Таким образом, минимальный уровень дивидендной доходности по ценам IPO может составить 7,3–8,5%. Звучит все просто пипок как великолепно, и дивы хорошие и 5 млдр руб в год. Но чуть забегая в перед, Чистая прибыль(ЧП) в 2019 году составила 0.9 млдр рублей, даже в 2017(лучший год) ЧП составила 3.5 млдр руб. Откуда они собираются брать 5 млдр? Тут я нашел такие ответы, в 2019 году чистый долг вырос до 12.3 млдр руб с 2млдр в 2018. Что у них запланирована быстрое развитие на все эти деньги. Или они еще большее будут увеличивать долг. ☠️ -Р/Е = вы можете посмотреть на картинку с сравнительными показателями других застройщиков. (но ее нашел, на просторах интернета) Мои подсчеты более благоприятны. Если компания выйдет с капитализацией в 60 млдр, то P/E будет 66, но предположим сейчас у них трудные времена и возьмем прибыль с 2017 года, тогда получается P/E= 17 что для российского рынка все равно много. Но если у них все пойдет по плану и они смогут генерировать прибыль больше 5 млдр.руб, как обещано в дивидендной политике, то тут уже P/E 12, но маловероятно ПОЛУЧИЛОСЬ МНОГО ТЕКСТА ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОМЕНТАХ
22
Нравится
15
Разбор HeadHunter $HHR 🛠️ Охх давненько я не делал разборов. И я решил глянуть на российский рынок, ведь из-за чего и начинаю разбирать компанию, так это из-за того, что она торгуется в долларах (как по мне лучший вариант инвестировать в Россию) HeadHunter Group PLC предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателем. Конкуренты: $YNDX $MAIL Факты и новости: -Более 46 млн резюме в базе -18 миллионов посещений сайта ежемесячно - Работает в России и СНГ - в 2019 совершили IPO - Клиентами HeadHunter являются порядка 1 000 000 компаний. - Также HeadHunter владеет сайтом Career - В 2019 году компания HeadHunter заняла шестую позицию в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета — 2019» - В марте 2019 года при участии и партнёрстве HeadHunter в России был запущен проект Google Jobs - Головная компания HeadHunter Group PLC зарегистрирована на Кипре -Капитализация: 1 млдр$ Кризисы: ☠️ -в 2020 акция падала с 23 до 12 примерно на 48%, но через 3 месяца уже вернулась к своим значениям. Затяжные тренды Долгосрочный тренд выявить трудно, но с момента выхода на биржу акция выросла на +4,17%, что не самый лучший результат Дивиденды: 💸 -стандартно около 2%. Так же планируется распределять не менее 50% скорректированной чистой прибыли с учетом требований к инвестициям и выплате долга. -Р/Е = 42 -Р/В = 29 Много особенно для российского рынка -Debt/EBITDA= 1,38 -Cash/Debt= 0,5 -Free cash flow сократился до 1 млн с 13 в марте ($) 📈 -Доход вырос с 3 740млн Р в 2016 до 7 789 млн Р в 2019 -Чистая прибыль с 463 млн Р в 2017 году до 1 581 млн Р в 2019 -Всего активов на 14 009 млн Р -Оборотные активы на 3 300 млн р -Всего обязательств на 12 018 млн р -Чистый долг на 5 203 млн р Риски из отчета 20-F 💀 -Значительная конкуренция -Сохранить и улучшить бренд -Улучшать онлайн платформы -Необходимость реагировать на новые технологии -Перебои с сетью вызовут проблемы -Информационная безопасность -Защита пользовательских данных, требует значительных ресурсов -Генерировать стабильный поток выручки для погашения долгов - Есть сайты «подражатели», присваивающие данные НН -Риск с деятельностью в Крыму, страз санкций от США ( менее 1 % клиентов живут в Крыму) -Зависимость от талантливых сотрудников -Влияние Ковид-19 на бизнес -Защита нематериальных активов -и тд Там более 40 страниц «факторов риска» Итог: 🧐 Не уверен, как относиться к этой компании, мне кажется она будет стабильно понемногу идти в рост, но вот финансовые показатели меня смущают. Что думаете о компании? Так же более подробный обзор, на моем телеграмм канале, адрес которого вы можете найти в профиле Что хотите увидеть в следующем разборе? Прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
12
Нравится
8
$PLNT Разбор Planet Fitness Inc Сейчас многие пишут, что после карантина все побегут сгонять жирок в спортзале и приводят в пример эту компанию, попробуем разобраться в самой компании. Факты и новости: 🌐 - Planet Fitness - американский франчайзер и оператор фитнес-центров, базирующихся в Хэмптоне, штат Нью-Гэмпшир - Компания сообщает, что она имеет 2 039 клубов -Места работы: США, Канада, Доминиканская Республика, Панама, Мексика -Ориентирована на обычных людей, и знают, что половина купивших абонемент могут не вернуться, поэтому ценна услуг меньше чем в других фитнес клубах. -Посмотрел их ценники они и правда очень дешевые за 10$ в месяц вы получите доступ к кардио и силовому оборудованию, неограниченные групповые занятия фитнесом - Считается самой быстрорастущей франшизой фитнес-центра в США - Имеет свой свой энергетический напиток "Street King" - Заняли 7 место в рейтинге лучших мировых франшиз -Уже в начале марта, начали вести онлайн тренировки на дому Пока читал, кто они и с чем их едят, они мне понравились, дальше возможен субъективный взгляд, хотя стараюсь объективно -Капитализация: 5.8 млдр$ 💵 -Инсайд: В марте на большой просадке цены, инсайдеры начали довольно сильно скупать бумагу на 10млн$ в сумме, до этого больше гожа не было продаж. Но нужно отметить, что компания довольно много раздает опционы на покупку, в качестве награды Кризисы: 💀 Акция на бирже с 2015 года так, что кризис 2020 это первый -2020 с 87 до 66 падение на 25%, дно было 27 что 69% падения. Это нам показывает, что трудные времена у компании большая волатильность. Дивиденды: 💸 Пока компания вкладывается в свое развитие, и о дивидендах не думает. -Р/Е = 56 у компании, и 29 по отрасли. Много, компанию уже сильно перекупили -Р/В = пока балансовая стоимость меньше рыночной капитализации -Beta =1,22 риск выше рыночного -Доход с 378 млн$ в 2016 до 688 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 21 млн$ в 2016 до 117 млн$ в 2019 -Всего активов 1 717 млн$ -Всего обязательств 2 423 млн$ -Чистый долг 1 687 млн$ Риски из отчета 10-К: 💀 -Франчайзи могут нанести ущерб бизнесу, ведь они независимые третьи лица, и их действия вне контроля самой компании. -Зависимость от брэнда -Необходима активная стратегия роста -Экономические и политические риски влияют на международное развитие. -Высокий уровень конкуренции -Изменение в отрасли отразится на бизнес -Сбой в информационных системах отразится на эффективность -Необходимость в жесткой конфиденциальности информации клиентов. -Неспособность привлекать и удерживать клиентов нанесет серьезный урон. -Зависимость от поставщиков оборудования Итог: 🧐 Компания интересная, и мне понравилась идея дешевых, но массовых спорт залов. Но большая задолженность и сильная перекупленность, что меня отталкивает. Хотя финансовые показатели улучшаются. Буду наблюдать за дальнейшим будущем компании, и возможно куплю на значительной просадке. Что думаете о компании? Так же более подробный обзор, на моем телеграмм канале, адрес которого вы можете найти в профиле Что хотите увидеть в следующем разборе? Прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита🤑
19
Нравится
10
Можно добавлять картинки, это супер. Если вы обновили приложение. Теперь думаю в обзоры смогу добавить элементы технического анализа или ... С появлением изображений, что можно добавить в обзоры? Какие идеи ?
17
Нравится
5
$WMT Разбор walmart Один из двух активов в моем портфеле который я ещё не разобрал... Конкуренты: -Sysco $SYY -Kroger $KR -Home Depot $HD -Costco $COST -Target $TGT Факты и новости: 🌐 - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart - Основана 2 июля 1962 года - 2200000 сотрудников -9 мая 2018 года Walmart объявил о покупке 77 % в лидере индийского рынка электронной коммерции Flipkart за 16 млрд долларов. - более 12 000 магазинов в 28 странах мира -В 2008 году Walmart зарегистрировал дочернее юридическое лицо в России — ООО «ВМ eastern europe holdings, ЛЛК - Walmart является лидером по внедрению технологий, связанных с использованием в торговле RFID-меток. -Капитализация: 344 млдр$ -Инсайд в мае 2 продажи на 2 млн$, но компания довольно много выдает опционов в качестве награды сотрудников, ну как сотрудников, высшему составу Кризисы: 💀 -2008 с 59 до 49 на 17% -в 2020 цена уже выше чем была в начале года, ну это и защитный сектор Дивиденды: -стандартно 1,78% -Р/Е = 23 -Р/В = 5 у компании, 5,14 по отрасли Они довольно большие, но не огромные, и для такой компании довольно обыденные -Beta = 0,29 один из самых низких бета которые я знаю, говорит о том, что компании почти безразлично общие настроение рынка, и она сможет показывать плюс, когда все хорошо и когда все плохо. 💵 -Доход с 485 873 млн$ в 2016 до 523 964 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 13 643 млн$ в 2016 до до 14 881 млн$ в 2019 -Всего активов на 236 495 млн$ -Всего обязательств 161 826 млн$ -Чистый долг 48 021 млн$ Риски из отчета 10-К: 💀 -Общая макроэкономическая обстановка -Сильная конкуренция -Необходимо вовремя реагировать на потребительские тенденции -Неспособность реализовать инвестиции в электронную коммерцию могут оказать негативное влияние -Стихийные бедствия, геополитика, катастрофы -Риски, связанные с поставщиками Прогнозы: 🏦 - JP Morgan видит 133 к маю 2021 Итог:🧐 Довольно консервативный актив, но с хорошими финансовыми результатами. И его несомненный главный плюс и он же минус, на компанию слабо влияют макроэкономика, как сам бизнес очень стабилен и необходим всегда. Бурный рост вряд ли можно ждать, но вот стабильный вполне. Сам я давно держу данную акцию, как защиту. Что думаете о компании? Так же более подробный обзор, на моем телеграмм канале, адрес которого вы можете найти в профиле Что хотите увидеть в следующем разборе? Прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
$MFGP Разбор Micro Focus International PLC Micro Focus (Micro Focus International) — британская компания, производитель программного обеспечения для организаций Конкуренты: -Microsoft $MSFT -Adobe $ADBE -Salesforce $CRM -Intuit $INTU -ServiceNow inc $NOW Факты и новости: 🌐 -Акции входят в индекс FTSE 250. - 19 марта 2018 года акции Micro Focus упали на 55 % после того, как компания предупредила о резком падении выручки; исполнительный директор Крис Сюй подал в отставку. -2 июля 2018 года было объявлено о продаже подразделения, разрабатывавшего Linux-дистрибутив SUSE, инвестфирме EQT Partners[en] за $2,535 млрд. -12000 сотрудников - Micro Focus обслуживает более 40 000 корпоративных клиентов в более чем 50 странах мира, предоставляя им на выбор более 700 продуктов - Портфолио Micro Focus включает продукты и решения для управления доступом на основе идентификации, безопасности, разработки приложений на языке COBOL, решений для мэйнфреймов, создания и тестирования бизнес-приложений, управления ИТ-процессами, подключения к хостам, а также поддержки совместной работы и нетворкинга. - Московская биржа повысила надежность своей сетевой инфраструктуры с помощью решений Micro Focus Network Node Manager -Капитализация: 2 млдр$ Кризисы: 💀 -2008 тут будет цена в британский фунтах, как именно в Великобритании компания впервые вышла на биржу. С 262 до 196 примерно на 25% Дальше в расписках на американской бирже -2018 года акции Micro Focus упали на 55 % после того, как компания предупредила о резком падении выручки; и исполнительный директор Крис Сюй подал в отставку. -2020 с 13 до 6 упали на 54%, без попыток восстановить цену Дивиденды: 💸 -в этом году отменили дивиденды -стандартно в районе 5%, что тоже много -Р/Е = 1,68 у компании, по отрасли около 28 -Р/В = 0,32 у компании, по отрасли около 4,75 -Beta =2,42 риск значительно выше рыночного -Доход с 1 245 млн$ в 2016 до 3 348 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 162 млн$ в 2016 до 1 468 млн$ в 2019 -Всего активов на 14 294 млн$ -Всего обязательств 8 019 млн$ -Чистый долг 4 682 млн$ Риски из отчета 10-К: 💀 -Компании постоянно необходимо улучшать свой продукт -Риск в возможности плохих продаж нового продукта -Высоко конкурентный рынок -Удержание высококвалифицированных кадров имеет важное значение для компании -Стратегические действия компании могут понести убытки -Необходимость в хорошей информационной защите -Изменение законодательной базы может понести потери -Зависимость от интеллектуальной собственности Итог: 🧐 Двойственное мнение по данной компании, вроде растет прибыль с выручкой, но постоянные большие доп эмиссии, большой долг. Короче данная компания довольно рисковый актив, но несомненно имеет потенциал. Для себя принял решения понаблюдать возможно в будущем, но сейчас нет. Что думаете о компании? Так же более подробный обзор, на моем телеграмм канале, адрес которого вы можете найти в профиле Что хотите увидеть в следующем разборе? Прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
29
Нравится
12
$PLAY 11 Июня выйдет отчёт за первый квартал компании Прогнозы аналитиков: Что доход будет в размере 170 млн, что в два раза меньше чем в прошлом 1 квартале 2019 Прогноз EPS на акцию в районе -0.93 , с прошлым значением 1 квартала 2019 в 1.14 Отчёт выйдет 11 после закрытия рынка , так что 12 возможен скачок цены
7
Нравится
2
Результат ИИС на 31 мая У меня относительно рисковый портфель, но почти каждая компания в нем проходила полный отбор. И я уверен в его успехе. Но лучше не повторять. 99,37% акций, 0,63% кэш. Кэш закончился, в мае совершил последние покупки Отрасли: 53,3% Потребительский сектор, с самого начала пандемии, когда все понеслось вниз, я начал увеличивать долю в этом секторе, и покупать на больших просадках. В любом случае, он начнет восстанавливаться, и возможен бурный рост в будущем 12,07%Телекомы с дивами, защита. Это постоянная генерация денежного потока за счет дивидендов. 9,68%Фин.сектор 7,01% Здравоохранение. У этих ребят сейчас все отлично 9,64% Недвижка 5,1% Машиностроение 2,56% IT Валюта 94% доллары, 6% рубли Компании в портфеле -$CCL я верю в эту компанию, после возобновления турпотока она начнет генерировать хорошие прибыли и вернется к своей изначальной цене, да сейчас она набрала немало долгов, чтобы пережить пандемию, но это просто откладывает мою цель по этой компании на несколько лет. +5,7% -$PFE +21%, хороший защитный актив в данный момент -$BTI взял на хорошей просадке, ведь люди курят и будут курить еще долго. Сейчас +4,72% -$HST это моя любовь, сейчас в +18,52%, не знаю почему я ее так любовь, показатели средние, но вперед… -$T тоже на защиту, но с постоянными хорошими дивами. -0,96% -$RCL опять круизка, что сказать верю. +78% сила мощь, лидер в портфеле по росту -$LVS это казино и отели, короче опять риск, но компания крута. +12,2% -$PLAY снова потреб сектор, +18% -$H отели класса люкс +12% Остальные 35% компании уже по мелочи, но можно отметить такие как $MS + 36% $VEON -32%. $VTBR -8%, $TCS +47% По многим из этих бумаг я делал обзоры, их можно найти в профиле Общее состояние 🧐 В данный момент у меня на ИИС +12%. Но довольно сильные потери из-за ослабления доллара. Портфель составлялся по курсу выше настоящего. Мой портфель рассчитан минимум на 3 года, ребалансировка возможна только для нескольких активов, остальные буду держать И тебя ждет интересная инфа на моем телеграмм канале, адрес в профиле) Все профита 🤑
34
Нравится
26
$SBUX Разбор Starbusks Corporation Думаю самые первые мои подписчики помнят, как я уже выкладывал обзор данной компании, но я решил сделать его заново и в более обновленном формате. Факты и новости: 🌐 -Больше 30 тысяч точек в 80 странах мира -Жертвуют 3 млн$ на поддержку медиков против COVID-19 -Дают бесплатный кофе, всем кто на "переднем крае" -В течение 30 дней платят за посиделки дома -Создали систему для меньшего контакта с людьми и выдачи кофе -на бирже с 1992 - Делают акцент на вкусе кофе и гостеприимстве -Совет директоров одобрил выкуп 40 млн акций -90% точек в Китае уже открылись, и к 2022 должен запуститься завод по обжарке зерен в Китае -Капитализация 91 млдр $ 💵 -Инсайд: за 2020 год было 6 продаж, но каждая не превышает 400к $ -Кризисы: 💀 -в 2008 с 9 до 4.7 упали на 48%, - где-то с 2018, начались разговоры о будущем кризисе, и ставили Старбакс как защитный потребительский актив, на этом они сильно росли, но кто же знал, что все будут сидеть по домам -2020 с 89 до 77 это 14%, дно было 56, что составляет 38% падения - Дивиденды: 💸 сейчас 2,1% стандарт 1,85% Даже нынешние дивы будут стандартными для США. Этот актив больше как акции роста, а дивы приятное дополнение Р/Е= 27 для америки это норм, по отрасли коэффициент = 515 (курлык0_о) Beta= 0,8 риск ниже рыночного -Доход в 2016 21 315 млн$ до 26 508 млн $ в 2019 -Чистая прибыль в 2016 2 817 млн$ до 3 599 млн $ в 2019 -Активы на 19 219 млн$ -Обязательства 25 451 млн$ -Чистый долг = 11 167 млн$ Риски из отчета 10-К: 💀 -Экономические условия США и других стран где работает компания -Зависимость от бренда -Зависимость в производстве продукции от третьих лиц -Фальсифицированные инциденты, связанные с болезнями из напитков, могут повлиять на репутацию -Потеря информации о работниках повлияет на репутацию -Риск в новых стратегических инициативах -Изменение потребительских предпочтений может негативно повлиять -Изменения в стоимости зарплат негативно повлияет на бизнес -Жесткая конкуренция Прогнозы: 🏦 -Jefferies видит 90 к апрелю 2021 Итог:🧐 Финансовые показатели не очень, но компания имеет хороший потенциал развития, и я жду сильного роста после пандемии, благодаря китайским отделениям. Я рекомендую покупать эту бумагу только на просадках. Я держу ее с 2018 и в этом году докупил во время падения. Что думаете о компании? Так же более подробный обзор, на моем телеграмм канале, адрес которого вы можете найти в профиле Что хотите увидеть в следующем разборе? Прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
23
Нравится
5
$NYT Разбор The New York Times Company Конкуренты: -$NWSA $NWS News Corp Факты и новости: 🌐 - The New York Times Company - американская компания средств массовой информации. - В марте 2020 года компания New York Times приобрела аудио-приложение на основе подписки Audm. -1851 год создания компании. -4320 сотрудников компании -Подписчики газеты больше чем в 200 странах -150 миллионов читателей ежемесячно -На 29 декабря 2019 года было приблизительно 5,3 миллиона платных подписок -В 2019 году печатная и цифровая медийная реклама составляли примерно 81% доходов от рекламы. 💵 -Капитализация: 6.5 млдр$ -Инсайд за весь 2019 было всего 2 продажи, и то небольшие, а вот поиграться с опционами для награды сотрудников компания любит. Кризисы: 💀 -2008 с 16 до 4 падение было в 75%, и тогда это была минимальная цена с 1983 года -2020 с 39, и к этому моменту цена уже восстановилась, а вот цена падала до 28 около 29% падения. Дивиденды: 💸 -стандартно 0,62% в год, хмм хоть и бизнес довольно хорошо развит, но дивиденды небольшие, что говорит о том что компания стремится к развитию по сей день -Р/Е = 46 у компании, и 35 по отрасли, ууу многовато -Beta =0,91 риск ниже рыночного Из-за своей известности, и довольно стабильного бизнеса компания сильно переоценена инвесторами. -Доход с 1 555 млн$ в 2016 до 1 812 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 29 млн$ в 2016 до 139 млн$ в 2019 Неплохо, неплохо 💵 -Всего активов 2 089 млн$ -Всего обязательств 917 млн$ -Чистый долг его нет с 2017 года Риски из отчета 10-К: 💀 -Значительная конкуренция в данной отрасли -Успех зависит от использования технологий в масс-медиа -Необходимо расширять клиентскую базу постоянно -Состояние экономики влияет на бизнес -Дальнейшие развитие рекламного бизнеса, снижает рост темпа выручки за рекламу - Инвестиции в новый проект могут не окупиться Итог: 🧐 Интересная компания и как по мне ее главный плюс — это отсутствие долгов, хотя это же может и тормозить ее развитие. Но довольно сильно переоценена инвесторами. Так же это уже не просто компания, выпускающая газеты, а полноценный медиа-новостной холдинг. В общем у меня нет четкого мнения стоит ли покупать данный актив, поэтому не буду. Что думаете о компании? Так же более интересный обзор, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе? Прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
27
Нравится
2
$SKM Разбор SK Telecom Co. Сегодня наш гость, южнокорейский оператор сотовой связи, как говорится диверсификация по странам тоже нужна, посмотрим, что это за оператор Конкуренты: -KT -LG Uplus Когда-то я уже делал обзоры на таких телекомов как $CHL $VEON $MBT и $T (их можно найти в профиле, дата публикаций примерно начало апреля, листать не мало) 🌐Факты и новости: -Южная Корея первой в мире запустила коммерческие сети 5G - У Южной Кореи самый высокий в мире показатель проникновения смартфонов. - По состоянию на 2011 год занимает 50,5 процентов рынка сотовой связи страны. Сейчас этот процент почти не изменился - Так же ведет свой бизнес в области IT, медиа (развивают виртуальную реальность), безопасности, создании ИИ, коммерции (как я понял они создали приложение, через которое многие покупают вещи), сервисы для водителей, -Создали какой-то ИИ для ухода за пожилыми людьми, надо сказать трудно разобраться в их сайте, и слишком много научных терминов в нем. - Во время пандемии создали совместное предприятие по цифровой медицине -Заключили договор о продаже 5G ретрансляторов в Германию -Капитализация: 17,12 трлн южно-корейских Вон, около 13млдр$, дамс жесткий курс 💀Кризисы: -2008 c 24 до 13на 46% многовато для телекома -2020 с 22 до 18 на 19%, дно было 14, что составляет 37% 💸Дивиденды: -сейчас 4,8-5,4 % -стандартно около 3,5% годовых Довольно стандартные дивиденды для телекома который завоевал большую часть своего рынка, что довольно хорошо. Менеджмент направляет весомую часть прибыли своим акционерам, и начинает развиваться в других областях, что в будущем может дать толчок к росту у $T похожая ситуация -Р/Е = 16 у компании, по отрасли в районе 65 -Р/В = 0,67 у компании, по отрасли в районе 3,4 В целом неплохо -Beta = 0,72 риск ниже рыночного, телекомы считаются защитным активом 💵 Ухх вот тут будет сложно как, дальнейший результат в вонах -Доход с 17 091 816 млн в 2016 до 17 743 702 млн в 2019 -Чистая прибыль с 1 675 967 млн в 2016 до 889 907 млн в 2019 Но в 2018 чистая прибыль была 3 127 887 млн. Это связанно с большими затратами на запуск 5G сетей. Так что результаты довольно хорошие 📈 -Всего активов на 44 611 620 млн -Всего обязательств 21 654 791 млн -Чистый долг 9 634 536 млн Бррр голова кругом от этих непривычных цифр, но вроде неплохо 💀Риски из отчета: -Конкуренты могут уменьшить долю рынка -Необходимо постоянно внедрять новые технологи для успешного бизнеса -Новые технологии требуют больших финансовых затрат (те же вышки 5G) -Государственное регулирование отрасли может оказать влияние на финансы компании -Как доминирующая на них налагаются доп регулирование -Не которые виды бизнеса значительно пострадают от Ковид19 - Некоторые инвестиционные проекты могут не окупиться Итог: 🧐 Ну не сказать, чтобы вау, но неплохо. Они лидеры в 5G, что в ближайшие годы может сказаться на их прибыли и росте котировок и при этом они остаются довольно защитным активом с хорошими дивами. Так же может стрельнуть что-то из их проектов, что тоже хорошо повлияет на компанию. Так же думаю, для нового витка развития компании нужно выходить на международный уровень. Вряд-ли будет сильный рост, но будет с массовым приходом 5G. Для себя принял можно купить 1-2 акции, для наблюдения. Что думаете о компании ? Так же более интересный обзор, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе? Прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
22
Нравится
4
$STX Разбор Seagate Technology Не самая популярная компания среди российских инвесторов, но входит в индекс NASDAQ. И является одним из мировых лидеров в области разработки продуктов для хранения данных, такие как жесткие диски 🌐Конкуренты: - Western Digital $WDC -Micron technology $MU -Netapp $NTAP 🏢Факты и новости: - американская компания, специализирующаяся на производстве жёстких дисков и решений для хранения данных - Компании принадлежат торговые марки жёстких, гибридных дисков и SSD — Barracuda, Cheetah, Savvio, Constellation, Pulsar, DiamondMax, Momentus. - Торговые марки систем хранения информации — FreeAgent, BlackArmor, Maxtor OneTouch и CentralAxis. -Зарегистрированна в Ирландии - объявила о подписании Open COVID Pledge. Это обязательство предоставляет бесплатный доступ ко всем запатентованным технологиям Seagate, чтобы помочь диагностировать, предотвращать, сдерживать и лечить COVID-19. -13 февраля 2020 официально открывает свою лабораторию Lyve ™ в Израиле. -Капитализация: 13 млдр$ -Инсайд Сначала года регулярные маленькие продажи, не превышающие в 200к $, всего продаж чуть больше 20 💀Кризисы: -2008 с 20 до 4 на 80% -2020 с 61 до 51 на 17%, дно было в районе 40 на 35% падения 💸Дивиденды: -стандартно около 5% Многовато, но это больше говорит о том, что компания заняла большую часть рынка жестких дисков и направляет свою прибыль на дивы -Р/Е = 7,63 у компании, по отрасли 23 -Р/В = 7,36 у компании, по отрасли 2,53 А вот балансовая стоимость большая -Beta =1,07 риск чуть выше рыночного 📈Доход с 11 160млн$ в 2016 до 10 390 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 248 млн$ в 2016 до 2 0012 в 2019 Доход снизился, но не сильно, а вот прибыль просто скаканула за это время, только за 2018 год она выросла с 1 182 млн$ до 2 012 млн$, что говорит о том, что компания сокращает издержки, и больше вырабатывает прибыли из доходов -Всего активов 8 885 млн$ -Всего обязательств 6 723 млн$ -Чистый долг 4 253 млн$ Чистый долго довольно большой, но в целом как компания уже генерирует хорошие постоянный денежные потоки, это не страшно 💀Риски из отчета 10-К: -Высокая конкуренция на рынке -Неспособность реагировать на технологические новинки -Необходимость предсказывать спрос, вызывает проблемы -Возможная неспособность генерировать достаточно ликвидности для покрытия всех расходов -Некоторые из инвестиционных проектов могут оказаться провальными -Влияние макроэкономических факторов -Колебания квартальных финансовых результатах - Сезонное снижение продаж во второй половине финансового года Прогнозы: Deutsche Bank видит цену в 52 Stifel Niocolaus видит цену в 68 Честно говоря, не смог найти прогнозы от надежных аналитиков по этой компании. 🧐Итог: В общем у компании дела хороши, в данный момент они в хорошей форме и занимают хорошую долю рынка, но при этом, на них не сильно обращают внимания, что в будущем может вызвать рост котировок, так же очень привлекательная дивидендная доходность. Для себя я принял решение куплю немного. Так же более подробный обзор, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе? Прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
32
Нравится
5
$MRNA Разбор moderna inc Одна из самых хайповых акций этого года, те кто достиг наилучших успехов в разработке вакцины от Ковид-19. Но так ли все хорошо у самой компании? Конкуренты: -Johnson & Johnson $JNJ -Pfizer $Inc PFE -Merck & Company Inc $MRK -AbbVie Inc $ABBV -Eli Lilly and Company $LLY -Bristol-Myers Squibb Company $BMY Факты и новости: 🌐 - Разработки лекарственных средств на основе матричной РНК. Это передовая технология, от которой отказались крупные фармацевтические компании, неспособные преодолеть опасные побочные эффекты попадания РНК. Если кто в теме напишите простыми словами, шо это за шайтан? - В декабре 2018 года Moderna стала крупнейшим в истории первичным публичным предложением (IPO) в области биотехнологий, получив 600 миллионов долларов США за 8% своих акций - В 2010 году ModeRNA Therapeutics была создана для коммерциализации исследований Деррика Росси -В мае 2020 года член правления доктор Монсеф Слауи покинул компанию, чтобы стать главным научным сотрудником «Операции Warp Speed» администрации Трампа, группы, призванной ускорить разработку вакцины против коронавируса. -Капитализация: 26 млдр$ 💵 -Инсайд:🤔 а вот тут как я и думал, все так себе. Финансовый директор, Генеральный директор, Главный врач и другие крутые ребята в компании начинают сливать свои акции по высоким ценам, так только за Май было 11 продаж на сумму в 61 млн $. А Финансовый директор хорош, он свои слил по цене 80$, нашел же Кризисы: 💀 В данном случае мы не можем проследить, как компания будет вести себя в кризис компания вышла на IPO только в 2018, а нынешний кризис играет ей на руку Дивиденды: их нет… -Р/Е = иии его невозможно посчитать как компания работает в минус -Р/В = 18 у компании, а по отрасли 7,8. Он стал очень большим на фоне роста котировок, тоже самое, что продавать карандаш за 18 рублей при его реальной стоимости в 8 -Доход с 108 млн$ в 2016 до 60 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с - 216 млн$ в 2016 до с 514 млн$ в 2019 -Всего активов 1 589 млн$ Всего обязательств 414 млн$ -Чистый долг 38 млн$ Маленькие чистый долг — это гуд Риски из отчета 10-К: 💀 Кароче в их списке просто невероятно много рисков на 50 страниц, я бы чеканулся все писать да и я хотел вставить с пяток, но на них места нехватило, основные риски это: ❗В самих исследованиях, как это новая технология. ❗ В получение разрешения на это новые продукты у соответствующих органов. ❗И в продвижении их продукта, как без продаж, нет и прибыли Прогнозы: 🏦 -Goldman Sachs видит цену в 105 Итог:🧐 Несомненно, у компании интересный ново технологический подход, но я не понимаю, как именно это работает, не медик. Сейчас это акция остается жутко спекулятивной, поэтому долгосрочникам, в данный момент не стоит лезть в это дело. Даже если компания будет первая кто разработает готовую вакцину от ковид-19, я очень сильно сомневаюсь, что ей дадут монопольное право на ее производство, а это значит, что вакцину будут производить те, кто способен на это, и вся прибыль с этого продукта уйдет другим компаниям. Но если они это сделают, это несомненно улучшит репутацию компании и отношение к самой это новой технологии. Короче сейчас, я бы не рискнул входить в акцию, риск очень велик, но потенциал несомненно, но оценить его я не в состоянии тут нужны специалисты, чтобы оценить продукт Так же более широкий обзор есть, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе ? прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет или что мне понравится Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
43
Нравится
12
$RDS.A Dutch Shell 🌐 Сегодня в разборе один из самых знаменитых нефтяников в мире Конкуренты: -Роснефть $ROSN -Газпром нефть $SIBN -Сургутнефтегаз $SNGS $SNGSP -Chevron $CVX -Total $TOT -ExxonMobil $XOM Факты и новости: 🏢 - британо-нидерландская нефтегазовая компания. -На 2018 год крупнейшая нефтегазовая и 11-я крупнейшая публичная компания в мире, согласно рейтингу Forbes Global 2000 Штаб-квартира — в Гааге (Нидерланды), юрисдикция (место регистрации) — Англия и Уэльс. Группа была создана в 1907 году путём объединения Royal Dutch Petroleum Company и The «Shell» Transport and Trading Company Ltd. Основные подразделения: 1-Природный газ 2-Нефтедобыча 3-Продажа нефтепродуктов -Shell ведёт геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 80 странах мира. -83000 сотрудников -Уменьшили дивиденды -Капитализация: 129 млдр$ 💵 Кризисы: 💀 -2008 c 86 до 45 падения на 48% -2020 с 58 до 32 на 45%, дно было в 21 что составляет 64% падения. Так же можно выделить 2016 когда акции упали с 80 до 45 на 48% И если верить в то что история повторяется, то мы почти на дне и можно смело покупать в загашник на год два Дивиденды: 💸 -сейчас от 3.5% до 10% везде разные данные, и я не смог разобраться, -стандартно в районе 6% Что является довольно большим показателем Так же видел новость, что компания сокращает дивы, это позволит освободить дополнительный кэш в такой ситуации, но это же подчеркивает на серьезный спад в отрасли 📈 -Р/Е = 13,52 у компании, и 23 по отрасли -Р/В = 0,71 у компании, и 1,71 по отрасли Но эти коффы сильно зависят от падения котировок, но говорят о том, что компания в данный момент очень дешева для покупки -Beta =0,85 риск ниже рынка. Что сказать за историю, да риск ниже рынка, но в данное время хуже 📈 -Доход с 233 591 млн$ в 2016 до 344 877 млн в 2019 -Чистая прибыль с 4 557 млн$ в 2016 до 15 842 млн в 2019 Отличный рост показателей, но в этом году явно будет падение -Всего активов 404 336 млн$ -Всего обязательств 217 860 млн$ -Чистый долг 81 360 млн$ Риски из отчета компании за 2019: 💀 -Зависимость от цен на нефть -Конкурентно способность -При осуществлении стратегии развития могут возникнуть сложности -Найденные запасы нефти имеют субъективную оценку, на практике цифра может измениться -Рост внимания к экологии приводит к давлению со стороны законодательства и общества -Работа в 70 странах вызывает свои проблемы -Дальнейшие действия в Нигерии повлияют на компанию - В некоторых района добыча нефти вызывает риск землетрясений и приходится более осторожно вести деятельность Итог: 🧐 В принципе компания норм, сейчас, как и у всех нефтяников есть проблемы, так же, но естественно все зависит от цен на нефть. Так же у компании много долгосрочных инвестиционных проектов. Сейчас находиться на минимальных значениях с 1996 и на реальный долгосрок я бы не стал покупать. Но на год-два можно или в качестве спекуляций неплохие качельки Так же более широкий обзор есть, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе ? прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет или что мне понравится Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
29
Нравится
15
$PLAY Из пресс-релиза 18 мая 2020 г. - Dave & Buster's Entertainment, Inc. владелец и оператор развлекательных заведений и ресторанов, объявил сегодня, что в связи с объявленной ранее продажей 9 578 545 акций его обыкновенных акций («Предложение») Джеффрис ООО («Jefferies») в соответствии с соглашением об андеррайтинге, заключенным между Компанией и Jefferies по 4 мая 2020 г. («Соглашение об андеррайтинге»), Jefferies воспользовалась опцией перераспределения, предоставленной в соответствии с Соглашением об андеррайтинге, частично для покупки дополнительных 1 014 871 акции по цене $ 10,44за акцию. Выпуск дополнительных акций ожидается в20 мая 2020 г. в это время Компания получит валовую выручку в размере примерно 110,6 млн. Долларов для Предложения на сегодняшний день, в том числе приблизительно 10,6 млн. Долларов от перерасхода до вычета расходов на размещение, подлежащих оплате Компанией. В настоящее время Компания намеревается использовать чистую выручку от этого Предложения в первую очередь для укрепления своего баланса, главным образом, как того требуют последствия вспышки COVID-19 для ее бизнеса, которые могут включать использование в общих корпоративных целях и / или погашение непогашенной задолженности.
3
Нравится
8
$BLK Разбор - BlackRock. международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Конкуренты: - Franklin Resources $BEN - Northern Trust $NTRS - T. Rowe Price $TROW - $IVZ Invesco (на эту компанию обзор можете найти в в профиле) -Berkshire Hathaway $BRK.B Факты и новости: 🏢 - Размер активов под управлением — $7,912 трлн на 21 января 2020 года - BlackRock имеет 22 инвестиционных центра, 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах - Individual Investors Services — под управлением BlackRock находится около 1000 инвестиционных фондов. - Управление активами клиентов делится по географическому принципу: 62% активов принадлежат американцем, 29% -Европейцам и 9% азиатскому региону - Капитализация: 79 млдр$ 💵 Инсайд: за последние 2 недели были, две продажи в сумму на 2 млн$. Кризисы: 💀 -2008 с 217 до 96 на 56% падения -2020 с 565 до 513 на 10%, дно было в районе 327, что составляет 43% Дивиденды: 💸 -стандартно 2,8% Для такой компании отлично, и дивы и развитие на хорошем уровне -Р/Е = 19, многовато если честно, но в этой отрасли тоже около 19, так что норм -Р/В = 2,4 у компании и 1,95 по отрасли -Beta =1,28 риск выше рыночного -Доход с 11 155млн$ в 2016 до 14 539 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 3 172 млн$ в 2016 до 4 476 млн$ в 2019 -Всего активов на 168 622 млн$ -Всего обязательств 135 075 млн$ -Чистый долг 4 955 млн$ Долг прям шикарный Риски из отчета 10-К: 💀 -Валютный риск -Неспособность сохранить конкурентную позицию -Сложность в разработке новых продуктов и услуг -Возмещение убытков клиентам по некоторым причинам несет расходы - Геополитические волнения - Плохие инвестиционные результаты приведут к потере капитала -Повышение комиссии за услуги повлияют на доходы -Отсутствие выявленных ошибок, говорит о плохой работе -Технологические сбои могут оказать влияние Прогнозы: 🏦 -JP Morgan видит цену в 524 к маю 2021 -Deutsche Bank видит цену в 488 к маю 2021 Итог: 🧐 В целом компания очень хорошая, малость переоценена рынком, но все остальные показатели в хороших рамках, покупать можно. Кажется, это самый короткий итог, который я писал. 😅 Так же более широкий обзор есть, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе ? прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет или что мне понравится Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
21
Нравится
9
$IVZ Разбор Invesco 🏢 Конкуренты: - Franklin Resources $BEN - BlackRock. $BLK - Northern Trust $NTRS - T. Rowe Price $TROW Факты и новости: 🧐 - предоставляет услуги более чем в 20 странах мира. - Размер активов под управление более 850 миллиардов долларов. - Invesco 4 в мире крупнейших провайдеров ETF -Рейтинги: Moody А3 –стабильный, S&P BBB+ стабильный, Fitch –A стабильный -Не знаю, что за сбой в системе , но я не смог зайти на официальный сайт компании, пришлось использовать окольные пути. Тор браузер вореве Капитализация: 3 млдр$ 💵 -Инсайд 1 мая была покупка акций на 100к$. Инсайдеры мало продают эту акцию, но и покупают редко Кризисы: 💀 -2008 с 25 до 11 примерно 56% падения -2020 с 17 до 7, это 59% падения, и стоит отметить, что данная акция пыталась отпрыгнуть, во время рыночной паники, но барьер в 10$ не смогла пересечь Дивиденды: 💸 -сейчас 8,7% -стандартно около 7% 7% годовых в долларах, это могло бы быть шикарно если бы не было так грустно, за счет больших дивидендов компания привлекает к себе инвесторов как других причин они не видят, но в большинстве случаев это не дает отправлять деньги на развитие компании. -Р/Е = 6,8 у компании, по отрасли 19 -Р/В = 0,34 у компании, по отрасли 1,95 Эти показатели маленькие, что в общем-то хорошо -Beta =1,53, риск выше рыночного 📈 Доход вырос с 4 742 млн$ в 2016 до 6 117 млн$ в 2019 -Чистая прибыль с 854 млн$ в 2016 до 688 млн$ в 2019 Рост дохода — это всегда хорошо, а вот падение прибыли грустно это говорит о том, что у компании с каждым годом меньше и меньше денег на развитие -Всего активов 39 420 млн$ -Всего обязательств 25 557 млн$ -Чистый долг 8 314 млн$ Хоть обязательств довольно много, но вот чистый долг не супер большой, что дает плюсик для компании Риски из отчета 10-К: 💀 - Волатильность и нарушения на мировых рынках капитала и кредитов, а также неблагоприятные изменения в мировой экономике могут негативно повлиять на доходы, операции, финансовое состояние и ликвидность Invesco. - Низкие инвестиционные показатели наших продуктов могут снизить доходность -Конкурентное давление -Не могут быстро корректировать расходы - Продукты с фиксированной доходностью, могут пострадать в связи с изменением процентной ставки - участвоватие в стратегических сделках, которые могут создавать риски. Мы понесли и будем продолжать нести расходы по транзакциям и интеграции в связи с приобретением OppenheimerFunds - В связи с приобретением OppenheimerFunds компания выпустила бессрочные привилегированные акции стоимостью около 4 млрд. Долл. США, что может негативно повлиять на нашу способность привлекать дополнительный капитал и может ограничить нашу способность финансировать другие приоритеты. -В связи с приобретением OppenheimerFund компанияs выпустила около 81,9 млн обыкновенных акций, что может негативно повлиять на нашу торговую цену при перепродаже этих обыкновенных акций - Проверки налоговыми органами предыдущих периодов, могут увеличить кол-во налогов ( хммм деньгу отмывают чтоль?) Итог: 🧐 Если честно я нашел не так много инфы о компании, как хотелось бы, нынешние финансовое состояние, мне больше говорит о том, что у компании на данном этапе есть проблемы. Но сам же продукт компании очень даже хорошо, и если они будет его сильно продвигать и развивать, думаю они смогут показать хорошие результаты. Коротко, потенциал у компании есть, но я бы не стал покупать Так же более широкий обзор есть, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе ? прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет или что мне понравится Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
52
Нравится
6
$LKOH Разбор Лукойл Одна из самых интересных компаний на фондовом рынке РФ Конкуренты: -Роснефть $ROSN -Газпром нефть $SIBN -Сургутнефтегаз $SNGS $SNGSP - Shell $RDS.A -Chevron $CVX -Total $TOT И еще куча других компаний Факты и новости: 🏢 -4 по капитализации компания в РФ на конец 2019, где-то видел, что уже 3 - 28 сентября 2018 года компания Лукойл возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes - приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. - Работают больше чем в 30 странах -Лукойл завершил выпуск еврооблигаций на сумму 1 500 000 000 долларов сша - В апреле этого года умер председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерия Грайфера. Ему было 90 лет. -Лукойл вошёл в топ-5 рейтинга экологически открытых нефтегазовых компаний евразийского пространства -Капитализация: 3,3 триллиона рублей Кризисы: 💀 -2008 с 2659 до 879 уххх, падение почти на 70%, вот когда нужно было покупать -2020 с 6500 до 4800 на 27%, дно было в 3754 на 43%, кароч потрепало их норм, на фоне все событий. Дивиденды: 💸 -сейчас 7,2% -стандартно около 5% годовых Компания состоит в списке голубых фишек РФ, и регулярно платит хорошие дивы -Р/Е = 5,11 у компании, по отрасли в районе 7 -Р/В = 0,79 у компании, по отрасли в районе 1,08 👍 Очень хорошие коффы, несмотря на то что компания довольно популярная, она, как и весь рынок РФ в целом остается сильно недооцененной, что радует -Beta = 1,07 риск почти равен всему рынку -Доход с 5 227 045 млн руб в 2016 до 7 841 246 млн руб в 2019 -Чистая прибыль с 206 794 млн руб в 2016 до 640 178 млн руб в 2019📈 -Всего активов 5 947 050 млн руб -Всего обязательств 1 981 686 млн руб -Чистый долг 37 млдр руб Риски из отчета 💀 -Волатильность мировых цен на нефть будет влиять на доходность компании -Политический риск, связанный с работой в разных странах -Закупка всего оборудования из США и ЕС -Зависимость от цен на продукты и услуги других компаний -Зависимость от законодательства -Валютный риск, как продажа осуществляется в долларах, а большинство расходов в рублях - репутационные риски -Работа в страна с высоким риском терроризма Прогнозы: 🏦 - Morgan Stanley видит 5 654 к марту 2021 Итог: 😅 Компания вполне хороша для инвестиционного портфеля, многие кто хочет добавить нефтянку, могут покупать эту компании. Думаю, на долгосроке она покажет очень хорошие результаты. Наверное, куплю пару бумаг в свой портфель Так же более широкий обзор есть, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе ? прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет или что мне понравится Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита🤑
18
Нравится
10
$LVS Из пресс-релиза за 12 мая 2020 «Лас-Вегас Сэндс» (NYSE: LVS) сегодня объявил, что компания прекратит работу по развитию Integrated Resort (IR) в Японии. «Моя любовь к японской культуре и восхищение силой страны как туристического направления восходит более 30 лет к тем дням, когда я проводил шоу COMDEX в Японии, и я всегда хотел, чтобы у нашей компании была возможность развития там. И хотя мои положительные чувства к Японии не уменьшаются, и я полагаю, что страна выиграет от делового и развлекательного туризма, создаваемого комплексным курортом, концепция развития IR сделала наши цели там недостижимыми. Мы благодарны за все у нас сложились дружеские отношения и крепкие отношения в Японии, но настало время, чтобы наша компания сосредоточила свои усилия на других возможностях », - сказал председатель совета директоров Sands Шелдон Дж. Адельсон. «Я по-прежнему крайне оптимистичен в отношении будущего нашей компании и ее перспектив роста. Мы работаем с лучшими в своем классе объектами недвижимости на ведущих рынках нашей отрасли, и в настоящее время мы реализуем значительные инвестиционные программы в Макао и Сингапуре, чтобы добиться значительного нового роста из наше существующее портфолио. Мы также верим, что успех модели Integrated Resort на базе MICE, которую мы впервые внедрили в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре, в конечном итоге будет рассмотрен в других азиатских странах, особенно в связи с тем, что правительства стремятся повысить уровень отдыха и делового туризма в качестве движущей силы экономического развития. рост ", сказал г-н Адельсон. Грустно что сказать, туристический сектор в Японии уже 10 лет показывает бурный рост, и наверняка продолжит его. Компания упускает возможности, но думаю сейчас им не до этого
8
Нравится
3
$PLAY Немного бесполезной инфы. Это компания показывается в мультике "Солнечные противоположности " в 6 серии . Мульт от создателя "Рика и Морти" И да этот мультфильм вышел только сегодня
11
Нравится
5
$DIS Разбор The Walt Disney Company Марвел , звёздные воины , Король лев это все они Конкуренты: 🏢 Стандартными конкурентами считаются - Comcast $CMCSA -News Corp $NWS $NWSA - Viacom $VIAB $VIAC Но в связи с бурным развитием стриминговых сервисов: - Netflix $NFLX -Amazon $AMZN -Apple $AAPL Факты и новости: - The Walt Disney Company — один из крупнейших конгломератов индустрии развлечений в мире. - Компания Уолта Диснея входит в промышленный индекс Доу-Джонса. - Buena Vista Motion Pictures Group это группа основных киностудий компании Уолта Диснея, который включает: Walt Disney Pictures / Disneynature / Marvel Studios/ Lucasfilm / 20th Century Studios / Touchstone Pictures. Так что покупая Дисней вы покупаете и 20 век и Марвел, звучит круто - Disney – мировой лидер индустрии развлечений. Disney входит в топ-15 самых дорогих брендов мира. -Walt Disney World является крупнейшим потребителем фейерверков в Соединенных Штатах - я не мог не добавить, когда увидел. «Есть альтернативный финал Короля Льва, где Шрам побеждает Симбу, бросая его с Гордостью Скалы. Затем огонь сжигает Шрама, который стоит там, смеясь мужественно, пока он горит до смерти. Это было слишком мрачно для фильма Диснея». -Шанхайский Диснейленд вновь открывается с контролируемой пропускной способностью 11 мая -Капитализация: 194 млдр$ Кризисы: 💀 -2008 c 32 до 18 на 44% -2020 со 145 до 108 на 36%, в моменте достигали 85, 42% падения В настоящие время они просели не так сильно, как могли бы, ведь они в самом центре кризиса Дивиденды: 💸 -сейчас: компания объявила о временной приостановке дивидендов -стандартно в размере 1.5% Нормально для Диснея, они сочетают, хорошую политику развития и дивидендных выплат. Сейчас я согласен с решением руководства о приостановке дивов, компании необходимо больше ликвидности -Р/Е = 39 у компании, по отрасли 85 -Р/В = 2 у компании, по отрасли 6 Р/Е конечно большой, что негативно. А вот второй показатель очень маленький, а как каждая компания стремится, чтобы балансовая стоимость бала больше, то это очень хорошо -Beta = 1,08 риск почти равен рыночному -Доход с 55 632 млн$ в 2016 до 69 570 млн$ в 2019 📈 -Чистая прибыль с 9 391 млн$ в 2016 до 11 054 млн$ в 2019 -Всего активов на 193 984 млн$ -Всего обязательств 105 107 млн$ -Чистый долг 38 129 млн$ Риски из отчета 10-К: 💀 -Изменения экономических условий в мире - Несогласованность с потребительским спросом -Технологические изменения в мире могут повлиять на доход -Риск потери данных хранящихся в электронном виде -Различные неконтролируемые события -Изменения в бизнес стратегии и реструктурировании бизнеса повлияет на доходы компании. Прогнозы: 📈 JP Morgan -135 к 6 мая 2021 Итог: 🧐На самом деле не знаю, как относиться к этой компании в спокойное время бизнес стабильный, а благодаря диверсификации даже сейчас они сохраняют часть финансовых потоков. Не могу однозначно для себя сказать стоит ли покупать. А «главным» фактором в решении послужили новые части звездных войн, они ужасны по сравнению с оригинальными версиями, хотя Мандалорец топ. Так же более широкий обзор есть, на моем телеграмм канале Что хотите увидеть в следующем разборе ? прошу пишите, что наберет больше одобрений, то точно будет или что мне понравится Гайс, я долгосрочник. И это мое субъективное мнение, хоть я и пытаюсь анализировать объективно. Всем профита 🤑
25
Нравится
13
Уровень безработицы в США достиг 14.7% при прогнозе в 16%. Сейчас больше 33 млн, американцев безработные, самые высокие значения, после второй мировой войны. Но как значения, меньше ожидаемых, это должно вызвать позитив на рынке $PLAY $DAL $LVS показывают хороший плюс $CARR а эт прям жет
3
Нравится
8
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс