vmtrading
157 подписчиков
0 подписок
Только новости от VM Trading. t.me/vmtradingvm
Портфель
до 10 000 
Сделки за 30 дней
0
Доходность за 12 месяцев
+66,59%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
29 июня 2023 в 11:11
❗️2 САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЯ ИЮЛЯ #простымисловами Сегодня мы разберём не одну новость, как обычно, а сразу две. 1️⃣ЦБ РФ повысит ставку 21 июля До последнего ЦБ РФ не хотел делать это, но инфляционные риски берут своё. Сейчас ставка ЦБ 7.5%. По прогнозам, конечной целью является повышение до 10% за несколько заседаний. Шаг повышения сейчас предугадать сложно. Общая картина. Во-первых, кредиты станут дороже. Рост бизнеса замедлится. Во-вторых, вклады станут привлекательнее. Возможно, увидим отток капитала с фондового рынка. Как это повлияет на рынок Рубль начнёт укрепляться по отношению к доллару. Сейчас много полярных мнений. Курс доллара вырос до 87. Многие начали прогнозировать рост до 100. Многие связывают это с тем, что в текущем налоговом периоде, компании-экспортёры не продавили валюту вниз. Да, это действительно странно. Пошли внутренние маневры, о которых мы не узнаем. Параллельно с этим, владелец чайных прогнозирует в далеком будущем снижение до минимумов 2022 года. 50 рублей. Без комментариев. Я остаюсь всё также при своём мнении. Я жду, что всё равно в районе 80 мы будем болтаться. Большой волатильности ждать не надо. Экспортёрам нужна стабильность курса. Акции будут под давлением. Укрепление рубля = негатив для нефтегазовых компаний, которые занимают львиную долю в индексе. Базово, можно смело утверждать, что наступит более затяжная коррекция. Но, второе событие, которое мы сейчас обсудим, может в корне изменить всё. 2️⃣Мирные переговоры «Официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле» В Копенгагене всерьёз взялись за процесс. И уже многое количество не западных стран, тот же Китай, хотят завершить конфликт. С одной стороны, сложно в голове это понять. Одни хотят одного, вторые совершенно другое. С другой, откровенно, уже полгода всё стоит на месте. Как показывает история, именно в такие периоды активные фазы конфликтов завершаются. Не знаю, как разговоры в Дании повлияют на ситуацию по итогу. Если будет перемирие, то весь рынок дико вырастет. ММВБ смело стрельнет на 15-20% вверх. Это ещё далеко не заложено в цену. Если перемирия не будет, то рынок никак не отреагирует. СВО уже в цене. ———————————————— По итогу, на эти два события надо делать акцент. Они фундаментальные. От решений ЦБ РФ будет зависеть вся внутренняя экономика в ближайший год. Со вторым и без слов понятно. Пока эти явления не произошли - ММВБ будет очень медленно ползти к 3000. Дальше будет видно. 🔥👇🏼 если пост был полезен $USDRUB $MOEX $LKOH $SBER
5
Нравится
1
29 мая 2023 в 17:20
❗️🍏МАГНИТ В 3 ЭШЕЛОНЕ #простымисловами «Акции Магнита переведены из первого котировального списка в третий» ————————————————- Сразу к сути. Магнит перестал выполнять формальные обязанности, характерные для первого эшелона: отчёты, проведение собраний совета директоров и тд. За это их перевели в третий эшелон. ———————————————— «Ну модель бизнеса ведь не поменялась. Это формальности». Да, модель бизнеса не поменялась. Но основные минусы для акций следующие: Во-первых, фонды перестанут торговать акциями. Ибо Магнит, скорее всего, исключат из индекса Мосбиржи. Во-вторых, значительная часть физлиц перестанет иметь доступ к акциями. Потому что могут ввести ограничение на торговлю 3 эшелоном для неквалов. Сильно упадёт ликвидность. Но, будет смешно смотреть на акцию третьего эшелона, у которой дневной оборот как у Газпрома. ————————————————- Детский мир 2.0. Есть основания полагать, что таким образом Магнит хочет провести делистинг и стать ООО, как это сделал Детский Мир. Такое вполне может произойти. Бессменный гендиректор уже давно вне компании. Пришёл ВТБ. В 2021 году ВТБ продал акции Магнита по 7000руб/шт. Сейчас крупнейший акционер Магнита - Marathon Group Александра Винокурова. Принципиально ли ему то, что акции торгуются на бирже? Вряд ли. Сейчас конкретики от Магнита нет. Думаю, что это явно не просто так. Будет жаль, если на одну качественную, ликвидную компанию станет меньше. Сейчас акции Магнита никак не рассматриваю. Ни спекулятивно, ни среднесрочно. $MGNT $DSKY $VTBR
29 мая 2023 в 17:19
❗️ОЛИГАРХИ ВЫКУПАЮТ ЯНДЕКС #простымисловами «Владимир Путин согласовал сделку по продаже «Яндекса». Контрольный пакет крупнейшей российской IT-компании готовятся разделить миллиардеры Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов и банк ВТБ» ————————————————- Проще говоря, Яндекс национализируют. После ухода Воложа и его команды возник вопрос, кому достанется российская часть Яндекса. Насколько вы помните, полгода назад Яндекс взяли под крыло. Теперь 51% акций планируют выкупить госкомпании и политические деятели. Сделка оценивается в $7.5 млрд. ———————————————— Что будет с акциями Яндекса? Безусловно, акции Яндекса сильно выросли на этой новости. Покупка будет происходит по расчету ~2000 руб/акция. Краткосрочно акции могут вырасти до 2500. Однако, насчёт покупки в долгосрок я бы очень сильно задумался. Я не фанат идеи экосистем. Желание быть «всем и везде» очень характерно для нашей страны. Как правило, с таким подходом результат получается зеркальный. Есть очень простая истина. Если бизнес-модель будет пользоваться спросом на рынке США, Европы и Китая - она будет работать в любой точке мира. 90% всего того, что работает в России - это прямое копирование с Запада. Возьмите любую нишу. И также наоборот. Если твоя модель не пользуется спросом в США, Европе и Китае - это не значит, что ты гений, который нашёл то, до чего человечество не допёрло. Это значит, что это просто не нужно людям. Именно поэтому Google выкупает и развивает YouTube, а не занимается запуском маркетплейсов. И именно поэтому Apple не открывает аптеки и доставку еды. ————————————————- Это к тому, что безусловно, текущие активы Яндекса никуда не денутся. Поисковик, карты, такси, доставка и тд. Вопрос в другом. Будет ли компания дальше развиваться, а не стоять на месте? Потому что видение и мышление Воложа, лидера, который создал и руководил компанией больше 25 лет, явно отличается от политиков и олигархов. Я не жду Яндекс по 10 000 руб через 10 лет. Такой подход изначально обречён на результат ниже ожидаемого. И результат будет ещё хуже, когда во главе компании люди, у которых нет итоговой картины, куда вести компанию. Будет банальная стагнация. Посмотрите на Mail.Ru. Фундаментально никакого отличия между этими случаями нет. $YNDX $VTBR
11
Нравится
7
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
23 мая 2023 в 10:14
$GAZP ⛽️Корректирую точки входа/выхода. Точка входа: выше 175.5 Тейк: вручную Стоп: 172.8 (-1.5%) Основная сделка в предыдущем посте!
22 мая 2023 в 7:15
🟢⛽️. $GAZP Лонг Точка входа: выше 180 Тейк: вручную (Ориентировочные цели: 185, 190, 195) Стоп: 177.3 (-1.5%)
2
Нравится
1
22 мая 2023 в 7:13
❗️🗣СНОВА $GAZP #простымисловами «Завтра совет директоров Газпрома рассмотрит вопрос о дивидендах 2022г» ————————————————- Завтра серьёзные дяди будут решать, куда пойдёт наш рынок в ближайшие 2-3 месяца. Они выдвинут рекомендацию по дивидендам, а 30 июня акционеры решат, выплачивать ли их. Соответсвенно, кидалово, как год назад, может произойти лишь в конце июня. ————————————————- Какие ожидания по дивидендам? Мнения на этот раз очень сильно расходятся. Диапазон непривычно широкий: кто-то прогнозирует 0 рублей, кто-то 20 рублей. Большинство рассчитывают на 8 руб. Я, в свою очередь, тоже решил посчитать. Не будут грузить вас большими числами в понедельник утром. Сразу к сути. Для начала, надо учесть обыденную картину: Газпром выплачивал 50% от прибыли. Тогда бы вышло 15 рублей на акцию. В добавок к этому, необходимо учитывать добровольно-принудительные выплаты в бюджет РФ. Они съедают значительную часть прибыли. Тогда, действительно, выходит 8-9 рублей на акцию. Сейчас ряд каналов рассуждают насчёт того, что дочерние компании Газпрома выплатят в ближайшие дни дивиденды, за счёт которых можно ожидать повышенную выплату. Их догадки и мысли вполне имеют место быть. Одно но. Сейчас Газпром выплачивает деньги за 2022 год. Условные дивиденды Газпромнефти будут учитываться в отчётности лишь через год (когда будут выплачивать дивиденды за 2023), либо осенью, если решат выплатить промежуточные. Но не сейчас. В общем, я жду дивиденды по 9 рублей. ————————————————- Как это отразится на акциях Газпрома? Очень положительно. Дивиденды сейчас не в цене. Более того, до сих пор открыт дивгэп, который появился осенью прошлого года. А учитывая то, что при объявлении дивидендов, акцию начинают разгонять на порядок выше, чем их размер - думаю, что эту дырку в графике мы отработаем. Соответсвенно, как поступать? Для тех, кто не видел - сейчас есть актуальная сделка на Газпром. Заходить в лонговую позицию можно при пробое уровня 180. Покупать по текущей цене не хочу, очень высокая вероятность того, что сегодня-завтра акции Газпрома обвалят на мгновения, соберут стопы. Кстати, так недавно было с Башнефтью. А быть в позиции без стопов - худшее, что может быть. Возможно, передвину точку входа чуть пониже. Если решу так сделать, то обязательно напишу об этом. 🔥👇🏼
15 мая 2023 в 8:13
❗️ПОЧЕМУ РЫНОК РФ РАСТЁТ❓ #простымисловами «Индекс ММВБ вырос на 5% с момента дивотсечки Сбербанка 10 мая» ————————————————- Перегретость по многим индикаторам длится уже с марта. Цели ниже, грядёт коррекция, на фронте обстановка накаляется - чуть ли не каждый день я читал такие мнения. Где падение? Для начала, хочу напомнить, что ещё в январе 2023 я писал про то, что наш рынок в этом году будет алогичный. Читая этот пост спустя полгода, могу сказать, что всё идёт в соотвествии с моими зимними мыслями. И недавний пост про то, что «коррекция» скорее всего завершится быстро и мы увидим откуп до 2610 - сегодня стал фактом. ————————————————- Почему так? Пост будет короткий, но понятный. Логика такова: 1️⃣Сбербанк объявил дивиденды. Большие игроки в позиции, физлица тоже. Акция растёт с очень большими темпами. Всё внимание только на ней. 2️⃣Да, безусловно, на фоне этого весь рынок постепенно начинает расти. 3️⃣Начало мая. Почему началась коррекция? Часть больших игроков и физлиц начали фиксировать лонговые позиции, не дожидаясь выплаты дивидендов. Им они не нужны. Задачей было спекулятивно заработать на ожиданиях. Началась «коррекция». 4️⃣У этих участников рынка появился свободный кэш. И начался переток капитала в те секторы и акции, которые не так сильно выросли. Это нормальная практика, которая была на нашем рынке всегда. Но, из-за резкого падения ликвидности за последний год, сейчас это ощущается более ярко. Сейчас же, все смотрят на финансовую отчётность Сбера и понимают, что через год можно ждать дивиденды по 30-40 рублей. Всё хорошо. И поэтому дивгэп почти закрылся за 2 дня. Почему рынок должен падать? Из-за сбитого самолета? При всём уважении, но давайте не лицемерить. Через неделю-вторую никто не вспомнит об этом самолёте. Потому что таких уже не один десяток. ————————————————- Почему рынок продолжит расти? Потому что впереди дивиденды нефтяных компаний. И я уверен, что со дня на день Газпром порекомендует дивиденды по 8-15 рублей. И на этом наш рынок ещё вырастет на 3-4%. Сейчас очень много шортовых позиций по акциям РФ. Тут аналогичная картина, как с рынком США. Банально шортистов вынесут. ————————————————- В общем, армагедонить не надо, но и в эйфорию впадать тоже не следует. Торгуйте системно, не забывайте ставить стопы. 90% долгосрочных инвесторов стали ими не по собственному желанию. 🔥👇🏼 если пост был полезен $SBER $GAZP $LKOH
7
Нравится
1
12 мая 2023 в 15:00
❗️ДЕФОЛТ В США❓ #простымисловами Тема американского дефолта снова актуальна, особенно у нас. Для начала, всем надо понять, что это чисто техническая история. США постоянно занимает и увеличивает свой долг, который, в реальности, они и не собираются погашать. Но это отдельная история. Поскольку на это есть бюджет, выше определённого потолка - они не могут взять кредитов. Для этого требуется очередное повышение потолка. Возникает очередная борьба между лидирующими партиями, где по факту все ищут лучшие условия для себя. Немаловажно, США - это самая большая и сильная экономика мира и никто там не банкротится и не собирается. ————————————————- Допустим, если не повысят текущий потолок. Объявят технический дефолт, потом что-то придумают. Банально просто добавят волатильности рынкам. В таком случае рынки акций обвалятся, а товарный рынок улетит вверх. Рынки все равно живут своей жизнью. И не факт, что S&P сейчас готов развернуться вниз. То, что сейчас все «приготовились»: открыто много шортовых позиций (даже со стороны Арабских стран), накуплено страховок на дефолт США, цена которой зашкаливает. Это все только говорит от том, что, скорее всего, мы увидим банальный шорт-сквиз . Когда большинство в медвежьей позиции, рынок делает противоположное. Поэтому, лучше пока постоять в стороне и посмотреть. Тем более, на рынке РФ волатильность возобновляется на всём широком рынке. 🔥👇🏼 если пост был полезен $SFM3 $BRM3 $USDRUB
9
Нравится
10
5 мая 2023 в 9:30
ЗОЛОТО ИДЁТ НА МАКСИМУМЫ #простымисловами «Котировки цен на золото подошли вплотную к историческому максимуму, который был установлен в августе 2020-го: 2089$» ————————————————- Последние 3 года золото торгуется в широком боковике 1600-2070$. Сейчас котировки подошли к верхней границе этого диапазона. Из причин: 1️⃣Всё ещё высокая мировая инфляция 2️⃣Финансовый кризис в США 3️⃣Сырьевой цикл мировой экономики ———————————————— В дальнейшем, рост металлов будет преимущественно на фоне смягчения ДКП со стороны ФРС. На этой неделе Пауэлл заявил, что они «Либо близки, либо уже пришли к потолку повышения ключевой ставки». Среднесрочно можно ждать рост золота до 2800$. Локально же, я жду обновления исторического максимума. Соответсвенно, можно делать ставку на рост наших золотодобытчиков: Полюс, Полиметалл, Селигдар. Также, вслед за золотом в рост пойдут остальные металлы: серебро, платина, палладий и др. Зачастую, когда на широком рынке РФ идёт коррекция - именно металлурги растут. Люди перекладывают свои средства из более рисковых и перегретых активов. $GDM3 $POLY $PLZL $SLVRUB_TOM
2 мая 2023 в 9:51
🟢📱МТС. Лонг. Точка входа: текущая цена (указываю с запасом, хорошая точка входа до 274.6) Тейк: 280.1 (+2%) Стоп: 271.85 (-1%) $MTSS
28 апреля 2023 в 13:42
❗️ПЕРВОЕ IPO 2023 #простымисловами «Акции медцентра Genetico взлетели на 215% за первые дни торгов после IPO на Мосбирже» ————————————————- Для начала, что это за компания? Генетико - это дочерняя компания ИСКЧ. Это комплекс лабораторий. В них можно сдать генетические анализы и получить консультацию по их результатам. ————————————————- В эти дни торгов картина остаётся прежней: в стакане нет заявок на продажу. Желающих купить акции в разы больше. По подсчетам, заявок на покупку в 3 раза больше, чем акций на бирже. Почему так? Картина с IPO повторяется из года в год. Во-первых, в РФ это очень редкое явление. В среднем, в год пару компаний выходят на биржу. Соответсвенно, это создаёт целый инфоповод. Неважно какая компания выпускает акции. Главное, что отныне есть новый игрок. Во-вторых, учитывайте прошлый опыт. Фикс Прайс, Совкомфлот, Озон, ВУШ. Сценарий всегда один и тот же. Банки, крупные спекулянты, инвестфонды начинают скупать акции по цене размещения, закрывая «минимальную капитализацию». Генетико размещался по цене в 17 рублей. Далее, открываются торги и масса начинает пампить цену. Параллельно с этим, спустя некоторое время, вышеупомянутые организации мелкими частями скидывают эти акции. Происходит падение, снижение ликвидности, угасает хайп. Про акцию забывают и она торгуется в узком боковике несколько лет. Дальнейший рост зависит только от того, насколько сильно компания будет внедряться в жизнь массы. ———————————————— Это IPO абсолютно не интересно и я не рекомендую сейчас бежать выставлять заявки на покупку, в погоне за быстрыми иксами. При всем уважении, но генетико - это не та компания, которая будет всегда на слуху. Соответсвенно, интерес участников торгов рано или поздно угаснет. Поэтому, можно ожидать падения акций до уровня цены размещения. Отныне на нашем рынке будет ещё одна компания в вечном боковике с оборотом торгов +/- 1 млн руб/день. $GECO
5
Нравится
2
13 апреля 2023 в 8:33
ЭТОТ АКТИВ ВЫРАСТЕТ НА 50% + В ЭТОМ ГОДУ! Знаете, сегодня я хотел выпустить пост про ММВБ и разобрать его. Почему он растёт? Как долго ждать коррекции? Почему все остальные каналы занимаются каким-то рисованием на полотне? Какие-то фигуры, флаги, полосы, линии. По всем осцилляторам ММВБ перегрет с начала марта. «На 2360 проходит ема 200, его цена не пробьёт». Слышали такую фразу, да?) Пришёл к выводу, что нет смысла говорить одно и то же, только другими словами «да, рынок перегрет, скоро пойдём на закрытие гэпов» Ну, серьезно. Рынок будет расти до решения по дивидендам Сбербанка. Абсолютно всем (физлицам, банкам, инвестфондам) всё равно, что показывает твой уникальный бесплатный индикатор из TradingView. Всё. 2 предложения - весь обзор на $MOEX ————————————————— И подумал, что вместо погони за легкими просмотрами и пересылками постов, надо показать что-то реально полезное и адекватное. Единственный полезный и адекватный рынок - товарный. 90% в этом рынке - экономика. Это не влияние массы, ни словесные перепалки политиков и тд. Макроэкономические факторы. Тот актив, который вырастет минимум на 50% в этом году - это $NGJ3 И вот почему: Помните этот пост? Грубо говоря, тут мы с вами поняли, что инструменту все равно на эти перепроданности по RSI. И что падение будет продолжаться. Но, тогда мы с вами больше сделали акцент на том, что это хороший спекулятивный инструмент в рамках краткосрочный торговли из-за высокой ликвидности и волатильности. Сейчас же, я хочу показать, почему натгаз будет расти в среднесрочной перспективе. 1️⃣Зима Самое логичное и правильное рассуждение, о котором сейчас подумал каждый несколько секунд назад. Зимой газ нужен - спрос растёт, а за ним и цена. Летом и так тепло. 2️⃣Сниженные запасы Это также связано с зимой. Но не с грядущей, а с предыдущей. Прошедшей зимой возникало много волнений о том, хватит ли Европе запасов на то, чтобы не замерзнуть. Как видите, хватило. Однако, есть тонкая грань того, сколько газа остаётся в хранилищах после зимы. Вся Европа потребляет 570 млрд кубов в год. Добывает 210 млрд. Остальное - покупает. Половину дефицита покрывала Россия. Сейчас картина поменялась. Проще говоря, если после зимы 2021 года - все хранилища Европы были заполнены на 50%, то после текущей зимы они заполнены только за 25%. Означает ли это то, что прошлогодняя байка актуальна? Нет Это лишь означает, что закупка газа будет более объемная. 3️⃣10% Как дополнение, может возникнуть стадный инстинкт. Да, товарный рынок на 90% - экономика. И 10% - психология толпы. Вполне вероятно, что импульс роста в газе будет дополнительно поддерживаться некой паникой, когда нефть, золото, серебро резко пойдёт вверх. Они, в свою очередь, пойдут вверх когда ФРС понизит ставку. ———————————————— Что делать нам? Заходим во вкладку фьючерсы, находим самый дальний (сентябрьский) и видим… цену в 3.2$. На 45% выше, чем текущая цена. Прикольно, да? И как покупать? Вот не всё так просто. Надо ждать середины лета. На общем факторе, что всем пока что все равно - натгаз ещё может упасть на 10-15%. Текущие осенние фьючерсы также упадут в цене, откроются фьючерсы на 2024 год, которые будут иметь меньший спред. Вот только тогда можно будет покупать фьючерсы на натгаз. 🔥👇🏼 если пост был полезен
7 апреля 2023 в 16:45
❗️ДОЛЛАР ИДЁТ НА 100⁉️ #простымисловами «Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 83 рублей впервые с 6 апреля 2022 года» ————————————————- Девальвация рубля идёт по плану. С минимумов июня 2022 года курс доллара вырос на 66%. Логика ясна. Продать товар за 1$ и получить 80 рублей - лучше, чем 50 рублей. Подробно об этом я писал очень много, поэтому заострять внимание на этом не вижу смысла. ————————————————- Почему за последние несколько дней рубль резко ослаб? Есть несколько причин. Одни - объективны, другие - догадки. Разберём самые основные. 1️⃣Налоговый период После того, как российская компания продала товар за 1$ - ей нужно заплатить налоги. В рублях. Раз в несколько месяцев существует некое «окно», когда все компании продают свою валютную выручку. Такое окно было в последнюю неделю марта. После этого, шквал продаж ослаб и валюта пошла вверх. 2️⃣Минфин Было заявлено, что исходя из нового бюджетного правила, ежедневные продажи валюты со стороны Минфина сократятся в 1.5 раза. Сейчас 80% объема торгов на ММВБ - составляют физлица. Новость прочитали - побежали покупать. Однако, все мимо ушей пропустили то, что одновременно с этим, экспортёры увеличат продажи валюты. В частности, нефть Urals торгуется со скидкой в 8$. Это некритично, учитывая, что в начале этого года скидка могла составлять 30$. Почему бы не зафиксировать прибыль с экспорта? 3️⃣Новатэк Сегодня появились слухи, что рост вызван объемной покупкой валюты, со стороны Новатэка ради выкупа доли Shell в проекте Сахалин-2. Доля Shell 27.5%. Сделка оценивается в 1.2 млрд $. Странная история. Мне не верится в это. Вряд ли такая компания не хранит хотя бы 10% от своей годовой прибыли в валюте. ———————————————— Идём на 100? Главное, что должен запомнить каждый: цена выше уровня 80 рублей - не очень комфортна для правительства. Начинает страдать покупательская способность рубля. В 2023 году я жду доллар/рубль в широком боковике 70-80, с подобными ложными пробоями. 3 причины почему: 1️⃣Нефть. Сейчас на наш рынок постепенно возвращается главная корреляция: Нефть упала - доллар/рубль вырос. И наоборот. Нефть в скором времени мы увидим по 90$. На конец 2023 - я не удивлюсь, если котировки будут на 10-15% выше уровня 100$. 2️⃣ЦБ РФ повысит ставку Повышение ставки будет вызвано инфляционными рисками. Учитывая, что в РФ инфляция всегда была высокой, относительно других развитых стран - наш Центральный Банк умеет справляться с ней. Инфляция в 6% вызвала кризис в США. Когда у нас инфляция 6% - нормально, спасибо, что не двузначное число. Повысили ставку - рубль стал дороже, как явление. Курс уходит вниз. 3️⃣Интервенции Повторюсь, доллар выше 80 - не очень. Соответсвенно, локальные интервенции на рынке будут возникать. Например, как сегодня днём. Думаете, это физлица резко решили зафиксировать прибыль и продать 1 млрд? Проводя аналогию с тем же $SBER сомневаюсь, что подобное входит в темперамент нашего сентимента рынка. ————————————————- Что делать нам? Не покупайте валюту сейчас. Я всё также придерживаюсь своего мнения, что возможность заработать на ослаблении рубля уже закончилась. Поезд уехал. 🔥👇🏼 если пост был полезен $USDRUB $EURRUB $CNYRUB $BRK3
11
Нравится
3
28 марта 2023 в 16:52
$PLZL Точка входа: выше 9495 Тейк: вручную (ориентировочные цели: 9684, 9800) Стоп: 9339 (-1.64%)
28 марта 2023 в 8:32
❗️ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ #простымисловами «С 1 апреля должны были ввести цифровой рубль, но запуск перенесли для более тщательной подготовки законодательного уровня» ————————————————- Это анонс «тестового» запуска цифрового рубля. Детально узнать, каким он будет - ясности нет. Ни широкие массы, ни эксперты-экономисты, ни другие люди сейчас точно не знают, что стоит за этим. Вопросов в сотни раз больше, чем ответов. Соответсвенно, в этом посте мы лишь пофантазируем. Понятно одно: это новая ступень развития человечества. Смена мировой финансовой системы. Сразу обозначу, что заявлено о полноценном внедрении в цифрового рубля к 2030 году. Учитывая наш навык делать всё в срок, прибавляем столько же времени и думаю, что ближе к 2040 цифровой рубль станет обыденной частью нашей жизни. Вопрос, в каком виде? Как дополнение или же как полная замена бумаги? Их разрабатывают уже все крупнейшие ЦБ мира. Явно, не ради эксперимента. ————————————————— «Бум» на начало разработок цифровых валют пришёлся на 2017 год, когда криптовалюта заявила о себе на весь мир. Безусловно, все поняли, что подобную методику нужно брать на вооружение. Удобно, понятно, легче контролировать. ———————————————— Есть 2 сценария внедрения цифровых валют: 1) Дополнение. Фиатные валюты останутся: наличка, банковские карты, процентные ставки, кредиты, вклады и тд. Это станет альтернативой для более крупных переводов на уровне государства и корпораций, где необходима прозрачность. Исчезнет долгий процесс перевода денег между юрлицами. Курс будет привязан к фиатной валюте. В целом, ничего не поменяется. Просто будет удобнее. Удобнее для регулятора. Каждый рубль в мониторе будет иметь свой «номер». Как токен. Идентификационный знак. Его можно будет легко отследить, отменить операцию (в случае мошенничества) и тд. 2) Полная замена. Рано или поздно мы к этому придём. Вопрос - в каком веке? 21 или 22? Просто так ничего не происходит. Как я это вижу. Возникает всемирный долговой кризис. Гиперинфляция. Сейчас предпосылок становится на это всё больше и больше. Пост об этом в пятницу. Цикличная проблема высокой инфляции надоедает всем. Необходимо её нейтрализовать. Чтобы не провоцировать печатный станок и не возобновлять кризисы каждые 10-15 лет - его делают не нужным. Он становится в один ряд с кассетами. Раньше был нужен. Эмиссия денег - ограничивается. Больше их не «напечатают». Текущая банковская система уходит в историю. Крипта уйдёт вслед за ним. Само создание такой технологии, сама крипта как явление - это классно. Не просто так она у всех на слуху. Но, откровенно, с приходом хайпа, всемирной огласки - сейчас крипторынок захламлён. Очень много лишнего и ненужного. Очень много лишних и ненужных. И если за этим наш следующий шаг, то дальше нас ждёт война на камнях и палках. Соответсвенно, в текущем виде крипторынка не будет. Да, безусловно, всегда будет спрос на то, чтобы «втихаря перевести пару тысяч», но вся тенденция и давление со стороны мировых ЦБ будет направлена на то, чтоб сократить анонимность взамен на безопасность. ———————————————— Так можно продолжать до бесконечности. Понятно одно - курс на цифровые валюты уже взят. Они появятся в ближайшем будущем. В двух сценариях, регуляторам нужно будет проводить мероприятия, которые будут сравнимы с ликвидацией безграмотности 100 лет назад. Очень много неясности и неопределённости. Безусловно, нам всем необходимо начинать постепенно вникать в эту тематику и рассматривать всевозможные варианты, дабы через несколько лет не оказаться за бортом. Идти в ногу со временем. И иногда чуть-чуть его опережать. 🔥👇🏼 если пост был полезен $COIN $USDRUB $SBER
11
Нравится
16
20 марта 2023 в 18:17
❗️СЕРЕБРО. ПОЕЗД УЕХАЛ⁉️ #простымисловами «Цена на серебро в рублях выросла на 32% в марте» ————————————————- Прошло ~9 месяцев с того момента, как я начал активно всех призывать покупать слитки серебра. Без «не является ИИР, это всего лишь мои догадки» и прочей фигни. Это по факту была ИИР и настоящий призыв к действию. Делал это я не только в формате канала. Всему моему ближайшему окружению я говорил про это. Кто-то послушал и купил, кто-то нет. Прошлым летом, когда я знакомился с людьми, которые старше меня в 2-3 раза и интересовались моей деятельностью - они проверяли меня на компетентность одним вопросом. «Во что можно вложить деньги на долгосрок?» Я никогда не начинал замудрено отвечать и делать часовой монолог. Потому что сейчас возраст играет не в мою пользу в этом плане. Могут серьезно не воспринимать. Соответсвенно, я всегда коротко отвечал «слитки серебра. Купить можно тут, хранить так, продавать тут, рост ожидаю такой». То есть, помимо текста в каналах - я ещё рисковал своей репутацией в узких кругах. Видимо, не зря. Знаете почему? Потому что с периода май-июнь 2022 (когда вся лента канала состояла из наборов на подписки и постов про серебро) - цена серебряных слитков в рублях выросла на 80%. Но тогда даже в Москве было сложно найти их в наличии. Я запустил их доставку в любой регион РФ. Хейт, недоверие, претензии и тд полетели в комментариях. По итогу несколько штук отвезли. Вся эта бизнес-схема обошлась в небольшой убыток😂 ————————————————- Сейчас серебро очень активно выросло. Все начали писать «пора ли покупать?». Классика, но ладно. Из чего складывается цена слитка в РФ? Во-первых, это цена серебра на LSE (🇬🇧). Во-вторых, это курс рубль/доллар. ————————————————- Касательно по валюте - поезд уже уехал. Я думаю, что в этом году будет относительно широкий боковик 70-80 руб/долл. Всё, баланс найден. В том году рубль обвалили, чтобы нам было дешевле закупать товары из других стран. Теперь надо зарабатывать деньги. В стране соотношение экспорт/импорт = 80/20. Доллар выше 80 - удар по покупательской способности населения. Доллар ниже 70 - удар по валютной выручке экспортёров. Поэтому, сильных движений я уже не жду. ———————————————— Цена серебра на LSE. Знаете, на сколько процентов подорожало само серебро за этот же период? На 4%😂 Сейчас унция серебра стоит 22.5$. Я ожидаю роста серебра в течение 1-2 лет до 40-50$ за унцию. ———————————————— По итогу, если 9 месяцев назад вы купили слитки - держите дальше. Доходность с первого пункта (валюты) - мы получили. Причём большую. Очень мало инструментов, которые выросли на 80% за год. Если вы решились купить слитки только сейчас - надо ждать, когда ЦБ РФ повысит ставку и валюта немного скорректируется. Основной рост металлов будет, когда ФРС начнёт понижать ставку. 🔥👇🏼 если пост был полезен $SVM3 $PAAS
14
Нравится
6
16 марта 2023 в 18:20
ПОЧЕМУ 🧸 $DSKY ВЫРОС НА 50%⁉️ #простымисловами «Акции Детского мира резко подорожали, обновив максимум с февраля 2022 г. В моменте котировки достигали 102,6 руб., прибавляя 47,8%, но затем резко сдали позиции» ————————————————- Памп? Как бы не так. Думаю, зря я пишу этот пост, потому что ради этого придётся приоткрыть завесу тайны. В связи с текущим финансовым кризисом международные инвесторы реинвестировали деньги из акций Credit Suisse в акции Детского Мира, в альтернативу Bitcoin и металлам. Ладно😂 На самом деле, на фоне грядущего ухода компании с биржи - брокеры сделали акцию немаржинальной (нельзя шортить). И принудительно закрыли все текущие шортовые позиции. Да, и такое бывает. Новичкам это полезно для понимания механики рынка. Это гиперболизированный пример того, как происходят импульсные движения на рынке, когда пробивается какой-то уровень и большое количество позиций закрывается по стоп-лоссам. Шорт-сквиз, проще говоря. 🔥👇🏼 если пост был полезен
23
Нравится
2
14 марта 2023 в 16:06
❗️ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 2023 (2/2) А не будут ли через много лет также вспоминать наше время? Мол, люди бегали и крутились вокруг системы, которая постоянно давала сбой? И из раза в раз натыкались на те же грабли. А решали эти проблемы печатным станком. Будет ли так всегда? Наверное, эпоха фиатных валют постепенно подходит к концу. 🔥👇🏼если пост был полезен
Еще 3
14 марта 2023 в 16:05
❗️ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 2023 (1/2) #простымисловами «Мировой финансовый сектор за день потерял $465 млрд после банкротства банка $SIVB» ————————————————- Сейчас я могу с чистой совестью сказать, что я предугадал текущий финансовый кризис. О текущей ситуации я писал с октября 2021. ————————————————- Минутка самоутверждения подошла к концу. Что дальше? Во-первых, вчера часть банков обвалилась на >50%. Вся лента уведомлений состояла из «стоп-торги *тикер банка*». ФРС учится на ошибках прошлого. Краха ключевых банков ( $BAC, $GS, $JPM ) не будет. Их спасут. А вот банки средней величины уже попадают под раздачу. Вероятно, будет постепенно усиливаться олигополия. Более крупные банки будут выкупать более мелких. Во-вторых, надо разобраться с истоком проблемы. Во время кризиса 2008-2009 года ФРС впервые применила программу QE. Печатный станок. Напечатали много денег, на них начали выкупать ценные бумаги с рынка, чтобы с их помощью поддержать экономику. Тогда это было максимально правильное решение. QE - отличный антикризисных механизм в условиях рыночной экономики. Но, QE начали использовать и в мирное время. За период с 2008 по 2022 год было всего лишь 3 года, когда эта программа не включалась. Некий пик был в 2020. Ковид и тд. Тогда напечатали много денег. Рынок моментально восстановился, $SFH3 вырос на чуть ли не вдвое за год. Это привело к высокой инфляции + СВО усилила эффект. Высокая инфляция. Надо поднимать ключевую ставку. А такой подъем ключевой ставки ударяет по финсектору. —————————————————- Соответсвенно, сейчас есть только 2 сценария развития событий. 1) «Стоим камушком» ФРС окончательно жертвует ростом рынка и пытается балансировать на грани коллапса. Ставку не снижают. Инфляция ведь высокая ещё. Поддержка банков ограничится текущими $25 млрд, которые уже утвердили. В таком случае, мы удивим усиленную копию 2008 года. Почему копию? Причины разные, а вот рынок отреагирует одинаково. Всё-таки, 15 лет назад причина крылась в ипотечном кредитовании. 2) Название не придумал. ФРС снижает ставку. И начинает активно спасать экономику привычным методом. В таком случае, мы увидим падение DXY до 70-80 пунктов. То есть, доллар станет слабее относительно мировых валют на 20-30%. Мы увидим рост крипты, металлов, нефти. BTC вырастет до $50 000. ( $COIN ) $GDH3 вырастет до $3000. $SVH3 будет ближе к $50. $BRJ3 не заметит сопротивление в $100 и пойдёт смело выше. Даже $150 выглядит вполне реальной цифрой. Знаете, что спровоцирует такой рост сырья? Рост инфляции. Как побороть инфляцию? Надо повышать ключевую ставку. Круг замкнулся. ————————————————- Я понимаю, что это может выглядеть, как нечто из конспирологии, но нужно понимать, что таков мировой порядок. Экономика - это система, созданная человеком. Это процесс, который можно понять. Мы движемся от кризиса к кризису уже не первый век. Они настолько систематизированы, что у всех в голове есть установка «кризис происходит каждые 10-15 лет». При этом, мы не знаем причин, почему через 10-15 лет он возникнет. «Что-то случится». И поймите, что процесс «снизили ставку -> товарный рынок вырос -> инфляция выросла -> подняли ставку -> всё обвалилось -> снизили ставку» - это произойдёт не за один год. Как раз такой круг и растягивается на много лет. Это и называется циклом. —————————————————- Будет ли так всегда? У меня был период, когда я мог 2 недели ни с кем не общаться, не выходить из дома. Я просто сидел 24/7 и вычитывал информацию о том, что было раньше и как менялась глобальная экономика. Ни одна система не была вечной. Постоянно всё менялось с ног до головы. Глупо полагать, что сегодняшний мир «тот самый». Для нас звучит странно, как много веков назад за товар платили камнями. Или как муж «выкупал» жену у её семьи. И платил коровами
18
Нравится
7
10 марта 2023 в 20:20
❗️ВОЗМОЖНО, СЕГОДНЯ МЫ НАШЛИ НОВЫЙ ENRON #простымисловами «Калифорнийский суд закрыл Silicon Valley Bank. Это первый накрывшийся за 2 года банк, застрахованный FDIC» ———————————————— Кого? Silicon Valley Bank $SIVB — 16-й по размерам банк США. Исходя из названия, многие догадались, какое направление занимала эта организация. SVB специализировался на венчурных инвестициях в стартапы. Также, многие называли его криптобанком из-за большой вовлечённости в криптовалюты. ————————————————- Вчера акции SVB упали на 60% после новостей о том, что компания дополнительно продаст часть акций компании, чтобы перекрыть убыток в $1.8 млрд. Убыток сформировался после завершения продажи пакета облигаций на сумму $21 млрд. PS. Цены на облигации падают, когда доходность их растет. Повышение ключевой ставки ФРС ударило по портфелю облигаций SVB за последний год. Сегодня банк закрылся. ————————————————— Причём тут Enron? Именно банкротство этой компании послужило началом кризиса 2001 года. История циклична. Думали, что финансовый кризис 2023 подходит к концу? Он только начинается. Жду падения рынка крипты на 20-30% и падения S&P на 15-20% в этом году. $COIN $SFH3 🔥👇🏼 если пост был полезен
6
Нравится
1
26 февраля 2023 в 7:18
❗️КИТАЙ ВСТУПИЛСЯ ЗА РФ⁉️ #простымисловами «Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию кризиса в Украине» ————————————————- На этой неделе Китай начал более активно принимать политическое участие в решении текущих проблем. Для начала, КНР представил список из 12 пунктов, которые рекомендует соблюдать. Из основного: 🟢 Уважение суверенитета всех стран 🟢 К прекращению огня и боевых действий 🟢 Избегать дальнейшей эскалации кризиса в Украине и выхода его из-под контроля 🟢 К скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной 🟢 Все стороны обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора 🟢 Прекратить введение односторонних санкций 🟢 К уважению законных интересов в области безопасности всех стран 🟢 Урегулировать гуманитарный кризис и предотвратить его разрастание 🟢 Все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие из-за кризиса в Украине ————————————————— Ответ Запада последовал моментально: «Это выгодно только для РФ». В этот момент, я увидел, что многие начали повторять прошлогоднюю ошибку: считать Китай лучшим другом РФ. Давайте откровенно. Всегда и везде бóльшая часть действий направлена на дальнейшее получение выгоды. Особенно в большой политике. Год назад всем было понятно, что дорога на Запад нам закрыта на долгое время. И что РФ будет усиленно заниматься экономическим разворотом на Восток. Китай быстро наладил поставки: $BRH3 со скидкой, натгаза $NGH3 по очень хорошей цене, древесины, других ископаемых и прочий товарооборот. Из новых мелочей: Китай сразу же после публикации документа начал предлагать РФ купить дроны и артиллерию. ———————————————— Китай не будет лезть против США. Во-первых, текущий товарооборот между двумя крупнейшими экономиками мира составляет 1 трлн $. Обрывать такую связку никто не будет. Во-вторых, Китай не хочет таких же санкций. Китай всегда сидел, сидит и будет сидеть на двух стульях. Если же он полностью встанет на сторону РФ, то западный мир может переключиться на них и приплести условный Тайвань, как дополнительный аргумент. ————————————————- Общая картина. 1️⃣Китай идеально наладил рыночную конкуренцию внутри своей страны, когда надавил на крупнейшие компании. Отныне там банк не будет открывать сервис доставки продуктов. 2️⃣Китай за год сильно увеличил экономическую связь с РФ. Локальные цели достигнуты. 3️⃣Все видят, что текущее - это очень большой стресс для мировой экономики. Цепочки поставок не сломлены, но натянуты. А КНР надо дальше «захватывать» мир, ибо под шумок Индия выходит на высокие позиции. ————————————————- Что делать нам? Не заниматься самообманом. Китай не будет отрезать себя от половины мира, ради РФ. Цель простая: не поддавать излишнему давлению мировую экономику. И лечить не симптомы, а убрать причину болезни. Я думаю, что сейчас разговоры о завершении конфликта будут звучать всё чаще. И рано или поздно конфликт завершится. Вполне вероятно, что уже в этом году. На этом факторе мировые рынки вырастут. Рынок РФ усиленно полетит вверх. $GAZP $LKOH
11
Нравится
2
20 февраля 2023 в 19:35
❗️ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ❓ #простымисловами «Завтра в 12:00 президент выступит с посланием к федеральному собранию» ———————————————— На прошлой неделе рынок РФ упал на фоне этих новостей. Опять же обозначу, я от военной тематики далёк. Оно и к лучшему. Но, многие связывают завтрашнее выступление с новой волной мобилизации и тд. Единственный сухой факт, который я услышал - это прошедшее стягивание авиации (истребители, вертолеты и тд) к границе. То есть, логика простая. Пехота идёт - с воздуха помогают. Соответсвенно, у многих есть страх того, что завтра будет не до радости. ———————————————— Никто не знает, что объявят. Желтую прессу читать нет смысла. Я исхожу из простой логики: А) Если завтра объявляют жесть - при всём уважении к Вам, но мне будет всё равно на зелёные и красные пиксели на экране. Появятся более приоритетные проблемы. Рынок рухнет, но мне будет уже без разницы на какой-то промежуток времени. Б) Если объявляют менее негативную новость. Например, «небольшой дополнительный набор». Рынок не упадёт. Во-первых, это уже в цене. Во-вторых, иностранцев нет. Никто в панике сливать акции не будет. В) Если ничего не объявляют, то рынок продолжит расти. То есть, если лонговать акции - либо получишь прибыль, либо будет уже всё равно. ———————————————— Есть объективные причины, почему крупная мобилизация сейчас маловероятна. Для начала, это ещё сильнее усугубит текущую экономическую ситуацию. Представьте, что резко встали и ушли 1 млн людей с рабочих мест. Далее, на этих выходных Китай очень настоятельно призвал закончить этот замес. Либо мирный договор, либо заморозить конфликт. И один человек из МИД Китая на этой неделе прилетит в Москву. Китай, в глазах нашего правительства, друг номер 1. Поэтому, это вполне авторитетное мнение. 22 февраля будет внеплановые собрание Совфеда с Госдумой. Обсуждать будут «законы об интеграции новых субъектов в состав РФ». Не думаю, что это сильно всколыхнёт рынок. Всем уже давно всё равно на формальности. ———————————————— Что делать нам? Я всей душой не люблю политиков, и всё что с ними напрямую связано. Даже сейчас 10 раз подумаю, стоит ли выкладывать этот пост. Просто хочу, чтобы вы в предверии грядущих выступлений не впадали в панику раньше времени. Лично я делаю ставку на то, что завтра ничего ужасающего не будет и рынок продолжит свой рост. И прямо сейчас, в текущую минуту, я буду лонговать ряд российских бумаг. Надеясь на то, на то, что здравый смысл у нас ещё имеет место быть. $SBER $GAZP $LKOH
18
Нравится
5
20 февраля 2023 в 12:55
❗️ЦЕНЫ НА ГАЗ ОБВАЛИВАЮТСЯ #простымисловами «С начала года цена на натуральный газ упала более, чем на 50%. Это одно из крупнейших падений в истории. Примечательно, что такой обвал произошёл в период продовольственного кризиса» ———————————————— Да, это действительно так. В начале января фьючерсный контракт на Мосбирже на значении 4.847 б.п. Вчера же, цена закрытия составила 2.338 б.п. ————————————————— Какие причины? Для начала, я хочу провести 1 грань, которую каждый из нас должен запомнить раз и навсегда. Товарный рынок - единственный, который следует преимущественно за экономическими механизмами. Давайте честно, рынок акций США с 2009 года растёт из-за активного внедрения программы QE (печатный станок) и buyback (компания выкупает свои же акции с рынка. Акций в свободном обращении становится меньше - цена растет). Про рынок РФ я молчу. Валютный рынок в 2022 стал очень алогичный и напрямую зависящий от решений сверху. Товарный рынок - всегда был, есть, и будет настоящим. Да, локально исходя из высказываний некоторых лиц, он может колебаться. Но создавать даже непродолжительный тренд одними словами - невозможно. Допустим, завтра какой-то политик скажет «мы будем в 2 раза наращивать добычу нефти с помощью постройки новых буровых скважин». Что будет с котировками? Ничего. Потому что «постройка новых буровых скважин» занимает лет 10. И только по факту роста добычи, отталкиваясь от отчетов, рынок будет реагировать. Натгаз падает исключительно на сокращении спроса. Выдалась тёплая зима. Никто в Европе не замёрз, как многие думали. ————————————————- Когда закончится падение? Сейчас ставки участников рынка на падение натгаза достигают многолетних максимумов. Очень много шортов. Как со стороны физлиц, так и юрлиц. Поэтому, ждать разворота в ближайшие 6-7 месяцев не стоит (до приближения зимы 23-24, которая по многим прогнозам будет суровее, чем текущая). Ибо объемы действительно большие. А покупателя нет. Я думаю, что котировки могут упасть до уровней невероятно сильной поддержки, сформированной в 80-е. Кстати, именно там котировки развернулись 3 года назад, когда была пандемия ковида. Эта поддержка находится ещё ниже на 40%. ————————————————— Что делать нам? На самом деле, я пишу этот пост, чтобы вы обратили внимание на натгаз, как на спекулятивный инструмент. Во-первых, очень большая ликвидность. Дневной объём торгов соизмерим с дневным объемом Сбербанка. Во-вторых, высокая волатильность. Движения на несколько процентов в течение 2-3 часов - ежедневная рутина. Ежедневная рутина, которой очень не хватает на рынке РФ. Поэтому, единственное, что нам нужно делать - это спекулировать ближайшими фьючерсами на натгаз и помнить, что тренд на падение ещё не заканчивается. $NGH3 $USDRUB $SBER $GAZP
13
Нравится
12
14 февраля 2023 в 13:43
❗️ЕС 🇪🇺 ПРОДОЛЖАЕТ ДАВИТЬ #простымисловами «ЕС готовит 10-й пакет санкций против РФ. В него войдут новые ограничения: запрет на импорт российской резины, грузовиков, строительных машин. Также, ограничения в сторону 4 российских банков и запрет на вхождение россиян в советы директоров компаний Евросоюза, связанных с критической инфраструктурой» ———————————————— Как это отразится на фондовом рынке? Никак. Всем уже все равно. 🔥👇🏼 если пост был полезен P.S Нормальная часть #простымисловами позже $KMAZ $SBER $EURRUB
6
Нравится
3
11 февраля 2023 в 11:33
ЦБ ПОВЫСИТ СТАВКУ (ПОТОМ, НАВЕРНОЕ) #простымисловами «При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». ———————————————— Сегодня в 13:30 по Москве ЦБ РФ оставил ключевую ставку на 7.5%. Однако, спустя 1.5 часа, на пресс-конференции Набиуллина рассказала, чего можно ожидать в ближайшее время. Несколько цитат: 🟢Есть инфляционные риски. На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски вновь выросли и также преобладают над дезинфляционными. 🟢В каком случае будут повышать ставку? При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 🟢Прогноз по ВВП? От -1% до +1% по итогам 2023. ———————————————— Ближайшие заседания ЦБ будут 17 марта и 28 апреля. Я думаю, что на одном из них ключевую ставку повысят на до 8%. ———————————————— Как это отразится на экономике? Надо учитывать, что наша экономика начнёт действительно сильно развиваться при снижении ставки до 3-5%. Работает это очень много. Чем дешевле кредит - тем быстрее компании развиваются. Сейчас оплачивать 10% годовых довольно тяжело. ЦБ на этот шаг не пошёл. Соответсвенно, пока что о начале развития говорить рано. ———————————————— Как отреагирует фондовый рынок? 1) Возвращаясь на абзац выше. Высокая ставка - не очень для роста. Поэтому рынок отреагирует падением на несколько процентов. 2) Опять же кредиты становятся дороже = рубль стал дороже. Логично? Логично. Соответсвенно, на валютном рынке рубль незначительно укрепится. Буквально на 1-1.5%. Но, рост обязательно надо помнить, что курс на стратегическое ослабления рубля уже несколько месяцев идёт. И условный доллар по 80 - вполне адекватная реальность. $USDRUB $EURRUB $CNYRUB $SBER
3
Нравится
3
3 февраля 2023 в 15:49
❗️⛽️И СНОВА $GAZP #простымисловами «ГОСА Газпрома пройдет 30 июня 2023 года. Решение принял Совет директоров компании. В повестке в том числе вопрос о дивидендах» ————————————————- Прочитав эту новость, я ухмыльнулся. Дивиденды? И так выплатили в 2022 рекордные. Затяжной кризис в стране. В бюджете дыры. Цены на сырье не галопирующие. Зима в Европе теплее, чем ожидалось. Никто там насмерть не замёрз. С газовыми потоками не всё идеально, очень много работы и затрат предстоит. И опираясь на историю, я посмотрел, на сколько снизились дивиденды в период кризиса 2008-2009 года. Тогда размер выплат снизился в 7.5 раз. С 2.66 руб/акция до 0.36 руб/акция. И предположил, что окей. Выплатят +/- 10 рублей. Будет ли сильный эффект от этого чирика, который накинут каждому? Конечно нет. Посмотрел на реакцию рынка: рост на 0.3%. Подумал: «Ага, ну понятно» Закрыл-забыл. ————————————————— И через 40 минут выходит новость: «Минфин предлагает вывести Газпром из-под налога на прибыль для экспортеров спг в размере 34%» - ИНТЕРФАКС Это немного меняет дело. Внимательные читатели помнят пост от 16 января, в котором я писал, что в этом году наш рынок будет алогичный. Ибо 80% сделок на рынке проводят физлица. И да, мы будем расти, вопреки всем плохим последствиям, которые нас ждут в 2024-2026. Частные инвесторы (толпа) для счастья всегда найдут причины. Даже если это 1 позитивная новость из 100 негативных. ————————————————- Какой смысл снимать с Газпрома налог? Во-первых, как я чуть выше озвучивал, у Газпрома не лучшие времена и требуются вложения для развития, диверсификации газовых потоков. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на компанию. Во-вторых, с финансовой точки зрения, потери от отмены налога невелики. Надо помнить, что 50% акций Газпрома владеет государство. Как бы мы все вместе не критиковали текущую верхушку, надо объективно понимать, что не все люди там тупые. PS А если думаешь, что абсолютно все вокруг тупые, то странно полагать, что ты один не такой🙃 Не хочу сильно впадать в гиперзаумную терминологию, поэтому скажу проще: Расчёт сделан исходя из принципа: пожертвовать настоящим, во благо будущего. То есть, сейчас дать чуть больше места для манёвра Газпрому, и не забирать 34% в виде дополнительных налогов, чтобы в дальнейшем получать чуть больше. ———————————————- Что будет с акциями? Для рынка РФ это очень хорошая новость. Ибо именно сейчас ММВБ упёрся в ключевое сопротивление 2250 пунктов. Пробить мы его не можем из-за слишком вялых акций нефтегазового сектора. Ну, серьезно. Вы когда последний раз торговали Газпромом? Лично я уже больше месяца даже не открывал его график. Соответсвенно, думаю, что помимо Газпрома в этом месяце могут подрасти акции Татнефти, ЛУКОЙЛа, Роснефти. По мере их роста весь индекс выйдет вверх. И акции других секторов подтянутся. ————————————————- Каких дивидендов ожидать? Сейчас сложно сказать. Учитывая, что ожидаемая выручка от продажи газа в Европу упадёт на 20%, а увеличение подачи газа по Силе Сибири-2 (это в Монголию и Китай) находится в стадии «может быть когда-нибудь скоро большой контракт подпишут», я могу выразить только абстракцию: Да, дивиденды будут, но не рекордные. Но явно больше 25 рублей. В любом случае, на этом факторе стоит ожидать роста рынка РФ в ближайшие несколько дней. Этим надо пользоваться. $NGH3 🔥👇🏼 если пост был полезен
13
Нравится
2
31 января 2023 в 3:38
❗️КТО ПАМПИТ ТРЕТИЙ ЭШЕЛОН? (2/2) В общем, я всё также время от времени буду углубляться в эти загадочные взлёты, ибо подобная тенденция будет сохранятся ещё долго, пока иностранцев на нашем рынке нет. И даже не с позиции попытаться заработать на этом, а с точки зрения восполнения реальной картины биржевых механизмов на ММВБ. На бумаге-то, манипулирование рынком запрещено, а на деле не всегда. 🔥👇🏼 если пост был полезен
7
Нравится
1
31 января 2023 в 3:26
❗️КТО ПАМПИТ ТРЕТИЙ ЭШЕЛОН? (1/2) #простымисловами ————————————————- На российском рынке есть 3 группы акций: 1️⃣Голубые фишки. $SBER $GAZP $ROSN $LKOH Всеми известные акции. 🟢Самая высокая ликвидность на рынке (много заявок на покупку, много заявок на продажу) 🟢Соответсвенно, высокий объем торгов 🟢Спред (разница между лучшей ценой на продажу и покупку) минимальный 🟢Крупные корпорации, со систематической выплатой дивидендов. По сути драйверы всего рынка 2️⃣Второй эшелон. Небезызвестные: $PIKK $BANE и тд. 🟢Ликвидность есть, но в разы ниже 🟢Дивиденды выплачиваются, но не стабильно 3️⃣Третий эшелон. Те самые компании, о которых мы вообще не знаем. Медиахолд, ИСКЧ, Пивоварня Петровича, Мегагига-агросельхозфосфатнефосфат ОАО. 🟢Жесть какая низкая ликвидность 🟢Объемы торгов исчисляются сотнями тысяч рублей 🟢Спред может достигать хоть 5-10% ————————————————— Я думаю, многие заметили, что открывая своё брокерское приложение, в графе «лидеры роста», каждый день всплывают богом забытые компании, которые именно сегодня растут на 40-50%. На следующий день невероятный рост демонстрирует 5-й камчатский обувной ларёк, а вслед за ним идут акции 9-ой рюмочной. Причём, если раньше это было сенсацией, то уже почти год это носит регулярный характер. ————————————————- Кто этим занимается? Раньше, подобное проворачивалось анонимными, закрытыми телеграм-каналами. Грубо говоря, создавался канал, туда загоняли народ. Владельцы канала регулировали действия участников и давали отмашку, когда надо начинать одновременно скупать конкретную акцию третьего эшелона. Далее, акция попадала в «лидеры роста», новостные паблики распространяли информацию о том, что неожиданно акция выстрелила. В надежде за лёгкой наживой, остальная толпа заходила в эту бумагу на хаях, а параллельно с этим, участники закрытого канала разгружали свои позиции о новоприбывшие заявки на покупку. Далее, цена падала и спустя месяц об этом забывали. Цикл завершился. ————————————————— Сейчас, полноценную, системную работу по пампу бумаг третьего эшелона выстроили банки. Я не говорю про Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. А про более мелкие организации. Авангард, Далена и другие. За счёт этих торговых операций, они зарабатывают какие-никакие деньги, помогая оставаться в игре. В официальных отчётностях это идёт в графе «операционные доходы банка». ————————————————- Помните, какая шумиха была вокруг пампа Белуги чуть больше года назад? Тогда ЦБ публично обратил внимание на это. Ибо это был практически единичный подобный случай. Почему ЦБ не реагирует на подобное сейчас? Хотя происходит каждый день, подчёркиваю, систематически. ЦБ понимает, что подобным методом банки остаются на плаву. ———————————————— Такая система создана людьми (да ладно). Соответсвенно, её можно понять. Уже чуть больше месяца я пытаюсь найти взаимосвязь между «неожиданными пампами». В целом, не особо успешно. Но я нашёл несколько опорных точек, которые повторяются из раза в раз. Во-первых, акций третьего эшелона ~200 штук. Поэтому, зарабатывание денег с акции идёт циклами. Акцию 1 раз запампили - она опустилась. На несколько недель/месяцев о ней не слышно. Далее, цикл повторяется. Всего за год акцию пампят в среднем 3-5 раз. Если она взлетела, то есть высокая вероятность повторного взлёта. Во-вторых, в отличии от телеграм-каналов, набор позиции идёт от нескольких дней, до нескольких недель. Обратите внимание на любую акцию, которая взлетела сегодня впервые. На прошлой и позапрошлой торговой сессии там были повышенные в 10-20 раз обороты. И рост был, но аккуратный, дабы раньше времени в «списке лидеров» она не засветилась. В-третьих, зачастую акции пампят «группами». Например, сегодня в тройке лидеров компании с первой буквой «i» в названии. Эта буква обозначает, что компания относится к списку высокотехнологичных на торгах ММВБ. Прибыль от торговли этой бумагой не облагается налогом. Уловили суть?
24
Нравится
5
23 января 2023 в 12:40
Акции, на которые следует обратить внимание сегодня! 1) $NGH2 На азиатской сессии фьючерс на газ открылся с гэпом в 7%. 2) $SPBE В пятницу акция выросла на 11%, уверенно отыгрывая предыдущее падение. Потенциал покупателей вряд ли иссяк. 3) $OZON Находится вблизи ключевого, многомесячного сопротивления. Его пробой - вопрос времени. 4) $LOGI Отчёт в 05:00 по мск
16 января 2023 в 7:46
❗️МИНФИН ПРОДАЁТ ВАЛЮТУ #простымисловами «Минфин РФ с 13 января по 6 февраля планирует продавать валюту на сумму 54,5 млрд рублей, по 3,2 млрд рублей ежедневно» ———————————————— Мы знаем, что ключевой показатель большого экспорта: выручка в рублях. Если курс USDRUB - 60 руб, а бочку нефти мы продаём за 50$, то получаем 3000 руб. Если курс 70, цена бочки те же 50$ - мы получили 3500 руб. Государство играет на курсе, но есть определённый потолок. Если рубль слишком слабый, то страдает покупательская способность рубля. Продукты дорожают, да и в целом экономика себя плохо чувствует. Сейчас этот потолок находится примерно на 100 руб/доллар. Вспомните, как в марте всё подорожало. Но когда курс рубля упал в 2 раза - цены не упали. Если доллар завтра будет 95, то на нас это никак не отразится. Ибо во всех товарах уже заложен курс ~100. Государство выиграет. Ибо тогда с той же самой бочки нефти РФ получит 4750 руб. Рубль за последние месяцы ослаб на 20%. И на этой неделе Минфин объявил о продаже валюты. Зачем? Давайте разбираться. Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 года в размере 54.5 млрд рублей. Та же сумма. Смысл всей этой операции прост - закрыть дыру в бюджете за счёт этой валютной выручки. Переложить деньги из одной корзины в другую. Вдобавок к этому, ЦБ обьявил, что с 13 января начинает закуп юаней в рамках обновлённого бюджетного правила. PS. Доллар, $EURRUB и $CNYRUB +/- ходят одинаково по отношению к рублю. Продажи Минфина будут составлять примерно 4% от дневного торгового оборота на бирже. Валюта сильно расти не будет, но её не обвалят. Похожая схема. Перекладывают деньги. То есть, Минфин на свои нужны продаёт валюту на локальных максимумах, а ЦБ выкупает эти просадки. ———————————————— Что делать нам? Важный фактор, который надо учитывать. Объявленная Минфином 5 января средняя декабрьская цена нефти Urals всего $50,5 за баррель выглядит пугающе низкой для бюджета рассчитанного исходя из $70,1 за баррель. Исходя из текущих рыночных цен, бюджет рискует получить 6.8 трлн руб. А расчёт был сделан на 8.9 трлн. Это ещё одна дыра на 2 трлн руб. Текущая коррекция, наверное, последняя возможность затариться валютой. Для инвестиций на горизонте года, я рекомендую покупать доллар в диапазоне 64-66. Думаю, что в течение месяца на эти значения мы придём. И держать до 80. А для краткосрочных спекулей - нам остаётся благодарить Минфин за волатильность. На этой неделе мы хорошо заработали на шорте $USDRUB и $GLDRUB_TOM Пока волатильность акций оставляет желать лучшего - есть время на фьючерсы. По итогу, ждём небольшую коррекцию и дальнейшего роста валют. 🔥👇🏼 если пост был полезен
11
Нравится
5