$GAZP
Выскажусь немного про газик сегодня, т. к. сейчас на слуху, и красиво смотрится.
Да отличный отчет, да хорошие дивиденды должны быть (но не мы это решаем не забывайте), но:
1. Газ - как и все камодитис (товары) - это цикличный товар, сорри за тавтологию, а значит где-то будет охлаждение цены, хотя впереди зима, но и запасы пополняются заранее (но все-таки до зимы бы наверное продолжал держать) .
2. Компания очень геополитическая, всегда околосанкционная риторика.
3. Скорее неэффективный менеджмент, чем эффективный. Думаю, что помните случаи, когда говорили, что: "компания будет стоить триллион, и будет топ 5 самых дорогих", а так же кормили завтраками и обещаниями огромных дивидендов.
4. Ну и ещё один минус долгосрочный, что Германия уже заявляет об отказе от газа к 2045 году, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, то прошу поправить.
5. Возможно высокий капекс, но низкая цена на газ, а значит падение маржиральности и эффективности компании.
Как итог, хотелось бы сказать, что сейчас Газпром в шоколаде, отлично себя чувствует, но и цена значительно выросла.
Помню спорил здесь с человеком, он говорил: "сколько труб не строй, лучше не будет, это помойная бумага итд", тогда он стоил 170 рублей за лот.
Ну я разумеется тогда топил за газик, сейчас же ценнник более внушительный, и уже не хочется так топить за него, как раньше)
Я бы сказал так, как агентства: "держать"
P. S.
$NVTK тоже интересный, но дорогой газовый гигант, но многие верят, что за СПГ более долговесные перспективы
А что вы думаете о компаниях? С чем согласны, с чем нет?