$SBER (Часть 1)
ℹ️Информация о компании:
• Подразумеваемая рыночная капитализация: ₽2,993 т
• Акций в обращении: 22,46 млрд.
• Официальный сайт: www.sberbank.ru
📈Доходы акционеров:
🔴Доходность по сравнению с отраслью: СБЕР отстал от российской банковской отрасли, доходность которой за прошлый год составила -60,5%.
🔴Доходность по сравнению с рынком: SBER отстал от российского рынка, доходность которого за прошлый год составила -38,2%.
⚡️Волатильность цен:
🔴Стабильная цена акций: недостаточно данных для определения волатильности SBER за последние 3 месяца.
🔴Волатильность во времени: недостаточно данных для определения изменения волатильности SBER за последний год.
🧮Отношение цены к прибыли по сравнению с аналогами:
🟢Цена/прибыль по сравнению с аналогами: SBER имеет хорошее соотношение цены и прибыли (2,6x) по сравнению со средним показателем (7,9x).
1. АВАНГАРД БАНК (14,9x)
2. РОСБАНК (9,8x)
3. Кредитный Банк Москвы (6,3x)
4. Сбербанк России (2,6x)
5. Банк ВТБ (0,8x)
💰Отношение цены к прибыли по сравнению с отраслью:
🟢Соотношение цены и прибыли в сравнении с отраслью: SBER имеет хорошее соотношение цены и прибыли (2,6x) по сравнению со средним показателем по отрасли европейских банков (9,4x).
🗞Соотношение цены и прибыли к справедливому соотношению:
🟢Соотношение цены и прибыли в сравнении со справедливым соотношением: SBER имеет хорошую ценность, исходя из отношения цены к прибыли (2,6x) по сравнению с предполагаемым соотношением справедливой цены к прибыли (4,3x).
💵Соотношение цены акций и справедливой стоимости:
🟢Ниже справедливой стоимости: SBER (133,3 руб.) торгуется ниже нашей оценки справедливой стоимости (329,48 руб.).
🟢Значительно ниже справедливой стоимости: SBER торгуется ниже справедливой стоимости более чем на 20%.
💸Будущий рост от Аналитиков:
Прогнозируемый годовой рост прибыли – (8%)
🔮Прогнозы аналитиков о будущем росте:
🟢Прибыль и норма сбережений: прогнозируемый рост прибыли SBER (8,2% в год) выше нормы сбережений (7,5%).
🔴 Прибыль по сравнению с рынком: прогнозируется, что прибыль SBER (8,2% в год) будет расти медленнее, чем российский рынок (9,2% в год).
🔴 Высокие темпы роста прибыли. Прогнозируется, что прибыль SBER вырастет, но незначительно.
🟢Выручка по сравнению с рынком: прогнозируется, что выручка SBER (12,5% в год) будет расти быстрее, чем российский рынок (3,3% в год).
🔴 Высокие темпы роста выручки: прогнозируется, что выручка SBER (12,5% в год) будет расти медленнее, чем на 20% в год.
💷Будущая рентабельность собственного капитала:
🔴 Будущая рентабельность собственного капитала: прогнозируется, что рентабельность капитала SBER будет низкой через 3 года (19,9%).
⏳ Прошлые показатели:
🔴Качественная прибыль: SBER имеет высокий уровень неденежной выручки.
🟢 Растущая маржа прибыли: Текущая маржа чистой прибыли SBER (47,6%) выше, чем в прошлом году (41,9%).
🟢 Тенденция доходов: за последние 5 лет доходы SBER росли на 10,1% в год.
🟢 Ускорение роста: рост доходов SBER за последний год (52,4%) превышает средний показатель за 5 лет (10,1% в год).
🟢 Прибыль по сравнению с отраслью: рост прибыли SBER за последний год (52,4%) превысил рост банковской отрасли на 14,6%.
🟢 Высокая рентабельность капитала: Рентабельность капитала SBER (20,9%) считается высокой.
&AutoInvest RUB