Назад
tema957
7 июня 2023 в 17:41
$GAZP (Часть 2) 💰Отношение цены к прибыли по сравнению с отраслью: 🟢Соотношение цены и прибыли в сравнении с отраслью: GAZP имеет хорошее соотношение цены и прибыли (2,2x) по сравнению со средним показателем по европейской нефтегазовой отрасли (5x). 💵Соотношение цены акций и справедливой стоимости: 🟢Ниже справедливой стоимости: GAZP (164 руб.) торгуется ниже нашей оценки справедливой стоимости (343,85 руб.). 🟢Значительно ниже справедливой стоимости: GAZP торгуется ниже справедливой стоимости более чем на 20%. 💸Будущий рост от Аналитиков: Прогнозируемый годовой рост прибыли – (-9%) ⏳ Прошлые показатели: 🟢Качественная прибыль: GAZP имеет высококачественную прибыль. 🟢 Растущая норма прибыли: Текущая норма чистой прибыли GAZP (20,3%) выше, чем в прошлом году (2,1%). 🟢Тенденция прибыли: прибыль GAZP росла на 4,9% в год за последние 5 лет. 🟢 Ускорение роста: рост прибыли GAZP за последний год (1456%) превышает средний показатель за 5 лет (4,9% в год). 🟢 Прибыль в сравнении с отраслью: рост прибыли GAZP за последний год (1456%) превысил рост нефтегазовой отрасли на 56,4%. 🔴 Высокая рентабельность собственного капитала: рентабельность собственного капитала GAZP (12,8%) считается низкой. ⚖️Финансовое состояние: 🟢 Краткосрочные обязательства: Краткосрочные активы GAZP (6 214,3 млрд руб.) превышают его краткосрочные обязательства (4 022,9 млрд руб.). 🟢 Долгосрочные обязательства: Краткосрочные активы GAZP (6 214,3 млрд руб.) превышают его долгосрочные обязательства (6 157,7 млрд руб.). 🟢 Уровень долга: Соотношение чистого долга к собственному капиталу GAZP (15,7%) считается удовлетворительным. 🔴 Сокращение долга: отношение долга к собственному капиталу GAZP увеличилось с 24,7% до 29% за последние 5 лет. 🟢 Покрытие долга: долг GAZP хорошо покрывается операционным денежным потоком (61,7%). 🟢 Покрытие процентов: выплаты процентов по долгу GAZP хорошо покрываются EBIT (покрытие 120,1x). 🧾Дивиденды: 🟢Примечательные дивиденды. Дивиденды GAZP (26,53%) выше, чем у 25% самых бедных плательщиков дивидендов на российском рынке (4,43%). 🟢Высокие дивиденды: дивиденды GAZP (26,53%) входят в число 25% крупнейших плательщиков дивидендов на российском рынке (13,15%). 🔴 Стабильные дивиденды: выплаты дивидендов GAZP были нестабильными в течение последних 10 лет. 🟢Растущие дивиденды. Выплаты дивидендов GAZP увеличились за последние 10 лет. 🟢Покрытие прибыли: при разумном коэффициенте выплат (59,6%) выплаты дивидендов GAZP покрываются прибылью. &AutoTrading RUB &AutoInvest RUB
AutoTrading RUB
tema957
Текущая доходность
+46,14%
AutoInvest RUB
tema957
Текущая доходность
+57,89%
164,58 
+0,58%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
25 сентября 2023
Polymetal: неопределенность сохраняется
22 сентября 2023
Новые пошлины на экспорт: кто может попасть под удар?
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Nibelung_80_
7 июня 2023 в 17:53
👍🏼
Нравится
AndrUnzh
7 июня 2023 в 18:24
🚀
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+35,3%
17,2K подписчиков
NataliaBaff
+61,6%
37,8K подписчиков
TAUREN_invest
19,7%
19,2K подписчиков
Polymetal: неопределенность сохраняется
Обзор
|
25 сентября 2023 в 16:59
Polymetal: неопределенность сохраняется
Читать полностью
tema957
8K подписчиков70 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+44,19%
Еще статьи от автора
27 сентября 2023
🌍 Polymetal International (POLY = AIXN; LSE): • - 📍 Местонахождение: Россия и Казахстан. • - 📋 Имеет шорт-лист покупателей для российского бизнеса. • - ⚖️ Новые экспортные пошлины Москвы могут повлиять на цену и сроки сделки. • - 🚚 В августе переехал из Джерси в Астану из-за санкций. • - 💰 Оценка потерь из-за новых ставок: $100-130 млн. в 2024 году. • - 📉 Санкционный статус может снизить интерес покупателей, но Виталий Несис уверен в сделке. • - 🔍 Комитет совета директоров привлек консультанта для сделки. • - 🇷🇺🇨🇳 Покупатели: российские и китайские компании. • - 💼 Полиметалл владеет 10 производственными активами и 4 проектами в России и Казахстане. • - 💡 Викша входит в сделку, но спроса пока нет. • - 💸 Дивиденды за 2023 год планируются, решение о выплатах принимается в декабре. • - ⛏ В Казахстане ожидается стабильное производство. • - 📈 После редомициляции основной листинг в Астане, Лондон покинут. Виталий Несис подчеркивает влияние экспортных пошлин на стоимость продажи российского бизнеса и риски негативных фискальных инициатив российского правительства. Несмотря на вызовы, компания намерена двигаться вперед, ориентируясь на свою стратегию и интересы акционеров. 📊🤝🌐 📅 Отчетность Polymetal International: • - 🗓 Последний отчет: 30 июня 2023 г. • - 📈 Следующий отчет о доходах: 16 октября 2023 г. 📊 Ключевые моменты: • - ⛓ Значительная долговая нагрузка. • - 🚀 Темп роста выручки ускорился. • - 💰 Высокая доходность для акционеров. • - 💵 Повышает дивиденды 4 года подряд. • - 📈 В этом году прогнозируется рост чистого дохода. • - 🔝 Впечатляющая маржа валовой прибыли. • - 📉 Акции торгуются с низкой волатильностью. 📊 Структура Владения компании: - 🏢 Частные компании: • - 2.6% (12 263 711 акций) - 🌐 Венчурные и частные инвестиционные компании (VC/PE): • - 7.3% (34 574 229 акций) - 👤 Инсайдеры (отдельные лица): • - 10.6% (50 335 656 акций) - 🏦 Институциональные инвесторы: • - 25.1% (118 871 465 акций) - 👥 Общественность: • - 54.4% (257 581 178 акций) 📈 Топ 25 акционеров владеют 43,11% компании: - 🥇 BlackRock, Inc.: 9,91% (46,950,805 акций, UK£100.9m) - 🥈 Alexander Nesis: 9,9% (46,885,109 акций, UK£100.8m) - 🥉 ICT Holding Ltd.: 7,3% (34,574,229 акций, UK£74.3m, 100% портфеля) - PPF Capital Management AS: 3,35% (15,846,598 акций, UK£34.1m, 10.95% портфеля) ... и другие. 📊 POLY vs Отрасль и Рынок: • - 🔴 Сравнение с отраслью: POLY превзошел отрасль металлов и горнодобывающей промышленности Великобритании с доходностью -13,7% за последний год. • - 🔴 Сравнение с рынком: POLY превзошел рынок Великобритании, который показал доходность -2,3% за последний год. 📉 Волатильность акций: • - 🟢 Стабильность цены акции: POLY более волатильный, чем 90% акций Великобритании за последние 3 месяца, колеблясь на +/- 14% в неделю. 📊 Показатели стоимости: • - 🟢 Цена к продажам по сравнению с конкурентами: POLY оценен выгодно, учитывая соотношение цены к продажам (0,5x) по сравнению со средним по отрасли (1,1x). 💼 Прибыль и убытки: • - 🔴 Качество доходов: POLY в настоящее время убыточен. • - 🔴 Тенденция прибыли: POLY сократил убытки за последние 5 лет на 1,7% в год. 💰 Финансовое положение: • - 🟡 Краткосрочные обязательства: Активы POLY в краткосрочной перспективе ($2,2 млрд) превышают краткосрочные обязательства ($897,0 млн). • - 🔴 Долгосрочные обязательства: Краткосрочные активы POLY ($2,2 млрд) не покрывают долгосрочные обязательства ($2,9 млрд). 👥 Команда управления: • - 🟢 Опыт руководства: Команда управления POLY опытна (средний стаж 13,6 лет). • - 🔴 Опыт совета директоров: Совет директоров POLY считается новым (средний стаж 1,4 года). 💰 Компенсация: • - 🟢 Компенсация по сравнению с рынком: Общая компенсация Виталия ($USD1.15M) ниже среднего для компаний аналогичного размера на рынке Великобритании ($USD2.06M). • - 🟢 Компенсация по сравнению с доходностью: Заработная плата Виталия соответствует результатам компании за последний год. P/S Использовал листинг UK, так как данные там новые, хорошая альтернатива для стратегий: AutoTrading RUB AutoInvest RUB
26 сентября 2023
TCSG 📰 Новости, 25 сентября 2023 года: 1. Бельгия и разблокировка активов: • - Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку активов. • - Заявка на разблокировку в Euroclear подана крупной российской управляющей компанией. • - Это первое коллективное обращение, которое удовлетворено, сообщает "Коммерсантъ". 2. Проблемы в "Тинькофф Инвестициях": • - Клиенты пожаловались на неправильное списание комиссии – 15% вместо заявленных 1,5% при покупке фондов FinEx. • - "РБК Инвестиции" подтвердили, что ошибочное списание не было ошибкой. 3. Россия и санкции "большой семерки": • - Россия эффективно справляется с санкциями от G7, направленными на ограничение цен на экспорт нефти, согласно Financial Times. • - 75% морских поставок российской нефти в августе осуществлялось без западной страховки. 4. Скандал с отмыванием денег в Сингапуре: • - После скандала с отмыванием $1,8 млрд банки Сингапура ужесточили проверки клиентов. • - Время ожидания для открытия счетов увеличилось, а некоторые счета были закрыты. 5. Инициатива Ричарда Брэнсона: • - Основатель Virgin Group создал коалицию "Стражи планеты" для борьбы с климатическими изменениями. • - В коалицию вошли известные личности, включая актера Роберта Редфорда и экс-президента Колумбии Мануэля Сантоса. 📊 Свечные Модели: 1. 🐻🔴 Engulfing Bearish • - Временной Период: 1М • - Надежность: Средняя • - Свечей назад: Текущая • - Время: Текущее 2. 🐂🟢 Bullish Hammer • - Временной Период: 1D • - Надежность: Низкая • - Свечей назад: Текущая • - Время: Текущее 3. 📈🟢 Rising Three Methods • - Временной Период: 1H • - Надежность: Максимальная • - Свечей назад: Текущая • - Время: Текущее 📅 Последний отчет: 30 июн. 2023 г. 🔜 Следующий отчет о доходах: 22 нояб. 2023 г. 📈 Основные моменты: • - 🟩Темп роста выручки ускорился. • - 🟩В этом году ожидается рост чистого дохода. • - 🟥Быстро истощимый денежный поток. • - 🟩Торгуется с низким соотношением цена/доход относительно роста прибыли в ближнесрочной перспективе. • - 🟩Акции обычно торгуются с низкой волатильностью. • - 🟥Низкая маржа валовой прибыли. • - 🟩Акционеры получают высокий доход на балансовый капитал. • - 🟨Не выплачивает дивиденды акционерам. Финансовое состояние актива «Tcs Group» характеризуется по рейтингу, основанному на анализе более чем 100 факторов. Этот рейтинг формируется в сравнении с другими компаниями из сектора «Отчеты», действующими на экономических рынках типа «Пограничный»: 1. Денежный поток: • - 🟡Рейтинг "Tcs Group" по денежному потоку составляет 1,95. 2. Рост: • - 🟡Рейтинг компании по показателю роста — 2,61. 3. Ценовой моментум: • - 🟡Рейтинг компании по этому критерию составляет 2,93. 4. Рентабельность: • - 🟢Рейтинг "Tcs Group" по рентабельности — 3,61. 5. Относительная стоимость: • - 🟢Рейтинг компании по относительной стоимости — 3,55.
25 сентября 2023
TRMK 📣 Новости (21/09/2023) 🏭 ТМК, крупнейший российский производитель труб, анонсировал вторичное размещение акций на 📈 Московской бирже. 💰 Цифры и Даты • 🗓 Сбор заявок: 21-28 сентября 2023 • 💵 Ожидаемый объем: 3.1-3.53 млрд руб. • 📊 Цена акции: 205-235 руб. 📉 Реакция Рынка: После анонса акции упали на 3,7% до 219.5 руб. 🎯 Цели • 📊 Увеличение free-float до 10.9% • 💡 Привлечение новых инвесторов • 📈 Рост ликвидности акций 🗂 Дополнительно • 🎖 Основным владельцем был Дмитрий Пумпянский, теперь в санкционных списках • 🤝 После SPO будут дополнительные эмиссии акций • 🏦 Общий долг на конец 1H2023: 301 млрд руб. 📈 Аналитики: Рост акций ТМК может привести к их переходу в первый котировальный список Мосбиржи. 🔮 Прогнозы • 🎉 В 2023 году ожидается до 10 размещений на Мосбирже. 👥 Комментарий: ТМК исследует рынок, а дивидендная политика останется неизменной. 🌐 Общий Контекст: Западные инвесторы отсутствуют на российском рынке уже более года. 🌍 🗓 Последний Отчет: 30 июн. 2023 г. 📊 Следующий Отчет о Доходах: 28 нояб. 2023 г. 📈 Ключевые Показатели: • 🟢Высокие Дивиденды: Да • 🟢Низкая Волатильность: Да • 🔴Низкая Маржа Валовой Прибыли: Да • 🟢Прогноз Аналитиков: Станет прибыльной в этом году 💼 Финансовое Состояние «ТМК» • 🌐 Сектор: Энергоносители • 🌍 Тип Рынка: Развивающийся 📋 Секторальные Рейтинги: • 🟨 Денежный Поток: 2,32 • 🟨Рост: 3,05 • 🟨 Ценовой Моментум: 2,30 • 🟨 Рентабельность: 2,74 • 🟩Относительная Стоимость: 4,15 💲 Справедливая Стоимость 🔴Среднее: 72,84 руб. 🔴Спад: -68.3% Неопределенность: Средняя Спред: 72,84 - 72,84 руб. 🔍 Аналитическая Информация: 👥 Аналитиков: 0 📈 Инвестиционные Модели: 1 ⚖️ Мультипликатор Цена / Балансовая Стоимость: 72,84 руб.🔴 AutoInvest RUB, AutoTrading RUB - заколотил MSNG, чисто на 5 месяцев.