sirotanya
sirotanya
8 ноября 2021 в 21:35
$AMD вот радуется сотрудничествy с Мета $FB , но что-то это не взаимно сегодня 💔
150,58 $
28,78%
338,51 $
48,1%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,6%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+56,3%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,3%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
sirotanya
1,2K подписчиков62 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+16%
Еще статьи от автора
27 марта 2024
Среда. Середина недели. Индекс все ещё в около нуле. И вряд ли что-то сильно поменяется к следующей неделе. Так что.. Мысли 💭 Индекс лично для меня уже в боковике уже 8 месяцев (7 из которых я в акциях не участвую) и довольно правильной мыслью было уйти в свои дела составив портфель из облигаций, фонда и коротких вкладов. TMOS Однако на дворе весна, пора оживать в том числе индексу, и к этому даже есть предпосылки в этом году. •и самая первая это всеобщее фомо. страх пропустить рост о котором все говорят, а значит хочешь не хочешь а многие будут стремиться поучаствовать. •всеми любимый див.сезон [но меня удивляет, что наших инвесторов рынок привлекает активами только уже на откровенных слухах и фактах дивов, а не на последовательном расчете прогнозируемой прибыли] правильно когда актив зарабатывает и растет линейно… но это кажется мои влажные фантазии и так не работают у нас •ожидание снижения ставки летом/осенью, а значит привлекательность вклады и фонды ликвидности потеряют, да и в облиги уже по тем ценам не захотят заходить. еще и фомо словят 🤭 •сокращение других инструментов и рынков. Чтобы инвестировать куда-то ещё надо прям извернуться. А это сложно 🫠 •желание защититься от инфляции… которая меньше не становится, а тут еще и банки увеличивают прогноз по доллару из-за сокращения нефтегазовых доходов , что толкнет инфляцию еще больше. И если сезонность фруктов/овощей поможет корзине росстата показать небольшое снижение. То что будет по осени? а что в случае эскалации? •Реинвестирование ждёт не только дивы, но и обмененные активы. Придутся эти поступления тоже на осень. Подалась на обмен нескольких штучек бэмэвэ BMW@DE , и жду инфо по старым зависшим фондам сп500 и насдак, остальное увы зависло по спб… TCSG Но где есть возможности там есть всегда и риски. И пунктов почему я до сих пор не купила и думаю что делать-то тоже достаточно: •те же самые дивы уже который раз объявляются чуть ниже ожидаемых, плюс текущие выручки не бьют рекорды 23г и не обещают быть слишком выдающимися. LKOH •та же ставка… сначала грезили о весне, потом о лете.. сейчас уже осень::: а что дальше ? 🫠ну вы поняли) всяко может быть. Благо горизонт несколько лет минимум. •риски разного рода обострений 😔 •возможное скорое поднятие налогообложения для физ лиц и бизнеса •выход нерезидентов при обмене активами тоже интересно как отразится. про этот навес мало пишут на радостях обмена. •бесчисленные IPO, куда вкладывают деньги игнорируя уже перекупленных местами мастодонтов. Учитывая, что я верю в среднесрочный рост, и даже если он будет не сильно выше облигационных %доходов- участие интересно. Брать все подряд я итак не собиралась. Но выборка все больше сокращается и с того года желаемый список конкретно так сократился, а учитывая, что не всегда предсказуема див политика (а хотелось бы брать нежадных эмитентов) то и подавно. Так что выбор остановлен на линейном практически сбере, на лучке, роснефти, самолете SMLT (но новость про мораторий на штрафные просрочки не нравится… есть риски не сдачи объектов…? это в связи с проверкой всего и вся что связано с мигрантами..?- а так уровни привлекательные для покупки, возможно скоро подберу), магните и ещё парочке активов) а вообще еще мысль взять фонд дивидендный, дабы избавить себя от лишней траты времени, раз уж я нацелена все равно брать только стабильные див истории. TDIV Ну а на коррекциях докупать:) как учил Баффет. Касаемо облиг- ргби не отскочил, но остановился. RBU4 🥴 В ожидании дальнейших решений и намеков рынка. Завтра узнаем недельный показатель. И даже если он будет околонулевым, это пока ничего ровным счётом не значит. А слухи, что глава ЦБ устала и хотела бы ретироваться и вовсе устрашают загадочностью, что все там может быть тщетно. upd. с 19 по 25 марта недельный показатель составил 0,11% 🫠
19 марта 2024
Мыслишки 💭 Моекс MEH4 По рынку так и просится ещё одно небольшое движение вниз как раз к 3270-3280. Там экспирация на носу. А дальше оттуда уже если ЦБ добавит позитива рыночек TMOS поползет выше. Аккуратно так, без ракет, на дивах и девале…🫢 Не думаю, что будет резкий рост бакса, но он будет.. и наши основные титаны рынка на этом обычно и растут. USDRUB Так что наверное неплохой идеей будет чуть взять экспортеров, как хедж. LKOH Так как валюту в чистом виде я держу только налом, другие инструменты не внушают доверия с этими бесконечными блокировками. Касаемо ставки ЦБ, то её оставят без изменений, ДКП нужна жесткой ещё до лета (что в целом уже в цене), а после вектор можно менять на снижение. Возможно, Эльвира подмигнет какие параметры по политике ожидать. Её думаю очевидно менять на посту не будут. Дадут довести дело ЦБ до конца и показать, что реально к 25г подвести к 4,5%.. Мне кажется, финальный разворот в сторону роста всего рынка (как акций, так и облиг) будет после заседания ЦБ. В общем, осталось пара дней буквально, набираемся терпения. RBM4 Важным моментом является то, что Инфляционные ожидания и наблюдения населения замедляются (с) опрос ЦБ. В среднем на 0,5%. Это важный индикатор для принятия решений по Ставке. Наблюдается устойчивое снижение, что вселяет надежду, что летом все же начнут по-тих снижать. Но шаг в 0,5% несерьезно. Ждём пока что. ⁉️ Можно долго спорить какой инструмент сейчас наилучший. Наилучший для чего? для кого? Золото - надежно, но в физ оболочке слаболиквидно и с диким спредом и заморочками с хранением. В целом защитит от кризиса, если верить что наступит апокалипсис. TGLD Фонды ликвидности- как накопительный счет с наилучшей ставкой близкой к ставке ЦБ LQDT Облигации - с пк - дадут временно доход чуть выше ставки RU000A1075S4 , в пд- дадут такой доход на 2-3 года но с рисками ухода в минус RU000A107D33 . Плюс при сильной девальвации помогут сожрать часть прибыли удерживая средства «не в том инструменте» Акции-смотря какой сектор) но в целом рынок в течение года готов показать как будто не более ~13-15% с неоднозначными дивами. Тут в общем-то кто во что верит, у кого какой горизонт и степень риска🙏🏽 Ну и пару слов о новых размещениях. Которые, конечно, не в тиньков, 🫠потому придется смотреть, что уже дадут по рынку. Евротранс сегодня разместится лесенкой от 17 до 13,5%, на 7 лет. Прошлые выпуски уже скорректировались до 16,3% дохи. Многовато долгов набирают. Не уверена, что получится оправдать займы. И в целом предпочитаю не брать «крайние» выпуски. Они скорее как гарант выплаты предыдущих у меня на карандаше. RU000A1082G5 Удивляет, что под такие ставки почти все застройщики размещаются… Уже торгуется новый самолет, брусника. Так же вот на подходе ЛСР, Сэтл, Легенда и Глоракс. Совпадение .. или ? 👀 ЛСР предполагает до 16% купон, но судя по отчетам успехам и спросу со стороны инвесторов (все тарили под дивы на той неделе как не в себя 🙄) смогут позволить себе урезать его и предложат меньше. Думаю в районе 15,25-15,5%. Учитывая пред выпуск торгующийся под 16% ДкП 2г3м. RU000A106888 Сэтл уже разбирала прошлый раз. Легенда на 2 года хочет взять под 17,25%. Думаю купон вполне реален около 17%. Выпуск 4 торгуется с ДкП 19,4% через 1г1м. Компания в долгосрочных долгах как в шелках. Заемный капитал в 12 раз превышает собственный. Не хотела бы себе в портфель такое рассматривать. Но учитывая хедж выпуском, компанию вполне можно исп для спекуляций 😉 RU000A102Y66 Ну и Глоракс. Уже тоже разбирала компанию. Растущий портфель объектов. Нужно относительно дешевое финансирование. Но если прошлый выпуск летом успели под 14%. То этот взяли под 17,25%. Торгуется ниже номинала. Мне пока достаточно. Послежу. RU000A108132
14 марта 2024
Что у нас тут новенького? 🧐 Инфляция в России с 5 по 11 марта замедлилась до 0,00% с 0,09% неделей ранее(с)Росстат Также появились данные по февралю: годовая инфляция в том месяце ускорилась до 7,69%, месячная замедлилась до 0,68%. Эти показатели оба хуже ожиданий. Рынок, который как-то тянут за уши последнюю неделю (просто посмотрите за счет кого🤭кто у нас обычно растёт последним 🤭😅 GAZP ) тут же начал приспускаться. Хотелось бы ретеста наклонной и закрытия гэпа на ~3280. MEM4 Там и подумаю о наборе. Заодно посмотрим как пройдут предстоящие события [кого обманываю, все давно понятно]. Плюс ЦБ второй раз намекает на то, что пик инфляции ожидают во 2 кв.24г. (пару постов назад это выделяла в особый пункт- касаемый валюты: и предстоящих выборов уже в это вс…) и что средняя ставка будет в районе 14%. В ближайшее заседание не жду изменений. Снижение будет даже в этом году, может небольшое, но обещается. Так что если облиги с ПД все еще не смотрели, то пожалуй скоро будет пора. Я давно в них, и то что они временно минусят меня не парит. Купоны приходят стабильно, эмитенты выбраны понятные. Докупаю. Неплохой идеей прошлой недели было взять новый выпуск брусники. Изначально я его не стала рассматривать, но потом они подарили лучший купон с доходностью в секторе, так ещё и ниже номинала ушли по ряду причин, о которых споры велись несколько дней в пульсе. RU000A107UU5 Структура сейчас такая: Облиги корп с ПК (они же флоатеры) 7% Корп облиги с ПД 88% ОФЗ 5% ОФЗшки вот загрустили совсем, RBM4 пробивает дно ещё осени 2023,и есть куда падать еще пару мес раз ждем пик инфляции🧐Возможно 13,3% дохи даже дадут. (риски долгой умеренно-жесткой ДКП, небольшой девальвации и неизвестности с инфляцией~гуляют мнения, что она будет весомо больше) Так же известно что вчера Минфин доразмещал ОФЗ с доходностью 13,15% (рекорд за 9 лет), а вот ещё один короткий выпуск разместить не удалось [инвесторы и Минфин не сошлись в оценке доходности 😅] SU26243RMFS4 Что ещё? Золото переписывает абсолютные максимумы. Что стало причинами? GDM4 Золото , вообще, считается консервативным инструментом для кризисных периодов в экономике. [А когда они не кризисные ?😅] •Неустойчивость на мировых рынках и геополитическое напряжение (неопределенность сами видите во всех странах без исключений). •Инфляция( так же во всем мире): как островок стабильной ценности при растущих ценах. •Ограниченное предложение: уменьшением добычи, повышенный спрос. Все это влияет, но я его как-то по привычке не держу, только на руках😁. А может и стоило бы. А ещё ЦБ озвучил, что ждёт снижения доходности банков в 24г из-ща снижения интереса к частным кредитам. Чтобы доказать, что он всемогущ, SBER ежемесячно теперь пытается поддерживать интерес инвесторов..) но стрелять выше прям не на чем. Да, этот актив останется стабильно понемногу растущим, но ракеты тут уже можно не ждать такой как в 23г. Вообще, то что многие активы на своих хаях меня немного настораживает. Но возможно так оно всегда и работает. По 100р никто брать не хотел, а по 300 за обе щеки. 🐹