Зафиксируем💭 Мне кажется ЦБ каждый раз делает вбросы, в кот сам старается верить (к цели же надо привести) и нас заставляет. А потом выходит очередная недельная статистика и они такие :«вот блин, все идёт немного не так как мы задумали, что бы ещё им такого сказать, чтобы удалось?» 🤥 Ну не пройден пик по инфляции, очевидно же. Кого пытаются надурить..? бабушек из села ? Это читается даже по статистике недельных данных: + 0,15% на 16.10 + 0,24% на 23.10 + 0,14% на 1.11 + 0,42% на 7.11 + 0,23% на 13.11 С начала месяца рост цен составил 0,6%, года-6,1%, годовой ИПЦ достиг почти 7,3%. Это их же статистика, не из наших фантазий. Где-то дефляцию увидели? Откуда пик? «Цена каждого упущ. 1% инфляции за год– это 600 миллиардов рублей с кармана людей»,— Набиуллина. Вау, их заботят наши карманы, а показалось, что уже особо нет. Инфл. ожидания россиян также растут вместе с инфляцией. За месяц ожидания показали рост с 11,2% до 12,2%, достигнув максимума с февраля. Наблюдаемая инфляция же подскочила еще сильнее: с 13,9% до 15,1%. А эти два показателя одни из ключевых, на которые ЦБ обращает внимание при ведении ДКП. Причин для роста ключевой ставки все больше и больше. (влож) В общем по рынку🗯: TMOS Индекс Моси=Топчется в распиливающем боковике уже 4 месяца. В начале сент. я скинула акции. И более пока не добирала. Не страшно упустить пару %. Но хотелось бы большей определённости по движению. А пока идет эта консолидация как будто бы не очень интересно во всем этом участвовать. В облигах сижу себе и все. Но одним глазком слежу 🤫 Все же среднесроч. тренд восходящий.📈 SBER Топ вес, его набрали и сидят ждут, не льют даже сейчас, если заметили(🚜, 💸). Хороший актив. Дадут цены ниже-верну в портфель. LKOH По лучку тоже вроде карты все раскрыты, доходности с дивами обозначены. Нефть приподнесла сюрприз вчера, рубль укрепляется уже месяц как, так что посмотрим куда цена придет. Пока поводов для особого роста не видно, уже дали что могли. Но и сильного падения тут не жду. GAZP Мумия, возрождение, которой ждать не стоит ближ. время. В след году посмотрим, пока даже обсуждать нечего. Дойная уставшая (корова) , цена не растет больше года. Держат любители отдать дань старой памяти. Вижу так. Долгосрочно мб, но не сейчас. 📊ОБЪЁМОВ толком нет и достаточно давно, а сейчас вообще 🌚значит крупняк притаился. Нам следует тож самое сделать. Рынком правят полёты 2-3 эшелона и резкая активизация IPO. Не лезу ни туда ни туда.Зачем на себе давать зарабатывать? USDRUB Кажется, щупать будет местное дно, по 88 было бы интересно докупать, среднесрочно может и 84-85. Всем бы хотелось, многие ждут, а когда ждут многие - то редко сбывается)) хз почему только так и работает. Как будет - не знает никто. Я хотела бы добрать, но блокировка СПБ остудила мой пыл. Жду все ещё. ❤️ОБЛИГИ. Пока на месте, рынок переваривает ожидания 16% ставки в дек15го, за 1-2 недели ДО могут приспустить их, набираю по крохам и дальше, хочется зафиксить неплохую доходность на пару лет. Про ОФЗ уже писала где жду, корпоратов тоже чуть ниже, 0,5-1% от текущ цен как min. Больше-лучше. RU000A106R95 НО В правит-ве беспокояться, что рост кредит. задолж. приведет к массовым банкротствам. Они и так выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. А за первые 7 мес этого года на 16%, достигнув почти 103 трлн руб. ☹️ Так-то заставляет задуматься. Стоит тщательнее обращать внимание на показ-ли ликвидности как по наиболее срочным так и долгосроч. платежам. И мало веры просто в имя компании, если не хотите видеть такие просадки как по Сегеже и Мвидео, то стоит заранее копать чуть глужбе. По наиболее сроч. платежам дефицита у обеих компаний нет👌🏾Ближ. купоны и выпуски будут уплачены и погашены, на это хватает кэша. Видно по балансу, да и по заверениям самих ЛПРов. Что дальше-поживём увидим, но обходящим риск стороной - сюда не надо. Оставшиеся на бочке сидят. Как бы ни была привлекательна текущая ДкП, позу я НЕ увеличиваю, остаюсь в той, что была, принимая риски RU000A104ZK2 RU000A105SP3

“Что там у этих?” Ну и у тех тоже 😃 про СПБ💰 Буквально неделю назад вышла новость, которая все равно потрясла многих. Санкции на СПБ 🥲. Честно скажу, что и меня тоже, потому что даже осознавая риски и планируя некие действия (по продаже убыт. поз. до НГ!что обидно), не ожидала такого внезапного пятничного выпада. Так что неделю переваривала, жадно читала инфо, мысленно прощалась с ~400к, зализывала раны, так сказать (запивать нельзя сейчас🥲). По последней информации Биржа сменила руководство (оч вовремя😅) и продолжает вести переговоры с контрагентами на тему завершения операций до обознач. срока самой США. На это брали мин. неделю. Неделя прошла, но я думаю новостей позитивных на следующей мы тоже не услышим. То что у СПБ был “план” на подобный случай уже перешло больше в мемную историю. Защитная реакция инвесторов). Нам все равно ничего не осталось кроме как ждать результата. Может дадут выйти с дисконтом, или частично. Думается, что шансы есть. Надеяться нам не на кого все равно. «ЦБ РФ всегда предупреждал, что владение иностр. цен. бум. несет риски» — так высказалась Наби об этих санкциях. И добавили, мол «надеятся!», что инвесторам дадут выйти из иностранных инструментов. Так что вряд ли большие помощники, может хотя бы свечку за нас поставили.🌚🕯 А. Силуанов: « У более 3,5 млн рос. граждан заблокированы активы на сумму ₽1,5 трлн. Это было до санкций на СПБ биржу, сейчас ещё больше» 💸 Вообще, я бы на их месте тоже надеялась, эти средства ведь все перетекут в ру рынок. После такой зашоренности мало смельчаков останется, кто продолжит диверсифицироваться через Америку и Китай. Рынок всегда держит в тонусе. Так то грустно, что нас как барашков загоняют только в свой периметр инвестировать. По факту индекс полной дохи только по Америке и покрывает на длит. горизонте инфляцию и девальвацию одновременно, и даже даёт прирост капитала. Остальное всё игруньки какие-то получаются. Времена меняются, надеюсь полноценно по иранскому сценарию мы не пойдем, и бумажки свои увидим доступными и в плюсе раньше, чем понадобится оформлять наследство внукам. про инфляцию📈 Значится, ЦБ РФ считает, что Пик инфл. давления пройден в 3 кв, годовая инфл. начнет снижаться весной 2024 года.Жесткую ДКП нужно будет поддерживать на протяжении нескольких кварталов, чтобы вернуть инфляцию к цели к концу 2024 года. Это было сказано 9.11. А уже 10.11 выходит свежая стата о резком росте год. инфл., которая ускорилась до 6,7% в октябре (6% в сент). В прошлом посте писала, что буду для принятия решений о дальнейших покупках ожидать публикацию именно недельного показателя. И вот он вышел. За неделю с 31 окт по 7 ноя рост цен составил целых 0,42%, против 0,14% неделей ранее. За месяц цены выросли на 0,83%, с начала года — 5,5%. Так что следом Наби допустила ещё одно повышение ключ. ставки ЦБ до конца года. Красота,ну! А то все прям что-то поспешили набирать позиции как не в себя. РГБИ отскочил от 115 пунктов до 121. 4% это как-то очень позитивно в текущей ситуации. Тут я думаю сработал эффект домино. RBH4 RBZ3 Поясню. Часть крупняка начала откупать или же потому что реально поверили что пик пройден и скоро снижение или чтобы создать иллюзию и искус. спрос. И им это удалось. Заметила как по тг каналам начали раздувать мыслевирус что пора тарить офзшки, да поскорее. Ну и далее остальные физики начали запрыгивать в уходящий поезд. Так вот, покупки офз мои по большей части встали на стоп так как я ожидала ргби в раоне 112-113пт, ну и в такой внезапный рост не поверила, ждала недельный срез по инфляции. Как итог, ожидаю коррекцию с текущих обратно в район 117-118пт как минимум. Поддержкой такой отрисовке станет как раз ещё одно возможное повыш. ставки. При текущих доходностях офз просто уже не кажутся такими привлекательными...так что это кажется неизбежным. SU26241RMFS8 SU26244RMFS2 Корпораты отреагировали поскромнее, но и там по многим выпускам произошёл неплохой отскок RU000A0JVA10 RU000A102952 RU000A104YT6 RU000A1074Q1 RU000A101P92 👇🏼Продолжение

В эфире рубрика «Что там у этих?» В общем-то ЦБ поднял ставку ожидаемо, правда я закладывала 1% в это заседание и 1% на следующее, а они вон какой финт ушами сделали сразу до 15% 🥴 📍И всё потому что от целей озвученных в 4% по инфляции отступать никак нельзя, а проинфл. ожидания выросли. 📍По итогам года ожидают 7-7,5%, сейчас 6%. Пик инфляции ждут по весне 24г. 📍Озвучено также, что готовы повышать ставку, если инфляция снижаться не будет(охотно верим! Предлагаю тщательнее следить за недельным показ., выпускаемой Росстатом). И что снижение даже не обсуждалось, а в след. будет или сохранение или очередной райз. 📍А ещё закладывают новые санкции от ЕС, и соотв. ожидания роста инфляции. 📍Сильного снижения спроса на ипотеку не ждут за счёт льгот. программ, об этом уже писала тоже (а то ждут многие снижения цен на первичку, вот вам подтверждение).Да, льготки есть риск, что пересмотрят. Они уже выразили обеспокоенность тем, что граждане берут ипотеку под льготный %, а сами своб. средства на депозит. 😅 А ещё можно в офз и другие облиги, если они и об этом не подумали 😆🤭 📍Потреб. кредитование удалось замедлить ещё с прошлых повышений. Кому охота брать под 25%? 📍На корп. кредиты жёсткая ДКП сказывается медленнее, малому биз. приходится брать под 30%… 💭Честно, не жду ближ несколько мес прям вот «интересные новые выпуски», ибо стремно если компании готовы себя обременять себя по текущим, а не переждать эту ставочную «волатильность». В такой ситуации я предпочитаю добирать старые просевшие выпуски, т.к. ставлю на начало снижения ставки уже к выборам. Показать к марту какие молодцы надо же, потому и меры жесткие сейчас:) Причём, при текущих значениях я уже рассматриваю не только выпуски с высоким купоном, но и с премией к погашению с заделом на относительно скорый рост. 💬Да, всё может пойти не по плану, так было уже не раз 🎰. Однако моему ИИС существовать еще минимум 1г2м. А в эти сроки я уж полагаю они уложатся, чтобы вывести портфель из текущей красной зоны 🎯+ я все так же получаю купоны. [Повторный ИИС по старому формату я не успеваю открыть по сроку, буду оставлять этот покуда будет актуально, тип С не нра. А вам настоятельно рекомендую до конца года открыть, если не сделали этого ранее.] Также заметила некую агитацию по втариванию ОФЗ-ПД от разных каналов. Что думаю? SU26241RMFS8 Я и раньше добирала лесенкой 9-летние, и продолжаю поштучно. ОФЗ реагируют на новости постепенно, так что нельзя наверняка сказать что фронт офз отпадал своё, но думается донышко по rgbi RBZ3 RBH4 будет где-то рядом со 112 пунктами. Кор. выпуски показ. макс. дох-ть (ок. 13,15%) SU26227RMFS7 SU26223RMFS6 не кажутся уже привлекательными из-за растущих вкладов на такой же срок. Сама агитация только подтверждает мысль о прохождении пика по ставкам в скором времени. Рынок живет ожиданиями и закупаться все начинают раньше самого факта. Это прекрасно совпадает с планами по пополнению ИИС к концу года и плановой закупкой 👌🏾😇 🥁Во вложении обновл. табл. по вкладам. Как никогда снова актуальный инструмент. Фаворита выявляйте сами👌🏾 Помимо вкладов все более интересными становятся с такими ставками флоатеры. Думаю, скажу им «Добро пожаловать в портфель!» на опред. долю для подстраховки. Сильно в стоимости они не меняются, т.к. купон привязан к ставке/ruonia +- и нет необходимости коррект-ть цену для достижения необходимой дохи. Плюс в том, что данный вид бумаг выпускают надёжные заемщики, пока ВДОшникам приходится использовать всеми нелюбимую лесенку🐭 Рассматриваю к покупке: RU000A107084 Газпром Капитал RUONIA+1,25% RU000A1068R1 РСХБ ruonia +1,3%, ежемесячно RU000A106ZL5 РЖД RUONIA + 120 пп., ежемесячно RU000A107456 МТС банк ruonia +2.2% RU000A106ZU6 Русгидро, купон КС+1,2% И ловим ещё два: ❣️ Газпром нефть: AAA, флоатер RUONIA + 135п,квартальный, объем от 20 млрд., срок 4 года, сбор 31 октября Доха ~16,4% SIBN 🦎X5 :ААА, объем от 10 млрд, +110 б.п. к КС Доха ~16,1 Размещение сегодня FIVE