Всем здрасьте! середина недели. Геополитический позитив продолжает радовать рынки, вчера МинОбороны России заявило, что наше воинство хорошо отучилось и теперь будет возвращаться в места своих дислокаций, и это оказалась не столица Украины. Поэтому все выдохнули, индексы пошли бодро вверх, и российский рубль стал достаточно резко укрепляться. Аналитики отмечают, что в случае полного затухания геополитических рисков российский рубль должен спуститься в диапазон 72-74 рубля за доллар, что является справедливой оценкой российской валюты на данный момент, ибо она недооценина относительно остальных валют развивающихся рынков на 5-7%. Думаю к концу недели Рубль $USDRUB может тестировать уровень в 74. Среди российских акций вчера лучше всех смотрелся Яндекс $YNDX, который хорошо отчитался и если практически все сдулись после геополитической радости, то $YNDX круто вырос на 14% и продолжает расти. На Американских площадках тоже ралли, все рады, что войны не будет, и говорят, что российский президент устроил знатный вынос всем шортистам. Там снова включили RISK ON на позитиве от геополитики и на радостях просто забили на то, что вышла инфляция производителей просто в 2 раза больше, чем ожидали аналитики. Сейчас главное, что российские войска движутся в сторону своих баз и то, что Белый дом в этом не верит, судя по заявлениям, рынку пока фиолетово. Доходность казначейских 10ти леток снова выперла выше 2% годовых, напоминая, что ставку поднимут на ближайшем заседании и скорей всего сразу на 0,5 п.п. Майкл Бьюрри, предсказавший кризис 2008 года и являющийся прототипом одного из главных героев «Игры на понижение», снова перетряхнул свой портфель по итогам прошлого года. Его фонд Scion Asset Management полностью избавился от бумаг сети аптек CVS Health $CVS, военно-промышленной Lockheed Martin $LMT, технологической $NOW и биотехнологической Scynexis $SCYX. На их место стеклянный глаз сделал ставку на фармацевтическую Bristol-Myers Squibb $BMY, финансовую компанию Fidelity National Financial $FNF и военно-промышленную General Dynamics $GD, которая еще производит аэрокосмическую технику. Кроме этого Бьюрри приобрел долю в SPACe AEA Bridges Impact $IMPX. 4 эти акции составляют 84% его фонда. По итогам последнего квартал стоимость активов Scion выросла на 79%. Напомню, что он закрыл ставки на понижение $TSLA флагманского фонда Катюхи ARK Innovation и крупнейшего ETF на казначейские трежеря iShares 20+ year treasury Bond $TLT. Сложно сказать насчет TSLы, но вот с $TLT и $ARKK ставка точно сыграла "] Deutche Bank посчитал, что инвесторы в этот сезон отчетностей максимально негативно реагируют на то, когда компании промахиваются с результатами по ожиданиям рынка. Что говорит о некой перегретости рынка, считают в банке. Вчера кстати был настоящий праздник для любителей подбирать акции на днище. $TAL продемонстрировал крутой подскок в 21%, а акции Virgin Galactic $SPCE выросли на 32%. Компания Ричарда Бренсона объявила об открытии продаж билетов для широких масс, и с сегодня можно будет бронировать тикеты на полеты стоимостью $450k. Налетай пока дешево! “] за такие бабосы компания продает 90 минут космического полета, который включает «несколько минут невесомости». В 2023 году Галина намерена проводить по 3 полета в месяц. Напоминаю, что со своего исторического максимума до минимума акции $SPCE проделали долгий путь в 87%. Поэтому вчерашний рост с одной стороны напоминает новую надежду, с другой стороны может оказаться краткосрочным всплеском. BoA провел очередной опрос среди управляющих фондами и в феврале выявлены следующие тенденции: •30% ожидают медвежьего рынка в этом году •геополитика на 5м месте по кошмарингу, больше всего боятся по-прежнему ФРС •управляющие сократили долю в техах до 16ти летнего минимума •увеличили долю в cash’е до максимума с 2020 года •продолжается тенденция увеличения доли в value акциях Желаю всем солнечной и клевой среды! Позитивного, мирного настроения и крутых сделок! Всем Мир ЙО!