Привет, друзья👋 Сегодня обсудим размер позиций в трейдинге, когда стоит его увеличивать и стоит ли вообще. Начнём! #учу_в_пульсе 👨‍🏫Увеличение позиций на этапе обучения может привести к большим потерям или сливу депозита в целом. К счастью, есть некоторые рекомендации, которые могут помочь вам сгладить процесс, если вы планируете масштабировать размер своей позиции. ❗️Не увеличивайте размер раньше времени. Одна из ошибок, которую совершают начинающие трейдеры, это увеличение позиций в попытках разогнать депозит. Убыточные трейдеры часто думают, что они неэффективны, потому что они торгуют недостаточно большими объемами. И наоборот, некоторые успешные трейдеры думают, что они теряют деньги, торгуя слишком мелко. Обе эти точки зрения являются деструктивными, так как зачастую приводят к пренебрежению главным правилом успешной торговли – риск-менеджментом. Торговля небольшими суммами – лучшее время для создания, отработки и закрепления вашей торговой стратегии. На этом этапе вы набираетесь знаний, пробуете различные подходы, и оттачиваете мастерство, попутно наблюдая различные ситуации на рынке и их последствия без особых рисков для капитала. Когда вы полностью оформите свою стратеги и научитесь стабильно торговать в плюс, можно подумать об увеличении позиций. 🤔Однако, о каком размере позиций речь? В среднем это 1-5% от общего капитала. Лично я выделяю на сделку 3-5% и очень редко выхожу за эти значения. В основном это касается фьючерсной торговли. Но важно понимать, что во фьючерсной торговле задействован не мой совокупный капитал, а именно та сумма, которой я готов рискнуть полностью. Если же речь идет о всех ваших деньгах, то лучше ограничивать позиции в пределах 5 или хотя бы 10%. Начинать я бы рекомендовал с 2-3%, если сумма, выделенная на торговлю, для вас весома, и с 5%, если вы готовы с ней расстаться в процессе обучения. В целом процентное увеличение позиций может быть глупым решением, основанным на случайном позитивном опыте. Обычно же такое увеличение не требуется, так как с ростом капитала будут расти и суммы, задействованные в торговле. Таким образом, если у вас на счёте 100 000 долларов и вы решили, что будете рисковать 2,5% в каждой сделке, ваш максимальный риск на сделку составит 2500 долларов. Предположим, что баланс вашего счета в итоге удвоился. В этот момент сохранение постоянного риска на сделку в размере 2,5% будет равняться 5000 долларов, за счёт чего вырастет и ваш доход. Потенциальное преимущество заключается в том, что при сохранении постоянного процента риска размер вашей позиции может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от баланса вашего счета. Это один из объективных и неэмоциональных способов оценить свои позиции. Та же логика работает и в обратную сторону. Предположим, что ваш депозит упал до 50 000 долларов. Сохранение постоянного максимального риска в 2,5% на сделку также снизит ваш целевой риск до 1250 долларов. Это отражает один из важных принципов в трейдинге: когда проигрываете, торгуйте меньше. 📌Помните: нет необходимости спешить с торговлей большими позициями. Рынок никуда не денется и всегда предложит возможности для заработка. Ваша основная цель – повысить свою эффективность до того уровня, чтобы без проблем замечать и использовать эти возможности. Если вы сосредоточитесь на отработки своей стратегии и не будете спешить, в конечном итоге отпадёт всякая необходимость в бездумном увеличении позиций. Многих начинающих трейдеров губит именно жадность и отсутствие терпения. 💎Понравилась статья? Подписка и лайк – лучшая поддержка!

Привет, друзья👋 Иногда мы принимаем вещи как должное, не осознавая их важности. Возьмем объем в качестве примера. Большинство технических индикаторов или исследований основаны на данных о ценах или объемах, однако цене всегда уделяется больше внимания. Вероятно, это связано с тем, что цена напрямую влияет на стоимость портфеля. Но понимание того, как интерпретировать объем, — это навык, который может поднять вашу торговлю на новый уровень. #учу_в_пульсе 📈Проще говоря, объем — это количество сделок или транзакций, которые происходят с акциями. Если чистое движение цены в течение определенного периода времени выше, объем в течение этого времени считается объемом «вверх». Если чистое движение цены ниже, то это считается «нисходящим» объемом. Анализ объема наиболее информативен, когда он рассматривается в сочетании с движением цены. Это особенно верно, если движение находится в критической точке, вроде уровня поддержки/сопротивления, либо после выхода важных новостей или отчётов. Думайте об объеме как о топливе, стоящем за ценовым движением. Чем больше топлива, тем больше вероятность того, что движение будет устойчивым. Справедливо и обратное утверждение. На низких объёмах рынок подвержен серьёзной волатильности и движения становятся менее предсказуемыми. 📊В некотором смысле объёмы – это выражение эмоций, то есть страха и жадности. Всплески объема во время восходящего тренда могут указывать на оптимизм или эйфорию, а всплески объема во время нисходящего тренда могут указывать на страх. Некоторые акции могут иметь более высокий средний объем торгов, чем другие, поэтому может быть полезно сравнить объем торгов со средним дневным объемом. Это может указать, является ли объем высоким или низким для конкретной бумаги. 👨‍🏫То, как вы интерпретируете объем, во многом зависит от ваших торговых предпочтений. Если вы дневной трейдер и наблюдаете за акцией, которая, по вашему мнению, собирается выйти из внутридневной модели, то вы можете рассмотреть возможность поиска всплеска объема, сопровождающего движение цены. Это может быть слияние или поглощение, прибыль или любое другое событие, и как только оно закончится и прорыв завершится, цена может продолжить движение вверх даже без дальнейшего увеличения объема. Для долгосрочных трейдеров или инвесторов всплески объема могут быть не так важны для общего торгового плана. Вместо этого инвесторы хотят увидеть устойчивое, последовательное увеличение объема по мере роста акций. Это может указывать на то, что более крупные инвесторы могут быть связаны с конкретными акциями. Поскольку они вкладывают свои деньги с течением времени, это может означать, что тренд сохраняет свою силу. ❗️Один из способов освоиться с применением объема — нанести необработанный объем внизу графика. Добавление скользящей средней к самому объему позволит вам одновременно просматривать объем в разных временных рамках. 📌С помощью индикатора VolumeAvg вы можете увидеть дни, когда объем резко вырос, и реакцию цены, а также общие тенденции объема с течением времени. Они работают вместе и являются основными данными, с которыми могут работать трейдеры и инвесторы. Немного потренировавшись, вы сможете определять некоторые паттерны поведения графика на фоне объёмов. Конечно, 100% отработки быть не может, ведь факторы и условия всегда разные, но, имея некоторые ориентиры и понимая закономерности, торговать станет значительно легче. 💎Понравилась статья? Подписка и лайк – лучшая поддержка!

Это вторая часть статьи про кризис 2008 года, в ней мы ответим, почему рухнула биржа, как это затронуло экономики всех стран и откуда ждать опасности сегодня? #учу_в_пульсе Начнём! 🏦Проблема исходила от банков. Банки выпускали CDO, то есть продукты, обеспеченные долговыми обязательствами, в которые прятали те самые “некачественные” долги. Доход по ним был действительно большим. Торговалось всё это непосредственно на бирже. Были подкуплены рейтинговые агентства, в следствие чего эти CDO получали максимальный уровень надёжность и оказывались в портфелях у институциональных инвесторов (это инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые организаций и тд). То есть масштаб аферы вышел сильно за пределы США. Также на бирже появился ещё один продукт под названием CDS (Credit Default Swap). По сути, это страховка, гарантирующая компенсацию на случай дефолта. Страховые компании штамповали их пачками. Они хотели получать страховые премии, а в дефолт никто не верил. Позже эти страховки начали зашивать в разные сборные продукты, деривативы, создавая непонятные комбинации. В общем, все пытались получить максимальную прибыль, не думая о последствиях. Когда рынок начал падать, это обесценило ипотечные облигации, на которых всё было завязано. Система рухнула как карточный домик, обанкротив страховые и банки. Долг составил несколько ВВП США. А из-за того, что данный шлак находился в портфелях институциональных инвесторов, вниз потянулась вся мировая экономика. Инвесторы перешли в защитные активы, тем самым обрушив котировки компаний. 🔹Как решалась проблема? Центральным банкам пришлось печатать огромное количество денег и вливать их в экономику, выкупая неликвидные активы у банков и просто накапливая их у себя на балансе, а также понижать процентные ставки, чтобы заново запустить систему. Вскоре после кризиса, когда банки напечатали достаточное количество денег, экономика начала восстанавливаться, индексы снова пошли вверх и вроде бы ситуация нормализовалась. Но есть одно “но”. Экономические системы до сих пор не могу отказаться от стимулирования экономики. И если в США в этом плане регуляция довольно строгая, то у Китая с этим большие проблемы. Долговой пузырь разрастается по сей день. Об этом уже не первый год говорят экономисты. По этой же причине конфликт между США и Китаем, а также эпидемиологическая ситуация вызывает большие опасения. Китай – одна из ведущих экономик мира, по этой причине кризис китайской экономики может послужить началом нового мирового кризиса. Примерно по той же схеме, через институциональных инвесторов. Постоянное стимулирование рынков США тоже не вызывает позитивных ожиданий, сильная коррекция американских рынков тоже не сулит ничего хорошего. В целом мы имеем перестимулированные рынки вкупе с большим количеством факторов риска. Можно сказать, сидим на пороховой бочке. По советам могу предложить увеличить процент защитных активов в портфеле, но абсолютно непонятно, когда наступит кризис/коррекция. Это может случиться через месяц, может через год, а может и больше. Угадать здесь нельзя, так что просто морозить деньги большого смысла не вижу. Если у вас небольшой капитал, возможно имеет смысл отказаться от долгосрочных инвестиций и фиксировать прибыль сразу. Но это моё мнение, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Понравилась статья? Лайк и подписка – лучшая поддержка. Пишите своё мнение в комментариях.