Назад
psevdonim92
14 июля 2023 в 8:58
$NVTK Новатэк вчера опубликовал операционные результаты за 2К23, которые показали рост добычи газа на 7.7% по сравнению со 2К22 до 18.3 млрд. куб. м, рост продаж СПГ на 47% г/г до 3.2 млрд куб. м, а также увеличение добычи жидких углеводородов на 6% г/г до 3 млн т в год (265 тыс. барр. в сутки). Переработка нестабильного газового конденсата на Пуровском заводе выросла на 5.5% г/г до 3.3 млн т (290 тыс. барр. в сутки), переработка стабильного газового конденсата на заводе в Усть-Луге — на 1.5% г/г до 1.7 млн т в год (150 тыс. барр. в сутки). Сейчас Новатэк — единственная в РФ растущая нефтегазовая компания. В условиях, когда ближайшие аналоги вынуждены сокращать добычу (нефтяники — из-за квот ОПЕК+ и добровольного сокращения добычи в РФ на 1 млн барр. в сутки, а Газпром — из-за потери более 2/3 европейского рынка с 2021 г.), Новатэк стала единственной компанией в секторе, которая сейчас наращивает добычу. Татнефть и Роснефть имеют значительные возможности роста добычи, но в настоящее время они нереализуемы из-за ограничений ОПЕК+. Мы ожидаем, что рост производства увеличится в 2024 г., когда в декабре или январе начнет работу первая линия завода «Арктик СПГ-2». После ввода в эксплуатацию эта линия добавит к объему чистого производства СПГ компании около 5.5 млрд куб. м в год. В 2025 г. Будет запущена вторая линия, а через год или два — третья. Кроме того, мы ожидаем, что сделка по покупке 27.5%-ной доли Shell в СПГ-проекте «Сахалин-2» мощностью 9.6 млн т в год будет завершена до конца этого года, что позволит компании получить еще 3.5 млрд куб. м СПГ в год. Наша рекомендация по акциям Новатэка — «ПОКУПАТЬ» с целевой ценой RUB 1 900/акц.
1 437,6 
6,23%
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
29 февраля 2024
Сбер: повышаем таргет
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+24,1%
20,8K подписчиков
FinDay
+40,8%
25,4K подписчиков
Mistika911
+15,2%
20,8K подписчиков
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Обзор
|
29 февраля 2024 в 14:08
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Читать полностью
psevdonim92
4 подписчика5 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+42,44%
Еще статьи от автора
25 октября 2023
$MTLRБумаги “Мечела” в последнее время смотрятся лучше рынка и даже сложилась редкая ситуация, когда обыкновенные акции стоят чуть дороже привилегированных. Мы связываем всплеск интереса инвесторов к “Мечелу” с рядом причин: Компания сильно недооценена относительно аналогов по сравнительным коэффициентам. Реструктуризация долговой нагрузки продолжается: в сентябре достигнута договоренность с Газпромбанком о прощении части общего долга. Это существенное подспорье “Мечелу”, доля неурегулированных кредитов в портфеле сократилась всего до 3% с 15%. Ожидания неплохих операционных результатов за 3 квартал. Публикация может состояться в ноябре. Рассчитываем на восстановление объемов экспорта коксующегося угля. Мы считаем, что ситуация по акциям “Мечела” на среднесрочную перспективу будет складываться в сторону паритета. Ключевые факторы для роста обыкновенных бумаг - восстановление бизнес-профиля “Мечела”, а для привилегированных - дивиденды, но это перспектива следующего года, при условии погашения долга. Тактически ждем движения бумаг к 321 руб.
21 июля 2023
MTLR Мечел должен выплатить Газпромбанку $244 млн, так решил Арбитражный суд Москвы. Эти деньги пойдут на оплату кредита, который Мечел ещё в 2010 году брал у французского банка BNP Paribas. А финансировал эту сделку как раз Газпромбанк. По договору, полностью вернуть долг кредитору надо было еще в 2019 году, но до сих пор это не сделано. Пока не будет финансового отчёта, мы так и не узнаем, как у него дела на самом деле. Но из-за этого иска возвращение к выплатам дивидендов становится ещё более призрачным. И с выплатами по нему не поможет слабый рубль: долг в долларах.
20 июля 2023
POLY Московская биржа приостановит торги акциями Polymetal с 29 июля ввиду редомициляции компании, при этом последний день торгов в режиме Т+2 будет 25 июля 2023 года, следует из сообщений торговой площадки. «В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и в связи с предстоящим корпоративным событием – редомициляция эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с акциями иностранного эмитента Polymetal International plc (торговый код – POLY, ISIN – JE00B6T5S470): - с 20 по 27 июля 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27 июля 2023 года (последний торговый день в "стакане Т+2": RUB – 25 июля 2023 года); - 28 июля 2023 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0; - с 29 июля 2023 года нет допустимых кодов расчетов», - говорится в сообщении.