Назад
pitersvz
6 октября 2023 в 20:56
Седьмая неделя и на самом деле та еще скука. На рынке банально ничего не происходило, никаких объемов нет, все скучно, по многим акциям цены за неделю изменились не больше 0.1-0.5%. Индекс гуляет в боковике, формирует треугольник и может скоро наступит развязка, на самом деле надеюсь, что на следующей неделе. Может индекс сделает подарок на день рождение и либо упадет, либо полетит, и то, и то меня более чем устроит. Как раз будут деньги чтобы откупать. В остальном из интересного практически ничего. Немного усреднил свои позиции в откровенных аутсайдерах 3-го эшелона, которые завалялись в портфеле и умело тянет его на дно: $NSVZ, $ELFV и $NMTP. Будут ли всплывать вопрос спорный, но так хотя бы получится от них избавиться. На перспективу взял немного $WUSH на распродаже. Показатели у компании хорошие, я в нее верю, так что думаю шансы пойти выше точно имеются. Особенно если начнет платить дивы. К тому же входит в РИИ какой-никакой плюс. Также взял совсем чуть-чуть $SOFL, пока не уверен в их справедливой цене, но справедливой может и не быть. По моим подсчетам справедливая цена где-то в районе 140-160, но не факт, что мы туда сходим. В целом нравится компания Астра, которая запускает IPO, но в первичном размещении участвовать не собираюсь из-за хайпа вокруг. Каждый советует покупать, каждый говорит только о плюсах, но при этом многие забывают о минусах. Компания действительно имеет рост в сегменте государственного ПО, вот только рост этот только до 2025 года. А дальше встает вопрос о том будет ли расширение? Потому что если ты захватишь все госкомпании, то что дальше? На потребительском рынке у Астры шансов против Винды или Мака нет, будем честны. Покупать ее лицензию точно никто за деньги не будет. Так что даже при негативном сценарии, что тот же Майкрософт в Россию больше никогда не вернется потенциал роста Астры очень ограничен государственным сектором. Тут надо смотреть предложит ли Астра какую-то потребительскую историю или может быть хорошую серверную инфраструктуру для развития облаков со своей виртуализацией, пока все очень неопределенно, но до 2025 года явный позитив. Потому думаю, что лучше взять на вторичке, почему-то мне кажется, что акции сходят вниз, а не сразу полетят ракетой вверх. Не ИИР.
624 
21,47%
0,6974 
7,83%
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
13 комментариев
Ваш комментарий...
S
Savajj
6 октября 2023 в 22:37
Эл5 это первый эшелон
Нравится
3
pitersvz
6 октября 2023 в 22:57
@Savajj и правда бес попутал, но учитывая как ЭЛ5 себя вел, то отношение к нему как к 3 эшелону. Объемов нет, падает сильнее рынка, растет медленнее рынка. Но в течении пары месяцев надеюсь отыграет свое путешествие на дно
Нравится
1
S
Savajj
6 октября 2023 в 23:31
Обязательно отыграет)
Нравится
Arrow34
7 октября 2023 в 12:04
@pitersvz Дядя, вы с чем ел5 сравниваете что она падает сильнее рынка?)))) у меня в портфеле фск/гидро/тгк так вот они упали га7 а эл5 на 3...
Нравится
pitersvz
7 октября 2023 в 12:41
@Arrow34 не ну ЭЛ5 не лидер, но стабильно в топ5 падений в портфеле, доходила до -15% и это за последние недели 4, конечно есть те, кто стремительнее летит на дно, но стараюсь все же минимизировать такие акции сейчас
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+112,2%
16,8K подписчиков
roflwolfstreet
+37%
13K подписчиков
investmemes
+22%
5,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
pitersvz
39 подписчиков31 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+6,95%
Еще статьи от автора
24 февраля 2024
Двадцать седьмая неделя. Индекс припал на -3,09% за неделю, что само по себе очень даже серьезная коррекция, которой не было с сентября. Но это скорее паника в распродажах, ведь все боялись санкций на НКЦ, но санкций так и не случилось, хотя некоторые компании в портфеле все же получили дополнительный набор санкций, посмотрим как это скажется на их котировках теперь. Портфели просели закономерно за индексом, лишь чуть-чуть сдерживая падение. Зато падение индекса открыло некоторую возможность докупить некоторые компании по хорошей такой скидке. Удалось избавиться от большего мусора в портфеле, чтобы нарастить позиции в ROSN, MAGN, CHMF, TRNFP, SIBN, LSNGP. В целом нефтяники чувствуют себя отлично, как и черные металлурги, а когда дают хорошие цены, то грешно не прикупить. Тем более все компании стабильно платят дивиденды, и может некоторые не готовы давать большой двузначный %, но все равно лучше диверсифицировать свои вложения. В целом портфель все больше становиться ориентированным на дивиденды и прогноз на 2024 год уже превысил 110 тысяч дивидендов. При этом еще порядка 21% портфеля акций остаются недивидендными, и если примерно 1/2 это акции роста, то вот остальной мусор надо все же выкинуть. Также впервые получаю налоговый вычет на ИИС, и вроде пока все кажется вполне себе удобным в упрощенном формате. Подписал все документы в кабинете налоговой и дальше, как я понимаю уже все зависит от решения налоговой. Остается только ждать 30 дней. Также для себя решил провести интересный эксперимент. Каждый понедельник я буду откладывать на отдельный брокерский счет по 2000 и вкладывать их в TMOS и посмотрим, сколько к лету получится процентов. Пополняемый вклад в Тинькофф дает 14% на 3 месяца, а в итоговом результате будет около ~3.5%, что не сильно большой доход. Потому интересно попробовать и посмотреть, как это сработает с индексным фондом. Тем более, лично я вижу, что к дивидендному летнему сезону индекс должен расти, он уже тестирует пробив 3300 чтобы идти выше. И сейчас лучшая для этого конъектура, тем более на носу выборы. Так что посмотрим, что из этого получится.
17 февраля 2024
Двадцать шестая неделя. Ставка осталась на том же уровне, но небольшой негатив в пятницу по рынку все же прокатился. Индекс за неделю не двинулся вообще никуда, стоит практически на одном месте, зато счета прибавили больше 1%, а с учетом выгодных продаж даже 2-3%. Что в целом считаю неплохим результатом. Эта неделя помогла избавиться от двух бесполезных активов. Хорошо взлетел GLTR и был продан в хороший плюс на обоих счетах. Потенциал у компании неплохой, рост цен на вагоны присутствует, но дивидендов ждать не стоит и редомициляция пока тоже не маячит. Если выбирать логистические компании, то я выберу FLOT, по которому держу позицию и только наращиваю ее. Текущая стратегия сулит все больше отказываться от различного рода АДР и ГДР, пока еще держу Пятерочку, Озон, как наиболее перспективные в плане роста. Также избавился от бесполезной позиции в FEES, с учетом того, что компания не растет, дивидендов платить не планирует, толку от нее никакого, не смотря на прибыль и прочие хорошие показатели. Зато планируют платить дивиденды ее дочки и вот там все сильно лучше, так что пока сконцентрировался на следующих активах в Россетях и энергетиках: MRKC, MSRS, MRKP, LSNGP - у компаний хороший и понятный заработок, активы скорее защитные, но показывают неплохой рост в целом, да и прибыли только растут. Конечно, есть затраты на инвестиции в оборудование, но это хорошие активы для диверсификации. Взял немного GMKN, в целом компания сейчас находиться если не на дне своего цикла, то рядом с ним, а потому идеально подходит под закуп. Быстрой прибыли не жду, но на горизонте двух лет может показать отличные результаты, так что если опуститься на уровень ниже 15000 буду добирать еще. Относительно IPO, DIAS дал свои 40% и на том спасибо, быстро и легко получил маленькую прибыль с пары акций, что отсыпали. Держать его смысла не вижу при такой цене. Если вдруг упадет до 5000, тогда подумаю над покупкой, но пока лучше посмотреть издалека, как компания будет двигаться на рынке. Справедливая цена в районе 7000, так что ждать ее больше тоже опасно. Участвовать в IPO Кристалла не буду, компании из 3 уровня листинга не интересуют. К тому же по дивидендам там сразу отказ. Стрелять, как Диасофт они не будут, так что пока не интересно.
10 февраля 2024
Двадцать пятая неделя. Индекс вроде бы поднялся на +0.5% за неделю, а в реальном выражении один счет добавил +0.15%, а второй вообще потерял -0.4%. А все почему? Потому что падение в четверг было куда более существенным, чем весь недельный рост, не смотря на величины индекса. С учетом того, что на следующей неделе заседание по ставке, то рынок поджимается. Однако если вы хотели что-то купить - во многих акциях сейчас есть хорошие точки входа. Налетай, торопись и все в таком духе. Что же касательно меня. IPO Делимобиля прошло сдержанно, но в большей части позитивно. Аллокация было 35%, акция в пике кольнули 17% прибыли, но я мог поймать только 9-11% и решил, что оно того не стоит. Оставил DELI на среднесрок, если пойдет ниже 265, то закуплю еще, в остальном планирую держать. Посмотрим куда он двинется дальше. Неделя была не сильно интересной, из ближайших событий участвую в IPO Диасофта, жду еще меньшей аллокации, может вообще 1 акцию дадут. В любом случае на оставшиеся деньги куплю акций, и улучшу позиции по некоторым компаниям. По Диасофту примерно все также. Если стрельнет высоко - продаю и добираю на падении, если нет - держу. В целом компания отличная, конкурентов в бизнесе нет, но темы развития на мой взгляд более медленные, чем у некоторых других айтишников, ведь они заточены на корпоративный банковский сектор, а он все же не бесконечен, да еще к тому же и давно весь поделен между другими компаниями. Планирую после сплита взять небольшую позицию в TRNFP, компания всегда нравилась, показатели отличные, не нравилась только цена за акцию и может я мог бы себе ее и позволить в целом исходя из размера депозита, но это не входит в мою стратегию, выделять такой большой объем средств под одного эмитента. Сейчас в обоих портфелях у меня порядка 50-60 разных акций и в идеале их нужно довести до 30, при этом часть из них позиции исключительно спекулятивные, а вот как раз те самые 20-30 - это долгосрочные и под дивиденды. Кто-то может сказать, что стратегия слишком диверсифицирована, но тут каждому свое. В любом случае сейчас идет процесс поджатия и уменьшение числа акций в пользу увеличения позиций в более прибыльных активах. Ближайший план достигнуть результата в 200 тысяч дивидендов+купонов в год.