pitersvz
pitersvz
17 февраля 2024 в 21:05
Двадцать шестая неделя. Ставка осталась на том же уровне, но небольшой негатив в пятницу по рынку все же прокатился. Индекс за неделю не двинулся вообще никуда, стоит практически на одном месте, зато счета прибавили больше 1%, а с учетом выгодных продаж даже 2-3%. Что в целом считаю неплохим результатом. Эта неделя помогла избавиться от двух бесполезных активов. Хорошо взлетел $GLTR и был продан в хороший плюс на обоих счетах. Потенциал у компании неплохой, рост цен на вагоны присутствует, но дивидендов ждать не стоит и редомициляция пока тоже не маячит. Если выбирать логистические компании, то я выберу $FLOT, по которому держу позицию и только наращиваю ее. Текущая стратегия сулит все больше отказываться от различного рода АДР и ГДР, пока еще держу Пятерочку, Озон, как наиболее перспективные в плане роста. Также избавился от бесполезной позиции в $FEES, с учетом того, что компания не растет, дивидендов платить не планирует, толку от нее никакого, не смотря на прибыль и прочие хорошие показатели. Зато планируют платить дивиденды ее дочки и вот там все сильно лучше, так что пока сконцентрировался на следующих активах в Россетях и энергетиках: $MRKC, $MSRS, $MRKP, $LSNGP - у компаний хороший и понятный заработок, активы скорее защитные, но показывают неплохой рост в целом, да и прибыли только растут. Конечно, есть затраты на инвестиции в оборудование, но это хорошие активы для диверсификации. Взял немного $GMKN, в целом компания сейчас находиться если не на дне своего цикла, то рядом с ним, а потому идеально подходит под закуп. Быстрой прибыли не жду, но на горизонте двух лет может показать отличные результаты, так что если опуститься на уровень ниже 15000 буду добирать еще. Относительно IPO, $DIAS дал свои 40% и на том спасибо, быстро и легко получил маленькую прибыль с пары акций, что отсыпали. Держать его смысла не вижу при такой цене. Если вдруг упадет до 5000, тогда подумаю над покупкой, но пока лучше посмотреть издалека, как компания будет двигаться на рынке. Справедливая цена в районе 7000, так что ждать ее больше тоже опасно. Участвовать в IPO Кристалла не буду, компании из 3 уровня листинга не интересуют. К тому же по дивидендам там сразу отказ. Стрелять, как Диасофт они не будут, так что пока не интересно.
691,05 
+18,68%
140,11 
3,66%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
24 апреля 2024
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
24 апреля 2024
Что решит Банк России в эту пятницу?
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
26,5%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+18,9%
21,5K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+11,9%
14,3K подписчиков
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Обзор
|
Вчера в 19:03
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Читать полностью
pitersvz
62 подписчика35 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+15,55%
Еще статьи от автора
22 апреля 2024
Тридцать пятая неделя. Рынок чуть-чуть сбрасывает пар, но все равно закрываемся ростом на +0,42%, при этом портфели выросли куда больше, опережая рынок, в среднем на +1,2%, что вполне себе неплохо на мой взгляд. Распродал CARM и SPBE, долго висели и тяготели портфель вниз, в итоге удалось выйти практически в ноль с небольшими потерями. Наконец-то это случилось и портфели почти приведены в порядок если не считать последнего утопленника там в виде NSVZ. Чувствую если он до июня/июля не попытается дернуться куда-то вверх, а все также будет лежать мертвым грузом, то придется порезать лося. Но позиция небольшая, так что сильных потерь не будет. Успел продать по отличной цене HHRU, заработал +31%. Считаю неплохой результат с учетом того, что компания отказывалась выплачивать дивиденды за 2023 год, что было вполне ожидаемым. Переезд все также затягивается и возможно состоится только в 3 или 4 квартале этого года. При это в мае будет утверждение доп. эмиссии акций пот открытой подписке, чтобы увеличить уставной капитал компании... В целом бумага нравится, как и компания, но сейчас есть подозрение, что легко может пойти вниз. Ведь не смотря на хорошие отчеты тут и допка подъехать может, еще и дивидендов нет, как и листинга в России... Так что дальше пока без меня. ZAYM неплохо показал себя на неделе, отлично выбравшись из-под дна цены размещения, у меня сейчас средняя даже ниже цены IPO и жду от него хороший прибыли. Пока публикуемые результаты радуют, что сразу отразилось на цене акций, а уж после первых дивидендов народ все больше начнет к ней присматриваться. У акции есть свои минусы, но плюсов пока больше, так что держу позицию и выжидаю. До конца лета вполне может сделать и 50% и даже 100%, не ИРР, но пока самая перспективная бумага. Чего не скажешь о EUTR, потому что колеблется все в коридоре 240-250 и не хочет никуда двигаться. Вроде и оферта была, и остыла после пампа достаточно, но пока все равно лежит мертвым грузом и если так и продолжит, то придется продавать в ноль или с небольшим убытком, потому что сидеть в этой истории слишком долго желания нет. Конъектура этой бумаги не направлена в долгосрок, а исключительно смотрит на спекулятивный подход. Подумывал для себя стоит ли участвовать в IPO МТС Банка. Не то чтобы он сильно интересен, но переподписка намечается, как в какой-нибудь Астре, может немногим меньше, и если так, то есть что акция встанет в первый день в планку, так что почему бы и нет? Пока есть свободного кэша чуть-чуть от Хедхантера, то как раз можно залететь.
14 апреля 2024
Тридцать четвертая неделя. Рынок все также вверх. Результаты за неделю по индексу +1,79%, что снова показывает силу рынка, не смотря на некоторую коррекцию, которая порой чуть-чуть да проскакивает. Много слышал о том, что все ждут настоящую коррекцию, что вот-вот все упадет и все в таком духе. Но на мой взгляд рынок наоборот сейчас достаточно силен, чтобы двигаться дальше вверх и брать новые хаи. Особенно в дивидендный сезон. Как и предполагалось, после выхода отчета зафиксировал AFKS, пока влезать туда еще не хочется, компания не может расти только на ожидании выхода дочек на IPO. Конечно, прокатиться на взлете было хорошо, но повторять это уже опасно с текущих. Будут хорошие новости или скорректируется еще сильнее - тогда задумаюсь. Пока слежу за акцией, но исключительно в спекулятивном ключе. Пока действовал по плану, описанному ранее в посте, закупая Совкомфлот, Новатэк, Газпромнефть и Евротранс. Пока что именно EUTR является чрезмерно рискованной идеей. Если пойдет ниже на 240, то буду думать о продаже, но сколько можно уже падать? По остальным компаниям - фундаментально они неплохие, пусть и есть проблемы у каждой на данном этапе. Так что не вижу смысла отклоняться от плана. Также избавился от CARM, которые мертвым грузом болтались в портфеле полгода и толку от них не было, благо позиция была небольшой и по факту удалось выйти чуть-чуть в плюс даже. Избавился от FIXP, компания в целом стагнирует и может у них и есть хороший апсайд к справедливой цене, но полностью отсутствуют драйверы роста и хорошие новости, к тому же теперь ее нельзя покупать еще и на ИИС. Часть позиции была как раз там. ZAYM сейчас делаю ставку на Займера. У бизнеса есть свои сложности и риски, есть свои проблемы, но откровенно не понимаю тех, кто сливал акцию на старте дешевле цены размещения. Видимо, какой-то спекулятивный прикол, как сделать stonks. Сам буду закупать ниже цены однозначно, взял неплохую позицию, и в целом буду держать, но осторожно. Тут хотелось бы видеть отчет за 1 квартал и потом за 2 квартал, чтобы наблюдать динамику развития, в конце прошлого года она подпросела. Но показатели бизнеса хорошие и оценка по нижней границе - это тоже хорошо. Есть куда расти и есть возможности получать дивиденды, вот и посмотрим, что будет дальше. Главное смотреть аккуратно и пристально.
7 апреля 2024
Тридцать третья неделя. И вот уже 3400 на рынке, пусть только пробили, но не закрепились, но позитива предостаточно, осталось не растерять его и двигаться дальше в том же ключе, тем более, сейчас ожидается рекордный дивидендный сезон. За неделю индекс подскочил на +1,89%, портфели на данный момент опаздывали за индексом, но это нормально с учетом выбора активов на данный момент. Удачно удалось распродать FIVE перед ее падением и заморозкой. В целом на акции смотрю позитивно и намереваюсь покупать после заморозки, но пока не понятно когда будет переезд, какие сроки и что ждет в итоге. Там будет видно. Также наконец-то дождался вменяемого роста от SELG и тоже намерен его распродать. В золоте куда интереснее выглядят акции UGLD, однако пока еще к ним приглядываюсь, посмотрим как пойдет дальше. Золото, конечно растет и показывает истхай, однако для него уже вводят повышенный НДПИ и не факт, что на этом остановятся. Но в любом случае Селигдару рост золота не сильно идет на пользу, у него огромная куча долгов золотом, и большую долю прибыли будет вынужден отдавать долгами. У ЮГК обстановка лучше, но высокая себестоимость и тоже не без проблем. Сейчас покупаю следующие акции. Некоторые на долгосрок, некоторые с быстрой выгодой: • FLOT - не смотря на санкции бизнес все еще рабочий, танкеры плавают и нефть отгружают. Китай без проблем принимает их на своих независимых НПЗ. Зарабатывают они в валюте, а под конец года доллар вполне может вырасти до 100 рублей. Так что на долгосрок с учетом еще и хороших дивидендов компания пока еще все хороша, к тому же сейчас она проседает по цене. До конца года может взять и 180, и 200 при хорошем исходе. Но надо следить. • EUTR - заправки идея на ближайшее время. Сейчас очень глубоко упали вниз. Акция перекуплена, но это ничуть не значит, что она не может пойти вверх. Это идея на короткий срок, возможно до лета. Если уйдет ниже 230, то смысла оставаться там больше не будет. • NVTK - тут игра в долгую, не смотря на все проблемы с "Арктик СПГ 2", верю, что в этом году компания может нарастить мощности, и все же решить проблему с танкерами. Но надо следить внимательно за новостями. Компания сейчас стоит сравнительно дешево и потому набрал хорошую позицию по ней. • SIBN - тоже очень хорошо подслили компанию на отчете, который был не лучшим, но это все равно не отрицает ее отлично фундаментала и неплохой цены на данный момент. Также с ней брал и Роснефть, на данный момент тоже по неплохой цене. К концу года может вполне уйти за 900, а то и к 1000. Цены на нефть растут и если это продолжиться год для нефтяников будет отличный. Помимо прочего чуть-чуть залетел в IPO Займера, но не смотря на все прелести расписываемые компанией держать долго не собираюсь. Деньги от IPO идут не в развитие компании, а в карман ее владельцу. Аллокация будет мелкой, возможно опять насыпят на 10-20%, учитывая небольшой объем размещения. Бизнес компании в 2023 показал небольшой рост относительно 2022, что тоже ставит под вопрос потенциал роста. На мой взгляд вся история с IPO исключительно, чтобы владелец вышел в кэш. Как занять большую долю рынка внятных идей нет, маржинальность неплохая у бизнеса, как и дивиденды в 50% от прибыли. Однако при отсутствие вменяемого роста дивиденды будут только падать.