$MTLR
Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, 2021 года и 1кв 2022, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.
2019 2020 2021 2022(1кв)
Рентабельность капитала % 18.98 23.23 8.21 -
Ликвидность (не менее 1~2 ) 0.26 1.18 0.09 0.12
Дивидендная доходность,
привилегированных акций, % 14.91 7.49 5.43 -
По обыкновенным акциям выплат нет.
ДС на 1 акцию, руб 0.001 0.002 6.59 1.08
Рыночная капитализация,
по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб - 28 590.86
На конец 1 квартала 2022:
Рыночная стоимость бизнеса, млн руб - 257 798,83
Рыночная стоимость на 1 акцию, руб - 604,89
Балансовая стоимость на 1 акцию, руб - 21,30
🔸Мультипликаторы:
2019 2020 2021 2022 (1кв)
Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше) 0.16 0.1 0.16 0.19
Лэвэридж (фин устойчивость)
Рекомендуемые значения от 0 до 1.5 28 36 22 20
Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12) 22.89 17.44 51.04 51.76
Коэф покрытия
(Рекомендуемые значения не менее 2) 0.04 0.03 0.04 0.05
P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 ) 5.15 6.34 9.45 3.69
Маржа, % 13.68 убытки 22.66 9.85
Коэф доходности акций
(Чем выше тем лучше, от 0 до 1) 0.04 0.05 0.02 0.02
Все показатели расчитаны самостоятельно.
PS
Негатив:
•Снижение дивидендной доходности по префам
•Низкая степень надежности
•Увеличилась краткосрочная задолженность в 7 раз с 2020 года
•Снижение P/B
•Низкий коэф доходности акций
•Высокий коэф Mp/Eps
•Низкая финансовая устойчивость (лэвэридж >1.5)
•Низкий коэф покрытия
•Плохая ликвидность
Позитив:
•Рост чистой прибыли в 1 квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 (были убытки)
•Рост выручки в 2021 году в 2 раза по сравнению с 2020 и 2019
На данном этапе бумага не выглядит интересной к покупке для меня в долгий срок. Цена от 25 и ниже будет привлекательна. Был прогресс в 2021, жду результатов за 6 месяцев 2022.
По технике на дневном таймфрейме, обыкновенные акции:
29 июня подошел к 50-дневной линии, но не пересек ее, можно трактовать как ослабление роста.
30 июня рост продолжился, индикатор почти вошел в зону перекуплености. Попытка пробоя 50-дневной линии, закрылись ниже между 50-дневной и 20-дневной, пересекали и линию 20-дневной сверху вниз.
Сегодня планирую закрыть позицию и зафиксировать прибыль. Ожидаю снижения цены в район 120.
На месячном таймфрейме есть варианты похода цены в район 98 руб за акцию. Буду наблюдать. На краткосрочную спекулятивную торговлю бумага подходит.
Далее делаем выводы сами.
Ставим 👍если полезная информация для вас.