$ALRS
Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, и 9 месяцев 2021 года, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.
Отчетность за 2021 год и 1й квартал 2022 отсутсвуют.
2019 2020 2021(9 мес) 2022
Рентабельность капитала % 12.87 9.98 6.27 -
Ликвидность (рекомендуют от 1 до 2) 2.11 2.01 1.26 -
Дивидендная доходность % 7.58 13.66 7.11 -
ДС на 1 акцию, руб 1.45 11.65 6.72 -
Рыночная капитализация,
по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб - 684 794.50
За 9 мес 2021:
Рыночная стоимость бизнеса, млн руб - 1 017 148,40
Рыночная стоимость на 1 акцию, руб - 138,00
Балансовая стоимость на 1 акцию, руб - 32,00
🔸Мультипликаторы:
2019 2020 2021 2022
Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше) 0.84 0.85 0.90 -
Лэвэридж (фин устойчивость)
Рекомендуемые значения от 0 до 1.5 0.42 0.57 0.65 -
Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12) 21.34 34.92 14,23 -
Коэф покрытия
(Рекомендумые значения не менее 2) 2.36 1.74 1.54 -
P/B
(Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 ) 2.11 1.67 3.85 -
Маржа, % 19.49 10.82 37.19 -
Коэф оборачиваемости активов, дней 345 179 288
Коэф оборачиваемости пассивов, дней 485 295 489
Коэф доходности акций
(Чем выше тем лучше, от 0 до 1) 0.05 0.03 0.12 -
Все показатели расчитаны самостоятельно.
PS
Негатив:
•Снижение рентабельности
•Высокий Mp/EPS
•Низкий и снижение коэф покрытия (в следствии сокращения собственного капитала)
•Низкий коэф доходности акций
Позитив:
•Рост маржинальности за 9 мес 2021
•Снижение Mp/EPS (как следствие роста прибыли на 1 акцию) хорошая тенденция
•Рост валовой прибыли за 9 мес 2021 по сравнению с аналогичным периодом 2019 и 2020 годов
•Высокая степень надежности
•Прирост доходности акций
Текущие цены по отношению к балансовой стоимости, дивидендная доходность и история дивидендов, делают эту бумагу привлекательной для инвестиций, но отсутствие финансовых отчетов за 2021 год и 1й квартал 2022, повышают риски в текущих условиях.
По технике:
24 июня было пересечение цены закрытия снизу вверх 20-дневной скользящей средней, индикатор вышел из зоны перепроданности и пересек средний уровень снизу вверх, сигнализируя о возможном формировании растущего тренда, сопровождалось малыми объемов торгов, не убедительно.
Сегодня цена закрылась ниже 50-дневной скользящей средней отразившись от нее, но выше 20-дневной. Индикатор вошел в зону перекупленности. Возможен уход в боковое движение и формирование нисходящего тренда. Наблюдаем завтра.
Далее делаем выводы сами.
Ставим 👍если полезная информация для вас.