petrweb
petrweb
27 июня 2022 в 20:27
$SMLT Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, 2021 года и 1 кв 2022, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года. Прочитал на сайте статью от 24 июня 2022 о показателях за 1 квартал, впечатлен. Ниже привожу расчеты на основе их бухгалтерской отчетности.                                                                             2019         2020         2021 2022(1 кв) Рентабельность капитала %                       -        -           7.66 - Ликвидность (рекомендуют от 1 до 2)      1.54          1.88          1.59 1.28 Дивидендная доходность %                       -        8.67       2.17        - ДС на 1 акцию, руб                                        8.15        4.20        32.63 51.75 Рыночная капитализация по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -                                                                                                                299 595,89 Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                      234 209,40 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                              3 803,00 Балансовая стоимость на 1 акцию за 1 квартал 2022, руб - 105,65 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019         2020         2021 2022 (1кв) Степень надежности (ближе к 1 лучше)              -          0.79          0.70 0.75 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5                    0.88           1.52         7.03 8.97 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                   -         убытки           50 убытки Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)                 1.14         0.66          0.14 0.11 P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 )       -         5.80         15.9 26.9 Маржа, %                                                                    убытки     убытки   146.51 убытки Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                          убытки     убытки      0.20 убытки Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Рост долгосрочной задолжености почти в 6 раз по сравнению с 2020 •Рост краткосрочной задолженности почти в 5 раз по сравнению с 2020 •Уменьшился собственный капитал почти в 2 раза с 2020 •Низкий коэф доходности акций •Низкий коэф покрытия (<1) •Высокий лэвэридж, говорит о слабой финансовой устойчивости •Завышенный P/B Позитив: •Высокие значения маржи в 2021 •Рост выручки в 3 раза в 2021 по сравнению с 2020 •Выручка за 1 квартал 2022 составляет 1/3 от годовой за 2021 •Убытки в 1 квартале 2022 меньше, чем за аналогичный период в 2021 на 13 259 000 рублей •Рост P/B подтверждает заинтересованность инвесторов Оптимально выгодная цена 1476 руб для дивидендной стратегии, и интересные цены до 3800 руб для стратегии акций роста. Ждем отчетов за 1 полугодие и надеемся на хорошие результаты. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
2 842 
+26,46%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+23,2%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,2%
26,1K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
petrweb
32 подписчика6 подписок