nemo_fff
nemo_fff
4 февраля 2024 в 15:23
Рубрика Размышления: Ставка ЦБ и поговорка "Buy the rumors – Sell the fact". 16 февраля будет заседание ЦБ и решение по ключевой ставке. На осенних заседаниях ставку последовательно поднимали и биржа реагировала падением. Но, есть нюансы. Августовское заседание и решение о поднятии ставки были неожиданными и резким. Падение биржи совпало с поднятием ставки. А вот последующие коррекции фонды "предвосхищали" дату заседания и решение по ставке ЦБ. Сейчас есть новостной фон, что ключевую ставку ЦБ оставит неизменной и дальнейшего ужесточения уже не будет, напротив, через несколько месяцев начнётся цикл снижения. Теперь к сути поста. Я предполагаю, что рынок уже закладывает эти позитивные ожидания в котировки, рост на слухах...и жду фиксации на факте. То есть я предполагаю высокую вероятность коррекции $IMOEXF на решении ЦБ о сохранении ключевой ставки в 16%. До решения вероятнее рост или боковик. Ужесточить ставку нет предпосылок, как и снизить (обещали высокую ставку надолго). Пример такого развития событий можно наблюдать в металлургах (Северсталь $CHMF ) за январь 2024. P.S. Пост скорее для себя, мне с плечами важно не сидеть в позициях на коррекции. Но если есть что сказать, пишите и обсудим👇
3 229,5 пт.
+6,1%
1 626,2 
+22,14%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
nemo_fff
8 февраля 2024 в 8:56
Для себя, мысли: Видимо, хаи индекса побеждают оптимизм. Понимание отрыва роста рынка от фундаментала услиливает коррекционные настроения...бла бла. Вобщем, вышел с потерями из всего, минус 70тр в моменте. Но это лучше, чем минус 200-300тр в прошлые разы и "запертость" в активе маржой банка. А ведь ещё вчера вечером ждал продолжения роста на четверг. Какой-то добрый фонд пробил нас всех по индексу - манипуляция. Но, как показывает опыт осени, такая манипуляция 50/50 запускает весь рынок в глубокую коррекцию.
Нравится
1
nemo_fff
16 февраля 2024 в 14:38
Дли истории: Идея была верная. Коррекция на факте сохранения ставки с наложением традиционного пятничного слива. Жаль не удержался и рано бумаги подобрал, на 1-ом дне (дно) 😅
Нравится
nemo_fff
19 февраля 2024 в 14:06
Снова мысли в голове: Сейчас брокер (или биржа) порезал маржинальное плечо Х6 --> Х5,3... Так же индекс сегодня отскочил вверх после пятничного падения и снова у границы полугодовых максимумов, уже в 3-й раз... 🤔 Вобщем я закрыл большую часть позиций, оставшийся "красный" Самолёт порежу на вечерке или в 10 утра на задёрге вверх. Будем наблюдать и основную работу работать
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+220,6%
6,6K подписчиков
All_1n
+116,9%
4,1K подписчиков
Konin
+47,5%
7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
nemo_fff
116 подписчиков85 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
70,64%
Еще статьи от автора
30 апреля 2024
Посижу в Евротрансе EUTR , ближе к дивидендам фундаментал победит негатив. Ниже прикрепил ключевые показатели по бумаге. P/E 7,2 для растущего бизнеса - это дёшево. А топливозаправочная компания выросла Х2 за 2023 год и дивдоходность 10,2%. Если хоть 1/3 от этого роста сохранят на 2024 год, то потенциал акции 320+ Ждём отчёта за 1кв24 для оценки устойчивости роста бизнеса и переоценки на утверждении дивидендов (за 2023 год + 1кв2024, см. скины)
8 апреля 2024
Аналитический обзор холдинга SFI ПАО «ЭсЭфАй» SFIN – инвестиционный холдинг, получающий основной доход через дивиденды, продажу доли и IPO подконтрольных компаний. I. Состав активов. Основными активами холдинга являются: 1) ПАО «Лизинговая компания «Европлан» LEAS – лизинговая компания, доля 87,5% (до проведения IPO было 100%) 2) Страховой дом ВСК - страховая компания, доля 49% 3) Группа «М.Видео-Эльдорадо» – крупнейший оффлайн ритейлер электроники и бытовой техники в России, доля 10,4% 4) ПАО НК «РуссНефть» - нефтяная компания в ТОП-10 России, доля 11,2% 5) GFN.RU – игровой онлайн сервис, данный момент прекратил свою работу в России, доля 51%. Само ПАО «ЭсЭфАй» на 57,33% принадлежит ООО «ЭсЭфАй Трейдинг» и 42,67% у остальных держателей (в том числе free float на бирже 10,71%). II. Анализ стоимости активов и капитализации (Таблица прикреплена сканом ниже). Как видно из расчетов по таблице, SFI сейчас торгуется с недооценкой 41,7% относительно своих активов, при этом дисконт с начала года уменьшился (был 54,3%). Дисконт холдинга – это норма. Та же АФК Система и EN+ имеют приличный дисконт, а про Газпром к его дочке Газпром нефти вообще молчу. Но у SFI, в отличии от АФК Системы и тем более Газпрома, все вложения эффективные (исключим GFN.RU, он обнулился и не влияет), а управленческие расходы корпоративного центра около 7% от валовой прибыли. Для инвестора, с учётом дополнительных расходов при владении активами через холдинг, считаю справедливым дисконт капитализации в 20-30%, то есть на мой взгляд «справедливая» стоимость акций SFIN на сегодня 2147 – 2454 рубля. Дальнейшая перспектива будет зависеть от размера финального дивиденда за 2023 год, динамики доходов Европлана и возможных инвестиционных проектов компании в 2024 году. III. Про погашение На балансе дочерней компании SFI с 2021 года лежит квазиказначейский пакет акций в 55% от всего уставного капитала. 05.04.2024 решением ВОСА (собрание акционеров) было утверждено погашение этого пакета и присоединение дочернего общества к материнской компании. В результате, после юридической регистрации изменений, акционерный капитал ПАО «ЭсЭфАй» составит 50,237 млн акций вместо 111,637 млн. Таким образом на каждую акцию будет приходиться в 2,2 раза бОльшая доля бизнеса компании и соответственно доля прибыли, распределяемой посредством дивидендов. #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #учу_в_пульсе Главы IV. Про дивиденды и V. Оценка компании по P/E будут во 2 части обзора, пока не готовы.
30 марта 2024
Вроде Лукойл LKOH собрался на дивидендное ралли, так же у Интер РАО IRAO уже близко отсечка, да и весна, тают льды.. А вот в ОФЗ я бы не лез под популярную идею с понижением ставки😉 Скрин: так выглядит торговля всегда с максимальным плечом, пан или пропал😅 P.S. А ещё в Тинькофф Инвестиции и меня коснулись странности расчёта доходности. Недавно вообще минус 60% за 2024 год нарисовали, сейчас срезали, но всё равно с суммой по месяцам не складывается. Даже если учесть, что я вывел около 100тр в марте - всё равно далеко от истины. Писать в поддержку не стал, пусть будет как будет, лишь бы денег хватало😇 Мне самому доходность считать не сложно, известно же сколько было и сколько стало.