morcvec
morcvec
19 ноября 2020 в 16:14
Приветствую, две хороших новости, но обе с кислинкой. 1) Снова подменял Павла в еженедельной рубрике "обзор компании по выбору", на этот раз победила $FTNT . Компания тоже из моего портфеля, но довольно типичная качественная (бизнес уже успешен и прибылен) компания роста, так что будет не так интересно, как в предыдущих обзорах вроде $AMZN (уникальный, входит в MANGA), $ACN (вторая по стабильности мировая корпорация после Майкрософт) и $CRM (Облачный Рим), но информации полезной много, так что если хотите почитать, всё в teletype, ссылка в описании профиля. Как обычно в Пульс не влезает, надо вдвое больше ограничение по символам сделать хотя бы. 2) FinEx выпустили к моему любимому фонду, который в Тинькофф раньше можно было купить только по тикеру $FXIT за рубли, новый класс акций! Торгуются в долларах и стоят всего около $1 за штуку сейчас, тикер $FXIM . Почему так и как это устроено? FinEx USA Information Technology UCITS ETF - самый успешный и большой на данный момент фонд от Финекс. Инвесторы давно просили дать возможность покупать его дешевле (не каждый может себе позволить за одну бумагу отдавать больше 9 тысяч), и, чтобы не создавать проблем с подсчётом срока владения и не замораживать торги (а также, чтоб добавить 2 миллиона долларов активов, подозреваю), компания сделала не сплит, а новый тип акций. То есть фонд всё так же не изменился, следует за тем же индексом тем же способом с той же комиссией и теми же партнёрами, но теперь как бы поделён на две одинаковые по составу части - доли одной продаются под тикером FXIT, другой - FXIM. Всего в фонде на данный момент активов (то есть акций, купленных соответственно индексу) на $143910692, из них $2002001 приходятся на 2 миллиона акций FXIM (рисунок 1), а остальные $141908691 на 1180000 акций FXIT (рисунок 2). Если поделить число активов, закреплённых за классом акций, на количество акций этого класса, вы получите реальную цену одной штуки, называется СЧА (стоимость чистых активов) на 1 акцию. Для вас нет никакой разницы, покупать FXIT или FXIM, их цена в долларах должна двигаться абсолютно одинаково, выбирайте какой удобнее. Но есть на данный момент две проблемы у FXIM: во-первых, покупайте только лимитными заявками по стакану, потому что рыночная заявка может пройти по нескольким ценам разными лотами, а с каждого минимальная комиссия 1 цент, во-вторых, спрос на более дешёвый класс акций настолько высок, что маркет мейкера может не хватить для сдерживания необоснованного роста, как это произошло вчера, так что перед покупкой проверяйте СЧА на 1 акцию на сайте мосбиржи (цена акции должна быть примерно равна этому показателю), там она публикуется в реальном времени: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQTD&code=FXIM Теперь буду покупать FXIM понемногу даже несмотря на то, что стал квалифицированным инвестором (класс акций FXIT фонда был дороговат для этого), из-за ЛДВ он легко поспорит с лучшими иностранными ETF в долгосроке, а то и выиграет, так что найдётся место в портфеле. Описание ЛДВ от мосбиржи: https://fs.moex.com/files/17659 Всем нам удачи, держите руку на Пульсе!
115,3 $
57,94%
3 108,91 $
95,56%
26
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
29 марта 2024
Меньше тратим, больше сберегаем: новые тренды на рынке
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
18 комментариев
Ваш комментарий...
MontyBurns
19 ноября 2020 в 16:55
Иностранные etf не подпадают под действие ЛДВ? Не вижу такого пункта в описании.
Нравится
POTUS
19 ноября 2020 в 17:00
@MontyBurns внебиржевые инструменты не попадают
Нравится
1
morcvec
19 ноября 2020 в 17:07
@MontyBurns "ЛДВ может распространяться на ценные бумаги, обращаемые на организованных торгах, а также паи оПИФов...". И на странице 11 файла написано, какие бумаги считаются обращающимися. Я отдельно гуглил ФЗ "о ценных бумагах", там как раз об этом написано. Только биржи МСК и СПб, внебиржевые бумаги (купленные OTC) не допущены к торгам, соответственно вычет по ним не получить, к сожалению. Это главный минус квалифицированного инвестора.
Нравится
1
MontyBurns
19 ноября 2020 в 17:33
@POTUS @morcvec завуалировано там описано, спасибо за разъяснения.
Нравится
POTUS
19 ноября 2020 в 17:48
@morcvec ещё вопрос что выгодней, лдв или в комиссии в два раза ниже по заграничным фондам)
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+119,4%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+39,9%
13,3K подписчиков
investmemes
+24,6%
5,9K подписчиков
Меньше тратим, больше сберегаем: новые тренды на рынке
Подкаст
|
29 марта 2024 в 18:18
Меньше тратим, больше сберегаем: новые тренды на рынке
Читать полностью
morcvec
4K подписчиков5 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
15,84%
Еще статьи от автора
3 марта 2022
Итак, сегодня известная по недавнему дефолту Обувь России объявила о расчёте по облигациям ближайшего выпуска, выпустила пресс-релиз об оферте по выпуску Обувь России 001Р выпуск. Завтра подам поручение на погашение, судя по успеху продажи доли в Арифметике, компания расплатится со всеми по этому выпуску без проблем, а дальше хоть трава не расти, не мои проблемы. RU000A100V61 В то же время кредитный рейтинг РФ понижен S&P до преддефолтного CCC-. Хочется сказать "ха-ха, я здесь живу". https://www.reuters.com/markets/deals/sp-drags-russias-rating-deeper-into-junk-territory-2022-03-03/ Для сравнения, у RIG, компании, в чьём банкротстве в 2027 году фактически нет сомнений у рынка, и это можно понять, просто взглянув на баланс, аналогичный рейтинг CCC, на целую ступень выше. Что тут скажешь? Зря над ним потешались.
24 февраля 2022
В российских акциях у меня было 37 тысяч рублей, так что Норникель продал в небольшой минус, остальное оставил валяться. Но вот в облигациях была огромная сумма на ремонт достраивающейся сейчас квартиры... Конечно, ещё когда при ставке в 6.5% все кричали об инвертированный кривой доходности, а аналитики советовали вкладываться в самые длинные облигации, потому что больше таких доходностей не будет, я покупал наоборот самые короткие и вам говорил, что лучше поступать так же. Так что эта просадка чисто бумажная, дождусь погашения почти всех бумаг уже в 2022. Но, к сожалению, особо средств на покупку новых бумаг не оставалось, так что открыл крупные плечи. Теперь коротко об итогах дня: Арбитраж FXRD закрыл, меня устроило купить по 75, продать по 80, хотя расчетная цена и гораздо выше. Плечи и так крупные, не хочу перебарщивать. Арбитраж по FXRU пока оставил, это самая рискованная позиция, но купил всего на тысячу баксов. Уж больно далеко вниз от расчётной цены ушёл фонд на опасении насчёт валютного долга наших экспортёров во времена санкций. Взял FXIM 1500, FXIT 20, последний сильнее ушёл вниз от расчетной цены, поэтому его больше. Буду ждать, пока инфраструктура ETF справится, не ожидаю проблем, ведь санкции против FinEx по Ирландии ударят сильнее, чем по России, вряд ли на западе готовы по финансовой столице мира бить ради того, чтоб задеть нас, русских хомяков. Добрал FXES 1100 вдогонку. Набрал 1000 FXGD, выходит, что откупил подешевле проданное недавно. Мне нравится идея владеть золотом в такие времена, а тут и оно выросло, и доллар, а фонд золотых слитков рухнул. Итого в Финексе большая часть открытых сегодня плечей. Большую часть арбитража по TEUS закрыл, но часть оставил просто потому, что хотел увеличить долю Европы, а когда ещё представится такой случай. Добавил солидно к позиции в TSOX по той же причине. Опять же, здесь уже есть сомнения насчёт того, справится ли Тинькофф с санкциями, но по крайней мере вложенные средства в худшем случае вернутся в полном объеме в случае ликвидации Tinkoff Capital. В банкротство самого Tinkoff Group не верю вообще, даже если наложат санкции, предпосылок нет. Накупил море рублевых корпоративных облигаций под 25-45% годовых с погашением в течение года. Это где-то четверть плечей, та что должно покрыть расходы на, собственно, плечи (если цену по ним не задерут сильно, что возможно). Как-то так. В целом выходит, что я поймал срыв чужих стопов и закрытие маржин коллов, теперь буду держать плечи либо до разрешения ситуации, когда удастся закрыть мой псевдо-арбитраж по фондам, либо до середины 2023 года, когда облигации перестанут покрывать комиссию за перенос. Но к тому времени успею десять раз подумать, что делать дальше. Тем более что кредит будет потихоньку покрываться из зарплаты в любом случае. Всем нам удачи, держите руку на Пульсе, и не забывайте про то, что стоп-лоссы - враг российского инвестора! P.S Купил котам хороший корм впрок, в непростые времена часто такие обыденные вещи исчезают, оказавшись недоступным импортом.
20 января 2022
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPT5ipGbwUec08NjSbO2DA-B-B&attempt=3 Обувь России заявила о неисполнении обязательств по выпуску БО-7. Облигации рухнули не просто так, но вот поднимутся ли обратно, теперь вопрос, зависит от урегулирования ситуации, в срок до 3 февраля. Посмотрим, если что-то прояснится, может, успеем закупиться уже после новостей, но ещё до взлёта. Ну а если компания вдруг решила банкротиться на ровном месте, обладая кучей денег и возможностей достать ещё, я буду поражён и огорчён, как держатель, пусть и небольшого, но долга компании. Купон при этом выплатили в полном объёме, у компании нет поводов банкротиться, ситуация странная. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tjjbirZSc0G1vfIFea6D8Q-B-B Почти все бумаги выпуска принадлежат одной компании, и ей самой же выгодно, чтоб Обувь России выплатила долг, а не обанкротилась. Думаю, договорятся. Изменилось ли что-то? Разве что правление показало несерьёзное отношение к сложившейся ситуации. Раз я знал с самого начала на что иду (предупреждал, что только у этой облигации из моих есть реально ненулевой шанс обанкротиться), странно будет менять стратегию - завтра куплю 10 штук RU000A100V61 Обанкротится в итоге компания, просто потеряю на 8% больше, а нет - получу на 50% больше. По-моему, неплохая сделка. Чисто эмоционально - пускай будет всего 60к вложено из портфеля облигаций в более чем 2 миллиона, жалко будет потерять! Надеюсь и жду) Всем нам удачи, особенно в таких ситуациях, и держите руку на Пульсе!