mmonpansie
mmonpansie
14 ноября 2021 в 17:32
РАЗБОР КОМПАНИИ $SGZH Добрый вечер, дамы и господа! Наконец-то я готова поделиться своими мыслями на счёт этой компании. Я долго думала, как именно мне сформулировать всё то, что я наанилизировала. Поняла, что стоит забыть о сухих цифрах и высказать свои имозаключения о них. Так будет короче и информативнее, ведь всё же я больше нацелена на новичков и, тем более, не позиционирую себя как професионального аналитика. На биржу компания вышла в мае 2021 года примерно по 8₽ за акцию. Что можно сказать о ней сейчас?👇 1. Лесопромышленная отрасль. Единственная компания, которая представляет её на Московской бирже. И в плане диверсификации это смотрится весьма привлекательно. К тому же, наше государство заинтересовано в развитии переработки леса, так как пока большую часть продукции мы закупаем за рубежом, хотя являемся главным источником поставки материала. Парадокс курам на смех))) Поэтому будут предлагать этой отрасли различные привилегии, послабления, а не как поступили с металлургами. Ставим 💚 2. Акция роста. Да, именно так они пока себя ведут и позиционируют. Но выплачивать всё же дивиденды будут, но в размере около 2-4% раз в год (если учесть нынешнюю цену), что является ниже среднерыночных размеров. Однако улучшение диведендов все ожидают ближе к 2024 году. Для долгосрочного вложения думаю неплохой вариант, поэтому политика данной компании по дивидендам меня устраивает 💚 3. Продукция. Бумага и бумажная упаковка.  Но мой взгляд будет актуально ещё много лет, так как все сейчас разными темпами переходят на биоразлагаемые материалы.  К тому же именно с них компания получает наибольшую выручку особенно от крупных компаний. Остальная продукция прямо или косвенно связана со строительством или ремонтом. Актуально во все времена) Продукция также интересна со стороны рынка, ставлю 💚 4. Перспективы развития. 💚В топе-5 по деревообрабатывающей отрасли всего мира. 💚Экспорт продукции в более 100 стран мира. Это замечательная новость, так как есть приток прибыли в валюте, что страхует её от "перепадов настроения рубля". К тому же уменьшаются страновые риски, как это было в этом году с металлургами. 💚Вертикальная интеграция бизнеса, т.е. производит не только материал для готовых продуктов, но и сами продукты. Более того, после вырубки деревьев она заново высаживает новые. "Остатки производства" также идут в дело,  например, производят ДВП или брикеты. 5. Справедливая цена акции: Составляет около 10,86₽ за одну бумагу. Как это рассчитывают? Капитализацию компании (170,41) делят на количество акций (15,69). Цена сейчас свободно опускается ниже этого уровня, поэтому тоже 💚 6. Долг. Будет повышаться, но не станет критичным. Увеличение долга связано больше с ростом компании. Недавняя новость о покупке "Интер Форест Рус" наглядный тому пример, почему растет долг. Поэтому на этот счёт паниковать не стоит💚 7. Прибыль. По показателям она имеет отрицательное значение. Кажется, что это плохо? Но нет. Всё же компания находится в периоде своего развития, поэтому на это пока можно закрыть глаза и контролировать выручку и OIBDA, которая пока увеличивается - 💚 8. Риски. В первую очередь, это лесные пожары. Славу богу, сейчас пока наступает зима и можно выдохнуть, но летом очень велики шансы снижение показателей. Новая компания,  у которой будущее туманно. И может все пойти не по плану( Вывод: Очень интересная компания на рынке без российских аналогов. Если входит в эту бумагой, то лесенкой, по одному лоту. Для себя решила, что так делать и буду,  когда цена будет опускаться ниже 10₽ за акцию. Кто знает, ведь Сбер когда-то в далеком 2008 году торговался 9₽ за акцию, а сейчас... ну вы сами знаете) Я ни в коем случае не провожу параллель со Сбером и Сегежой, но общий посыл, я думаю, понятен))) Удачной вам торговой недели и обязательно напишите, как вам разбор? Он у меня первый и мне очень важна обратная связь☺ #Сегежа #акции #IPO #учу_в_пульсе #пассивныйдоход #новичкам #анализ Не ИИР
10,861 
65,39%
56
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
40 комментариев
Ваш комментарий...
EkaterinaOtmakhova
14 ноября 2021 в 17:33
Полностью согласна👍
Нравится
2
mmonpansie
14 ноября 2021 в 17:35
@EkaterinaOtmakhova Спасибо за обратную связь)
Нравится
1
SmitsonitDK
14 ноября 2021 в 17:46
Молодец 👍
Нравится
1
mmonpansie
14 ноября 2021 в 17:48
@SmitsonitDK Спасибо 🙃
Нравится
8
86Alexander
14 ноября 2021 в 18:18
Спасибо за подробный и информационный разбор👍
Нравится
1
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
1,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+990,2%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+51%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
mmonpansie
896 подписчиков20 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+9,01%
Еще статьи от автора
14 мая 2022
🧘‍♀️МЫСЛИ ВСЛУХ🧘‍♀️ Добрый вечер, дамы и господа!!! Я опять долго молчала, но пришло время, и я снова хочу с вами поделиться мыслями. Даже больше просто порассуждать. 🧘‍♀️Что вообще сейчас происходит? В принципе, всё то, что я описывала в прошлом посте. Рецессия. И вход в неё был не самым мягким. Но это данность. Никто не знал как, когда... Теперь мы знаем, теперь мы надолго это запомним. 🧘‍♀️24 февраля Помню этот день. На бирже "лилась портфельная кровь рекой". Помню цены на доллар... Помню, как пишу сообщение (тогда в шутку), что ещё увидим Сбер префы по 100₽... Но в каждой шутке... 🧘‍♀️14 мая Шторм на бирже утих, но на волнах портфельные непотонувшие корабли всё ещё качаются. Дивиденды отменяются, стратегии по ним разрушаются. Компании отказываются публиковать отчётности. Остаётся с нами только вера в российский рынок. А вера понятие субъективное, также как надежда и любовь... 🧘‍♀️Валюта В первом порыве захотелось скупить юаней. Но мыслей (я бы даже сказала паники) не хватило для действий. Во втором порыве родилось критическое мышление: "А зачем мне эти юани? Что с ними делать?". Если же и покупать юани, то надо их вкладывать в бумаги. Это возможно только у китайских брокеров. Разбираться с ними желания пока нет. Если желания нет, значит мне это не надо. Третий порыв поставил меня перед вопросом, что делать с долларами? Да и вообще, что с ними будет? Смена мирового господства доллара? Наверное это похоже на его начало. Но если есть начало, то когда конец? Я стала искать ответ на этот вопрос. Поняла, что смена валюты происходит не так быстро. Нужно 80-100 лет. То есть, я до этого не доживу. Значит спешить некуда, но покупать доллар пока не буду. С продажей всё сложно. Сижу, думаю, бездействую. Стоит ли ждать доллар опять выше 70? Тоже искала на это ответ. Нашла. Не стоит. Это не выгодно нашему государству. А раньше было выгодно, поэтому видели дорогой доллар. Сейчас мир другой... 🧘‍♀️Какие бумаги купить? Облигации. Они меня спасали даже в те долгие дни, когда биржа была закрыта. Биржа не работает - купоны приходят. К тому же облигации подросли, особенно ОФЗ (об этом я тоже писала в предыдущем посте) Наверное, это малая часть того, что у меня сейчас крутится и ещё будет крутиться в голове. Но именно эти мысли, на мой взгляд, я смогла сжать и кратко изложить. Всем хорошего вечера. Спасибо, что всё ещё читаете меня💚 Все ваши мысли и вопросы по поводу поста жду в комментариях🤗 #облигации #новичкам #мысли #кризис #дивиденды #россия
19 февраля 2022
ВХОД В РЕЦЕССИЮ: КАК ЗАРАБОТАТЬ Добрый вечер, дамы и господа!!! Давненько я не радовала вас своими мыслями по поводу мира инвестиций. Что ж, спешу исправить это недоразумение. Перед тем как читать этот пост, советую вам освежить в памяти мои предыдущие: Про фазы экономического цикла 👉 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mmonpansie/be555532-23d7-49cf-a4b1-bf4bd282fea4?utm_source=share Про формирование доходности ОФЗ 👉 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mmonpansie/55954462-d770-4c0a-ba70-b08ccceffa4b?utm_source=share Также рассмотрите внимательно картинку, которая прикреплена к этому посту: красная точка - это место расположения нашей экономики сейчас. Мы ПОКА ЧТО находимся лишь на подходе в самую нижнюю часть цикла - РЕЦЕССИЮ. Возникает сразу два вопроса: 1. Когда мы уже войдем в неё? 2. Что делать с этой информацией? И если на первый вопрос ответ прост: НИКТО ТОЧНО НЕ ЗНАЕТ. Может через месяц, может через полгода, а может через год или два... Да, аналитики и эксперты ПРЕДПОЛАГАЮТ, но точно сказать никто не может. Поэтому эта неизвестность несет за собой РИСКИ. Помните об этом, если вам понравится какая-нибудь идея из ниже перечисленных. Второй вопрос. Ответ весьма предсказуем: попробовать на этом заработать. Как? Посмотрите еще раз внимательно на картинку. Что есть сейчас того, чего не будет в рецессии? Сырьё и энергетика. Вот они наши золотые и родненькие. Именно в них сейчас заложен рост, развитие и выплата отличных дивидендов. Наши металлурги: ММК, Северсталь, НЛМК, Норникель. Любимая россиянами нефть и газ. Почему это так? 2021 год стал для них очень успешным, поэтому сейчас мы ждем от них просто фантастических дивидендов. А что в 2022? Высокие цены на сырьё, что даст им продолжить тенденцию к выплате хороших высоких дивидендов и в 2023 году. И это отличные драйверы для роста. Рост акций + дивиденды = 🤑 При этом стоит также готовить сани с лета, т.е. обращать своё внимание на ритейлеров, на производителей напитков ( в том числе алкогольных), медицину. И быть осторожнее с IT, недвижимостью и связью ( все это видно на картинке). Да и в общих словах, рецессия негативно влияет на акции роста. Но при этом более стабильно чувствуют себя акции стоимости. Но это все я про акции. А можно ли что-то сделать с облигациями? И мой ответ - МОЖНО. Но это САМАЯ опасная идея, но весьма прибыльная для мира облигаций. Все мы видим, как растет инфляция, растет ставка ЦБ, повышается доходность среднесрочных и долгосрочных ОФЗ (при снижении их стоимости). Но рано или поздно все пойдет прямо противоположным направлением, что сможет дать доходность по СТОИМОСТИ ОФЗ около 20% , а может даже и больше (с учёта купонной доходности). В чем риск? А в том, что очень сложно сказать, когда произойдет этот разворот и как быстро измениться стоимость этих ОФЗ с 890 до 1050, например. Есть, конечно, смысл заходить лесенкой в эту стратегию. Аналитики говорят, что в течение этого года разворота не произойдет. Поэтому для этой идеи время еще не пришло. Однако оно позволяет поразмыслить и определиться, стоит ли сделать этот ход "конем" или нет. Что вы думаете по поводу этих идей? И когда мы сможем войти в рецессию? Спасибо всем тем, кто пережил моё месячное затишье))) Всем хороших выходных 💚 #учу_в_пульсе #новичкам #идеи #стратегии #акции #облигации #дивиденды #прояви_себя_в_пульсе
9 января 2022
Добрый вечер, дамы и господа!!! Сегодня хочу поговорить с вами о конкурсах в Пульсе. В одном из них я решила поучаствовать уже с началом нового 2022 года #2022_в_Пульсе . Суть его проста – нужно слепить инвестснеговика. Что ж, мы это сделали! Знакомьтесь, это мистер Джонсон. И он Инвестснеговик. Как вы можете видеть, наш Мистер придерживается диверсификации в валюте. 💚Он обожает доллары и видит их в глазах других людей. 💚Он готов часами болтать про евро и рассказывать любые европейские сплетни. 💚Он чует тенденции колебания рубля. 💚И он просто обожает украшать себя биткоинскими атрибутами, причем, чем больше биткоина, тем лучше. 💚А ещё у него есть три заговорённых талисмана-пуговки. Каждая из них приносит только рост компаний и показывает их будущий график. 💚Но несмотря ни на что, наш мистер Джонсон верен Тинькофф и инвестирует через него. Внутри него телефон с мобильным приложением и любимый Пульс. Однако мне хочется внести некоторую ясность про конкурсы. Любые. Тинькофф очень часто и много проводит их. И самое интересное, как известно, происходит в комментариях. Так вот, один из таких комментариев меня заставил задуматься. Введу вас немного в курс дела. Я сама участвую в конкурсе, где приз - это худи, футболка или свитер. А условия его - это написания полезных образовательных постов. И каждый месяц оглашают нового победителя. И вот под одним из постов с итогами пользователь написал комментарий с следующим смыслом: чему могут нас научить те, которые соревнуются за какую-то футболку? Они настолько бедные, что не могут себе позволить купить её сами? Как бы вы отреагировали на подобное заявление? Мне, например, стало жаль этого комментатора, ведь мысли его очень прямолинейные и недальновидные. Здесь приз, конкретно для меня, вообще не имеет значения. Да даже выиграть я не стремлюсь. Ведь самое главное, что, ставя нужный хештег конкурса, меня находят новые люди. Вот для чего нужен этот конкурс. А не для выигрыша футболки. Эх... А всё это я к чему? Смотрите на мир шире, чем он есть. Смотрите под разными углами и никогда не ищете на поверхности. Научитесь видеть возможности там, где другие видят пустоту. P.S. Снеговика мы делали со всей любовью, будет нашим талисманом в этом году💚 #конкурс #пульс #снеговик #инвестиции #конкурсоттинькофф