Фундамент системы оценки – троичная система счисления, текущие перестановки в портфеле в Р/$, заход в € зону и ожидания в ней, нонсенс присутствия криптобиржи на регулируемом рынке
А
Занимался разработкой системы весовой оценки активов – пришел к необходимости использования троичной системы счисления и троичной логики, который должна лечь в основу механизма оценки. Дело в том, что широко распространенная двоичная система счисления реализует логику только типа правда/ложь, а состояние любого актива является «живым» и наше отношение к нему за исключением граничных случаев (однозначно брать/ни в коем случае не брать) является неопределенным. Эту неопределенность можно косо и криво выразить пересчетом из двоичной системы правда/ложь, но куда правильнее работать с ней в родной среде троичной системы правда/неопределенность/ложь. Речь идет не о том, конечно, чтобы переделать устройство компьютера, но о том, чтобы системно подойти к вопросу оценки активов с этого ракурса (по сути фундамент).
Б
Продал с ИИС
$RU000A1015P6 – счел, что дальнейшее нахождение в активе рискованно для облигационного портфеля средней надежности. Плохо, что не скинул на пике в конце года, можно было 4-5% снять сверху. Скинул
$AMZN – пик пандемии прошел, фундаментально запаса по скорому росту не вижу, мультики высоки для долгосрока. В качестве исключения из инвестстратегии взял на пробу
$QIWI – цена на минимумах, тренд ярко цикличный и в случае чего выйти в плюс вопрос лета-осени, текущие показатели компании опережают предыдущий год. Взял также на пробу
$CLX на локальной просадке, считаю текущую цену рыночной, тренд 10 лет восходящий, мультики кроме долга неплохи. Разогнал
$HRL (брал на пробу) и добрал
$BABA для выхода. Вышел по ошибке из
$VRTX – никак не привыкну, что на графиках в приложении на показателях периодически данные неактуальны, а за какой-нибудь 2013 год: увидел черноту минуса, решил вышел отчет, значит медный таз, и вылетел за дверь (может быть перезайду, благо цена упала). Полностью закрыл
$YNDX – надоел боковик, не близки последние инициативы компании в виде роботов-доставщиков и умных девайсов для дома (нет изюма, один копипаст), сектор еды на доставке компания слила
$SBER у, истории с проблемным такси не красят компанию, мультики для РФ очень высоки, дивов нет ну и ну его. По показателям забрал
$MGTSP
В
Присматривал давно некоторые активы для квалов, которые в последнее время выпустили на общее пастбище. И вот с учетом этих обстоятельств на волне весенних дивидендных выплат решил зайти в еврозону. К сожалению курс евро этому не способствовал совсем никак, но все- таки решил даже с его учетом, что пора заходить. Из всего доступного по оценке бизнеса с точки зрения показателей больше всего понравился
$VNA@DE – его и взял. А еще взял
$RWE@DE – присматривал его уже давно и вот он стал доступен всем. Показатели не так хороши, как у собрата по еврозоне, однако с учетом презентации за год убедился в перспективе ранее сделанного выбора. А еще нашел актив для квалов, который мне очень понравился, это $ASML – компания производит оборудование для производства микросхем. Это фундамент в современном мире и дефицит микроэлектроники в ближайшие годы вкупе с ее дальнейшим развитием в сторону беспилотного транспорта должны стать отличным драйвером дальнейшего роста этой компании. Буду заходить.
Г
На неделе на биржу вышел
$COIN – платформа для обмена криптовалютой. Думал о том, чтобы поучаствовать в размещении, но решил не делать этого по самой причине размещения. Крптовалюта, позиционируемая как инструмент вне юрисдикций регулятора идеологически не должна обращаться в месте, которое само обращается внутри этих рамок. Можно конечно поразмыслить о том, что не вся криптовалюта должна быть такой уж независимой и некоторые страны уже озаботились вопросом собственной криптовалюты, но я не вижу ни одной причины, чтобы в таком случае будучи регулируемой она не обращалась непосредственно на бирже верхнего уровня. По мне - чисто спекулятивный актив.