meatinvestor
meatinvestor
5 апреля 2021 в 19:26
🚂 ГЛОБАЛьные ТРАНСпортные перспективы или небольшой международный #StockBattle В приложенной таблице основные мультипликаторы крупнейших американских железнодорожных перевозчиков. $UNP $CSX $NSC $KSU Как можно заметить, все они серьезно отросли за последнее время. И при том что являются достаточно прибыльными (net margin, ROE), но по показателям цена/прибыль и особенно цена/выручка они сейчас крайне перекуплены по сравнению со средней по рынку. Проецируя рост перспектив сектора ж/д перевозок на нашу бескрайнюю державу, можно обнаружить крепкую компанию, которая стоит существенно дешевле. И не просто дешевле, а реально дешево. Почти в два раза ниже балансовой стоимости (покупаем вагоны за полцены😉) и немного дороже годовой выручки. $GLTR - крупнейший российский частный железнодорожный перевозчик С общим ростом российской экономики, вызванным как эффектом низкой базы прошлого пандемического года, так и масштабными вложениями в инфраструктуру, стоит ожидать увеличения объемов перевозок строительных и промышленных грузов. Ну а 15%ные дивиденды как минимум «скрасят» вам ожидание скорого роста капитализации. Каков ваш взгляд компанию, друзья-инвесторы? P.S. Немного анонса - в одном из следующих постов возможно появится компания-бомба💣 , которая может сделать х2-х3 за следующие 3-5 лет💥 Скорее всего..)
222,94 $
5,36%
98,33 $
68,99%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
19 комментариев
Ваш комментарий...
Kazan
5 апреля 2021 в 22:31
А почему его в вашем портфеле так мало?
Нравится
meatinvestor
6 апреля 2021 в 5:15
@Kazan Этот портфель исторически более «долларовый», еще есть в другом. Но при текущем курсе и уровне цены с удовольствием добавлю и сюда при очередном пополнении
Нравится
Sozidatel_Capital
6 апреля 2021 в 9:42
Почему у вас на картинке среднегодовой рост выручки за 5 лет показан 0%, хотя там на глаз видно, что рост в районе 10-20%(учитывая неудачный 2020г)
Нравится
2
Sozidatel_Capital
6 апреля 2021 в 9:44
Посчитал на калькуляторе, вышло средний рост выручки за 5 лет (с учётом 2020г) равен 14%. Если не учитывать 2020г то средний рост выручки за 5 лет равен 32%
Нравится
meatinvestor
6 апреля 2021 в 10:04
Если не учитывать 2020й, то картина маслом, согласен! Во многом поэтому и привлекает компания. Про нулевой темп возможно не совсем показательно, но а) во вкладке этого приложения «Показатели», б) 2015-68,2млрд., 2020-68,4млрд. В таком разрезе роста нет, но взглянув на динамику 2016-2019 рост конечно налицо
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,4%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+56,1%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,1%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
meatinvestor
1,7K подписчиков36 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+54,53%
Еще статьи от автора
25 марта 2024
🏙 ETLN Неоднозначный отчет за 2023 год 🟢 Выручка - рекордные 88,8 млрд руб. (+10% г/г) Мск +15%, Спб -14%, Регионы х3,4 ⚪️ Валовая рентабельность осталась на уровне 35% ⚪️ Накладные расходы растут медленнее выручки (+3%) 🟢 EBITDA - рекордные 18,1 млрд руб. (+10% г/г) Но есть нюансы… 🔴🔴🔴 Чистый убыток >3 млрд руб. ⚪️ Чистый корп.долг к pre-PPA EBITDA 1,9 Средняя ставка по проектному и корпоративному долгу 8,73% “Временное давление на чистую прибыль связано с инвестиционной фазой развития в условиях высоких рыночных ставок. Рост масштабов бизнеса и его эффективности на фоне снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе позволит обеспечить высокие показатели прибыли” Компанию роста хотели? - На-те! 🤦‍♂️ P.S. На стратегии Мясорубка половина доли Эталона оперативно заменена на почти 14%-ный раствор дивидендного FLOT 🚢 P.P.S. Оставшаяся часть пока продолжает рассчитывать на скорейший редом и пропущенные дивиденды прошлых лет.
15 марта 2024
Welcome to Friendly Abu Dhabi, Cash Wagon 👋🇦🇪 1️⃣ Парни из Globaltrans заявляли, что переедут c Кипра в Абу-Даби в течение около 6 месяцев. – Переехали ✅ 2️⃣ Парни из Globaltrans говорили, что канадские ссанкции этому не помешают. - Не помешали ✅ 3️⃣ Парни из Globaltrans утверждали, что переезд облегчит корпоративные процессы, и имея деньги на холдинге, можно рассматривать возможность выплаты дивидендов максимальному количеству акционеров. – Давайте посмотрим 👀 Отчет GLTR ждем в конце марта – начале апреля. И вместе с отчетом также хотели бы услышать про следующие шаги, дорогу к которым открывает факт проведенной редомициляции. Ни рекомендаций, ни аналитики. «Я так чувствую»
12 марта 2024
Наблюдаем ежемесячный сериал «Слово Германа» о том, будет ли прибыль 2024-го выше, чем в 2023-м. Несмотря на сохраняющееся «давление на корпоративное и розничное кредитование», пока отрыв положительный: +4% Коэффициент достаточности общего капитала 13,2% ROE 21,7% С учетом того, что SBER продолжит генерировать 22% на капитал, из которых половина уходит в дивиденды, а вторая - в рост, удержание зелёной позиции представляется более предпочтительным вариантом над статичной базой облигаций, фондов ликвидности или депозитов. Однако риски такого класса активов, как акции, никто не отменял, и отслеживание месячных данных однозначно полезно в данной ситуации. Ждем объявления дивов в апреле🍾 Для Стратегии Мясорубка не проходит в силу консервативности, но в общем портфеле лежит спокойно) SBERP