meatinvestor
meatinvestor
11 июня 2021 в 16:11
❓💣💥 #ТакиеЭмодзии Честно говоря, потенциал этой компании вызвал наиболее сильную эмоцию за последнее время. Во многом потому, что она совсем не на слуху. Разве что максимально созвучна с другой компанией - $GLTR Итак, $GTRK Globaltruck - один из крупнейших автомобильных грузовых перевозчиков в России. >1300 тягачей 🛻 и > 1450 прицепов 🚛 Средний возраст автопарка - 3 года - один из самых молодых парков. В него инвестировал РФПИ с иностранными партнерами (это вам не вэб по разнорядке свыше, ребята умеют считать деньги) Сейчас компания объективно недооценена и имеет определенный апсайд капитализации до более справедливых значений. Компания стоит всего 2 млрд. рублей, и это почти в 5❗️раз меньше годовой выручки и более чем вдвое‼️ меньше балансовой стоимости / суммы чистых активов. Но интересно не только это. В стратегии группы заложена Цифровая трансформация, включающая 3 основных этапа 1️⃣ 2020-2021: оптимизация текущих бизнес-процессов («выжать максимум эффективности из того, что есть сейчас») 2️⃣ 2021-2022: переход на комбинированную модель эксплуатации собственного парка и агрегации привлеченных парков через цифрового экспедитора 3️⃣ 2022-2023: полная автоматизация бизнеса и цифровизация предоставления услуг ✅ Цифровая трансформация = Развитие цифровых продуктов и экспедиционного бизнеса = Рост доли рынка Рынок сильно фрагментирован и постепенно консолидируется, как и везде. И реализация заявленной стратегии цифровизации (сокращение издержек + рост выручки) может дать компании существенный толчок для переоценки котировок в сторону справедливых значений. Например, в 2-3 раза. Негатив: 1. Снижение чистой прибыли в 2020 году. Пандемия, все дела. При этом в убыток не ушли, а выручку даже чуть нарастили. 2. Долг/ebitda = 3. И здесь опять же нужен рост прибыли. Кстати у железнодорожного 🚂 Globaltrans и автомобильного 🚛 Globaltruck есть еще одно «совпадение» - председатель СД последнего является одним из сооснователей первого. И если «младший» пойдет по стопам эффективного управления «старшего» брата, будет интересно. Потихоньку набираю. Вдолгую. #НЕрекомендация #НЕсигнал #НЕпризыв
513,6 
+33,46%
35,75 
+1 159,02%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
15 комментариев
Ваш комментарий...
Katheri
13 июня 2021 в 18:43
Я тоже одну купила.
Нравится
1
EKon
14 июня 2021 в 8:08
Смысл покупать падающую акцию?
Нравится
2
meatinvestor
14 июня 2021 в 10:08
@EKon Если смотреть на акцию, как на долю в компании, а не на график ее цены, то с каждым уменьшением цены в данном случае покупать становится все выгодней. Ибо получаешь растущий бизнес дешевле
Нравится
4
nwasted
14 июня 2021 в 11:49
Ой этих цифровых трансформаций в секторе FTL вагон и маленькая тележка и каждый мнит себя консолидатором отрасли, Globaltruck не лучше Монополии или Делко или Итеко, а есть еще Деловые Линии которые гораздо раньше начали и сильнее продвинулись. Так что если если смотреть на долю в компании, то эта доля не в компании лидере, а доля в компании аутсайдере да и еще на очень конкурентном рынке.
Нравится
3
meatinvestor
14 июня 2021 в 13:52
@nwasted к сожалению, из публичных компаний сектора есть только Globaltruck. А про общий рост сектора грузоперевозок что думаете кстати?
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133,7%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,9%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
meatinvestor
1,6K подписчиков36 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+55,22%
Еще статьи от автора
25 марта 2024
🏙 ETLN Неоднозначный отчет за 2023 год 🟢 Выручка - рекордные 88,8 млрд руб. (+10% г/г) Мск +15%, Спб -14%, Регионы х3,4 ⚪️ Валовая рентабельность осталась на уровне 35% ⚪️ Накладные расходы растут медленнее выручки (+3%) 🟢 EBITDA - рекордные 18,1 млрд руб. (+10% г/г) Но есть нюансы… 🔴🔴🔴 Чистый убыток >3 млрд руб. ⚪️ Чистый корп.долг к pre-PPA EBITDA 1,9 Средняя ставка по проектному и корпоративному долгу 8,73% “Временное давление на чистую прибыль связано с инвестиционной фазой развития в условиях высоких рыночных ставок. Рост масштабов бизнеса и его эффективности на фоне снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе позволит обеспечить высокие показатели прибыли” Компанию роста хотели? - На-те! 🤦‍♂️ P.S. На стратегии Мясорубка половина доли Эталона оперативно заменена на почти 14%-ный раствор дивидендного FLOT 🚢 P.P.S. Оставшаяся часть пока продолжает рассчитывать на скорейший редом и пропущенные дивиденды прошлых лет.
15 марта 2024
Welcome to Friendly Abu Dhabi, Cash Wagon 👋🇦🇪 1️⃣ Парни из Globaltrans заявляли, что переедут c Кипра в Абу-Даби в течение около 6 месяцев. – Переехали ✅ 2️⃣ Парни из Globaltrans говорили, что канадские ссанкции этому не помешают. - Не помешали ✅ 3️⃣ Парни из Globaltrans утверждали, что переезд облегчит корпоративные процессы, и имея деньги на холдинге, можно рассматривать возможность выплаты дивидендов максимальному количеству акционеров. – Давайте посмотрим 👀 Отчет GLTR ждем в конце марта – начале апреля. И вместе с отчетом также хотели бы услышать про следующие шаги, дорогу к которым открывает факт проведенной редомициляции. Ни рекомендаций, ни аналитики. «Я так чувствую»
12 марта 2024
Наблюдаем ежемесячный сериал «Слово Германа» о том, будет ли прибыль 2024-го выше, чем в 2023-м. Несмотря на сохраняющееся «давление на корпоративное и розничное кредитование», пока отрыв положительный: +4% Коэффициент достаточности общего капитала 13,2% ROE 21,7% С учетом того, что SBER продолжит генерировать 22% на капитал, из которых половина уходит в дивиденды, а вторая - в рост, удержание зелёной позиции представляется более предпочтительным вариантом над статичной базой облигаций, фондов ликвидности или депозитов. Однако риски такого класса активов, как акции, никто не отменял, и отслеживание месячных данных однозначно полезно в данной ситуации. Ждем объявления дивов в апреле🍾 Для Стратегии Мясорубка не проходит в силу консервативности, но в общем портфеле лежит спокойно) SBERP