$RU000A104V00 ruonia + 7,00% плавающий купон. Длинные бонды. Хороший процент. Рейтинг удивил.

$TDOC Полтора месяца назад я уже писал, что не вижу особого смысла покупать по 100+ по целому ряду причин. Если вкратце: вы переплачиваете за большие надежды. Однако, даже сейчас, когда цена сложилась на 40%, мне покупка представляется очень рискованной в среднесрочной перспективе. 85-95% держателей бумаги - институционалы и корпораты. Ещё какая-то доля инсайдеров. 10% у Кати Вуд. Классика - физическое лицо с рынка не решает ничего. Большинство из этих холдеров накапливали долю в момент ipo (по 19 за акцию) и/или равномерно в последующие годы. С 15 по 18 год акция торговалась в диапазоне 8-42$. К чему это я? Какой-нибудь вангард или блэкрок вряд ли станут продавать и уже тем более Катя. Но вот фонд поменьше типа кэпитала со средней, допустим в 40$, сокращая свою долю (по разным причинам) может спокойно опустить цену ещё процентов на 20-30 и держать её там достаточно долго. Тем более на столь небольших объемах. Это вообще особенность любого быстрорастущего актива (а теладок в ковидную эру вырос очень быстро). Цена его потом также легко схлопывается. Лично я приобрел очень небольшую долю со средней в 93 и считаю целесообразным в лонг наращивать её очень неспеша. Тут даже ТА и ожидание разворотов не помогут. Институционалы попользуют всех.

$MDT Медтроник со скидкой? Серьезно? Беру пачку!

$MRK ⚠️🇺🇸#MRK #табллетки таблетка от Merck снижает риск госпитализации и смерти от риска всего лишь на 30%. В целом я ранее уже писал, что исходное исследование на котором начался бешеный форс мерка, обладает крайне низкой репрезентативностью. Несколько десятков пациентов из которых откликнулось меньше/около десятка - это слезы. Однако подобных вещей очарованные инвесторы предпочитают не замечать. Не удивлюсь, если последующие исследования покажут идентичный плацебо эффект. Возможно будет повторение истории Ремдесивира от gilead.

$OHI Omega Healthcare Investors Прибыль на акцию 0,58 (ожидания 0,43). Выручка 243,58М (ожидания 231,76М)

$GNL Текущая цена даёт 10% годовую доходность по дивам. Это, знаете ли, просто неприлично)

$TDOC Хорошая компания - спору нет. За этой отраслью будущее - без сомнений. Основная проблема ценообразования здесь в том, что текущий «прайс на хаях». И он на них будет находится ещё очень долго. Хотите вы того или нет, но те кто купил по 100+ (а это миллионы физиков с Катей), они предполагают 1,5-2х рост показателей в течение многих лет. В таких прогнозах могу пожелать только терпения.

$GNL Пришли дивиденды . 0,28$ на акцию. Ответственно готов заявить, что это огонь! С моей средней в 16.7 это 1,68% чистых за квартал или 6,72% годовых. После налогообложения!

$TAK Совершенно избыточная реакция. На рядовой новости валить маркеткап гиганта на 10%. Собственно именно про это Баффет и говорил «быть смелым, когда другие боятся»

$MRK Тема, конечно, очень хайповая, но посмотрите исследование в оригинале. Там репрезентативность ничтожная. 53 пациента, 14% и 7% в контрольной группе. Это просто слезы. По хорошему надо дождаться чего-то более серьезного.

$LHA@DE прямо таки «прыжок веры» какой-то

$MRK Прогнозируемо не самый удачный год для Мерка. Тем не менее, это отличная возможность для закупа на иис.

$PBF Очередное сообщение о необычно высоком потоке пут-опционов с экспирацией на 17 сентября. Основная масса их имеет точку безубыточности на 8.51. Чуть меньше, но также много на 7.3 и 7.87. P.s. Очень странно видеть это до отчёта. На август столь необычных потоков нет. Видимо пора всерьёз «задраивать люки».

$VLO На Barron`s вышла интересная статья про нефтяные спреды. Смысл там общий такой. В то время как нефтедобытчкам в любой точке мира интересна просто высокая цена на нефть, нефтепереработчики США вроде $VLO $PBF или $HFC также заинтересованы в нефтяных спредах - разнице в стоимости нефти с местного рынка (например WTI) и мирового (например brent crude oil). США импортируют нефть и экпортируют готовую продукцию. Для нефтепереработчиков крайне выгодна ситуация когда спред высок, можно брать нефть дешевле и продавать на внешний рынок продукт по привлекательным ценам. Низкие запасы нефти в США привели к росту wti и падению спреда до 1.5-2$ (в то время как в среднем за пару лет он был на уровне 5.5$). Сужение спреда не идет на пользу экспорту и приводит к нарастанию импорта. Это одна из причин по которой аналитики бросились понижать таргетные цены у переработчиков. С начала года цены на сырую нефть в США выросли примерно на 53%. Мировые цены на нефть выросли примерно на 45%. Если риск связан с нефтеперерабатывающими предприятиями США, вознаграждение может быть получено от производителей нефти, ориентированных на глобальный рынок, таких как $COP

$MSTR Блэкрок - основной холдер папиры. Это даже забавно.

$PBF Большущий поток путов со страйком 12 по цене в 0.9 и экспирацией на 20 августа. Это не очень обычно, но кто-то прям либо ставит на, либо хеджируется от пролива ниже 12 через месяц. Подобный же поток путов с экспирацией в следующую пятницу, но со страйком в 14, предполагает целевую цену в 13$ за акцию через неделю. Может кто-то хеджируется, а может и вполне целенаправлено спекулирует. Интересно посмотреть.

$SPCE дно на 12$. Такова была цена первичного размещения. Новости творят чудеса. Но это работает в обе стороны)

$PLTR ipo было по 7,5$ за акцию. Вряд ли с тех пор компания выросла в три раза. Но инвесторы даже в текущей цене склонны переоценивать её потенциал.

$TENB Интересное приобретение на долгосрок. Мин 40% апсайд от аналитиков и "стронг бай". Не может похвастаться сильным фундаментом, однако в целом сильные отчеты и динамика роста внушают здоровый оптимизм.

$ABBV Прекрасная ведь инвестиция. Одна из стронг бай от Далио) Можно брать в лонг, на иис, передать внукам или подарить на день рождения. Можно докупить, если упадет на 30% или Баффет продаст. Радует, что в мире есть столь надежные вещи)

$BSX Тут дело вот в чем. Мне доводилось иметь дело с их продукцией. Компания создает во многом практически уникальный продукт. Это вам не арбидол продавать. Знаю в штатах рентгенангиохирурга который принципиально пользуется только bsx. Есть больницы в нашей необъятной, что ничего кроме медтроника не используют. Тут даже о конкуренции как таковой не приходится говорить. Компоненты систем для эндоваскулярных операций на сердце внедряются и разрабатываются десятилетиями. Даже мысли не возникнет, что кто-то куда-то их «подвинет». Хотя если уж совсем честно, то я бы уж скорее взял $MDT не будь она так дорога)

$MAIL Много разочаровавшихся. Не осуждаю их. Но пока они лосей не зарежут - одна дорога. Вниз.

$DRNA Почти все биотехи являются венчурами той или иной степени паршивости. Рисковать ли, вкладывая в них - дело личное. Dicerna отличается от большинства тем, что в ней сидят, ну, очень солидные дядьки типа Blackrock или Steven Cohen. Это, конечно, не самый такой надежный показатель, особенно учитывая, что средняя у них всяко лучше вашей. Но сигнал неплохой.

$PLTR кэти вуд перестала откупать) ларчик поосто открыаается)

$PLTR Ребят, всё будет хорошо. Ну, то есть сначала скорее всего всё будет плохо, но потом точно хорошо) Короче нас спасёт только дисциплина)

$ZM Ведь стопудово там сейчас Кэти Вуд тарится на всю котлету)))

$AAPL $NVDA $MSFT $FB $NFLX Текущий слив насдака - это вполне прогнозируемая вещь перед принятием пакета помощи. Игроки на рынке переливают деньги в риски, отыгрывая ещё не наступившее событие. Продолжаться это скорее всего будет до следующей недели. Тревожно, однако, другое. То, что FAAMG частично сливают фонды. Это тоже объяснимо. Менее надежными инвестиции в тех.сектор всё таки не становятся. Пандемия изменила экономику навсегда. Теперь только высокие технологии с нами навсегда)

$ABBV Для ИИС это одна из самых идеальных покупок. Маст хэв у фондов и одна из "Стронг Бай" Рэя Далио. Текущая цена высоковата. Однако ж если берешь на полжизни, то какая там разница.

$MRK текущие уровни и ниже. Прям хоть на всю котлету. Год, два. Прекрасная инвестиция. Так завещал дедушка Баффет)

$PFE хорошая позиция для спокойного лонга. Год, два. Будут хорошие отчеты и маржа. Для иис самое то.