m
margin_call_anytime
716 подписчиков336 подписок
t.me/mindful_trader 8 лет изучаю тех.анализ(к акциям не применяю). статистика интрадея: на 24.11.2021 4.3млн на 24.10.21 2.2млн на 24.09 1.3млн на 24.07.21 1.9млн ✝️al (торганул 5 раз на всё депо) на 23.07.21 8млн (на всё депо не торговал) на 23.02.21 5.5млн перешел к другому брокеру
Объем портфеля
до 500 000 
За 30 дней
0 сделок
За год
+6,56%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На вчерашних горках снпи в бумагах набирались шорты
3
Нравится
4
Морган стенли считает S&P500 -7% к концу недели. Уровень если по волнам смотреть там 4062.
Пока весь мир увлечен угрозой войны на Украине, в США происходят, возможно, гораздо более важные процессы, от которых они пытаются отвлечь внимание. Долговой рынок зашатался. На рынке Казначейских облигаций США произошли самые масштабные однодневные продажи за весь период. Долговой рынок, который отличается низкой волатильностью пошел в разнос. За четверг по всей кривой доходности были сильнейшие движения, близкие к капитуляции. Почти 30 б.п. по 1y векселям за один день, это в 15 раз больше средне дневной волатильности за последние 15 лет. Все это показывает, насколько рынок драматически ошибается в своих прогнозах. Два чертовых месяца и такое радикальное изменение позиционирования. Крупный капитал, а именно он сосредоточен в US Treasury, ничего не прогнозирует (эффективно и адекватно). ФРС ничего не прогнозирует и не понимает, Белый дом ничего не прогнозирует и не понимает. Инвестиционные банки и хэдж фонды тем более. Еще страшнее ситуация со спрэдами на долговых и денежных рынках. Это наглядная демонстрация того, как ФРС опаздывает со своим реагированием, которого попросту нет. Они утрачивают контроль, как над кривой доходностью, так и над денежным рынком. Рынок закладывает существенное повышение ставок, как минимум до 1.5% к концу года, но никогда в истории разрыв не был столь значительным… Ровно год назад идиоты выгребали трежерис с доходностью от 0.3% до 1.15% за 3-10 летние бумаги. Т.е., купив 5 летки с доходностью 0.46% кумулятивная доходность за весь период обращения облигации составит менее 2.5%. Текущая инфляция уже превышает 7.5%. (USA) Это значит, что идиоты, купившие трежерис год назад, не только утратили любую, даже теоретическую возможность для сохранения сбережений, они вышли на чистые убытки, пожираемые рекордным за 40 лет инфляционным давлением. Только за один год. И вот эти сумасшедшие сейчас капитулируют с убытком. Реальная ставка выходит на запредельные минус 6% по среднемесячной доходности 10-летних облигаций за январь 2022 и около минус 5.5% сейчас. Реализуется то, о чем я предупреждал последний год едва ли не в каждом сообщений. Законы природы, физики и экономики не удастся обмануть, никому. Долговой рынок не сможет существовать при устойчиво негативных реальных ставках, т.к. с каждым новым пробитием дна все сложнее найти идиота, который пожелает инвестировать на многие годы под 1-2% тогда, когда месячная инфляция выходит под 1%. То, что инвесторы получат кумулятивно за 3-10 лет сожрется инфляцией за один год, даже если исходить из того, что в будущем ситуация нормализуется. Именно поэтому движение ставок вверх неизбежно и чем дольше и масштабнее ФРС тупит и тормозит, тем выше паника и неопределенность и тем сильнее долгосрочная утрата доверия. Рынок не удастся стабилизировать до тех пор, пока форвардная реальная доходность на год не стабилизируется хотя бы на минус 100-150 б.п., а не минус 550-600 по текущим. Но далее наступит все самое интересное. Масштабная капитуляция ждунов, далее маржин коллы маржинальных позиций, а на низковолатильном долговом рынке плечи «не дай бог никому». Потом рассыпание пирамиды РЕПО, когда прайм дилеры и хэдж фонды многократно закладывали трежерис для спекулятивных игр на фондовых, товарных рынках и крипте. После этого парализация долгового рынка и невозможность не только заимствовать по новым обязательствам, но и рефинансировать старые. Новый этап роста ставок, очередные тормоза от ФРС, утрата доверия к денежным рынкам, когда спрэды между долговыми и денежными рынками все сильнее будут увеличиваться. На фоне паралича долговых рынков с невозможностью эффективно рефинансировать долги попрет стоимость обслуживания долга, а эпоха нулевых ставок создала целое поколение безответственных инфантилов, верующих в бесконечность данного процесса и как следствие – форсирование долговых обязательств под сомнительные и неокупаемые проекты. Взрыв зомбикомпаний, взрыв пузырей, взрыв долговых рынков.
15
Нравится
11
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$TAL продолжают закрывать шорты
3
Нравится
8
$SLQT я надеялся что вчера будут закрывать шорты, но или данные не точные по бумаге или тут ждут цену ниже Акцию покупают в лонг. Судя по dtc (фиолетовая линия )
Нравится
7
$WISH закрыли 3 млн шортов взятых по 5.5. Число заёмщиков акций (серая линия) и акций которые взяты в займы у брокера (жёлтая линия) быстро падает Акция смотрится лучше clov)
3
Нравится
5
$CLOV сегодня опционы: большие на ценах 2, 2.5, 3. Интересно какие нибудь исполним? Вчера закрыли около 3 млн шортов. В Пнд. Не торгуем. В среду отчёт. Будем расти до отчёта или падать?
1
Нравится
5
В пнд праздник в США, не торгуем, думаю сегодня будут фиксить шорты. Клову осталось до отчёта всего 2 торговых дня. $CLOV $WISH Если не будут фиксить в клове то плохо там дело совсем
4
Нравится
1
$WISH Нарастили +3-4млн шортов за вчера. Видимо ожидают что пониже сходим или тут ещё постоим. Зелёная линия шорты Фиолетовая линия количество дней для закрытия шортов
Нравится
6
$TCRR объемы на покупку выросли, но возможно за счёт России? из около 5-6млн долл оборота минимум 1.5 млн+ долл приходился на Россию) Шорты взятые по 3.3-3.5 закрыли Зелёная линия шорты Фиолетовая линия количество дней для закрытия шортов
3
Нравится
8
$CLOV шорты(зеленая линия) начали по немногу снимать, но думаю ещё припасть может или задержаться на данном уровне. Фиолетовая линия - дней для закрытия шорта 2.24 дня с 3 января по 16 января набрано 9 млн шортов по цене от 3.5-3.15 по цене от 2.5-3 с 21 января набрано 11 млн шортов.
9
Нравится
2
$SLQT -зелёная линия шорты 10.2млн -красная линия количество дней до закрытия шорта 3.6
2
Нравится
1
Шорты по $TAL . Частично закрыты шорты взятые по 5 долларов.
3
Нравится
1
1
Нравится
6
$VLDR Вышли новости за прошлую неделю по компании VLDR: Амазон ВОЗМОЖНО(дата до 2030 года) исполнил варранты когда цена была выше 4.18. Взял он 39,594,032 акций по 4.18 (на 165 503 053,76 долларов) . Далее в пятницу vldr выпускает допку под эти варранты на 300 млн долларов. За минус 165.5 млн долларов для варрантов излишки допки получается на 134 496 946,24 доллара. Итого: +32 176 302 акций от допки +10 млн акций для владельцев компании 196.45млн акций маркет кап-42.17 допка = 154.22 а это -22% от текущей цены = 3.12 ЛОЙ января Цена с учетом допки должна упасть до 3.12 Но не падает. Почему? Возможно я не учёл какие то нюансы в сделке? _____ 6-7 млн шортов сидит в акции с ценой ниже 4.
2
Нравится
5
По ссылке(сами знаете где) я по быстрее пишу если вижу ситуации на рынке. Возможно чем то поможет.
Нравится
1
На новый закуп акций пошли. $USDRUB $MSFT $TSLA $FB $AAPL $GOOGL $GOOG $AMZN
15
Нравится
6
Ситуация на рынке. На момент роста на этой неделе по акциям набирались шорты под новость о инфляции. На следующей неделе ожидаю флет/ медленное сползание сипи500 и продолжение набора шортов. Следующая неделя закроет недельный дивер(набирался весь 2021 год) вниз по сипи500 и по идее должны вверх разворачивать на набранных шортах. Сегодя в начале ОС закрыл лонги. буду переоткрывать от 4375 или 4453. Совет управляющих ФРС проведёт закрытое заседание 14 февраля. По моему мнению срочное повышение ставки не будет. Хотеть повысить и повышать это разные вещи. С другой стороны повышение даже на 2% это от реальной инфляции в 10%-15% в США - копейки. (см. график). Но сильно навредит капиталам. Т.Е. вреда от повышения будет больше чем от не повышения. Количество акций СНПИ которые развернулись в лонг 61%. Не достаточно для глобального падения снпи. Итог:Ищу точки входа в акции от 4375 или 4454. НЕ ИИР. $MSFT $TSLA $FB $AAPL $GOOGL $GOOG $AMZN
12
Нравится
11
$ESPR С 7 февраля с по 3.45-3.7 добавили шортов +1.4млн
4
Нравится
4
$SLQT шорты на вчерашний день На падении было продано много лонгов. DTC уменьшился в два раза от цены 7-8 долларов. На 20:00 акцию дополнительно вшортили на 1 млн акций на насдаке. Шорт около 11 млн акций держится с цены 7.5 доллара.
2
Нравится
6
$WISH шортисты взявшие шорты на текущих уровнях вышли
4
Нравится
6
$ASTR шорты на сегодня. Лонги сливали активнее чем шорты набирали.
1
Нравится
8
$TAL шорты на сегодня
4
Нравится
2
По моему мусорные акции пошли в разворот до разворота S&P500.
3
Нравится
2
$AXSM шортисты закрыли шорты взятые по 36
1
Нравится
6
$TCRR резко начали набирать шорт по 3.4. +2.5млн акций в шорт
2
Нравится
3
$EAR шорты +500 000 набирают на насдаке. Кто это? Фонд или физики?
2
Нравится
5
$ESPR шорты на сегодня. На прошлой неделе добавилось 600 000 акций в шорт по 4.4. До куда вниз бумага идёт?
1
Нравится
10
$TAL по 3 - 3.2 набран шорт +5млн. Набран на насдаке. Вопрос кто набирает шорты открыт: фонд или физики.
4
Нравится
2
$APPH шорты растут на низах. +1.7млн акций в шорт за вчера. Дней для закрытия Шорта уже 11.5
1
Нравится
10
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс