Недавно
$ARVL заявили, что их электробус получил сертификацию Европейского Союза.
🧐 Пробежимся кратко по фундаментальной и технической картине:
•Компания на данный момент не имеет продаж и соотвественно имеет убыток (66 млн. $);
•Денежные потоки по операционной и инвестиционной деятельности также отрицательные (95 и 87 млн. $, соотвественно), по финансовой деятельности они положительные — 665 млн. Типичная статистика стартапа, не стал бы особо акцентировать на этом внимание;
•Имеются хорошие цифры по балансу:
✅ Активы превосходят обязательства, и коэффициент debt/assets = 30,75 %. Внушает некое спокойствие, особенно в период ужесточения ДКП;
✅ Высокие показатели коэффициентов 🔴 quick ratio и 🟢 current ratio (12,2 и 12,5, соотвественно). Нормальными значениями являются показатели выше 0,8 и 2, соотвественно. Показатель текущей ликвидности 🟢 говорит о способности компании погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов. Быстрая ликвидность 🔴 характеризует способность погашать краткосрочные обязательства за счёт денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности.
✅ Низкая стоимость, выраженная коэффициентом p/b = 0,84. Означает, что компания торгуется ниже её балансовой стоимости.
•Учитывая метод дисконтирования денежных потоков (DCF), справедливая стоимость компании находится в районе 13,09-15,97 $. 📈 Upside ~611 %.
•Средний таргет аналитиков находится в районе 12 $, самый высокий — 24 $. ❗️Рекомендация — покупать.
•С технической точки зрения, продавцам удалось продавить важный уровень поддержки, находившейся в районе 3 $, сейчас мы пытаемся консолидироваться на уровне 2 $. Высокие объемы торгов, вероятно, могут указывать на встречный спрос и важность текущего support-уровня. На дневном т.ф. заметна дивергенция по rsi, которая говорит нам о замедлении медвежьего тренда, также была снята перепроданность.
•На более мелком часовом т.ф. заметен явный нисходящий тренд, почти на 55% от максимумов. Как уже говорилось выше, 2 $ — важная поддержка и за ней нужно пристально следить, в этой консолидации случился перелом нисходящей тенденции. Если продавцы не смогут продавить ниже, есть вероятность похода до ~ 3 $ (50 ema на дневном) в ближайшее время.
⁉️Краткое резюме. Иксы возможны, нужно пользоваться перелитым рынков, но, учитывая отсутствие продаж и ранние стадии развития компании, инвестиции в актив можно отнести к венчурным инвестициям. Можно набирать в инвест целях, на небольшую долю и обязательно учитывать риски:
•Дефицит полупроводников в мире;
•Высокая конкуренция в зелёном секторе. Крайне успешная
$TSLA тут скорее исключение. Даже старожилы автопрома сейчас, например
$F , планируют производство электрокаров. Также стоит учитывать модель бизнеса b2b и все её преимущества и недостатки;
•Русский основатель. Тут даже объяснять не нужно;
•Риск неоправданных ожиданий относительно революционности идеи микрофабрик.
#акции #инвестиции #что_купить #обзор #теханализ