makenothinggreatagain11
223 подписчика26 подписок
Пассивно-агрессивный инвестор🙃 Большинство идей - среднесрочные. t.me/mdolzhenkoff - буду рад ответить на все вопросы.
Объем портфеля
до 100 000 
За 30 дней
8 сделок
За год
83,54%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Биткоин #btc скорректировался от максимумов уже на 74 %. •Сломали восходящий тренд; •Имеем два нисходящих тренда: глобальный (район 200ma); локальный (район 50ema); •Важным уровнем поддержки на данный момент выступает зона в районе 20к $, в случае пробития, появляется риск похода до 10к $. (Кстати, по поводу этого есть даже несколько теорий заговора. Думаю, все знают о $MSTR и их отложенном коляне, так вот, коляна то пока отложили, но фонду грозит банкротство, если биток пробьёт уровень в 10к, и крупные криптокиты могут поспособствовать этому); •Пока все индикаторы выступают, как минимум, за технический отскок хотя бы до локального нисходящего тренда: RSI снова потрогал своё дно и уже вышел из зоны перепроданности; высокие объемы торгов при касании и ложном пробитии 20к указывают на наличие спроса в этой зоне, вероятно преодолеть данный рубеж будет не так то просто; ❗️технический индикатор «Mayer Multiple», созданный специально для битка, указывает на сильную перепроданность. ⁉️ Как это работает ? Все очень просто, индикатор показывает насколько сильно график цены отклонился от 200ma. Есть три зоны: ниже 1 — перепроданность; от 1 до 2 — восходящий тренд; выше 2 — перекупленность. ✅ Резюмируя вышесказанное, справедливо ожидать технический отскок от текущих значений до следующих уровней сопротивления. Активы, коррелирующие с курсом криптовалюты: #mstr (для особо рисковых); $MARA ; $CLSK ; $COIN и др. #теханализ #пульс_оцени #акции #аналитика
4
Нравится
7
С 20 июня на СПБ Бирже $SPBE начались торги акциями компаний из Гонконга, однако брокеры, в том числе и наш родной $TCSG, дадут доступ только через 1-1,5 мессяцев, по техническим причинам. Первое время будут доступны только 12 бумаг, среди которых: $BABA, $JD, #tencent, #xiaomi и др. В течение полугода СПБ Биржа обещает расширить количество компаний до 200, а к концу 2023 года — до 1000. Ключевым индексом, отражающим динамику, служит HANG SENG INDEX. (Скрин приложил) Важной особенностью является то, что вес любой компании в нём не превышает 8%. ✅ Какие плюсы для российского инвестора: •Возможность инвестировать в компании одной из самых высокотехнологичных и быстрорастущих экономик мира (особенно в эпоху всевозможных обособлений); •Покупка акций, а не депозитарных расписок, которые торгуются на $NDAQ (исключает риск делистинга); •Валютная диверсификация (торги идут за гонконгский доллар). Однако тут сразу кроется и минус — высокий спред между курсом на Мосбирже и официальным курсом ЦБ РФ. Чтобы понять насколько инвестор переплачивает, покупая данную валюту на $MOEX, нужно либо разделить курс $USDRUB на $HKDRUB (получится ~справедливый курс гонконгского доллара), либо просто запросить в любом поисковике курс forex. Причиной этому служит низкая ликвидность в паре HKD/RUB, отсутствие крупных маркетмейкеров на рынке и резкий скачок спроса на азиатские валюты на фоне дедолларизации экономики и санкций. Надеюсь в будущем, в связи в ростом ликвидности и спред сократится. ❗️❗️❗️Главные риск состоит в том, что все компании на Гонконге торгуются через VIE — Variable interest entity. Нашёл интересную статью в тинькофф журнале, можете ознакомиться для общего развития и более широкой картины понимания механизма работы VIE: https://journal.tinkoff.ru/news/review-vie/ ✅ Если же кратко, по китайскому законодательству VIE — это в лучшем случае «серая зона». А в худшем — просто незаконная вещь. И если китайские регуляторы всерьёз возьмутся за этот вопрос, все инвестиции превратятся в 0. 😄 Владельцу акций VIE принадлежит доля в VIE. Самой VIE в представляемой ей компании ничего не принадлежит. По договору она вроде как управляет бизнесом компании-основателя, только по факту это неполноценное владение. 🔴 VIE — это просто компания-пустышка. #инвестиции #акции #китай #гонконг #новости
20
Нравится
5
Сегодня наблюдается очередной технический отскок по индексам, но ощущение будто мы ещё не дошли до кульминации. ⁉️Почему: Давно не секрет, что во время коррекций, первыми распродают рисковые активы (например акции компаний роста, где некоторые ещё даже не вышли на прибыль). •ARK innovation ETF #arkk — лучший пример в данной сфере. Напомню, что большую долю в нем занимают: $ZM $ROKU $SQ и др. •Индекс Russel 2000 $TIPO также отлично отражает динамику маленьких компаний. Так и сейчас вышло, все growth компании уже отпадали и практически дошли до своих сильных уровней: фонд Кэти Вуд вернулся в самое начало, а индексу Russel падать до 1600 б.п. осталось совсем немного. (Почему именно уровень 1600, говорится тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/makenothinggreatagain11/184d7912-8224-4f0c-b985-f2cf05788c03?utm_source=share ) Иначе дела обстоят у крупных компаний, фундамента экономики 🇺🇸. •Начать хочется с краткого обзора индекса широкого рынка S&P 500 #sp500 на недельном т.ф., где заметен сильный уровень в районе 3500 б.п. (200ma). •Рынок долга посылает нам тревожные звоночки. Многолетний нисходящий тренд по доходности десятилетних бондов на месячном графике был пробит. Рынок закладывает высокие инфляционные ожидания, а высокие инфляционные ожидания = более агрессивные действия ФРС. •Последними при коррекциях распродают мамонтов: $AAPL $MSFT $TSLA и др. Индекс NYSE Fang продолжает торговаться ниже 5000 б.п., и остаются большие риски дойти до 3900 б.п., учитывая, что кульминации распродаж, как таковой, ещё не было. Агрессивные покупки, по статистике, лучше совершать когда средний p/e опускается до 15-17 пунктов. #сша #мнение #теханализ #акции #пульс_оцени
8
Нравится
5
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Сегодня очередное заседание ФРС, где будет принято решение по процентной ставке. ❗️❗️❗️На чем недавно обвалились рынки? Все просто: вышли плохие данные по инфляции и рынок начал закладывать ТРОЙНОЕ повышение ставки, Карл. На первом скриншоте заметно, как прогнозировали ставку в районе 1,5 процентных пунктов, а рынок (второй скриншот) буквально за день заложил 1,75 %. Рынок в стрессе, индексы страха и жадности находятся в экстремальном страхе. 🤔 А что если ФРС удивит, испугается и не оправдает негативные ожидания рынка по поводу тройного повышения ? Будет разворот, достаточно всего повысить не на 0,75, а на 0,5 процентных пунктов, и это будет крайне неожиданным сценарием, как ни странно. 😅 Спред между товарно-сырьевым рынком (Commodity index #dbc) и выскорискованными акциями из технологического сектора #arkk сейчас очень велик. Опасная ситуация, как по мне, ведь большинство сейчас только и делают, что покупают первое и продают второе. Рынки не идут за толпой, достаточно будет малейшего позитива (данные по инфляции чуть лучше), чтобы в этом в очередной раз убедиться. Вопрос лишь в том, когда инфляция успокоится? Самыми привлекательными с позиции инвестиций, при реализации позитивных сценариев, выглядят: $ZM $SQ и другие изрядно потрёпанные техи. #сша #мнение #макро #инфляция #пульс_оцени
Продолжая мысль предыдущего поста: ( https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/makenothinggreatagain11/a60219e7-501c-483b-97bc-10d13c1fba4c?utm_source=share ), хочется сказать, что, судя по сегодняшнему премаркету 🇺🇸 США, не стоить ждать роста в ближайшее время и от 🇨🇳 Китая. Хоть я и верю, разворот по второму уже начался, но в идеале нам бы потестить поддержи после переломов нисходящих трендов. •$BIDU — упираемся в 200ma на дневном, ближайшие поддержки отмечены красными горизонтальными линиями, в идеале туда бы разок сходить. •$JD — аналогичная картина, круто было бы набрать позицию за 40$. •$MOMO — уперлись в нисходящий тренд, поддержка — 4$. •$BILI — на графике есть и сломанный нисходящий тренд, и локальный восходящий (точка соприкосновения будет где-тов районе 20$), если пробиваем этот тренд, то пойдём тестить минимумы. #теханализ #китай #акции
7
Нравится
4
🇨🇳 А что по Китаю ? Мысль проста: очевидно, что китайская экономика находится в рецесии, а это может подтолкнуть местный центральный банк пойти на политику смягчения, что в свою очередь всегда нравится рынкам, особенно технологическому сектору. Индекс избыточной ликвидности (один из любимых индикаторов Олейника😄) перешёл в положительную зону, а как известно, рынки растут именно на лишних дешевых деньгах, возможно разворот начался, но об этом позже. ✅ Ключевая ставка ЦБ Китая сейчас составляет 3,7 %, вначале этого года мы увидели снижение, вероятно эта тенденция продолжится в будущем (1й скрин). 🧐 Почему в рецесии: •Индекс деловой активности — PMI ниже 50, а это первый звоночек замедления роста экономики (композитный — 48,4; непроизводственная сфера — 47,8; производственный — 49,6; в сфере услуг (тихий ужас 😂) —41,4); •Снижения ВВП происходило несколько кварталов к ряду (второй скриншот); •Высокая инфляция во всем мире и в Китае. Производственная инфляция — PPI (3й скриншот) на пике была 13,5 % 10.11.2021го, однако стоит заметить, что потребительская инфляция составляет всего 2,1 %, что даёт дополнительную маневренность действиям регулятора по смягчении политики. 📈 Перейдём к графикам. •KraneShares CSI China Internet ETF #kweb (4й скрин) сломал нисходящий тренд и пробили сопротивление в виде 50ema. Впереди важное сопротивление в виде 200ma — 37$. Последнее время торги идут на повышенных объёмах, что говорит о заинтересованности со стороны участников торгов. Здорово было бы затестить ближайшие поддержки: 50ema и тд. •Фьючерс на индекс China A50 (5й скриншот) #china – ❗️это базовый биржевой параметр азиатского фондового рынка, включающий в себя 50 акций крупнейших компаний, котирующихся на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Аналогичная ситуация: сломали нисходящий тренд, начавшийся в 2022 году, пробили 50ema. Заметна заинтересованность быков и слабость продавцов, проявилась она в неспособность вторых обновить минимумы. Впереди важное сопротивление в виде 200ma. ✅ Кратко о любимчиках пульса. •$BABA (6й скрин): после недавней кульминации продаж покупателям наконец-то удалось переломить долгую нисходящую тенденцию, ещё и на высоких объёмах. Пробили 50ema, но уперлись в 200ma на дневном т.ф. Возможен ретест 85$, было бы идеально. •$VIPS (7й скрин): после продолжительной консолидации произошёл выход вверх. Пробили 200ma на дневном и сменили тренд, также заметен разворотный паттерн ГиП. •$TAL (8й скрин): после финальной распродажи и ложного пробития поддержки в 2$, цена успела вырости на 233%😳. Сейчас мы пробили важные сопротивления в виде горизонтального уровня 3,8$ и 200ma, также заметен паттерн ГиП, тренд изменён ! ❗️❗️❗️Если резюмировать все вышесказанное, я считаю, что разворот по Китаю уже начался и сейчас удачное время набирать ИНВЕСТИЦИОННЫЕ позиции (не спекулятивные, хоть мы и переломили нисходящие тенденции по многим инструментам, но возможен ретест поддержек). Также, слабо верится в рост Китая без роста США, однако цены очень вкусные, а потенциальный профит огромен. В идеале, безопаснее всего было бы покупать на Гонконге и вообще ни о чем не париться, ждем ребят с $SPBE . #мнение #акции #что_купить #инвестиции #китай #теханализ #анализ
10
Нравится
4
Адский падеж с момента IPO на 80% у $SPBE , но все же это любимая бумага многих, в т.ч. и моя. Если посмотреть на график цены, то можно заметить, как после мартовского падения бумага обновляла минимумы, причём каждая новая волна была равна предыдущей. Сейчас же волатильность поутихла и мы, кажется, нащупали сильную поддержку в районе 200 р. (3,4 $). ✅ Рано или поздно, после многочисленных проведённых анализов, мы приходим к выводу, что будущее предсказать крайне сложно, и тогда любая инвестиционная идея превращается в игру «верю/не верю». Так и тут. Если верите в перспективы после всего случившегося ? Тогда сейчас отличная точка входа в долгосрок. Если не верите и думаете, что в скором будущем этой биржи просто не будет существовать ? Ваше право ! От себя отмечу, что за любой акции стоит бизнес, а он живой и инстинкты самосохранения ему не чужды ! Желаю успехов 😉 #мнение #теханализ
4
Нравится
3
🇷🇺Что по России ? Чисто технически, сновные российские индексы (первые два скриншота) продолжают торговаться в нисходящей тренде: • Индекс Московской биржи #moex консолидируется у минимумов 20го года, локальный сопротивлением пока что выступает 20ema. Возможная зона сильного предложения находится в районе ~2800 б.п. Пока не пробита поддержка 2200 б.п., паники быть не должно. • По RTS #rtsi заметно как ударились о нисходящий тренд, но смогли закрепиться выше 50ema. Тут два сценария: 1й – мы пробиваем тренд и рано или поздно идём до 1500 б.п.; 2й – не пробиваем тренд и идём до 800-900 б.п. ❗️❗️❗️На днях был принят шестой пакет санкций ЕС в отношении России. В список попали: 🔴 НРД из группы Мосбиржи. (Подробнее схема доступа на 3м скриншоте) Что это такое ? Национальный расчётный депозитарий — это центральный депозитарий России. Там учитываются все ценные бумаги, которыми владеют инвесторы. ❗️Каких активов может коснуться блокировка: -Фонды FinEx $FXUS; -Еврооблигации (недавний обанкротившийся $FXRB); -БПИФы на иностранные активы, в случае, если управляющая компания работает через НРД; -Иностранные акции, которые торговались за рубли на МосБирже (как пример, рублёвый $VIPS, другие можно поискать на TradingView); -Депозитарные расписки - российские компании зарегистрированные за рубежом и торгующиеся на МосБирже $FIVE; -Около 40% акций, торгующихся на СПБ Бирже. 🔴 Основатель $YNDX А. Волож, однако уже ушёл с поста. В моменте акции обваливались на 15% (4й скрин). Хоть инвесторы и выкупили просадку (об этом говорят высокие объемы и закрытие по свече), но был пробит важный уровень, есть риски пойти до 1200 руб., думаю усреднять ещё рано. ❗️❗️❗️ $CHMF попала в SDN лист. Так или иначе это отразится на прибыли компании: перестройка логистических цепочек, отзывы контрактов, дисконты и тд. и тп. С технической точки зрения, перспективы далеко не радужные (5й скрин): рекордные объёмы, плохое закрытие по свечам. Вероятно пройдёмся ниже. Цели: ~580 руб. и ~366 руб. Про $TCSG в сети гулял слух о отключении SWIFT, однако быстро опровергли, пока можно выдохнуть. 😅 По технике (последний скрин), имеются риски похода на 1700 руб. пробили все локальные поддержки. P.s. Вчерашние скрины, заливаю второй раз, исправил ошибки (: #новости #россия #теханализ #рынок #инвестиции
Анализ отчетности (часть 2), первая часть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/makenothinggreatagain11/de60665b-6416-45c1-8f8c-e0938558d291/ Cегодня будет затронут такой вид отчетности, как Income Statement (Отчет о доходах или отчёт о прибылях и убытках). ✅ Финансовый отчёт о прибылях и убытках содержит в себе значимые показатели выручки и прибыли, которые очень интересуют инвесторов, так как выручка является базой для прибыли. Предполагается, что именно за счёт роста прибыли компания будет развиваться в дальнейшем, направляя её на свою инвестиционную программу (на плановое развитие). ⁉️Как применить данные из этого вида отчёта на практике ? Вaжнейшим покaзaтелем в деятельности оргaнизaции является деловaя aктивность. В экономической литерaтуре рaзличные способы оценки этого покaзaтеля. Воспользуемся тем, который предполaгaет использовaние темповых покaзaтелей, a именно темпов ростa aктивов, выручки и прибыли (от продaж). В идеaле должно выполняться следующее соотношение: ❗️❗️❗️ТР прибыли≥ТР выручки≥ТР активов≥100%. Чтобы найти темпы роста, нам нужно взять два года, например 2021 и 2020 и разделить последующий на предыдущий. На примере $WISH : -темп роста выручки будет найдёт делением 🔴2085 на 2551; -темп роста прибыли от продаж (её ещё называют операционной прибылью) лучше расчитывать используя положительные числа, но сделаем для вишни исключение, т.к. новое руководство ставит целью выход на положительные значения. 🟢(631-367)*100, разделим на 367 и в конце прибавим 100. Почем так? ❗️Мы все ближе к 0 и последующей прибыли, а это хорошо, т.к. издержки уменьшаются.; -темп роста активов (берётся из балансового отчета) найдём делением ⚫️ 1283 на 2397. 🧐Разобрал для примера несколько компаний: •Вышеупомянутый #wish: Пример неудачного ведения бизнеса, т.к. почти все темпы роста отрицательные. Руководство хочет выйти на прибыль за счет сокращения расходов, но жертвует ростом компани, отказываясь от маркетинга и экспансии рынков (темпы выручки), также заметно неудачное управление собственными активами. •$ZM и $AAPL: Удачные примеры ведения бизнеса: один из разряда растущих, другой из разряда высококапитализированной компании. Высокие темпы роста прибыли и выручки, наращивание собственных активов из года в год + правильная пропорция. •$KO: Темпы роста прибыли от продаж ниже темпов роста выручки. Это говорит нам о неидеальном управлении собственными издержками (операционными расходами). #анализ_баланса #учу_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #обучение #анализ #акции
🇺🇸 Что по Америке ? Недавно индекс страха и жадности был буквально укатан в пол, кажется в пике показатель доходил до 6 пунктов. Многие СМИ только и делали, что поддерживали настроение толп, крича о начале медвежьего тренда, в такие моменты, как правило, и случаются развороты и отскоки. Эту неделю мы закрыли отскоком по индикатору — 21 пункт. 🌐 По основным индексам наблюдается синхронный выход из консолидаций с переломом нисходящий тенденций. Как правило, такая синхронность говорит о сильном перекосе сил в одну из сторон и намекает нам на продолжение данной тенденции. •S&P500 #sp500 (2й скриншот): Откат от пиков составил 20%. По уровням коррекции Фибоначчи, мы дошли до отметки 0.382. На данный момент на графике цены наблюдается расхождение с RSI и сломанная нисходящая трендовая. ❗️Цель: 4200-4300 (примерный уровень 50 ema). Думаю в ближайшее время есть шанс достичь эти цели. •Nasdaq $NDAQ (3й скриншот): Все ещё в нисходящем канале, откат от максимумов составил уже 31%, потрогали уровень 0.5 по фибо. Имеется расхождение с RSI и сломанная локальная трендовая линяя. ❗️Цель (она же уровень сопротивления) находится в районе 13400 б.п. (50 ema) •Russel 2000 $TIPO (4й скрин): Спорная картина: хоть я и ожидал, что достигнем 1600 б.п., но дошли только до уровня 0,5 по фибо. Также имеется перелом трендовой и расхождение с RSI. ❗️Упираемся в важную зону — 1900-1960. Тут находится не только 50ema, но и нисходящая трендовая линяя, начавшаяся с ноября. Вообщем тут скоро будет самое интересное: сценарий 1, где мы продолжим падать до 1600; сценарий 2, где мы сломаем глобальную трендовую и пойдём на перехай. 🧐 Лично я склоняюсь ко второму, т.к. компании малой капитализации при коррекции распродают всегда в первую очередь, а многие в индексе уже отпадали на -80% и более. Очень уж много вкусных идей тут зарыто, и крупные закупки могли быть уже начаты. •NYSE FANG (5й скриншот), в этот индекс входят гиганты Америки: $AMZN , $GOOGL $AAPL $MSFT и др. Откат от пиков составил уже почти 42% (0,618 по фибо) ! На графике видно, как данный индекс решил поддержать остальные индексы и также сломал локальную нисходящую трендовую с выходом из консолидации + заметно расхождение с RSI. ❗️Думаю, можно целиться в зону 5600-5800 б.п. •ARK innovation ETF #arkk (последний скриншот), в его состав входят: $COIN $ZM $PLTR и др. Самое вкусное напоследок. Коррекция от пиков составила почти 80%, график вернулся на уровни ковидного обвала ! Наблюдаются аномальные объемы и разворот цены, как правило, такие моменты называют впоследствии кульминацией продаж. Сломали локальный нисходящий тренд и вышли из зоны огромного накопления. ❗️Цель в зоне 52-60 $. #пульс_оцени #сша #теханализ #обзор
6
Нравится
3
Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 11,00% годовых. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели. ❗️❗️❗️По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Индексов государственных облигаций России #rgbi (3й скрин), кстати, уже давно отыграл недавний обвал, и пока все факторы говорят за дальнейшее продолжение восходящей тенденции. ✅ Вероятно, ключевую ставку продолжат снижать и дальше, а значит можно легко заработать на снижении доходности гос. облигаций в обозримом будущем ! Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 10 июня 2022 года. 🧐 По $USDRUB наблюдается идеальная картина технического отскока от важной поддержки, которая была отмечена в предыдущем посте. Высокие объёмы, которые указывают на крупного игрока на рынке и выход из зоны перепроданности RSI могут уже намекать на смену тренда. Хоть котировки и выросли сегодня, но сам факт влияния смягчения ДКП от нашего регулятора на курс остается крайне спорным в условиях дисбаланса экспорта/импорта. #россия #облигации #доллар
7
Нравится
3
Пару недель назад рубль был признан лидером роста среди основных валют, отслеживаемых Bloomberg. Он обошел бразильский реал и стал самой эффективной валютой года. 🧐 Даже интересно, сколько это укрепление еще продолжится? (Основные тезисы были раскрыты в этом посте, он все еще актуален, за исключением парочки моментов: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/makenothinggreatagain11/c65bb1e6-c789-4311-9680-d70dfaca16cd?utm_source=share ) Например, недавно⚡️эксперты Сбербанка заявили, что курс доллара может упасть примерно до 50 рублей в июне-июле. Однако, стоит отметить, что для нашего бюджета, даже сегодняшний курс невыгоден. О каких 50 может идти речь ?😄 Хочу напомнить, что в бюджет заложен курс в 72 рубля за доллар, и т.к. наш бюджет завязан на экспорте сырья, при текущих котировках $USDRUB, он рискует стать дефицитным. Невыгоден сильный рубль и и нашим экспортёрам $GAZP $ROSN и др. Приложил к посту уже разлетевшийся по интернету скриншот, где сказано кто ещё проигрывает от текущей ситуации, а кто наоборот выигрывает, например строители $SMLT , ритейл $MVID и др. ✅ ЦБ РФ продолжает идти на валютные смягчения, думаю эта тенденция продолжится в ближайшем будущем: •Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и $EURRUB . •Также теперь нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов. 📈 С технической точки зрения, мы почти потрогали минимум 2017го года, день закрылся свечным паттерном «молот», также заметен всплеск объемов. RSI бьется о свои минимумы. Пора бы и отскочить. Тут все просто, если не удержим текущие отметки, пойдем ниже к глобальному тренду к ценам ~46-50 рублей. Ужас 😅 #пульс_оцени #россия #доллар #теханализ #мнение
6
Нравится
6
Анализ отчетности (часть 1) И снова всем привет👋 Спустя некоторое время мне захотелось поделиться знаниями и навыками анализа финансовых отчетностей компаний. ❗️Существует несколько видов отчётностей, и вот три основных: •Отчёт о доходах; •Баланс; •Отчёт о денежных потоках. Сегодня речь пойдет, вероятно, о самом простом из них — это бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс (прямо из Википедии 😃) — одна из пяти основных составляющих бухгалтерской отчётности. В соответствии с международными правилами финансовой отчётности, баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале. Если простым языком, то это о том чем владеет (актив) и как финансирует эти владения (пассив). ❗️❗️❗️ Важное правило — актив всегда равен пассиву. (На скриншотах можете увидеть, как «итого активы» равны «итого обязательства и капитал»). •Все активы перечислены в поряке их ликвидности, от более ликвидных к менее ликвидным. 🧐 (Ликвидность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной) •Все пассивы группируются по степени срочности их оплаты (от более срочных к менее срочным). Чуть подробнее о этом будет в следующих частях! ❗️Разберем несколько важных коэффициентов, на примере двух компаний: $ASTR и $CCL, дающих общее представление об их балансе: •Оборотный капитал (working capital). Тут важно понимать бизнес модель компании, не всегда отрицательное значение — это плохо. Иногда отрицательное значение может говорить о том, что компания сначала продаёт товары от поставщиков, а потом только рассчитывается с этими поставщиками. Чтобы рассчитать, необходимо из 🔴оборотных активов вычесть 🟢 все краткосрочные обязательства. •Коэффициент текущей ликвидности. Он отражает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов. Нормативное значение >2. Рассчитывается делением 🔴оборотных активов на 🟢краткосрочные обязательства. •Коэффициент абсолютной ликвидности. Отражает способность погашать краткосрочные обязательства за счёт денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Нормативное значение >0,2. Рассчитывается делением 🟡 этих средств на 🟢краткосрочные обязательства. •Коэффициент быстрой ликвидности. Характеризует способность компании погашать краткосрочные обязательства за счёт наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. Нормативное значение >0,8. Рассчитывается делением 🟡денежных средств и краткосрочных финансовых вложений+🔵дебиторской задолженности на все те же 🟢краткосрочные обязательства. •Процент долга в капитале. Данный коэффициент способен сказать нам о том, насколько компания финансово устойчива, а также даёт понимание того, как финансируются все покупки. Нормативное значение <100%. Рассчитывается делением ⚫️всех обязательств на 🟤акционерный капитал, также нужно умножить на 100, чтобы выйти на процентное значение. ✅ Для сравнения я рассчитал все нужные коэффициенты и получил две разные картины: сильный баланс и слабый баланс. Выводы можете сделать уже сами. P.s. Отчетность взял с investing. #анализ_баланса #учу_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #обучение #анализ #акции
17
Нравится
5
Недавняя важная статистика по инфляции в США за предыдущий месяц (CPI, PPI). ❗️CPI (потребительская инфляция): г/г — 8,3% (прогноз 8,1%; пред. 8,5%); м/м — 0,3% (прогноз 0,2%; пред. 1,2%). ❗️PPI (производственная инфляция): г/г — 11% (прогноз 10,7%; пред. 11,5%); м/м — 0,5% (прогноз 0,5%; пред. 1,6%). 🧐 Что это может значить для рынков ? Хоть инфляция оказалась и выше ожиданий, есть большая вероятность того, что пики мы уже прошли или пройдём в скором времени. Рынок также закладывает сценарий на снижение инфляционных ожиданий, важно помнить, что рынки живут будущем. ❗️❗️❗️ (скрин 1): ETF на акции-бенефициары роста процентных ставок #EQRR уже долгое время находится в боковом тренде, тогда как доходность десятилетних бондов показывала рост. Данная дивергенция может также указать нам на скорое пике инфляции. При реализации данного сценария ФРС может начать менее агрессивно повышать ставки и расчищать баланс, что в свою очередь ударит по товарно-сырьевому сектору и придаст позитив просевшим техам. Например та же $NVDA уже -55% от своих пиков, а на активы из фонда #arkk без слез не взглянешь: $ZM -86 % от пиков, $PLTR -72 % от максимальных значений и уже торгуется ниже цен ipo. #мнение #сша #макро #инфляция #пульс_оцени
3
Нравится
4
SPDR S&P Biotech ETF #xbi тем временем опустился до минимальных уровней за 2019 и 2020 годы + дно по RSI, объёмы торгов на максимальных значений. Кульминация ?🧐 Наибольшие доли в данном фонде занимают $VRTX $SAGE $GBT, а также любимчики пульса: $GTHX $ESPR и др. #теханализ
3
Нравится
1
Недавно $ARVL заявили, что их электробус получил сертификацию Европейского Союза. 🧐 Пробежимся кратко по фундаментальной и технической картине: •Компания на данный момент не имеет продаж и соотвественно имеет убыток (66 млн. $); •Денежные потоки по операционной и инвестиционной деятельности также отрицательные (95 и 87 млн. $, соотвественно), по финансовой деятельности они положительные — 665 млн. Типичная статистика стартапа, не стал бы особо акцентировать на этом внимание; •Имеются хорошие цифры по балансу: ✅ Активы превосходят обязательства, и коэффициент debt/assets = 30,75 %. Внушает некое спокойствие, особенно в период ужесточения ДКП; ✅ Высокие показатели коэффициентов 🔴 quick ratio и 🟢 current ratio (12,2 и 12,5, соотвественно). Нормальными значениями являются показатели выше 0,8 и 2, соотвественно. Показатель текущей ликвидности 🟢 говорит о способности компании погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов. Быстрая ликвидность 🔴 характеризует способность погашать краткосрочные обязательства за счёт денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности. ✅ Низкая стоимость, выраженная коэффициентом p/b = 0,84. Означает, что компания торгуется ниже её балансовой стоимости. •Учитывая метод дисконтирования денежных потоков (DCF), справедливая стоимость компании находится в районе 13,09-15,97 $. 📈 Upside ~611 %. •Средний таргет аналитиков находится в районе 12 $, самый высокий — 24 $. ❗️Рекомендация — покупать. •С технической точки зрения, продавцам удалось продавить важный уровень поддержки, находившейся в районе 3 $, сейчас мы пытаемся консолидироваться на уровне 2 $. Высокие объемы торгов, вероятно, могут указывать на встречный спрос и важность текущего support-уровня. На дневном т.ф. заметна дивергенция по rsi, которая говорит нам о замедлении медвежьего тренда, также была снята перепроданность. •На более мелком часовом т.ф. заметен явный нисходящий тренд, почти на 55% от максимумов. Как уже говорилось выше, 2 $ — важная поддержка и за ней нужно пристально следить, в этой консолидации случился перелом нисходящей тенденции. Если продавцы не смогут продавить ниже, есть вероятность похода до ~ 3 $ (50 ema на дневном) в ближайшее время. ⁉️Краткое резюме. Иксы возможны, нужно пользоваться перелитым рынков, но, учитывая отсутствие продаж и ранние стадии развития компании, инвестиции в актив можно отнести к венчурным инвестициям. Можно набирать в инвест целях, на небольшую долю и обязательно учитывать риски: •Дефицит полупроводников в мире; •Высокая конкуренция в зелёном секторе. Крайне успешная $TSLA тут скорее исключение. Даже старожилы автопрома сейчас, например $F , планируют производство электрокаров. Также стоит учитывать модель бизнеса b2b и все её преимущества и недостатки; •Русский основатель. Тут даже объяснять не нужно; •Риск неоправданных ожиданий относительно революционности идеи микрофабрик. #акции #инвестиции #что_купить #обзор #теханализ
21
Нравится
1
Сегодня состоится очередное заседание ФРС, где будет принято решение по процентной ставке. 😱Рынок подходит к этому событию, находясь в сильном страхе. Показатель индекса — 29 (страх). Кажется, никакой интриги уже нет и рынок полностью отыграл двойное повышение. Двойное повышение прогнозируется и на двух последующих заседаниях в июне и июле. (3й, 4й и 5й скриншот) По итогу, летом мы можем получить ставку в районе 2%. ⁉️Все это усиливает риски замедления роста экономики и вероятность возникновения рецессии, о которой говорил недавний спред кривых доходностей облигаций. Завтра, кстати, также выходят данные о деловой активности по секторам. Чуть подробнее, как это работает тут: ( https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/makenothinggreatagain11/29682b6a-26b3-469d-9e64-443c3dc7f180?utm_source=share ). 🧐 Всё так плохо ? Я думаю, нет. Такое резкое повышение ставки может дать ФЕДу больше возможностей для быстрого предотвращения замедления темпов роста экономики и возможной рецессии в будущем путём, как это ни странно, её же снижения😃. Так или иначе, инфляция должна скоро пройти свои пики, если уже не прошла, крайне важно отследить динамику CPI и PPI за апрель месяц. При реализации вышеописанного сценария следует ожидать коррекцию товарно-сырьевого сектора, та же нефть: $OXY $XOM и перехая индекса широкого рынка #sp500. (особенно, учитывая рекордно пессимистические настроения инвесторов за последнее время, последний скрин) ✔️ Также, оставаясь на своём, считаю, что можно рассмотреть, в инвестиционных целях, сильно просевший за последнее время тех. сектор, а точнее инновации: $ZM или $SQ . Рискну предположить, что время сильного позитива на рынках придётся на конец лета/осень. #мнение #сша #макро #пульс_оцени
8
Нравится
3
🧐 А что по баксу? Вероятно, все уже видели это высказывание: «Без учета принятых российскими властями мер, курс американской валюты был бы на уровне ₽180». Именно так и сказал агентству Bloomberg валютный стратег Wells Fargo Securities Брендан МакКенн. 📉 И действительно, многие ждут падения российской экономики, а за метрику, отражающую её состояние, берут показатель валютной пары доллар/рубль. Так ли это? И что держит рубль сейчас? ✅ Факторы сильного рубля: • Высокие цены на нефть. Несомненно, это сейчас один из основных факторов, не дающий сильно упасть рублю. На скриншоте отобразил зависимость цен на нефть (в данном случае Brent) и нашей национальной валюты и да я знаю, что мы торгуем маркой Urals, которая сейчас продается с дисконтом, но все же даже на неё цены сейчас очень высоки. • Сокращение импорта. Тут все просто: многие компании приостановили свою работу на территории РФ, импорт значительно сократился, а т.к. импортные товары, в основном, покупались за валюту, то его сокращение прямо ударило по спросу на доллар внутри страны. Нет высокого спроса = нет роста котировок. • Продажа валютной выручки экспортеров. Создание искусственного спроса на нашу валюту путем конвертации доллара в рубль в обязательном порядке означает выбросы огромных объёмов бакса в рынок. Вот и получаем ровно противоположную динамику котировок. Однако, если верить словам Набиуллиной, сказанным на недавней пресс конференции, тут стоит ждать послаблений: «Обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров можно отменить, для сырьевых — снизить до 50%». • Недавно отмененные коммисии на покупку валюты и ограничения на переводы. Банк России установил на ближайшие 6 месяцев пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Р.Ф. со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. $USDRUB или в эквиваленте в другой валюте, тот же $EURRUB . Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте. • Высокая процентная ставка. Нестандартная ситуация требовала нестандартных решений. Так и прокомментировали повышение ключевой ставки до 20 %. Высокая ставка = сильная национальная валюта, т.к. деньги, буквально, становятся дороже. И снова, по словам Набиуллиной, ЦБ РФ видит возможности для снижения ключевой ставки в этом году: средний диапазон 12-14% ❗️Подводя небольшой итог, наверное не совсем верно говорить, нарисован курс или не нарисован. Рынок все же всегда прав, и сложившиеся ситуация повлияла на спрос на валюту внутри страны сильнее чем действия ЦБ. Сильная национальная валюта, как ни странно, не выгодна нашему государству, т.к. выручка от экспорта в основном все же валютная и нужно чем-то пополнять бюджет, создавая его профицит. ⁉️С технической точки зрения, мы пробили глобальную трендовую линию (чёрная наклонная) и есть вероятность пойти на 67 в ближайшее время. #пульс_оцени #россия #доллар #прояви_себя_в_пульсе #теханализ
11
Нравится
18
ИЗ СВЕЖЕГО ПИСЬМА АКЦИОНЕРАМ ASTRA. 🚀 Компания уже неоднократно говорила о своих долгосрочных целях, в письме подчеркнула это снова. ✔️ «Мы с Адамом основали Astra, потому что считаем, что космическая экономика находится на переломном этапе, сродни рождению интернета, как по масштабам, так и по возможностям, и что резкое снижение барьеров для доступа в космос создаст огромную социальную и экономическую ценность. Мы верим, что долгосрочная ориентация позволит компании уверенно идти навстречу нашим клиентам там, где развивается рынок, и позволит нам быть готовыми к масштабированию для удовлетворения их потребностей.» ✅ ЦЕЛИ НА 2022: •Продолжение снижения стоимости полёта (хоть и подчеркивают, что находятся на ранних стадиях данного процесса) ; •Разработка версии системы запуска (2.0), которая будет включать в себя следующую версию нашей ракеты (4.0). ❗️«Наша цель - увеличить грузоподъемность более чем на 500%, чтобы со следующего года доставлять более 250 кг на орбиты со средним наклоном, одновременно снижая наши материальные, производственные и эксплуатационные расходы. Мы наблюдаем большой интерес клиентов к нашему первому космическому продукту - двигателю космического корабля Astra.» Пользуясь случаем, хочу напомнить о основных акционерах $ASTR (отчёт от декабря/января 21/22 го года). Среди держателей есть знаменитые имена, такие как: vanguard, black rock, BNY и тп.) Также приложил интересную статистику, указывающую на снижение вероятности убытка от инвестиции при увеличении горизонта инвестирования. Все же, незафиксированнный убыток — это ещё не убыток. Желаю дождаться большой прибыли тем, кто ждёт и верит в компанию !
26
Нравится
5
На прошлой неделе, после ястребиных заявлений ФРС, рынки пошли повторно искать дно. Индекс страха и жадности опустился до 40 пунктов — страх. (последний скриншот) ❗️Теперь рынок закладывает, практически со сто процентной вероятностью, двойное повышение ставки в мае (скрин 1). В своём выступлении Пауэлл также отметил, что «у ФЕДа вряд ли получится побороть инфляцию, не скатив экономику в рецессию», быстро же переобуваются эти ребятки. 😄 Собственно говоря, рынок долга (не просто так их называют smart money) уже закладывал подобный сценарий. Чуть подробнее о рецессии и инверсии кривых доходностей облигаций: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/makenothinggreatagain11/73721818-51aa-48b5-ac39-63433338f2d4?utm_source=share . ✅ Однако есть и альтернативные мнения, например, Кэти Вуд говорит, что «ФРС не будет повышать ставки так сильно, как это предусмотрено рыночными ценами». 🌎 Кратко по основным индексам: •S&P 500 #sp500 (2й скриншот): После отката от отметок в 4600 б.п., цена пыталась консолидироваться в районе 4400 б.п., но неудачно. Следующие теоретические сильные зоны спроса находятся на ~4200 и 4000 б.п. •Nasdaq $NDAQ (3й скриншот): После отскока от 200 MA, мы снова опустились туда, откуда недавно начали (зона спроса в районе ~ 13000 б.п.). Стоит внимательно следить за реакцией быков на данном уровне, в случае неудачи, вероятно, пойдем на 12200 б.п. •Russel 2000 $TIPO (4й скриншот): Аналогичная ситуация, если не удержим текущие отметки (1950 и 1900 б.п.), то пойдём на 1600 (на длину предыдущего импульса). В этом случае будет очень больно. •Bitcoin #btc (5й скриншот): Опустились в зону предыдущего спроса (37-39к $), в случае слабости со стороны покупателя, пойдем ниже до 33к $. ❗️❗️❗️На этой неделе отчитываются мамонты. Следует внимательно следить за следующими отчетами, т.к. они способны задавать будущие тенденции по индексам: •26.04: $GOOGL и $MSFT; •27.04: $FB; •28.04: $AAPL и $AMZN . По данным Bloomberg Intelligence, из 89 компаний в S&P 500, которые сообщили о результатах за первый квартал, 78% превзошли оценки прибыли. #обзор #пульс_оцени #макро
#анализ_баланса Отчет $TSLA (прикрепил три скриншота: баланс, отчет о деятельности и денежные потоки для сравнения годовой и квартальной динамики): ❗️Выручка: $18.8/ $17.84B (факт/ожидания); ❗️ Прибыль на акцию — EPS: $3.22/ $2.27 (факт/ожидания). 🔴 Общая выручка выросла на 81% в годовом исчислении в 1 квартале до $18,8 млрд. В годовом исчислении на выручку в основном повлияли следующие статьи: •рост поставок транспортных средств; •увеличенная средняя цена продажи. 🟢Операционный доход увеличился до $3,6 млрд в 1 квартале, что привело к операционной марже в 19,2%. 🟡Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные рыночные ценные бумаги на конец квартала увеличились на 0,3 млрд долл. до $18,0 млрд в 1 квартале, в основном за счет свободного денежного потока в размере $2,2 млрд, частично компенсированного выплатами по долгу в размере $2,1 млрд. 🔵Общий долг остаётся практически без изменений, в то время как ⚫️активы выросли с 53 до 66к из года в год. 📈 Отдельно хочется отметить денежные потоки (cash flow), их отличное состояние и большой рост из года в год (кроме инвестиционной деятельности, вероятно, это связано с недавней коррекцией по биткоин) Несколько важных моментов из презентации: «Мы планируем увеличить наши производственные мощности как можно быстрее. В будущем мы ожидаем достижения роста среднегодовых поставок транспортных средств на 50%. Темпы роста будут зависеть от мощности нашего оборудования, операционной эффективности, а также от мощности и стабильности цепочки поставок. ❗️Наши собственные заводы работали на пределе мощности в течение нескольких кварталов, поскольку цепочки поставок стали основным ограничивающим фактором, который, вероятно, это сохранится до конца 2022 года. У нас достаточно ликвидности для финансирования нашей линейки продуктов, долгосрочных планов расширения мощностей и других расходов. ❗️❗️❗️На темпы наращивания производства в Остине и Берлине будет влиять успешное внедрение многих новых продуктов и производственных технологий в новых местах и текущие проблемы, связанные с цепочкой поставок.» ______________________________________ Отличный отчет, выше ожиданий. Высокие темпы роста, особенно прибыли. Однако текущий дефицит полупроводников и проблемы с цепочками поставок (минимум до конца года, по прогнозу топ-менеджмента) могут отразиться на темпах роста компании.
5
Нравится
6
Скользящие средние, часть 2. 🧐 1я часть: ( https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/makenothinggreatagain11/4fc312a0-5437-4d8f-8bfe-9b9b75a01d81/ ) Практическая сторона индикатора заключается в его функционале. ✔️Основные функции: - выявление направления тенденции; - определение потенциальных областей поддержки и сопротивления; - помощь в установке стоп-лоссов. ✅Определение тренда. Если сказать просто, двухсотая скользящая — самая важная, особенно на дневном промежутке, многие частные инвесторы и даже крупные игроки (фонды, институты и др.), при оценке текущей конъюнктуры, используют данный индикатор. Это достаточно простой, но крайне эффективный метод. 🔺Если цены выше скользящей, тренд бычий. 🔻Ниже, тренд - медвежий. Очень часто используют несколько скользящих одновременно (быстрые: 20 или 50 + медленные: 100, 200 и более). Сигналы, которые способны дать индикаторы, работая вместе: 🟡golden cross - пересечение более быстрой скользящей более медленную снизу вверх. (Например 50я пересекает 200ю, это будет бычьим сигналом, подтверждающий смену тренда); 💀death cross - когда быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз, медвежий сигнал. ❗️Важно понимать, что индикатор является отстающим показателем, он не предсказывает перелом тренда, а подтверждает существующий. Ярким примером послужит волатильная бумага $SPCE, (2й скрин) даже невооруженным глазом заметно, как тренд менялся несколько раз. ✅Поддержка/сопротивление. Опять же все просто. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя, здесь можно рассматривать лонг-позиции, или же фиксировать прибыль коротких позиций. И наоборот, если тренд был нисходящий, то закрепиться выше индикатора может быть довольно трудно — это зона сопротивления, тут логично рассматривать открытие шорта, или фиксировать длинные позиции. Пример: $AAPL(3й скрин) бычий сэтап с сильной поддержкой; $BABA(4й скрин) противоположная ситуация. ✅Расстановка стоп-лоссов. Функция поддержки и сопротивления у скользящих средних делают их инструментом для управления рисками. Трейдеры часто выставляют свои стопы за скользящую, уменьшая свои убытки. Однако, стоит отметить, что недостаточно просто взять и выставить ордер, очень часто бывают ложные пробои уровней, необходимо также учитывать и др. факторы: объёмы торгов; ATR, который лучшим образом представлен в индикаторе SuperTrend и др. #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #обучение #новичкам
❗️VanEck Semiconductor ETF #smh и ❗️iShares Semiconductor ETF #soxx являются крупными игроками на фондовом рынке, инвестирующими в полупроводниковую отрасль. На первых двух скриншотах представлена структура портфелей, соответственно. Большие доли занимают $NVDA $TSM $AMD $MU $QCOM и др. Глобальный дефицит полупроводников, потенциальный конфликт Китая и Тайваня, а также политика ФРС уже отыгрались или только собираются отыграться в цене. ✅ Две похожие с технической точки зрения картины: •Медвежий тренд на ~25%; •Сильная зона покупателя на уровнях ~ 240 и 420$ подтвержденная повышенными объёмами торгов, и последующим выкупом оттуда, который послужил перелому тренда; •Два расхождения по RSI, которые говорят нам о замедлении коррекции. 📉 После перелома трендовой линии, цена снова вернулась в те зоны, откуда недавно случился импульс. Сейчас опять важно нащупать сильного покупателя, только в этом случае можно будет говорить об окончательной смене тенденции. Но пока спроса нет, можем идти и ниже! (220 и 380 $ по ETF) 🧐 Считаю, что сейчас можно присмотреться к данной отрасли в инвестиционных целях, НО КРАЙНЕ АККУРАТНО, соблюдая риск-менеджмент и увеличивая позиции лесенкой на возможных просадках. #теханализ #мнение #что_купить #инвестиции
#акции #теханализ #россия #мнение #что_купить Не стоит недооценивать силу нисходящего тренда на российском рынке. 📉 RVI (Russian volatility index) — 1й скрин, понемногу, но снижается, закрыли неделю на отметке 94, в моменте доходили до 75. ❗️Индекс Московской биржи #moex (2й скрин) столкнулся с зоной сопротивления в районе 20ema на дневном таймфрейме, хорошо бы протестировать «ковидный минимум» 20го года на наличие сильного покупателя. ❗️Долларовый аналог — РТС #rtsi (3й скриншот) столкнулся с аналогичным уровнем сопротивления. Можно заметить две зоны, где стоит искать высокий спрос: ковидный минимум и минимум 14го года. Кратко по интересующим меня бумагам на этот раз (предыдущий пост, где отмечал важные уровни: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/makenothinggreatagain11/8c8e8509-2cc7-4451-b9c8-a37f14194ca0?utm_source=share ): •$YNDX — на месячном заметно медвежье поглощение, на дневном ожидаю, что RSI опустится чуть ниже (на минимум по локальному тренду). На часовом графике (4й скрин) заметен уровень поддержки на отметке 2000, и то, как продавец все агрессивнее поджимал к нему, понижая максимумы (красные стрелочки). Если немного поиграть в прогнозиста, логично предположить, что следующий импульс будет равен предыдущему (две диагональный чёрные линии). Хотелось бы увидеть бумагу на уровне 1700, там возможен ретест дна. •$SBER — 5й скриншот. По аналогии с примером выше, тут есть сильный продавец. Важно удержать текущие отметки, был небольшой откуп (вторая зелёная стрелка). При продолжении нисходящей тенденции следует ждать бумагу на глобальной трендовой линии, взятой с месячного графика (в районе 100 рублей). •$VKCO — 6й скриншот, часовой график. Имеется сильный продавец и важный уровень поддержки/сопротивления. После недавнего роста на 100% и ложного пробития данного уровня, началось коррекционной движение. Сейчас важно нащупать сильного покупателя снова, предлагаю для этого просто натянуть сетку фибо. Важные уровни 0,618 и 0,786, если не удержим их, пойдем тестировать двойное дно. •$SPBE — последний скриншот, самое вкусное, на мой взгляд. Четырёх часовой график, но и на дневном RSI вышел из зоны перепроданности (пересёк отметку 30 снизу вверх). Повышенный интерес участников торгов, выраженный в возросших объёмах и закрепление выше 20ema. Все это произошло на новости о рассмотрении СПБ Биржей задачи запуска торгов инструментами, обращающимися на Гонконгской бирже, в качестве одной из приоритетных. ❗️Считаю, что сейчас удачное время начинать набирать данный актив в долгосрок, но небольшими долями, внимательно следя за текущим трендом.
9
Нравится
16
Скользящие средние, часть 1. 🧐 Касаясь темы технического и компьютерного анализа графиков, преступлением будет не раскрыть тему скользящих средних. 🎓Скользящие средние – это один из наиболее широко используемых индикаторов. Он показывает среднюю цену инструмента за определенный период времени. 🔢 Формула среднего значения очень проста. Допустим у нас есть три числа: 2, 3, 10, тогда их среднее значение будет высчитываться так: (2+3+10)/количество чисел🔸(3) = 5. На графике индикатор будет идти непрерывной линией ❗️Есть несколько разновидностей скользяшек. Вот основные: ✅ MA (простое скользящее среднее). В расчёт берутся данные закрытия (по умолчанию у всех): сегодня закрыли по 100$, вчера 120$, средняя цена закрытия = 110$. ➕Плюсы: -проста в понимании; -отлично использовать на больших отрезках времени. ➖Недостатки: -сильно отстающий индикатор; -не учитывает вес важных ценовых изменений, все они равны; ✅ WMA (взвешенное скользящее среднее). Не буду погружать в нюансы расчетов, скажу лишь, что последние изменения в цене тут считаются наиболее значимые, поэтому в формуле могут быть весомее предыдущих, соответственно линяя может быстрее реагировать на изменения, чем обычная MA. ➕Плюсы: -быстрее реагирует; -решает проблему важности некоторых значений. ➖Недостатки: -сложнее в понимании; -подойдет не под каждую торговую стратегию, требует хорошего понимания текущей конъюнктуры рынка. ✅ EMA (экспоненциальное скользящее среднее). Опять же не буду погружать в дебри формул, скажу, что она также реагирует на рыночные изменения быстрее, за счёт экспоненциального роста/убывания, чем простое скользящее (MA). ➕Плюсы: -более быстрая реакция на изменения; -нет недостатков, которыми наделено взвешенное скользящее среднее (нет такой привязки к значимости веса последних значений). ➖Недостатки: -повышенная чувствительность EMA иногда делает её уязвимой для ложных сигналов. ⁉️Найти данный индикатор можно в терминале в разделе “Indicators” — индикаторы, вбив в поисковую строку moving … или же скользящие … Изменяя показатель “Length” мы меняем кол-во тех 🔸чисел, о которых я писал в самом начале, ими могут быть годы, дни, часы, минуты. Рекомендуемый и часто используемые инвесторами значения я предоставил на скриншоте. Примеры: -Волатильные: $VIPS (обычный линейный график) и $SPCE (с японскими свечами) . На графике нанесены 100е скользящие средние: 🟡MA, 🟢EMA, 🔴WMA. И слабо волатильный инструмент $FXMM . Наглядный пример скорости реакции на изменения цены; - Индекс широкого рынка S&P 500 $TSPX #sp500. Две скользящие длинной 200 и 50. (Сверху - MA, середина - WMA, нижняя - EMA). Разница в поведении скользящих средних, думаю, заметна. (Что такое крест смерти и почему тут берётся по две скользящие, раскрою во второй части) #пульс_оцени #учу_в_пульсе #теханализ #обучение #новичкам
Сегодня вышла важная статистика по потребительской инфляции в США за март: ❗️CPI г/г — 8,5% (прогноз 8,4%; пред. 7,9%); ❗️CPI м/м — 1,2% (прогноз 1,2%; пред. 0,8%). 🎓Индекс потребительских цен рассчитывается как результат деления суммы произведений цен текущего года и выпусков базового года на сумму произведений уровня цен и выпусков базового года. Результат выражается в процентах (домножается на 100 %). 📈Как правило, показатели выше ожиданий = бычий знак для национальной валюты, и наоборот. (Считается, что отыгрываются ожидания повышения процентной ставки, которая является инструментом борьбы с инфляцией для регулятора) ______________________________________ Как видим, инфляция бьёт рекорды, месяц к месяцу заметно ускорение, но рынки, в первые часы торгов, реагируют ростом на эту статистику. 📈В лидерах не только «Energy сектор» (что логично): $XOM и $CVX дали по 2,9 и 2,95%, соотвественно. Но и «Technology»: $AAPL +1,5%. Как же так ?!🧐 На самом деле все просто, не стоит думать, что инфляционный рекорд = негатив. Многое уже было отыграно в цене заранее, и сегодняшнюю статистику рынок расценил как «в пределах ожиданий», многие ждали хуже, учитывая недавние события. Рынки живут будущем, это факт ! #обзор #пульс_оцени #новичкам #инфляция
2
Нравится
1
Для любителей разного рода паттернов. $ESPR нарисовал любимую многими чашку с ручкой. Увидим 9$ в будущем ?)
2
Нравится
3
Закончилась очередная торговая неделя, индекс страха и жадности указывает на баланс сил, 48 — нейтральная зона. ______________________________________ ✅ Мы увидели зелёное начало недели и красное окончание, такое следовало ожидать после недавнего ралли. Стимулом снижения на этот раз стала публикация протоколов заседания ФРС и их ястребиная политика, вот основные тезисы: ❗️Нас, скорее всего, ожидает несколько разовых повышения ставки на 0,5%; ❗️ Темпы сокращения баланса будут по 95 миллиардов долларов в месяц. (сейчас общий баланс составляет почти 9 триллионов $) Реакция рынков не заставила себя долго ждать: 🌎 S&P 500 $TSPX (скрин 2), после перелома нисходящей тенденции, нашёл предложение в зоне 4540-4620. Сейчас очень важно найти зону спроса, тогда можно будет говорить о продолжении бычьей тенденции. Возможные зоны спроса: 4500 (ema 20), 4400, 4200 (в этом случае может сформировать двойное дно); 🌐 Nasdaq $NDAQ (3й скрин), традиционно техи болезненно реагируют на агрессивную политику ФРС. Несколько лидеров падения за последний торговый день: $NVDA (-4,6% из-за снижения целевой цены), $TSLA (-3%), $TWTR (-3,76%, коррекция после недавнего пампа). Ситуация похожа на индекс широкого рынка. После перелома нисходящей тенденции нащупали предложение в зоне 14850-15150. Следующие возможные зоны покупателя: 14000; 13400. 🔹Russel 2000 $TIPO (4й скрин). Также корректируется после перелома тренда, однако имеет наиболее бычий расклад, т.к. уже опустился в зону недавнего спроса, откуда в прошлый раз пошёл разворот. (1950-2000) ______________________________________ 🧐 Осмелюсь также отметить, что пока многие ждут краха рынка в ближайшее время, статистика, которую я нашёл на просторах интернета, говорит об обратном. На последнем скриншоте видно, что рынок, чаще всего, разворачивался после просадок и закрывал год в плюсе. Исключением могут послужить разве что совсем уж кризисные годы. Выводы делайте сами. Желаю профита ✌️ #пульс_оцени #теханализ #обзор
7
Нравится
15
$USDRUB По RSI дно трогаем. На часовом объемы подросли, однако до февральских ещё далеко. Если не удержим этот уровень (глобальная трендовая), пойдём ниже до 67 и 60.😅 Ужасно сильный нисходящий тренд, будто покупателя и вовсе нет.
3
Нравится
4
Недавно вышли фактические данные PMI в США (март). ______________________________________ 🧐 Индекс деловой активности (англ. Purchasing Managers’ Index или англ. PMI) — специальный числовой показатель, применяемый в экономике, служащий для отражения состояния определённой отрасли, состояния экономики. ❗️Составляющие индекса: заказы, продукция, занятость, материально-производственные запасы, цены на экспорт и импорт. Менеджеры по закупкам отвечают на вопросы: «лучше», «так же» или «хуже», сравнивая с предыдущим месяцем. Считается, что они могут первыми предсказать будущие тенденции в экономике, т.к. работают с планами и статистическими данными. Больше закупок — больше производства, а значит и ВВП ⬆️, и наоборот. За прошлый месяц (март): 🔴 PMI композитный — 57,7 (прогноз 58,5; пред. 56,5); 🔴PMI в секторе услуг — 58 (прогноз 58,9; пред. 56,5); 🔴PMI в производственном секторе — 57,1 (прогноз 59; пред. 58,6); 🔴PMI в непроизводственный секторе — 58,3 (прогноз 58,4; пред. 56,5) ❗️❗️❗️Показатель выше 50 % говорит об оживлении деловой активности, ниже 50 % говорит об ухудшении экономической ситуации. — значение <44 считается признаком отрицательного роста ВВП. Регулятор, как правило, может начать снижать ключевую ставку. 📉Национальная валюта, соответственно, слабеет. 📈Рынок долга (облигации) показывают рост, т.к. отыгрываются подавленные инфляционные ожидания. — и наоборот, показатель выше 60 может стать дополнительным стимулом для ужесточения мер регулятором. (Например, уже прогнозируют двойное повешение ставки ФРС в мае с вероятностью 76,6%, скрин приложил) 📈Национальная валюта в это случае укрепляется. 📉Облигации испытывают негатив. ______________________________________ 🇨🇳Сегодня утром, также вышла статистика по сектору услуг в Китае. PMI = 42 (пред. 50,2) $USDRUB $CNYRUB $FXTP #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс