lis.invest
lis.invest
23 января 2024 в 17:26
ПАО ЕвропЭлектротехника (#EELT) КАКОВ ПУТЬ❓ Вспоминаем самое важное об акциях компании 🔎 🔴Ключевые инсайты по компании: - 🔬 #EELT — производитель и дистрибьютор электрооборудования (нефтегаз и прочие отрасли) - Выручка обеспечена многолетними контрактами (10% Выручки под риском изменения / отказа от контракта) - Собственник и гендир в одном лице — человек из отрасли ТЭК - Команда из 400+ человек, 700+ реализованных проектов - Основные клиенты: нефтегазовые голубые фишки РФ - Новые сегменты: оборудование для лифтов и ядерных установок❗️ 🔴Факторы роста и стоимости: - Фактор роста для компании — санкции на импортное нефтегазовое оборудование - Фактор спроса — рост промышленного строительства в РФ, замещение оборудования - Компания активно использует партнёрские отношения для продажи китайского оборудования - Есть лицензии для конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок - Будет расти в ногу с инвестиционными потребностями нефтегаза, строительства и атомной энергетики 🔴Риски: - Риск, в случае мобилизации экономики, — национализация - Зависимость от цен на сталь — умеренная - Низкая ликвидность акций (10% в рынке) 🔴Оценка аналитиков Ranks: - Компания оценивается на 99% по Ranks - Свободный денежный поток вырос в 4.6 раза к 9 месяцам 2022 года❗️ - Очень интересно направление атомной энергетики (с учётом развития отношений зарубежом, например, в Египте есть представительство компании) - Старается платить дивиденды, в 2024 году ожидается дивдоходность около 10% - Проводит добровольные выкупы у акционеров для поддержки цены Стратегия по акции: - Малоизвестная широкому рынку, но держать можно с долей до 3% - Долгосрочная справедливая цена находится в диапазоне от 20 до 25 рублей Ставь 👍, если понравился разбор 📈
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 апреля 2024
HeadHunter: весь позитив уже в цене
12 апреля 2024
Наши стратегии автоследования сохраняют отрыв от индекса Мосбиржи
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
GlebVrach
24 января 2024 в 19:48
))
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
29,8%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+21,7%
21,4K подписчиков
Mistika911
+16,2%
21,4K подписчиков
HeadHunter: весь позитив уже в цене
Обзор
|
Сегодня в 16:08
HeadHunter: весь позитив уже в цене
Читать полностью
lis.invest
5 подписчиков23 подписки
Портфель
до 50 000 
Доходность
52,97%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
АФК Система — можно ли победить инвестору в «дочки-матери»❓ 🚩На сегодняшний день мы знаем о намерении вывести пять дочерних компаний Системы на IPO: — «Cosmos Hotel Group» — фармацевт «Биннофарм» — сеть клиник «Медси» — агрохолдинг «Степь» — микроэлектроника «Элемент» 🔵Ключевые инсайты по компании: - 💰 #AFKS — крупный финансовый холдинг, инвестирующий в акции высокотехнологичных компаний - Владеет такими публичными компаниями как: #MTSS, #OZON, #ETLN и #SGZH - Компания вкладывает в развитие экономики России (только за 2022 год сумма составила 184 млрд ₽) - Общая сумма совокупных активов превышает 2 трлн ₽ - В холдинге трудится более 170 тысяч человек 🔵Факторы роста и стоимости: - Сегодня есть 2 фактора роста: обновлённая дивидендная политика и успешный вывод дочек на IPO - В 2025-2026 гг. «Система» планирует наращивать темпы роста дивидендных выплат от 25% до 50% к предыдущему году - В дивполитике прописали опцию выплаты до 50% от свободного денежного потока при условии существенного сокращения внешнего долга - Стоимость долей в публичных дочках Системы варьируется от 555 до 805 млрд ₽ (EV с учётом долга ~460 млрд ₽) 🔵Риски: - Огромная сумма обязательств отвлекает на себя ресурсы для развития (совокупные финансовые обязательства >1.1 трлн ₽) - Текущие проблемы с бизнесом Сегежи и тревожный отчёт Эталона могут ограничить потенциал - Компания известна своими часто несбыточными планами по IPO 🔵Оценка аналитиков Ranks: - Историческая недооценка акции к сумме долей дочек составляет ~27% - Некоторые приплюсовывают исторический дисконт к апсайду по стоимости долей, но мы не уверены в текущих ориентирах рыночной оценки пока ещё не вышедших на IPO дочек - Дивдоходность в 2024 году ~2.5% Стратегия по акции: - Мы осторожно смотрим на оценку и полагаем, что акции вблизи справедливой цены - Будем ждать отчёта по итогам 2023 года - Пока не добавляем в портфель Ставь 👍, если понравился разбор 📈
20 марта 2024
⛽️ Транснефть отчиталась по МСФО за 2023 год 🔸 Выручка компании выросла на 10,5% до 1,331 трлн рублей; 🔸 Операционная прибыль составила 310,8 млрд рублей; 🔸 Прибыль на акционеров выросла на 22% до 296,5 млрд рублей — рекорд для компании. Акции растут на 1,5%. Вся нефтянка демонстрирует неплохие показатели за 2023 год даже с учетом дисконта и не очень высоких цен на нефть. Транспортировка нефти внутри России при этом остаётся крайне стабильным бизнесом. Особенно, когда столько средств сейчас вкладывается в инфраструктуру.
11 марта 2024
💿 Норникель #GMKN — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Часть 1 – финансовые показатели Выручка: • 2019 – 877,8₽ млрд (+20,43% г/г) • 2020 – 1117₽ млрд (+27,25% г/г) • 2021 – 1317₽ млрд (+17,91% г/г) • 2022 – 1184,5₽ млрд (-10,06% г/г) • 2023 – 1172₽ млрд (-1,06% г/г) Чистая прибыль: • 2019 – 375,6₽ млрд (+98,21% г/г) • 2020 – 245,4₽ млрд (-34,66% г/г) • 2021 – 478,9₽ млрд (+95,15% г/г) • 2022 – 401,8₽ млрд (-16,1% г/г) • 2023 – 210,7₽ млрд (-47,56% г/г) Сравнение мультипликаторов: • P/E: 11,8, среднее 17,6 • P/BV: 4,27, среднее 2,18 • P/S: 2,22, среднее 3,64 • ROE: 36,7%, среднее 16,9% • PEG: 0,73 (недооценена) • Долг/Капитал: 1,52, среднее 0,89 • Модель DDM: 15334₽ Ожидаемая годовая доходность: 14% ✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах Норникеля, можно сделать вывод, что компания недооценена. Далее разберем дивиденды. Ставьте 👍, если было полезно.