$BLK
Вопрос от подписчика: по бумаге жду роста, так как сейчас у меня по ней минус, покупал на хаях. Хочу дождаться роста до 780+, продать и потом снова перезайти уже на долгий срок.
Технический анализ по методу Элдера. Идея по сделке в конце публикации.
По сути вопросов вижу три:
- перспективы роста до 780+ от текущего уровня,
- перспективы снижения для закупки по более привлекательной цене,
- перспективы роста в долгосрочной перспективе.
Оценку проведём по стандартной схеме: сначала графики, потом выводы.
На недельном графике устойчивый бычий рынок, подтверждённый ростом ЕМА26 (оранжевая линия). Силу быков также подтверждает и МАСД гистограмма, на которой видим основательные пики с неглубокими впадинами (в эти моменты цена опускается к ЕМА26 или к нижней границе канала). Цена находится выше ЕМА26 – выше зоны ценности.
Недельный график:
https://www.tradingview.com/x/MQBAiYqC/
На дневном графике видим, что в период октябрь-декабрь 2020 был явный бычий рынок, подтверждённый ростом ЕМА26. С середины января ЕМА26 слабо растёт (признак того, что идёт борьба между быками и медведями), а МАСД гистограмма растёт из минуса – в этих условиях импульсная система позволяет играть только на повышение. На графике индекса силы впадины мельчают (красная стрелка) – признак того, что быки собираются взять инициативу в свои руки. Цена находится в зоне ЕМА26 – зона ценности.
Дневной график:
https://www.tradingview.com/x/meD09290/
Итого: на недельном графике бычий рынок, на дневном графике между быками и медведями паритет, однако, есть признаки того, что быки готовы перехватить инициативу и толкнуть цены вверх.
Комментарий по первому вопросу: на графиках достаточно признаков, чтобы ожидать роста цены до уровня 780+ (верхняя граница канала как раз находится на уровне 780) или 800 (круглое число - сильный магнит), и я бы на Вашем месте позицию держал.
Для того, чтобы ответить на 2 и 3 вопросы, надо посмотреть на месячный график.
На месячном графике (так же, как и на недельном) явный бычий рынок – ЕМА26 уверенно растёт. На МАСД гистограмме большой пик – признак силы быков. Однако, цена находится высоко от ЕМА26 – признак того, что акция перегрета и не исключена коррекция. Стоит обратить внимание, что в январе образовался столбик цен, который одиноко смотрит вверх (Элдер называет такую фигуру «хвост кенгуру»), признак того, что цены могут пойти в противоположном направлении (в данном случае «хвост» смотрит вверх, значит речь может идти о снижении цены). Для того, чтобы уверенно говорить о коррекции цены, предпочитаю видеть более явные признаки окончания восходящего тренда в виде расхождения пиков на графике цен и МАСД гистограммы, которых пока ни на дневном, ни на недельном, ни на месячном графиках нет.
Месячный график:
https://www.tradingview.com/x/6dZmofIc/
Комментарий по второму вопросу: снижение возможно, но сейчас никаких признаков, кроме «хвоста кенгуру», для этого нет и надо наблюдать за поведением цены в ближайшие пару месяцев.
Комментарий по третьему вопросу: ответ вытекает из предыдущего комментария. Поскольку признаков разворота нет, можно ожидать дальнейшего роста. Важно понимать, что, если сейчас нет признаков разворота, это совсем не означает, что они не появятся через несколько недель.
Общее резюме: есть все шансы дождаться выхода позиции в ноль/плюс; о возможности покупки по более выгодной цене говорить рано и надо наблюдать, как будут развиваться события (т.е. принять решение, закрывать ли позицию или держать дальше, можно будет анализируя графики через месяц-два); перспективы долгосрочного роста хорошие.
Для тех, кто бумагу не держит, сейчас хорошие условия для игры на повышение: покупка от текущего уровня (желательно ниже ЕМА26 на дневном графике = 723,81), цель 780+, стоп ниже последнего минимума = 685,69).