ladislao
ladislao
8 апреля 2020 в 11:21
Обзор компании Sarepta Therapeutics ($SRPT) В портфеле - 2 акции, доля ~3,49%. Стоимость акции на момент написания - 99,98 $ (прям Эльдорадо какое-то, ей богу 😂). Еще один представитель биофармацевтов, также пока не прибыльный, как и ACADIA, динамика выручки: 2017 - 155 млн. $, 2018 - 301 млн. $, 2019 - 381 млн. $. Капитализация = 7,8 млрд., показателей P/E и PEG нет, как и текущей прибыли. Давайте посмотрим на сделки инсайдеров за последнее время, а их было достаточно много, для удобства приведу их в формате: дата покупки ➡ сумма покупки ➡ имя ➡ цена акции на момент покупки ➡ годовой оклад сотрудника ➡ должность (где нашел). 💵16 Sep 19 - 437,455 $ - Richard Barry - 87.49 $ 💵09 Sep 19 - 173,480 $ - Michael Bonney - 86.74 $ 💵06 Sep 19 - 219,950 $ - M. Behrens - 87.98 $ - Chairwoman (что-то вроде председателя 😌, стаж в компании - 5 лет) - 500,000 $ 👈 купила акций на зарплату за полгода 💵21 Aug 19 - 496,593 $ - Richard Barry - 99.32 $ 💵14 Aug 19 - 453,250 $ - Richard Barry - 122.50 $ 💵13 Aug 19 - 159,250 $ - Richard Barry - 122.50 $ 💵13 Aug 19 - 2,000,160 $ - Douglas Ingram - 123.41 $ - President (работает почти 3 года) - 1,430,000 $ 👈 потратил больше годовой зарплаты Самый любопытный персонаж здесь с самыми агрессивными покупками - некто Richard Barry. Про него удалось найти только то, что он входит в совет директоров. Плюс доля владения компанией у него очень приличная - 4.1%, больше 3 млн. акций. Продажи акций я не привожу, повторюсь, инсайдеры по факту являются чистыми продавцами и многие таким образом просто "выходят в кеш" или получают ЗП опционами, главное, чтобы не было массовых панических сбросов акций. Помимо объемов покупок и позиций сотрудников, покупавших акции, хочу обратить внимание на цены последних покупок - они в диапазоне 88-122 $ за акцию. Полагаю, что этим ребятам из списка выше данная цена кажется привлекательной для набора позиции, выводы делайте сами. И да, полный список сделок инсайдеров по компании - https://www.gurufocus.com/stock/SRPT/insider. 🍰И на десерт - по аналитикам прогнозы супероптимистичные - выход на чистую прибыль с 2022 года, и >1 млрд. $ чистой прибыли по результатам 2024 года. Размер прибыли на акцию по итогам 2024 - 5-39 $, если возьмем по минимуму 5 $, то форвардный PE ~20. Вывод: Интересная биотех компания, рекомендую для агрессивных портфелей с умеренной долей, у себя думаю буду держать 5-6%. Ценовой прогноз, как и по ACADIA, не даю, но безусловно надеюсь на кратный рост в перспективе 4-6 лет. P.S. Единственное, что напрягает по Sarepta - на счетах 1,1 млрд кеша и есть появившийся 2 года назад долг, сейчас он ~700 млрд, и имеет склонность к росту (будем надеяться, что это временное явление ну и пока он меньше кеша и есть очень крутые перспективы роста компании, опасаться особо не стоит). Подробный разбор этой и других компаний из моего портфеля 👉 в моем блоге (ссылка в профиле) либо iv-invest через поиск, присоединяйся 😌
101,37 $
23,3%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
6 комментариев
Ваш комментарий...
SovietUnion1945
9 апреля 2020 в 8:31
В предпоследнем абзаце вы указываете долг -700млрд. Может, 700 млн.?
Нравится
1
ladislao
9 апреля 2020 в 14:54
@SovietUnion1945 да, конечно млн, большое спасибо, поправлю
Нравится
1
SovietUnion1945
9 апреля 2020 в 15:10
@ladislao 👌
Нравится
SovietUnion1945
11 мая 2020 в 16:59
Млрд. в Млн. Так и не поправили:-) Цена акции растёт. А, что с долгами? 😮
Нравится
ladislao
13 мая 2020 в 13:44
@SovietUnion1945 после публикации спустя какое-то время уже не изменить запись, к сожалению, в блоге поправил, ТИ уже не позволяет) А с долгами компании все хорошо, по последнему отчёту кэша стало 2,2 млрд, долгов по прежнему менее 700 млн.
Нравится
1
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
2,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+990%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+49,8%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
ladislao
226 подписчиков17 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+18,37%
Еще статьи от автора
2 ноября 2023
Вместо тысячи слов. Оставлю это здесь. @Tinkoff_Group @Tinkoff_Investments @SPBexchange
25 ноября 2020
​​​​Обзор компании Neurocrine Biosciences, Inc. ( NBIX ) Компания занимается разработкой и реализацией средств для лечения неврологических, эндокринных и психических расстройств. Она прибыльная, в портфеле есть препараты на 2, 3 и завершившие 3 стадию одобрения у FDA. Капитализация = 9 млрд. $, P/E = 95, PEG = 2,3. За последние 12 месяцев выручка 1,04 млрд. $, прибыль 93 млн. $. C 2017 у NBIX появился положительный денежный поток, с конца 2018 вышла на прибыльность (также была прибыльной и в 90х и до 2006 г). Есть долг 425 млн.$, но он друкратно покрывается имеющимся на балансе кэшем и при положительном денежном балансе не вызывает опасений. Прогнозы по выручке и прибыли позитивные: при текущей EPS ~1$ на акцию ожидаемые результаты по годам: 2021 = 1,75 - 5,33 (средний 3,69) 2022 = 2,93 - 6,85 (средний 4,98) 2023 = 4,3 - 9,1 (средний 6,84) 2024 = 4,92 - 11,26 (средний 8,41). Возьмём самый пессимистичный сценарий, и по результатам 2024 получаем eps = 4,92 $ на акцию, что дает рост в прибыльности в 5 раз на перспективе 4 лет при росте выручки ~ в 2 раза. В моем портфеле всего 2 акции, стоимость покупки = 89 $. Планирую довести до 1-2% портфеля, возможно, больше. От Neurocrine Biosciences не следует ждать кратного роста цены, но у компании есть недооценка на текущих уровнях + рост прибыли на акцию на горизонте в связи с вероятным одобрением нового препарата. Мой прогноз по цене акции на конец 2024 (или ранее): 235 $, +145% в долларах в абсолюте или +25% годовых. Не является инвестиционной рекомендацией. Во вложении графика: 1⃣ Выручка и прибыль, 2020 и далее - прогнозные значения 2⃣ Прибыль на акцию, 2020 и далее - прогнозные значения.
20 ноября 2020
Обзор компании Virgin Galactic ( SPCE ) В портфеле – 2 акции, доля 0,36%, цена покупки = 21,9 $. Текущая капитализация = US$5.294 млрд. Показатели P/E, PEG отсутствуют, как и прибыль, да и выручка практически тоже 😔 Чем компания занимается? Разрабатывает и тестирует космические корабли, которые в будущем планируется использовать для организации туристических суборбитальных полетов. Давайте немного почувствуем себя Илонами Масками 😍 и разберемся в терминологии: 🚀Суборбита́льный полет – полет летательного аппарата со скоростью ниже первой космической, то есть недостаточной для вывода на орбиту земли спутника. 🚀Первая космическая скорость ~7,91 км/с 🚀Орбитальный полет – соответственно полет со скоростью, достаточной для выхода на орбиту. Схема полета у Virgin Galactic выглядит примерно так: самолет-носитель поднимает в воздух ракетоплан с 2 пилотами и 6 пассажирами, на высоте 20 км включаются двигатели ракетоплана SpaceShipTwo, он поднимается с экипажем до высоты ~100км. Далее новоиспеченные астронавты возвращаются на землю. Время в невесомости - предположительно до 6 минут. К слову, у ближайшего конкурента – компании Blue Origin (основателя Amazon Д. Безоса) схема полета совершенно другая: взлет и посадка совершаются вертикально. На тяге двигателей за 110 секунд аппарат достигает высоты 45 км, далее двигатели выключаются, движение продолжается по инерции до высоты 100 км, далее следует переход на посадочную траекторию. Общая продолжительность такого полета – 10 минут. Возвращаясь к Virgin Galactic, одно из ключевых испытаний планировалось провести 19-23 ноября, но оно было отложено из-за ограничений, связанных с короной. В случае успеха на 1 квартал 2021 запланирован тестовый полет с основателем компании Р. Брэнсоном и далее компания планирует коммерческие запуски с частными лицами на борту. Кстати, уже сейчас на https://www.virgingalactic.com/smallstep можно сделать предзаказ всего за 1000$ 🙃 Если верить данным, частичную либо полную предоплату за билет в космос внесли более 900 человек. Ориентировочная стоимость полета у Virgin Galactic 250тыс. $, у Blue Origin – 150-250тыс. $ Напишите в комментариях, как полетите вы, когда натрейдите нужную сумму в Тинькофф Инвестициях 😂 Будут ли клиенты у Virgin Galactic? По прогнозам аналитиков (данные публиковались до истерии с 👑), к 2028 рынок космического туризма может достичь 3,5 млрд.$ в год (графика во вложении), и ~80% придутся именно на суборбитальные полеты (они дешевле). Конкурентов здесь немного, есть слухи об участии SpaceX Илона Маска, хотя на мой взгляд, у Илона долгосрочные цели гораздо более амбициозные – покорение Марса, а не увеселительные покатушки для богачей. Покупаем? Все прогнозы аналитиков по SPCE позитивные – все рекомендуют покупать, по прогнозу за 2024г. выручка Virgin Galactic составит 420 млн. $ и компания выйдет на безубыточность (во вложении динамика выручка-прибыль 2018 – 2020 и далее прогнозные значения). В моем портфеле пока всего 2 акции, на данный момент компания Virgin Galactic – безусловно кот в мешке и никто не знает, какое у компании будущее, несмотря на радужные прогнозы. Будем надеяться, что SpaceShipTwo полетит также, как и самолеты Virgin Atlantic и Ричард Брэнсон доведет и это свое начинание до победного конца. Обязательно рекомендую в ваши портфели акции SPCE, как минимум, чтобы добавить в него немного космоса и 🚀🚀🚀 но не более 1-2%. Делать прогнозы по цене не буду ввиду недостатка объективных данных, но конечно надеюсь на рост. Берегите себя!