Обзор ⚡️BlackRook⚡️ $BLK Самая крупная в мире по управляемым активам и одна из крупнейших по рыночной стоимости инвестиционная компания — BlackRock. BlackRock сообщила, что теперь она — самый крупный рекордсмен-управляющий в мире. Активы компании под управлением впервые превысили $10 трлн. Компания BlackRock была основана в 1988 году в партнерстве с Blackstone Group, многонациональной фирмой по управлению частными активами, которая стала известна после банковского кризиса 2008-2009 годов за то, что выкупала заложенные дома по низким ценам и арендовала их по завышенным. BlackRock сделал свое состояние в 2009 году, приобретя триллионы инвестиционных активов после поглощения Barclays Global Investors. Сейчас в BlackRock работает примерно 16 500 сотрудников в 30+ странах. Обслуживаются клиенты из 100+ стран. Предоставляется широкий спектр услуг по управлению инвестициями и технологические сервисы для институциональных и розничных клиентов. На чем же она зарабатывает? Она делит свои доходы по категориям: «Консультации по инвестициям, административные сборы и доходы от кредитования ценными бумагами», «Сборы за инвестиционные консультации», «Доходы от технологических услуг», «Комиссии за распространение» и «Консультационные и другие услуги». 📊 83% выручки - это сборы за управление активами клиентов. Также компания разрабатывает программы для помощи инвесторам. На этих подписках фирма зарабатывает 9% выручки, 5% приходится на сборы за перевыполнение плана. Остальная часть приходится на комиссии за консультации и т.д. 💰 Финансовые показатели 📍Капитализация 116,18 млрд$ 📍P/E-20 📍P/S-6 📍Рост ср за 5 лет EPS ~15% 📍Рост ср за 5 лет выручки ~10% 📌Доходность капитала ~16% 💸Дивиденды💸 BlackRock платит дивиденды, также как и многие другие банки и управляющие активами. Выплаты начались с 2003, и за это время размер дивидендов никогда не уменьшался. С 2009 дивиденды ежегодно увеличивались (во время кризиса 2008 BLK оставили размер выплат без изменений). Сейчас BlackRock платит $4,88 в квартал, последнее увеличение дивидендов составило 15%. ⚡️Ежегодный прирост за последние 10 лет составлял 14%. В виде дивидендов выплачивается 45% от текущей чистой прибыли. На данный момент это ~2,55% в год. #прояви_себя_в_пульсе

$GMKN $RUAL На совете директоров «Норильского никеля», который состоялся 15 декабря 2022 года, менеджмент компании во главе с ее крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным (владеет 37%) предложил снизить дивиденды по итогам 2022 года до $ 1,5 млрд после $6,3 млрд, выплаченных по итогам 2021-го. Об этом РБК рассказали три источника, близких к совету директоров «Норникеля». Заседание было посвящено бюджету компании на 2023 год. На нем был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем год назад, сообщала компания. Это означает рост инвестиций примерно на $430 млн. По словам всех трех собеседников РБК, менеджмент обосновал необходимость существенного сокращения дивидендов большой инвестпрограммой. «На удивление» представители других крупнейших акционеров, включая UC Rusal (26,39%), которая всегда выступала против снижения дивидендов, «мирно» восприняли это предложение, сказал один из источников: «Это не самый плохой компромисс». Реакция акционеров была «понимающей», подтверждает другой источник: с их стороны не было остро негативной реакции, они понимают логику менеджмента. Окончательное решение по дивидендам пока не принято. Оно ожидается в марте-апреле, когда совет директоров формирует рекомендацию для собрания акционеров, указывают два собеседника РБК.

$TRNFP Приобрёл 10 акций 🛢 Транснефти по 88650₽ за акцию (Цена не самая лучшая) Уже акции упали на 3% от данной покупки. Цель 🎯 125.000₽ (+41% 📈) Драйвер переоценки — дивиденды за 2022г (прогноз 11.000₽ 12,7%) Обзор компании https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/investment_177/e57d7756-8318-419f-bcbf-7d9ca9d3cb1b?utm_source=share В ближайшие время сделаю более подробный разбор компании.

$ROSN $LKOH $TATN Расчёт нефти Urals могут изменить для целей налогообложения, — Ведомости Сейчас отечественный сорт нефти рассчитывает Argus. Эти данные потом поступают в Минфин для расчёта налогов. Но президент РФ Путин поручил рассмотреть новые способы расчёта цены нефти. По словам собеседников, близких к правительству, основной на данный момент вариант - привязать цену Urals к эталонным сортам: Brent или Dubai Crude. Для начисления налогов может быть использована их средняя стоимость за вычетом определенного дисконта. Минфин сообщил, что их главная задача — обеспечить бюджет налоговыми поступлениями из нефтяного сектора. Решение будет известно в первом квартале.

$SBER $SBERP Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в декабре выросла на 40,1% за год Показатель составил 125,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль банка по РСБУ в 2022 составила 300,2 млрд руб против 1,237 трлн руб годом ранее. Банк в декабре нарастил кредиты гражданам на 1,7%, бизнесу — на 0,5%.

Финансовая независимость 💰 Финансовая независимость — это возможность вести привычный образ жизни не работая 💼 При этом у вас уже есть все нужное для успешной и качественной жизни (квартира, дача, автомобиль, путешествия и др.). При такой свободе вы можете сами выбирать, когда и чем будете заниматься: работать, путешествовать, руководить собственным бизнесом, вести активную жизнь, посвящать время семье. И при этом вас не будут беспокоить материальные вопросы. Типы финансового состояния 📝 1️⃣ Яма — Расходы больше доходов. (Имеются кредиты) 2️⃣ Нестабильность — Доходы равны или незначительно превышают расходы. 3️⃣ Стабильность — Доходы превышают расходы. Есть возможность откладывать деньги и формировать «Подушку безопасности» 4️⃣ Финансовая независимость — Доходы сильно превышают расходы. (Доходы пассивные) Для достижения «Финансовой независимости» нужно определиться на каком уровне сейчас вы находитесь. Вероятнее всего это один из трех уровней. 🧮 Первым шагом на пути к финансовой независимости является анализ текущей ситуации с финансами. 📍Регулярно записывать доходы-расходы 📍 Самый универсальный способ – уменьшить расходы или повысить доходы. (Проанализируйте свои траты и продумайте возможные пути их сокращения.) 📍 Поиск дополнительных источников дохода Создание финансовой подушки 💰 Финансовая подушка должна обеспечивать ваш привычный уровень жизни на 3—6 месяцев. Это обязательный запас, который пригодится в случае непредвиденных обстоятельств (потеря работы, бизнеса, решения крупных бытовых вопросов, лечение и др.), требующих крупных денежных трат. После «Финансовой подушки» нужно создавать пассивный доход. Куда вкладывать деньги для достижения пассивного дохода 🤔 📌 Дивидендные акции 📌 Банковские вклады 📌 Облигации 📌 Создания собственного бизнеса (Передача управления в УК) 📌 Сдача квартиры «Сначала ты работаешь на деньги, потом деньги работают на тебя» ________________________________________ #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Итоги сделки по $SBER Вышел из Сбербанка с прибылью ~45.000₽ (~5,5% 📈) Также была сделка по привилегированным акциям Сбера $SBERP (+4500₽📈) Суммарный доход за 2 дня составил ~50.000₽ Буду входить в Транснефть $TRNFP постепенно ниже 87.000₽ Пост с обзором https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/investment_177/e7357ec4-cdc2-41cf-8655-fe9643d6dc6f?utm_source=share Рассматриваю потенциал данной акции до 130.000₽ на новостях о дивидендах 🏖 Появилась положительная информация Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт нефти по системе «Транснефти» за 11 месяцев 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 20%, отгрузки морем увеличились на 25%, сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев в интервью телеканалу «Россия-24». «Несмотря на все проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись, в целом объем перекачки нефти по системе «Транснефти» на 14% больше, чем за 11 месяцев 2021 года. Если говорить об экспорте, то плюсом 20% к прошлому году, морем на 25% больше отгружено, чем в прошлом году. То есть, это говорит о многом. Несмотря на все проблемы, ситуация остается вот такой. Мы довольны, что сегодня такой объем грузооборота», - сказал он. Негативно отразиться информация на акции о сокращении добычи нефти 🛢 в России 🇷🇺 Россия готова снизить добычу нефти в 2023 г. из-за введения Евросоюзом и странами G7 потолка цен на нефть, показатель может снизиться на 5-6%, заявил 23 декабря вице-премьер Александр Новак. «Мы готовы идти на частичное понижение добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение на 500 000–700 000 барр./сутки. Для нас это примерно 5-6%. Это незначительный объем, но такие риски существуют», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Вице-премьер Александр Новак считает, что в следующем году возможно временное снижение добычи нефти, но небольшое: «Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения [добычи] нефти, поскольку ситуация неопределенная, волатильность на сегодняшний день. Я не думаю, что это будут большие объемы. Тем не менее мы не исключаем этого, хотя делаем все для того, чтобы ситуация была стабильная и реализация нефти была на уровне тех [объемов], которых мы достигли в 2022 году», — сказал он. ________________________________________ #прояви_себя_в_пульсе

$SBER $SBERP Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье Сбербанк с 10 января поднял ставки по ипотечным программам на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта, теперь они начинаются от 10,9% годовых, следует из информации на сайте банка. При этом ставки по программам с господдержкой останутся на прежнем уровне: ставка по льготной ипотеке стартует от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. «Семейную ипотеку» можно взять по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке. В пресс-службе Сбербанка объяснили свое решение ростом стоимости заимствования облигаций федерального займа в последний месяц. В кредитной организации выразили уверенность, что такая динамика вынудит корректировать ставки еще большее число банков.

Рассмотрим ETF 📶«денежный рынок» 💰 Денежный рынок ETF — Вложения в биржевой фонд, предназначенный для краткосрочного размещения свободных денежных средств в инструменты рынка РЕПО. Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью, что позволяет использовать стратегию в том числе для вложений на короткий срок. Сделки РЕПО 📊 (REPO, repurchase agreement). 🔍Так называют сделку между покупателем и продавцом, состоящую из двух этапов. На первом совершается продажа бумаг с обязательством их последующего выкупа через определённый период по заранее фиксированной цене, а на втором совершается выкуп этих самых бумаг. Сделки РЕПО различают по направлению на прямое и обратное РЕПО, причём данное деление обуславливает характер действий участников сделки. 👤 Если участник сперва продает ценные бумаги в первой части РЕПО с обязательством их обратного выкупа во второй части, то он заключает сделку прямого РЕПО. Если же участник сперва покупает ценные бумаги в первой части с обязательством их дальнейшей продажи, то он заключает сделку обратного РЕПО. 📂РЕПО — это сделки с минимальным риском, так как у покупателя в первой части остаются ценные бумаги, которые он сможет реализовать при несостоятельности контрагента. 🛡 По сути, короткие продажи реализуются через механизм сделки РЕПО, так как брокер предоставляет трейдеру ценные бумаги с обязательством их возвращения назад, а трейдер уже, в свою очередь, распоряжается данными бумагами, выплачивая брокеру ставку РЕПО (ставку маржинального кредитования) с обязательством вернуть данные бумаги брокеру. Вложиться в данный инструмент можно через ETF или БПИФ. На Московской бирже нам доступны: 1️⃣ БПИФ «Альфа-Капитал Денежный рынок» * Торговый код — AKMM. * Комиссии за управление — до 0,34% от СЧА в год. 2️⃣ «Райффайзен — Фонд денежного рынка» * Торговый код — RCMM * Комиссии за управление — до 0,4% от СЧА в год. 3️⃣ БПИФ «ВИМ Ликвидность» * Торговый код — LQDT * Комиссии за управление — до 0,5% от СЧА в год. 4️⃣ СБЕР «Первая - Фонд Консервативный смарт входят денежные средства» * Торговый код — SBCS * Комиссии за управление — до 1,07% от СЧА в год. Данный инструмент можно рассматривать как «Вклад под %» Зачем данный инструмент нужен? 🤔 📌Поместить деньги для дальнейших покупок 📌Сберечь капитал во время кризисов 📌Уменьшить риски при инвестировании _______________________________________ #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

31 декабря были подведены итоги конкурса #медведь_наступил от @BearMarket В данном конкурсе мне удалось занять первое место 🥇 УСЛОВИЯ конкурса 📄 Опубликовать пост с хештегом #медведь_наступил, в котором необходимо описать, какая бумага упадёт сильнее всего до конца этого года. Анализ необходимо аргументировать либо фундаментально, либо используя технический анализ. Меня заинтересовал определённый актив ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Тикер $ZIM Zim Integrated Shipping Services — израильская грузовая судоходная 🚢компания, осуществляющая контейнерные перевозки по всему миру и являющаяся одним из крупнейших мировых перевозчиков. Основной причиной предполагаемого падения было понижение стоимости контейнерного фрахта (стоимости доставки) 〽️ В расчёт брал индекс World Container Index 3 декабря стоимость составляла 2,591$ (средняя стоимость ~1300$ за период 2016-2019гг) Долгосрочные ставки морского контейнерного фрахта в ноябре 2022 года резко снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку низкие спотовые цены, слабый спрос и сохраняющаяся экономическая неопределенность повлияли на контрактные контейнерные соглашения. Ожидал дальнейшие падение из-за рецессии в мире. Рецессией принято называть состояние, в котором отмечается замедление роста экономики (зачастую до нулевых значений) и снижение большинства финансовых показателей. По данным индекса World Container Index в период 15-22 декабря стоимость фрахта составляла ~2120$ (падение ставки фрахта по сравнению с предыдущим месяцем составила 17% 📉) Из-за данного фактора акции отреагировали падением на ~12% 📉 Максимальное падение было 19 декабря Акции торговались на уровне 16,42$ (падение составило 16,21% 📉) ______________________________________ Прогноз 15$ {не отработан} Пост №1 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/investment_177/ec3f668d-1b0c-4df2-a0e6-cdda8560f1f4?utm_source=share Пост №2 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/investment_177/3fdd19c9-3dee-486f-9cf0-b8989aa8e808?utm_source=share ______________________________________ Поступил донат от @BearMarket - 3000₽ Жду вторую часть подарков от @Pulse_Official Спасибо вам за интересный конкурс 🤝 Также поздравляю победителей 🎉 @Rus.Finance и @Yarko_Finance

Сначала заплати себе 💸 Сначала заплати себе (англ. Pay yourself first) ― финансовый принцип, впервые популяризованный американским писателем Наполеоном Хиллом в его книге «Думай и богатей» Согласно которому в первую очередь личные доходы следует откладывать на будущее ― то есть платить самому себе. 🗣 В чем заключается принцип правила «Заплати сначала себе» Смысл данного правила 📝 заключается в том, что при поступлении дохода мы его часть отправляем на формирования собственных сбережений 💰. Допустим, человеку поступил доход, он сразу же забирает с него 15% и размещает на сберегательном счете. Спустя некоторое время , у человека получаеться накопить значительную сумму. Которые можно отправить для создания пассивного дохода 📊. Как начать «Платить себе» 🤔 📍Определить % с помощью которого вы готовы откладывать с доходов. 📍Регулярно вносить % (от доходов) на сберегательный счёт 🧮 📍Инвестировать сбережения (уберечь сбережения от инфляции) «Сначала ты работаешь на деньги, потом деньги работают на тебя» Куда можно вложить сбережения 🤔 1️⃣ Эффективнее всего считается инвестирование на фондовом рынке📈 2️⃣ Открытие собственного бизнеса 🏭 3️⃣ Открытие вклада 💰 4️⃣ Покупка драгоценных металлов ⚱️ Придерживаетесь ли вы принципа? «Сначала заплати себе» 🏝 «Кто-то сегодня сидит в тени, потому что когда-то давно посадил дерево», — Уоррен Баффет. ________________________________________ #прояви_себя_в_пульсе

Пришел подарок 🎁 за акцию При покупке от 1000₽ 10 раз… Условия https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-prizes-for-shopping.pdf 13 акций русгидро 💧 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/investment_177/277448af-729f-4d44-a972-283470dec95d?utm_source=share

Появились новая акция 👀 Подарочные акции за каждые 10 покупок от 1000₽🔥 https://www.tinkoff.ru/invest/offer/promo/lootbox-tracker Условия https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-prizes-for-shopping.pdf

Характеристика фьючерсов 📚 Разберём характеристики для фьючерсов ☑️ 📄Фьючерсы — это договор между покупателем и продавцом о поставке в будущем какого-либо актива или о выплате разницы между стоимостью самого контракта и стоимостью указанного в нем актива в будущем. 📕Базовый актив — это ценная бумага, валюта, индекс или товар, на которые заключается данный фьючерсный контракт. 📗Название фьючерса — это его краткое наименование, которое складывается из идентификатора базового актива, месяца и года исполнения. 📘Тип контракта — расчетный или поставочный. 📙Расчетный фьючерс — означает, что на самом деле поставки базового актива не предусмотрено. Биржа просто рассчитает и начислит на ваш брокерский счет разницу между ценой приобретения фьючерса (или его стоимостью на момент последнего клиринга) 📖Поставочный фьючерс — означает, что в дату исполнения продавец обязан продать базовый актив, а покупатель — купить его по оговоренной стоимости. Обычно поставочные фьючерсы заключаются на акции и облигации. 🗓Дата исполнения — день, в который продавец поставочного фьючерса обязан предоставить базовый актив. У расчетных фьючерсов это день, когда биржа произведет финальные расчеты вариационной маржи на счетах покупателя и продавца фьючерса. Стоимость пункта цены — стоимость одного пункта в рублях для фьючерса. С помощью этого показателя можно оценить текущую стоимость фьючерса в рублях, для этого стоимость пункта нужно умножить на цену фьючерса в пунктах. 🔢Лотность — количество базового актива в одном лоте фьючерса. #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Проект Тихая гавань 🏖 За последний месяц провел ребалансировку активов в портфеле #Тихая_гавань 💼 Распределение активов: Доля акций — 74,03% Доля облигаций — 25,39% Распределение по компаниям: 1️⃣ ОФЗ — 11,62% 2️⃣ Лукойл — 8,87% 3️⃣ Газпром нефть — 7,65% 4️⃣ МТС — 7,27% 5️⃣ ГК Самолет — 6,93% 6️⃣ Белуга групп — 6,06% 7️⃣ Черкизово — 5,9% 💸Дивиденды💸 Ожидается выплата (дивидендный гэп) Черкизово — 148,05 (5,02%) Лукойл — 793₽ (17,22%) Ближайшие дивиденды от эмитентов в Тихой гавани 📄 📍Газпром нефть — 69,78₽ (14,8%) {дивиденды утверждены} 📍Татнефть АП — 6,86₽ (2%) {рекомендованы} 📍Роснефть — 20,39₽ (5,92%) {рекомендованы} 📍Белуга Групп — 75₽ (2,74₽) {дивиденды утверждены} Продолжение следует… ⛱

$TRNFP $ROSN $LKOH $TATN Россия в начале 2023 года может сократить добычу нефти на 500-700 тысяч баррелей в сутки, это примерно 5-7% от общего объема. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Новак пояснил, что в рамках этого указа запрет на поставки нефти и нефтепродуктов будет осуществлен в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать в контрактах соответствия потолку цен. В этой связи Россия готова пойти на понижение частичной добычи. В начале следующего года сокращение может составить 500-700 тысяч баррелей в сутки или примерно 5-7%, сообщил вице-премьер в эфире телеканала «Россия-24»

💸 Ближайшие дивиденды 💸 Газпром нефть (Тикер $SIBN ) купить до 28 декабря 69,78₽ дд ~14,28% {дивиденды утверждены} Россети центр и Приволжья (Тикер $MRKP ) купить до 4 января 0,2193₽ дд ~13,75% {дивиденды рекомендованы} Россети центр (Тикер $MRKC ) купить до 4 января 0,034₽ дд ~11,58% {дивиденды рекомендованы} Россети Ленэнерго АП (Тикер $LSNGP ) купить до 4 января 0,4435₽ дд ~0,38% {дивиденды рекомендованы} Россети Ленэнерго (Тикер $LSNG ) купить до 4 января 0,4435 дд ~4,77% {дивиденды рекомендованы} МРСК Урал (Тикер $MRKU ) купить до 4 января 0,01893₽ дд ~10,27% {дивиденды рекомендованы} МОЭСК (Тикер $MSRS ) купить до 4 января 0,0849₽ дд ~8,58% {дивиденды рекомендованы} ———————————————————————— #прояви_себя_в_пульсе

Конкурс от @Tinkoff_Kombat #фьючи_опционы «Наилучший способ измерить ваш инвестиционный успех заключается не в том, чтобы заработать больше рынка, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им. Именно они (план и дисциплина), наиболее вероятно, приведут вас туда, куда вы хотите». — (Benjamin Graham) Напишу 📝 про свою первую сделку с опционом 📑 20 декабря увидел пост от @Pulse_Official про новый конкурс и решил попробовать новый инструмент для себя Опцион/Фьючерс Выбрал именно опцион из-за большого плеча. 📄Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене. Начал рассматривать для себя интересные инвестидеи выбрал Сбербанк 🏦 ( Тикер $SBER ) Рассчитывал на возможный рост актива ~0,5% 📈 Интересен был именно Колл-опцион Колл-опцион — дает право покупателю приобрести актив по заранее оговоренной цене в определенный момент. Данный инструмент аналогичен длинной позиции с целью заработать на росте актива. Подобрал подходящий для себя опцион Сбер Банк CALL 135₽ 21.12 При росте 1% опцион повышается на ~30% Плечо данного опциона составляла 1 к 30 Появился позитив на рынке из-за появившиеся новости 📰 🗞 Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку активов, зависших в Clearstream из-за санкций против НРД. Информация на сайте ведомства. После чего Сбербанк вырос на 0,55% 📈 {Фото №3} Вслед за сбером отреагировал опцион ростом на ~18,06% 📈 Выставил лимитную заявку (по цене 3,65₽) Опцион продался перед закрытием 23:48 (Оставалось 2 минуты до закрытия биржи…) ______________________________________ Покупка: 3,1₽ Продажа: 3,65₽ Прибыль — +0,55₽ (~17,7% 📈) ______________________________________ «Если вам тяжело представить, что вы можете получить 20% убытков, торгуя на финансовых рынках, то вы не должны торговать вообще». — (John Bogle)

$TRNFP Экспорт нефти по системе Транснефти за 11 мес 2022 года вырос на 20%, морем — на 25% Дальневосточный порт Транснефти Козьмино загружен полностью. Объем перевалки в 2022 году — 42 млн т. при проектной мощности 30 млн. Инвестиции Транснефти на 2022 г корректировались незначительно, составили 190 млрд рублей, бюджет на 2023 г — 230 млрд руб — глава Транснефти. #прояви_себя_в_пульсе

Подведу предварительный итог конкурса #медведь_наступил Акция обвалилась -16,21% 📉 (Прогноз 15$ {-25%}) На данный момент стоимость акции составляет 16,42$ Пост 📝 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/investment_177/ec3f668d-1b0c-4df2-a0e6-cdda8560f1f4?utm_source=share 🐻 @BearMarket 🐻

$TRNFP 5% за 10 минут без новостей 🏖

Прогноз от SberSIB часть №2 SberSIB прогнозирует рост российского фондового рынка в 2023 году на 20% . Рассмотрим составленный список фаворитов 📑 электроэнергетика: «Интер РАО» (₽6,56) «Мы прогнозируем, что чистая прибыль компании в 2022 году вырастет на 27% в основном благодаря росту цен на мощность и электроэнергию и с учетом потери доходов от экспорта электроэнергии в Прибалтику и Финляндию. В то же время мы полагаем, что скорректированная чистая прибыль компании к 2024 году может снизиться на 23%». ЭЛ5-Энерго» (₽0,73) «Ввод в эксплуатацию Кольской ВЭС и завершение модернизации турбогенератора № 4 на Невинномысской ГРЭС в рамках программы модернизации тепловой генерации позволят в 2023 году увеличить EBITDA и скорректированную чистую прибыль соответственно на 61% и 57%. Высока вероятность возобновления выплаты дивидендов в 2023 году после перехода контроля к российским инвесторам». недвижимость и транспорт: «Самолет» (₽3184) «Самые высокие темпы роста продаж и единственная компания в секторе, которая продолжает выплачивать дивиденды (оставшаяся часть выплат, предусмотренных в 2022 году, в размере ₽5 млрд может быть перенесена на 2023 год)». ЛСР (₽683) «Высокая рентабельность в секторе и диверсифицированный бизнес (производство строительных материалов, в том числе для инфраструктурных проектов), а также привлекательная оценка». «Глобалтранс» (₽442) «Неопределенность с дивидендами не оправдывает текущие низкие оценки. Нынешний год станет рекордным для компании благодаря значительному увеличению среднегодовых спотовых ставок аренды полувагонов. В 2023 году ставки снизятся, что приведет к сокращению скорректированной EBITDA на 34%». нефтяной сектор: ЛУКОЙЛ (целевая цена ₽6500) «Компания наконец объявила о выплате финального дивиденда за 2021-й и первую половину 2022 года. Совокупная доходность составит 15%, что должно оказать поддержку акциям до конца года». «Транснефть» (₽130 тыс.) «Бизнес компании не зависит от цен на нефть, а тарифы на прокачку индексируются на уровень ожидаемой инфляции: в декабре 2022 года запланировано их повышение на 6%. Мы ожидаем, что объемы добычи нефти существенно не пострадают от эмбарго и потолка цен. Имеющихся транспортных мощностей достаточно для гибкого перераспределения потоков нефти и нефтепродуктов». На данный момент зашёл среднесрочно в Транснефть с целью продать на объявлении дивидендов летом 🏖 (Цель 113к₽-123к₽) https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/investment_177/e57d7756-8318-419f-bcbf-7d9ca9d3cb1b?utm_source=share #прояви_себя_в_пульсе

Прогноз от SberSIB часть №1 SberSIB прогнозирует рост российского фондового рынка в 2023 году на 20% . Рассмотрим составленный список фаворитов 📑 металлургия и добыча: «Полюс» (₽9700) «Наиболее надежная инвестиция в российском металлургическом секторе. Компания, вероятно, нарастит объемы добычи до 2,9–3,0 млн унций в этом году на фоне роста содержания драгметалла в руде на основном месторождении — Олимпиадинском. Высокая рентабельность смягчает негативный эффект от крепкого рубля». «Полиметалл» (₽530) Менеджмент изменил решение о продаже активов и теперь работает над переводом головной компании в дружественную юрисдикцию, что устранило риск продажи активов по цене ниже их справедливой стоимости. Продажи компании также начали нормализовываться за счет направления слитков из России на экспорт при минимальных дисконтах (менее 1%). «Мы рассчитываем, что постепенное снижение рисков в сочетании с ростом цены на золото в свете смягчения ДКП послужит триггером для котировок «Полиметалла». финансовый сектор: Мосбиржа (₽119) «Компания смогла в значительной степени компенсировать снижение объема торгов за счет введения новой тарификации. Мы видим возможность сохранения высоких процентных доходов. Комиссионные доходы от торгов должны снова начать расти в последующие годы». телекоммуникации и интернет: Ozon (₽2030) «Компании удалось существенно улучшить рентабельность бизнеса, а недавний пожар хотя и привел к замедлению роста оборота, но не создал сильного давления на стоимость исполнения заказов. Ozon стал уделять больше внимания сокращению убытков и повышению операционной эффективности, и в долгосрочной перспективе, мы полагаем, рентабельность Ozon по скорректированной EBITDA как процент от оборота вырастет до 3% к 2025 году». потребительский сектор: «Магнит» (₽6708) «У компании сохраняется потенциал роста рентабельности на фоне успешной интеграции сети «Дикси», повышения эффективности операционных затрат и развития онлайн-сегмента. Российская регистрация компании повышает вероятность выплаты дивидендов. При этом нас настораживает тот факт, что «Магнит» отложил публикацию отчетности за третий квартал 2022 года». Fix Price (₽423) «Компания успешно справилась с проблемами 2022 года путем перестраивания логистики и адаптации ассортимента. Мы ожидаем улучшения рентабельности по EBITDA в среднесрочной перспективе за счет увеличения валовой рентабельности (благодаря лучшим условиям от поставщиков) и оптимизации операционных расходов». ________________________________________ #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе

Движение FIRE 🔥 FIRE — раний выход на пенсию 💰 ( Financial independence retire early ) Многие участники движения FIRE считают , что выходить на пенсию стоит не в старости , а пока есть силы и здоровье. Его участники откладывают 50% от зарплаты и отказываться от дорогих покупок , чтобы выйти на пенсию в 35 лет и жить на пассивный доход. Есть несколько методов FIRE 🔥 📍LeanFire — человек экономит и отказывается от дорогих покупок. 📍FatFire — человек поддерживает комфортный образ жизни ( собственный автомобиль, отдых на море 🌊, собственный дом 🏠 ) 📍 BaristaFire — продолжают работать на неполную ставку в 30 лет , чтобы получать медицинскую страховку. Правило 4% 📝 Основал данное правило бухгалтер Уильям Бенген в 1994 году. Бенген обнаружил , что портфель , состоящий из акций и облигаций в пропорции 60/40 с ежегодной продажей активов с поправкой на инфляцию сможет обеспечить комфортное нахождение на пенсии как минимум на 30 лет. Например если человеку в год на жизнь нужно 2 млн ₽ , то эта сумма должна быть не менее 4% от всего капитала. Значит нужно 50 млн ₽. Но важно, что в эти 4% должны входить только доходы от дивидендов, ренты и купонов, а трогать основное тело капитала не стоит. Иначе если снимать с основного счета и продавать бумаги, сбережений хватит только лет на 20–25. А вы поддерживаете движение FIRE? 🤔 ________________________________________ #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе

Транснефть $TRNFP 🛢 «Транснефть» - крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68 тысяч км магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями, более 24 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Транснефть обеспечивает более 83% транспортировки добываемой в России нефти. И около 29% производимых в России светлых нефтепродуктов. Как Транснефть экспортирует нефть и нефтепродукты? 🤔 (Данные за 2021г) 45% транспортировки это экспорт 🗺 ~20% По нефтепроводу «дружба» в ЕС санкции на данный момент на него не наложено эмбарго. ~20% По нефтепроводу в Китай 🇨🇳 Более 60% эскортируемой нефти отправляться в порты 🚢 1️⃣ Козьмино 2️⃣ Приморск 3️⃣ Новороссийск 4️⃣ Балтийск 5️⃣ Усть-Луга Со временем могут быть трудности с трубопроводом «дружба» (эмбарго) но уже начинают перенаправлять весь объём через порты. Новость 🗞 (С января по июль 2022г компания отгрузила морем 82 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов по сравнению с 63 миллионами тонн годом ранее) Транснефть увеличила морские отгрузки на 19 млн т ⛴ Показатели 📊 📍Капитализация 185 млрд ₽ 📍Выручка 1,05 трлн₽ 📍EBITDA 456 млрд₽ 📍Прибыль 175 млрд₽ 📍BV/акция = 386 000₽ 📍P/E — 3 📍ROE — 7,7% 📍ROA — 5,2% 👥 Голосующие ценные бумаги компании полностью принадлежат государству, а привилегированные акции, которые могут купить частные лица, находятся в свободном обращении на Московской бирже. ✅ Импортозамещение Павел Ревель-Муроз отметил, что ПАО «Транснефть» успешно реализует программу импортозамещения, используя в своей деятельности все большее количество оборудования и материалов отечественного производства. Если в 2017 году доля российской продукции в закупках компании составляла 93 процента, то в 2020 – уже 97 процентов. По этому показателю «Транснефть» является лидером среди предприятий ТЭК. ✅Правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет (2021-2030г) по принципу инфляция минус 0,1%. Это следует из распоряжения кабмина, которое 13 октября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. C 1 января 2023 года тарифы «Транснефти» на услуги по прокачке нефти повышены на 5,99%, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы, опубликованном на портале официальной правовой информации. ✅»Транснефть» приняла решение досрочно погасить биржевые облигации выпуска серии БО-06 объемом 17 миллиардов рублей 30 августа, говорится в сообщении компании. 💸Дивиденды💸 Дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50 % от нормализованной чистой прибыли по МСФО и устанавливающим правила её нормализации. Прогноз дивидендов за 2022г ~10.900₽ (~12,5% ДД при цене 87.000₽) 9 декабря 2021 г. Совет директоров ПАО «Транснефть» поддержал предложение о переходе на выплату дивидендов 2 раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Переход к выплате промежуточных дивидендов планируется осуществить начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года при условии принятия соответствующего решения на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Транснефть». Зашёл сново в данную компанию и считаю справедливую стоимость в районе ~113 700₽ (потенциал +31%) 📶 Покупка: 9 акций (87100₽) 🏖 Новость которая поможет инвесторам пересмотреть 🔍 стоимость компании. На ожиданиях или объявлении СД компания с большой вероятностью достигнет цель 🎯 Предполагаемая дата выплаты Июль 🗓 ________________________________________ #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе

@Pulse_Official Спасибо за интересный конкурс 🤝 #дневник_трейдера 🏖 Пришли подарки 🎁 за первое место 🥇

💪Вы настоящий борец! Уже 17 неделя акции, участников становится меньше, а розыгрыш все ближе. Чтобы продолжить участвовать в акции, разница между вашими покупками и продажами на этой неделе должна быть не менее 2500 рублей. 📊Количество оставшихся участников: 4103. Шанс победы составляет 1 к 512 🏖 «Самые успешные люди — это те, кто делают свое любимое дело». — (Warren Buffett)

Последняя задачка в рамках нашего марафона #Pro_Option — от Академии Инвестиций — со звездочкой ⚡️ @Pulse_Official Все инвесторы могут купить часть компании, но не все могут смотреть на бизнес с точки зрения менеджмента. Предлагаем вам решить кейс: вы получаете описание ситуации из мира финансов и инвестиций, а под тегом #Pro_Option предлагайте решение. Все кейсы основаны на реальных событиях. Итак, поехали: 🛢 Вы руководите крупнейшей нефтегазовой компанией страны. Большую часть добытого сырья ваш бизнес экспортирует за рубеж. От этой прибыли во многом зависит уровень благосостояния всей страны, ведь ваша компания отвечает примерно за 20% доходов бюджета. В этом году цены на черное золото держались на достаточно высоком уровне, однако в следующем году аналитики опасаются существенного снижения стоимости из-за открытия новых месторождений и ослабления спроса. Что будете делать, чтобы спасти финансовые показатели компании и обеспечить приток денег в бюджет страны? Для решения этой задачи вы можете использовать любые инструменты финансового рынка. Также вы можете поискать подсказку в финансовой истории страны, официальное название которой содержит «Соединенные Штаты». Интересная задачка 📝 🧐 «История дает ключевое представление о рыночных кризисах: они неизбежны, болезненны, но в конечном итоге преодолеваются». — (Shelby Davis) Рассмотрим на примере Роснефти ⛽️ Роснефть является крупнейшей нефтегазовой компанией в РФ и одной из крупнейших в мире по запасам и добыче жидких углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний. По результатам аудита запасов углеводородов, проведенного также компанией DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы углеводородов Роснефти к концу 2021 г. по классификации SEC составили 38,3 млрд б.н.э. (5200 млн т н.э.). Доля в мировой добыче нефти, по последним опубликованным данным компании, составляет 6%. Отчёт 📑 за 9 месяцев 2022 МСФО Выручка компании за 9 мес. 2022 г. выросла на 15,7% г/г, показатель EBITDA показал рост на 21,8%, капитальные затраты выросли на 19,3%. Чистая прибыль компании составила 591 млрд руб., это на 15,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Поставленная задача — сохранить финансовые показатели на уровне 2022г. Нам нужно хеджировать риски ⚖️ Хеджирование - это механизм снижения рисков за счёт совершения дополнительных сделок, покрывающих убытки от основной деятельности. Форвардный контракт, или форвард (forward) — самый первый и старейший способ ограничивать риски. Форвардный контракт - это соглашение между двумя сторонами на покупку или продажу актива по определенной цене в будущем. Контракт, который может быть привязан к конкретному товару, сумме или дате поставки, может использоваться для хеджирования или страховки от негативных последствий падения цены на базовый актив. Особенности 🛠 ⚙️форвард заключают вне биржи ⚙️срок форвардного договора может быть любым ⚙️форвард нельзя разорвать или изменить ни одной стороне Например, Роснефть продаёт российскую нефть сорта ESPO (поставляется в Азию по трубопроводу ВСТО) по $75.2 с дисконтом в 12.2% к цене Brent. ⛽️«Роснефть» за январь - сентябрь 2022 года увеличила продажи нефти на экспорт в дальнее зарубежье на 4,8% - до 77,3 млн тонн, в том числе в Азию - почти на треть, до 52,4 млн тонн, говорится в сообщении компании. В результате оптимизации каналов сбыта «Роснефть» нарастила долю азиатских стран до 77% от экспорта и полностью компенсировала поставками в Азию снижение реализации в Европу. Чтобы,возместить возможные убытки мы будем хеджировать с помощью форвард. Роснефть заключает форвард с Индией на поставки нефти по 75$ в 2023г. Также полученную прибыль (50%) за 2022г вкладывает в ОФЗ с ставкой 8% годовых. С помощью заключённого форварда Роснефть смогла себя обезопасить от колебания цен на нефть в 2023г и сохранить 🛡 финансовые результаты на уровне 2022г. ________________________________________ #прояви_себя_в_пульсе

Появился интересный 🏃‍♂️ марафон #Pro_Option от @Pulse_Official ❗️ А вопросов тем временем осталось совсем чуть-чуть. Сегодня давайте поговорим о том: ❓ Как вы выбираете активы для совершения опционных или маржинальных сделок? Какие параметры используете, обращаете ли внимание на новости и данные теханализа? Будет здорово, если приведете пример! Использую определённые события которые с большой вероятностью вызовут рост актива. 🗣«За каждой акцией стоит компания. Выясни, как у нее дела». — (Peter Lynch) Какие события могут повлиять на переоценку актива рынком? 🤔 📌Ожидание рекомендации СД размер дивидендов 📌Рост стоимости конечного продукта компании (нефть,алюминий,никель,газ и тд) 📌Новости позитивные от эмитента Рассмотрим на примере самой лучшей сделки с помощью маржинальной торговли. Название эмитента — башинформсвязь Тикер $BISVP Дочерняя компания «Ростелеком», крупный телекоммуникационный оператор и поставщик цифровых услуг в республике Башкортостан. Сети связи компании охватывают все населенные пункты региона. Чем был интересен данный актив? 🤔 Появились информация о проведении собрания СД (Совета директоров) Совет директоров — это избираемый на определенный срок собранием акционеров орган управления, который осуществляет руководство деятельностью акционерного общества в период времени между ежегодными собраниями акционеров согласно своей компетенции, предоставляемой совету директоров по закону и по уставу. И акции подскочили с 8₽ до 8.60₽ (14%) Решил зайти в данную компанию на отметке ~8,60 с помощью плеча коэффициент был 3x 📶 С целью заработать на новостях решения СД о выплате дивидендов 📈 Спустя 15 минут 🕰 приходит новость о решении совета директоров. 👥 СД рекомендовал дивиденды по привилегированным акциям типа А, из расчета 1,0170 руб. на одну акцию. Установить 13 января 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Последний день покупки — 11 января 2022. Дивидендная доходность ~11,6%. Акции быстрыми темпами устремились вверх после рекомендации совета директоров о выплате дивидендов 📶 И акции выросли с 8,60₽ до 10,2₽ (Рост акций составил ~14%) за ~10 минут. Принял решение закрыть сделку на отметке 10₽ (зафиксировал прибыль ~42%) ________________________________________ #прояви_себя_в_пульсе

Появился интересный марафон 🏃‍♂️ #Pro_Option от @Pulse_Official В этот раз — предлагаем решить пару жизненных ситуаций ⚡️ Итак❗️ 📌 Первая: вы продали поставочный опцион на покупку акций, что вы должны сделать дальше? 📌 И вторая: представьте, у двух инвесторов на рублевой секции портфеля было по 1000 рублей. Один из них, не используя маржинальную торговлю, купил акции одной компании на все деньги, а второй — купил такие же бумаги, но с использованием плеча x2 — то есть вложил свою 1000 рублей и еще 1000 рублей взял в долг у брокера. Когда стоимость этих акций увеличилась на 5%, оба инвестора купленные бумаги продали. Каким в таком случае оказался финансовый результат каждого из этих участников рынка? Налоги при подсчетах давайте не учитывать, но просим обозначить вас в своих ответах, на что именно надо обратить внимание при решении таких задач. ——————————————————————— 1️⃣При продаже постановочного опциона трейдер обязан продать акции по цене,предусмотренной условиям опциона, если потребует покупатель постановочного опциона. 2️⃣ Рассмотрим задачу подробно 📚 Первый инвестор приобрёл акции компании на 1000₽ Акции выросли на 5% 📈 Инвестору получилось заработать 50₽ (1000*0,05) Второй инвестор использовал кредитное плечо 2x Вложил собственные 1000₽ и взял долг 1000₽ у брокера. Совокупный размер активов составил 2000₽ Акции выросли на 5% 📈 Данные 5% считается от совокупных активов 📶 Инвестору получилось заработать 100₽ (2000*0,05) Выделим основные моменты на которые нужно смотреть при решении ✅ подобных задач 📋 📌 НДФЛ 13% (С 2021 года в России действует повышенная ставка НДФЛ 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год.) НДФЛ — налог на доходы физических лиц 📌 Комиссия 🧮 При совершении операций брокер получает комиссию. В Тинькофф инвестиции на тарифе «Инвестор» комиссия составляет 0,3% 📌 Плата за перенос непокрытых позиций (комиссия за использование маржинальной торговли) Все зависит от тарифа (Выбрал тариф инвестор) До 5000₽ — бесплатно До 50.000₽ — 30₽ в день До 100.000₽ 60₽ в день Ссылка на полные условия по тарифам брокерского обслуживания https://www.tinkoff.ru/invest/account/tariffs/ ________________________________________ #прояви_себя_в_пульсе